Serenity ответила на резкое падение акций AI, инвестиционный портфель за месяц уже сократился на 49%, но долгосрочная логика не изменилась

Сообщение ChainCatcher, Serenity опубликовал на платформе X, что из-за недавнего резкого падения рынка его инвестиционный портфель в этом месяце достиг максимального снижения на 49,4%, но он по-прежнему придерживается мнения о долгосрочных тенденциях в цепочке поставок ИИ. Serenity сообщил, что его инвестиционный портфель в основном сосредоточен на ключевых сегментах цепочки поставок ИИ, включая: верхний уровень полупроводников, чипы памяти, фотонные технологии, гуманоидные роботы и компании, связанные с инфраструктурой ИИ. Поскольку эти области обычно имеют более высокие бета-значения, ранее использовалось кредитное плечо, но после текущего падения рынка уровень кредитного плеча был снижен.

Столкнувшись с сомнениями рынка по поводу активов, связанных с ИИ, Serenity заявил, что в последнее время многие инвесторы начали считать: "ИИ — это пузырь", "чипы памяти и рынок корейского KOSPI — это пузырь", "фотонные технологии — это пузырь", "гуманоидные роботы не будут успешными", "Neocloud в конечном итоге будет заменен такими гигантами облачных технологий, как Meta". В то же время некоторые розничные инвесторы и торговые роботы даже начали высказывать мнение "продать все, рынок не восстановится". Serenity заявил, что по-прежнему верит в структурный рост доходов и технологические изменения, поддерживающие эти инвестиционные темы; в прошлом, когда глобальные тарифные риски потрясали рынок, он также испытывал подобные снижения, а затем рынок в конечном итоге восстанавливался. Его инвестиционный цикл длительный, он может выдерживать более высокую волатильность и не изменит долгосрочные суждения из-за краткосрочных колебаний цен. Делая этот отчет о снижении, он также стремится сохранить прозрачность, чтобы рынок увидел реальные риски высоковолатильных инвестиционных стратегий. Serenity добавил: "Если мой прогноз заключается в том, что во второй половине 2027 года произойдет перелом в доходах, а сейчас только 2026 год, то всего лишь из-за нескольких недель или месяцев падения нельзя доказать, что инвестиционная логика провалилась."