61の百倍プロジェクトの特徴、次のサイクルのアルファを探す

著者：Rocky

出典：@Rocky_Bitcoin 2020年（個別2019年）から2021年の大牛市サイクルにおいて、市場価値上位600の暗号通貨の中で、61の百倍以上のプロジェクトが誕生しました。

今日はそれらの特徴や属性を見て、2023-2025年の新しいサイクルに対する示唆を得てみましょう！(データソースの関係で、一部データに若干の誤差がありますのでご了承ください。二次市場で購入可能な品種を選定し、一次市場は除外します)

1. まず、2020年3月15日の暗号通貨市場における前100の通貨を見てみましょう。次に、2021年11月8日、市場のピーク時における暗号通貨市場の前100の通貨を見てみましょう。その中で、皆さんはどれだけ認識していますか？ 2020年3月15日、暗号通貨前100のプロジェクトのグラフ

ほとんどが置き換えられていることがわかります。置き換え率は67%です。次の牛市でも大きな可能性で同様のことが起こるでしょう。現在の前100のプロジェクトは、次の牛市では新しいストーリーを必要とすることが多いです。

2021年11月8日ピーク時、暗号通貨前100のプロジェクトのグラフ。 以前、証券研究所にいたとき、師匠はよく言っていました、「投資には想像力が必要で、大胆に仮定し、慎重に検証せよ。」暗号通貨の世界では、さらに自由な発想が求められ、数十倍、数百倍になることもあり、非現実的な理想主義者でなければなりません。 2. 市場価値のランキングから見ると、2020年3月時点で、市場価値上位600の通貨の中で、61の百倍コイン（二次市場）が誕生しました。市場価値ランキング上位100の通貨の中で、百倍コインが誕生したのは合計11種類で、占有率は18%です。それぞれは#BNB、#LINK、#ADA、#DOGE、#VET、#SNX、#SOL、#THETA、#HOT、#ENJ、#LUNAです。古いコインに新しいストーリーがあることも、新たな成長の爆発点です。例えば、BNBとBSCチェーンは、単一の取引所トークンの属性から脱却しました。

市場価値上位100-300の通貨の中で、21の百倍コインが誕生し、占有率は34.4%です。市場価値上位300-600の通貨の中で、22の百倍コインが誕生し、占有率は36%です。さらに7つは、市場価値が低すぎてデータを取得できませんでした。全体的に見ると、市場価値上位300の中で、合計32の百倍コインが誕生し、全体の10.6%を占めています。

3. 投資機関の観点から見ると、調査可能な機関投資はわずか9社です。占有率は低いです。主な分析として、当時の暗号通貨の資金調達方法は、依然として2017年の伝統的なICOロジックを踏襲していました。機関投資家は少なかったのです。また、二次市場の選別ロジックに制限され、多くのプロジェクトは当時まだトークンを発行していませんでした。当時の機関には、#Multicoin、#Polychain、#Alameda、#BN、#A16Zなどがあり、後に暗号通貨のトップキャピタルとなりました！

4. ロック解除の流通状況から見ると、MCは40%-60%の範囲に集中して分布しており、全流通が良いわけでも、流通が少ないことが良いわけでもありません。これは奇妙な現象で、反証できません。自分を納得させる十分な理由は今のところありません（議論を歓迎します）。大きな可能性で誕生時期に関連があり、多くは2018年、2019年、2020年に誕生しました。 5. プロジェクトの設立時期から見ると、百倍プロジェクトの76%は2018-2020年の熊市サイクル中に設立され、24%のみが2017年以前に設立されました（前々サイクル）。200倍以上のプロジェクトは、85%が2018年、2019年、2020年に作成されました。百倍プロジェクトの中で、牛市の後期（2021年）に設立されたのはわずか1.7%です。この論理から見ると、2022年、2023年のプロジェクトには多くの注目が必要です。

5. トークンの単価から見ると、一般的に皆が好むのは単価が安い品種です。単価が低いほど、主観的に同等のUSDTでより多くのプロジェクトトークンを交換できるため、達成感や快感を得やすくなります。これは奇妙な現象ですが、事実はここにあります。おそらくCXに便利です… 7. 最適な配置時期は、百倍コインの底値は基本的にBTCの底値と同期し、百倍コインの高値も基本的にBTCの高値と同期しています。現在の状況から見ると、二度目の底値探し、15000または15000以下が、山寨コインの購入に適したタイミングである可能性が高いです。私は、アメリカの金融危機の中で、ビットコインの低位が9800になる可能性があると予測していますが、誰が知っているのでしょうか。戦略を立て、分割して購入しましょう。

6. レースの分類では、百倍コインの数は最も多く公チェーンに属し、合計17個で占有率は27.8%です。その中でL1が14個、L2が2個、L0が1個です。コメント：前回のサイクルでは、ETHのスケーリング、TPS、GAS費などの痛点を解決するために、2017年の牛市と似て、公チェーンが百家争鳴の現象を引き起こしました。その中には#SOL、#MATIC、#BNBなどの高性能公チェーンが誕生し、私たちの暗号通貨市場に繁栄をもたらしました！ 投資の観点から見ると、公チェーンへの投資は最も許容度が高い選択肢であり、エコシステムアプリケーションは非常に多いです。生存と衰退がありますが、この公チェーンが個別のスーパーアプリを生み出せば、長期的に生存できるため、投資家はこぞって集まります。この観点から見ると、将来的に百倍公チェーンが誕生する可能性が高いのはL2、L0、プライバシー公チェーンです。L1を作ることにはもはや大きな意味はありません。L2は現在のOPやARB、または将来のZKなど、どれも良い選択肢です。

L0は基盤の相互運用性を解決し、ATOMやLayerzeroがこのカテゴリに属します。以前、私はDOTに大きな期待を寄せていましたが、主にGavin Woodへの信頼からですが、スロットが多くのプロジェクトにとって障害となり、徐々に閉鎖的になっていきました。

プライバシー公チェーンは、私が非常に期待している方向性であり、次のDEFI SUMMERのビジョンを論じてきました。それは信貸+デリバティブの繁栄です。私たちの現代金融は信貸に基づいて生まれ、ブロックチェーン信貸の育成は、暗号通貨市場の規模を1000倍に拡大するでしょう。そしてプライバシー公チェーンは不可欠であり、利用可能でありながら見えないものです。

現在、プライバシー公チェーンのほぼすべてが数億規模の資金調達を行っていることから、その一端が見えます。

現在、私が特に期待しているのは2つです。一つは#ALEO（未発行）、ZK技術、基盤インフラの構築が完了し、独自の開発ツールを含んでいます。もう一つは#ROSE、TEE技術、宋教授のプロジェクトで、実質的には人に投資しています。 9. 百倍コインの数が2番目に多いのはGAMEFIで、合計5個、占有率は8.2%です。GAMEは伝統的なWEB2の争奪戦の場であり、前にはテンセントやネットイース、後にはミハユがいます。このレースは最も利益を上げ、最もトラフィックを獲得します。同時に、外部ユーザーをWEB3に引き込むための最良の教育ツールでもあります。人が多く、コンセンサスが強ければ、暗号通貨の市場価値は新たな高みを迎え、機関はより良い価格で現金化できるのです。したがって、機関も投資を望むのは自然なことです。 ゲームのレースには、スーパーアプリを作るものがあり、例えば#AXS、#GMT、ゲーム公チェーンを作るものがあり、例えば#IMX、#RON、全体のゲームエコシステムを作るものがあり、例えば#GALA、#MAGICなど、選択肢は多くあります。このレースは次のサイクルで百倍コインが最も多く誕生する分野である可能性が高いです。次のサイクルで百倍コインになる可能性のあるゲーム品種をいくつか掘り起こしましたので、私にメッセージを送ってください。

10. 百倍コインの数が3番目に多いのはクロスチェーン、IOT（モノのインターネット）、DEFI、MEMEコインで、それぞれ3個、占有率は4.9%です。これらの方向性から見ると、モノのインターネットは次のサイクルではあまり関係ないでしょう。クロスチェーンは必須であり、必ず一つか二つの王者が誕生するでしょう。MEMEは運次第ですが、確実に存在するでしょう。方法は、チェーン上の分析を多く行い、アドレス間の関連性や巨大なホエールの捕獲能力を調べることです。これは後で展開できますので、ツールと組み合わせて行います。

DEFIも次のサイクルで百倍コインが誕生する上位のレースであるはずです。その中で特に注目しているのは、DEFIの中のデリバティブ方向、アルゴリズム安定コイン方向、信貸方向、NFT貸出、NFT流動性、CRVエコシステムなどで、これらの分野から百倍コインが誕生する可能性が高いです。幸運なことに、これらのプロジェクトはすでに登場しており、成長を続けており、期待が持てます。 11. ボリュームの関係で、より詳細なデータ分析とグラフについてはここでは触れません。この文章が気に入ったら、いいねやシェアをお願いします。ありがとうございます。

また、私たちのチーム、オンラインの暗号パートナーやコミュニティに感謝し、一緒に探求していきましょう。