Серенити: по-прежнему оптимистично смотрит на сектор хранения, внимание рынка вновь переключается на фотонную область

Сообщение ChainCatcher, Serenity опубликовал, что они по-прежнему позитивно настроены на сектор хранения, представленный Micron (MU) и Samsung, и считают, что рынок часто вращается между различными узкими местами поставок. На этой неделе акции AXTI и LITE снова стали в центре внимания; по сравнению с падением в июле, основное изменение заключается в ценах на акции, после чего следуют разрозненные нарративы и обновления бизнеса.

Он отметил, что рынок уже знал во время падения в июле, что лазерные продукты COHR и LITE будут распроданы в течение следующих 2 лет, и также узнал о дисбалансе спроса из телефонной конференции по квартальным результатам AAOI. За исключением изменений цен на акции после ликвидации, фундаментальные показатели фотонного сектора не ухудшились; узкие места в оптических трансиверах и подложках из фосфида индия не изменились и могут даже усугубиться.

Что касается хранения, Serenity утверждает, что у розничных инвесторов наблюдается настроение капитуляции, но ранее та же группа людей подписала 16 SCA с MU и дала отличные прогнозы, будучи крайне оптимистичными. Он считает, что текущее соотношение операционной прибыли в секторе хранения к рыночной капитализации "крайне неразумно", и что в следующем году дисбаланс спроса может стать еще более серьезным; единственное, что изменилось в одной и той же компании, это оценка и нарратив, в то время как рынок вращается между различными секторами.