Dữ liệu Nhìn Thấu 01 ｜AICoin & OKX：Làm thế nào để nhanh chóng cảm nhận thị trường tiền điện tử, xây dựng phương pháp dữ liệu?

?

Tác giả: OKX

Dưới đây là nội dung của số đầu tiên, được đội ngũ chiến lược OKX và Viện nghiên cứu AICoin cùng thảo luận về cảm nhận sự thay đổi của thị trường, xây dựng " dữ liệu " phương pháp luận, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.

Đội ngũ chiến lược OKX: Đội ngũ chiến lược OKX bao gồm một nhóm các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, cam kết thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực chiến lược tài sản kỹ thuật số toàn cầu. Nhóm quy tụ các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực như phân tích thị trường, quản lý rủi ro và kỹ thuật tài chính, với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm phong phú, cung cấp hỗ trợ vững chắc cho sự phát triển chiến lược của OKX.

Viện nghiên cứu AICoin: Viện nghiên cứu AICoin được thành lập dựa trên nền tảng AICoin, cam kết cung cấp phân tích dữ liệu sâu sắc và giáo dục nhà đầu tư cho người dùng Web3. AICoin là một nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu Web3 chuyên về phân tích dữ liệu thị trường, công cụ tín hiệu chiến lược, giám sát quản lý tài sản, và tin tức.

1 , Cảm nhận sự thay đổi của thị trường ngay lập tức, những loại dữ liệu nào cần chú ý liên tục?

Viện nghiên cứu AICoin: Chúng tôi cho rằng những khía cạnh sau đây có thể giúp nhà đầu tư cảm nhận tốt hơn sự thay đổi của thị trường.

Đầu tiên, biến động giá và xu hướng. Đầu tiên là giá mới nhất, sự thay đổi giá theo thời gian thực là chỉ báo rõ ràng nhất về tâm lý thị trường hiện tại. Thứ hai là xu hướng giá, xu hướng giá thường được đo lường qua các chỉ báo kỹ thuật, phổ biến có MA, EMA, MACD, RSI và các chỉ báo tùy chỉnh do các nhà phân tích kỹ thuật phát triển.

Thứ hai, khối lượng giao dịch, chủ yếu là tổng khối lượng giao dịch và giao dịch lớn. Tổng khối lượng giao dịch có thể đo lường hiệu quả mức độ hoạt động của thị trường. Giao dịch lớn chủ yếu xem xét tình hình giao dịch của các nhà đầu tư lớn, chẳng hạn như việc mua bán của cá voi có thể báo hiệu sự biến động lớn của thị trường. Chúng tôi cũng đã theo dõi và phân tích một số dữ liệu quan trọng và mở cho người dùng phân tích và cảnh báo, bao gồm các giao dịch lớn dựa trên dữ liệu sổ lệnh CEX và dữ liệu giao dịch, hành vi giao dịch lớn, phân bố cổ phiếu, v.v.

Thứ ba, dòng tiền. Chủ yếu là dòng tiền ròng vào/ra: Quan sát tình hình dòng tiền vào và ra có thể giúp mọi người đánh giá tốt hơn tình hình cung cầu trên thị trường. Dữ liệu dòng tiền ròng gần đây của ETF là một minh chứng tốt, nếu dòng tiền ETF chảy vào nhiều, điều đó cho thấy thị trường vẫn là thị trường tăng trưởng. Chúng tôi cũng đã thu thập và chia sẻ loại dữ liệu này để người dùng tham khảo. Ngoài ra, cần chú ý đến dòng tiền của các sàn giao dịch, theo dõi xu hướng dòng tiền của các sàn giao dịch lớn để hiểu áp lực mua bán trên thị trường. Thông thường có thể tham khảo dữ liệu gửi/rút lớn của sàn giao dịch và số dư ví của sàn giao dịch.

Thứ tư, quan sát tâm lý thị trường và động thái trên mạng xã hội. Xem các chỉ số tâm lý thị trường, chẳng hạn như Chỉ số Sợ hãi & Tham lam (Fear & Greed Index). Đặc biệt khuyến nghị các chỉ số dữ liệu hợp đồng của OKX, như tỷ lệ số lượng vị thế mua/bán, tỷ lệ vị thế trung bình của các nhà đầu tư lớn, có giá trị tham khảo quan trọng cho xu hướng thị trường trung và ngắn hạn. OKX là một CEX hàng đầu, việc mở dữ liệu giao dịch lớn như vậy có ý nghĩa tham khảo quan trọng cho thị trường.

Tất nhiên, cũng cần theo dõi kịp thời các mạng xã hội và tin tức, như Twitter, Reddit và các phương tiện truyền thông chính thống trong ngành, có thể hỗ trợ chúng ta nắm bắt tâm lý thị trường và các điểm nóng tiềm năng.

Thứ năm, dữ liệu giao dịch trên chuỗi, bao gồm số lượng giao dịch, số lượng địa chỉ hoạt động, v.v., có thể giúp chúng ta hiểu mức độ hoạt động trên chuỗi. Đặc biệt khuyến nghị theo dõi sự thay đổi của địa chỉ tiền thông minh và sự thay đổi của token dự án trong tâm điểm của KOL cộng đồng. Đối với các token như Bitcoin sử dụng cơ chế POW, sự thay đổi của tỷ lệ băm và độ khó khai thác có thể phản ánh niềm tin của thợ mỏ và tính an toàn của mạng lưới. Hai điểm quan trọng nhất là: chu kỳ giảm một nửa và ảnh hưởng của giá ngừng hoạt động của thợ mỏ và giá coin.

Thứ sáu, dữ liệu kinh tế vĩ mô và chính sách, bao gồm các chỉ số kinh tế: như dữ liệu phi nông nghiệp của Mỹ, CPI, v.v., có lợi cho việc hiểu tình hình kinh tế lớn. Ngoài ra, sự thay đổi trong chính sách quản lý của các quốc gia có ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai và thúc đẩy thị trường tiền điện tử tại quốc gia hiện tại, cũng là một trong những chỉ số thay đổi của thị trường.

Đội ngũ chiến lược OKX: Cảm nhận sự thay đổi của thị trường là rất quan trọng đối với người dùng. Chúng tôi khuyên bạn nên chú ý đến ít nhất 4 khía cạnh dữ liệu sau:

Thứ nhất, xu hướng giá, sự thay đổi giá là tín hiệu thay đổi thị trường trực tiếp nhất. Người dùng cần chú ý đến xu hướng ngắn hạn và dài hạn của giá, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động (MA), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) để hỗ trợ quyết định.

Cụ thể:

• Đường trung bình động (MA): bao gồm đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA), có thể được sử dụng để làm mượt biến động giá, xác định hướng xu hướng;
• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): có thể đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá, xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán, thường thì giá trị RSI trên 70 cho thấy quá mua, dưới 30 cho thấy quá bán;
• Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD): có thể xác định sự thay đổi xu hướng giá thông qua sự chênh lệch giữa đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn.

Thứ hai, tính biến động của thị trường, tính biến động là một chỉ số quan trọng về sự thay đổi của thị trường. Có thể hỗ trợ đánh giá tính ổn định của thị trường và rủi ro đầu tư tiềm ẩn. Tính biến động thường có thể được đo lường qua độ lệch chuẩn hoặc chỉ số VIX, hoặc thông qua chỉ số sợ hãi và tham lam tổng hợp nhiều chỉ báo (bao gồm tính biến động), cũng có thể đánh giá toàn diện tâm lý thị trường và tính biến động tiềm ẩn.

Thứ ba, dòng tiền và phân bố giao dịch, phân tích tổng hợp dòng tiền và phân bố giao dịch có thể nhanh chóng hiểu được xu hướng dòng tiền tổng thể và phân bố chi phí trên thị trường, từ đó đánh giá chính xác hơn tâm lý thị trường, biến động giá và các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.

Trong đó, dòng tiền là chỉ số quan trọng để đánh giá tâm lý và xu hướng thị trường. Bằng cách theo dõi tình hình dòng tiền vào và ra, nhà đầu tư có thể hiểu được xu hướng dòng tiền tổng thể trên thị trường, từ đó hiểu được xu hướng thị trường. Dòng tiền vào là các đơn hàng được thực hiện ở mức giá bán một hoặc cao hơn, dòng tiền ra là các đơn hàng được thực hiện ở mức giá mua một hoặc thấp hơn. Dòng tiền ròng bằng dòng tiền vào trừ đi dòng tiền ra. Kích thước dòng tiền vào đơn lẻ được sắp xếp theo kích thước giá trị giao dịch, có thể phân chia thành giao dịch lớn, giao dịch vừa và giao dịch nhỏ, thuận tiện cho việc xem xét.

Trong khi đó, phân bố giao dịch cho thấy số lượng giao dịch của tài sản ở các mức giá khác nhau, phản ánh sự phân bố giao dịch của nhà đầu tư. Bằng cách phân tích dữ liệu phân bố giao dịch, có thể hiểu được tình trạng lợi nhuận hoặc thua lỗ của nhà đầu tư. Bằng cách so sánh giá hiện tại, có thể phân biệt giữa khu vực lợi nhuận và khu vực thua lỗ. Dữ liệu quan trọng bao gồm tỷ lệ lợi nhuận, chi phí trung bình, mức kháng cự, mức hỗ trợ, khoảng giao dịch 90% và 70% cũng như độ trùng lặp của khoảng giao dịch. Độ trùng lặp cao cho thấy vị trí giao dịch của dòng tiền tập trung, biên độ biến động giá nhỏ. Theo dõi những dữ liệu này có thể giúp đánh giá chính xác hơn xu hướng thị trường và sự thay đổi giá.

Thứ tư, dữ liệu cơ bản, đối với thị trường tiền điện tử, dữ liệu cơ bản bao gồm tiến triển kỹ thuật của dự án, tokenomics, quan hệ đối tác, động thái quản lý, v.v.

2 , Những chỉ số nào có thể giúp người dùng nắm bắt tốt hơn sự thay đổi của xu hướng vĩ mô?

Viện nghiên cứu AICoin: Dựa trên sự thay đổi tổng thể của thị trường trong quá khứ, chúng tôi cho rằng các chỉ số vĩ mô sau đây phù hợp cho các nhà giao dịch tiền điện tử theo dõi sâu sắc:

Đầu tiên, tổng giá trị thị trường, tổng giá trị thị trường tiền điện tử có thể phản ánh quy mô và tình trạng sức khỏe của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Sự gia tăng tổng giá trị thị trường thường cho thấy sự phát triển tổng thể của thị trường và sự gia tăng số lượng người tham gia.

Thứ hai, tỷ lệ vốn hóa thị trường Bitcoin (BTC Dominance), đại diện cho tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin so với tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử. Tỷ lệ vốn hóa thị trường Bitcoin cao thường cho thấy sự giảm thiểu rủi ro của thị trường, nhà đầu tư có xu hướng chọn tài sản ổn định hơn, trong khi tỷ lệ thấp hơn có thể cho thấy dòng tiền đã chảy vào các altcoin. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã thống kê tỷ lệ vốn hóa thị trường của Ethereum, đây cũng là một chỉ số đáng chú ý.

Thứ ba, dữ liệu hoạt động trên chuỗi, chủ yếu tham khảo số lượng địa chỉ hoạt động, số lượng và giá trị giao dịch. Ngoài ra, đối với Bitcoin, tỷ lệ băm của Bitcoin phản ánh khả năng tính toán và tính an toàn của mạng lưới Bitcoin, sự cân bằng thu chi của thợ mỏ phản ánh liệu thợ mỏ có đang trong tình trạng có lãi hay không, chỉ số này rất quan trọng để hiểu tình trạng sức khỏe của ngành khai thác.

Thứ tư, tính thanh khoản và khối lượng giao dịch, bao gồm khối lượng giao dịch của các sàn giao dịch tiền điện tử trong các khoảng thời gian khác nhau, cùng với tình hình dòng tiền vào và ra của sàn giao dịch. Theo dõi tình hình tiền vào và ra của tiền điện tử trên sàn giao dịch, dòng tiền lớn vào sàn giao dịch có thể báo hiệu áp lực bán tăng lên, và ngược lại.

Thứ năm, tính thanh khoản của stablecoin, chủ yếu là tổng giá trị thị trường và lưu thông của stablecoin, chẳng hạn như giá trị và tình hình lưu thông của USDT, USDC, v.v., dòng tiền vào và ra của stablecoin có thể cho thấy áp lực mua bán trên thị trường.

Thứ sáu, chỉ số tâm lý thị trường, chủ yếu xem xét chỉ số sợ hãi và tham lam (Crypto Fear & Greed Index) và các chỉ số dữ liệu giao dịch lớn của OKX.

Thứ bảy, dữ liệu tài chính phi tập trung (DeFi), tổng giá trị khóa trong các giao thức DeFi có thể phản ánh quy mô và xu hướng tăng trưởng của thị trường DeFi ở một mức độ nào đó.

Thứ tám, dữ liệu thị trường phái sinh, điều quan trọng là khối lượng hợp đồng mở: khối lượng hợp đồng mở trong thị trường hợp đồng tương lai và quyền chọn có thể phản ánh kỳ vọng và rủi ro của các nhà tham gia thị trường. Còn có tỷ lệ phí vốn, chẳng hạn như tỷ lệ phí vốn trong thị trường hợp đồng tương lai, có thể chỉ ra sự so sánh sức mạnh giữa hai bên mua và bán. Tỷ lệ phí và chênh lệch giá là các chỉ số quan trọng để hướng dẫn các quỹ lớn thực hiện giao dịch chênh lệch giá, trong khi các quỹ lớn thông qua giao dịch chênh lệch giá sẽ cân bằng chênh lệch giá của thị trường và cũng cung cấp tính thanh khoản cho thị trường.

Thứ chín, dữ liệu và chỉ số kinh tế của Mỹ, CPI và dữ liệu phi nông nghiệp: Giá trị của hai chỉ số này nằm ở việc hướng dẫn chính sách tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, dùng để dự đoán xu hướng tổng dòng tiền vào và ra của thị trường.

Đội ngũ chiến lược OKX: Chúng tôi cho rằng người dùng có thể tham khảo năm chỉ số quan trọng sau:

Thứ nhất, tổng giá trị thị trường tiền điện tử, tổng giá trị thị trường tiền điện tử là chỉ số quan trọng để đo lường quy mô và xu hướng phát triển của thị trường. Sự thay đổi của giá trị thị trường có thể phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư. Khi tổng giá trị thị trường liên tục tăng, thường cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng, và ngược lại.

Thứ hai, tổng khối lượng giao dịch của thị trường, tổng khối lượng giao dịch của thị trường phản ánh mức độ hoạt động của thị trường. Khối lượng giao dịch cao thường có nghĩa là tâm lý thị trường đang hưng phấn, có thể đi kèm với biến động giá lớn. Người dùng có thể phân tích sự thay đổi của khối lượng giao dịch để đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường, xác định các đỉnh và đáy của thị trường.

Thứ ba, tỷ lệ vốn hóa BTC/ETH, tỷ lệ vốn hóa BTC và ETH là chỉ số quan trọng để hiểu cấu trúc thị trường. Khi tỷ lệ vốn hóa BTC hoặc ETH tăng lên, có thể cho thấy dòng tiền đang tập trung nhiều hơn vào hai loại tiền điện tử chính này, điều này thường được coi là tín hiệu tránh rủi ro của thị trường. Ngược lại, tỷ lệ vốn hóa giảm có thể cho thấy nhà đầu tư đang khám phá nhiều cơ hội altcoin hơn.

Thứ tư, dòng tiền vào và ra của ETF, tình hình dòng tiền vào và ra của ETF tiền điện tử có thể phản ánh thái độ của các nhà đầu tư tổ chức đối với thị trường. Dòng tiền lớn vào ETF thường cho thấy các nhà đầu tư tổ chức lạc quan về triển vọng thị trường, trong khi dòng tiền ra có thể báo hiệu niềm tin của tổ chức đối với thị trường đang giảm. Phân tích xu hướng dòng tiền của ETF có thể giúp người dùng đánh giá xu hướng trung và dài hạn của thị trường.

Thứ năm, lịch kinh tế, lịch kinh tế bao gồm các sự kiện và dữ liệu kinh tế quan trọng như dữ liệu GDP, tỷ lệ lạm phát, quyết định lãi suất, v.v. Những yếu tố kinh tế vĩ mô này có ảnh hưởng quan trọng đến thị trường tiền điện tử. Ví dụ, lãi suất tăng có thể dẫn đến dòng tiền rời khỏi tài sản rủi ro cao, trong khi sự không chắc chắn kinh tế gia tăng có thể thúc đẩy nhà đầu tư tìm kiếm tiền điện tử như một tài sản trú ẩn. Theo dõi lịch kinh tế giúp người dùng dự đoán sự thay đổi của xu hướng vĩ mô.

3 , Thời điểm là chìa khóa chiến thắng, dữ liệu nào giúp nắm bắt thời điểm tốt nhất?

Viện nghiên cứu AICoin: Có thể xem xét vấn đề này theo một số giai đoạn:

Đầu tiên, giai đoạn xây dựng vị thế: Khuyến nghị chủ yếu tham khảo các chỉ số sau:

• Chỉ số EMA: Sự giao nhau giữa đường trung bình động ngắn hạn (như đường trung bình 12 ngày) và trung bình động trung hạn (như đường trung bình 26 ngày) có thể gợi ý cơ hội mua, chẳng hạn như "golden cross" (đường trung bình ngắn hạn cắt lên đường trung bình dài hạn)
• Chỉ số RSI: RSI dưới 30 thường được coi là vùng quá bán, có thể là cơ hội mua tốt
• Chỉ số BOLL: Khi giá chạm vào biên dưới của Bollinger Bands và có dấu hiệu hồi phục, có thể coi đó là tín hiệu mua
• Các loại chỉ số kỹ thuật rất phong phú và có nhiều cách sử dụng, chỉ một chỉ số đơn giản cũng là một môn học sâu sắc, nhà đầu tư chỉ cần chọn chỉ số phù hợp với mình
• Ngoài ra, về mặt dữ liệu chỉ số, chúng ta cần hiểu: khối lượng giao dịch, số lượng địa chỉ hoạt động và địa chỉ mới, số lượng giao dịch trên chuỗi, động thái của các đơn hàng lớn.

Tiếp theo, trong giai đoạn chốt lời và cắt lỗ, có thể tham khảo các chỉ số sau:

• Fibonacci Retracement: Các mức hồi phục Fibonacci, như 2%, 50%, 61.8%, có thể được sử dụng để thiết lập điểm chốt lời và cắt lỗ.
• EMA: Khi giá phá vỡ các đường trung bình động quan trọng, như đường trung bình 120 ngày hoặc 250 ngày, có thể coi đó là tín hiệu cắt lỗ.
• RSI: Khi RSI trên 70, thường được coi là vùng quá mua, là tín hiệu xem xét chốt lời.

Ngoài ra, nếu dựa vào dữ liệu chỉ số để chốt lời và cắt lỗ, cũng cần hiểu khối lượng giao dịch và xu hướng chuyển khoản lớn, cũng như sự giảm sút hoạt động mạng: số lượng giao dịch và địa chỉ hoạt động trên chuỗi giảm rõ rệt, có thể báo hiệu sự giảm sút quan tâm của thị trường, là tín hiệu xem xét cắt lỗ. Tất nhiên, các chính sách quản lý liên quan hoặc tin tức bất lợi có ý nghĩa tham khảo quan trọng đối với đầu tư của chúng ta. Cuối cùng, chúng tôi có một điểm khuyến nghị nữa là thực hiện quản lý rủi ro: thiết lập các điểm chốt lời và cắt lỗ rõ ràng, xây dựng vị thế theo từng phần để làm mượt giá mua, giảm thiểu rủi ro trong mỗi lần xây dựng vị thế; cũng cần định kỳ xem xét và điều chỉnh, có suy nghĩ và thu hoạch.

Đội ngũ chiến lược OKX: Chúng tôi cho rằng xu hướng vị thế, cơ sở, và chỉ số kỹ thuật có giá trị tham khảo mạnh mẽ.

Cụ thể, xu hướng vị thế (Tỷ lệ Long Short) phản ánh tỷ lệ giữa các nhà tham gia thị trường mua và bán. Tỷ lệ mua cao (long ratio) thường cho thấy tâm lý thị trường lạc quan, nhà đầu tư có xu hướng mua vào; tỷ lệ bán cao (short ratio) thì cho thấy tâm lý thị trường bi quan, nhà đầu tư có xu hướng bán ra. Bằng cách phân tích xu hướng vị thế, người dùng có thể đánh giá xu hướng và tâm lý chính của thị trường hiện tại, từ đó chọn thời điểm xây dựng vị thế phù hợp.

Cơ sở là sự khác biệt giữa giá hợp đồng tương lai và giá giao ngay. Cơ sở có thể là giá trị dương (giá hợp đồng tương lai cao hơn giá giao ngay) hoặc giá trị âm (giá hợp đồng tương lai thấp hơn giá giao ngay). Cơ sở phản ánh kỳ vọng của các nhà tham gia thị trường về sự thay đổi giá trong tương lai. Nếu cơ sở dương, thường cho thấy thị trường kỳ vọng giá sẽ tăng lên (contango); nếu cơ sở âm, thường cho thấy thị trường kỳ vọng giá sẽ giảm (backwardation). Cơ sở có thể được sử dụng để theo dõi tâm lý thị trường và xây dựng chiến lược chênh lệch giá. Ví dụ, sự gia tăng nhanh chóng của cơ sở có thể cho thấy tâm lý thị trường nghiêng về mua, trong khi sự giảm nhanh chóng của cơ sở có thể cho thấy tâm lý thị trường nghiêng về bán.

Chỉ số kỹ thuật - quá mua quá bán (Overbought/Oversold), thông qua chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ số ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator), người dùng có thể đánh giá xem thị trường có đang ở trạng thái quá mua hay quá bán. Khi RSI trên 70, thị trường có thể đang quá mua, giá có thể điều chỉnh; khi RSI dưới 30, thị trường có thể đang quá bán, giá có thể phục hồi. Những chỉ số kỹ thuật này giúp người dùng chọn thời điểm xây dựng vị thế trong những tình huống tâm lý thị trường cực đoan.

Cuối cùng là công cụ lợi nhuận/rủi ro, loại công cụ này có thể giúp người dùng hình dung và quản lý lợi nhuận và rủi ro tiềm năng của mỗi giao dịch. Người dùng có thể thiết lập điểm chốt lời và cắt lỗ, tính toán tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của mỗi giao dịch, từ đó xây dựng chiến lược thoát hợp lý.

4 , Đối với các quỹ lớn, cần tham khảo dữ liệu nào để xây dựng chiến lược giao dịch khoa học và vững chắc?

Viện nghiên cứu AICoin: Vấn đề này chủ yếu phụ thuộc vào mục tiêu tài chính và khả năng chịu đựng rủi ro của quỹ. Tôi sẽ phân tích một số chỉ số chênh lệch giá phù hợp cho các quỹ lớn tham khảo:

• Chú ý đến cơ hội chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai và giao ngay, cũng như giữa các hợp đồng tương lai.
• Chú ý đến cơ hội chênh lệch giá và tính kịp thời của cùng một tài sản giữa các sàn giao dịch.
• Chú ý đến cơ hội chênh lệch giá từ tỷ lệ phí vốn của hợp đồng.
• Chú ý đến cơ hội chênh lệch giá giữa trên chuỗi và ngoài chuỗi.
• Chú ý đến độ sâu thị trường của các tài sản tương ứng, dữ liệu vị thế, v.v. để đánh giá xem có thể chứa đựng giao dịch chênh lệch giá lớn hay không.
• Chú ý đến tính ổn định của các sàn giao dịch, như các nền tảng lớn như OKX có thể tốt hơn trong việc chứa đựng các giao dịch chênh lệch giá lớn.

Hiện tại, AICoin cung cấp nhiều phân tích và cảnh báo về các dữ liệu khác nhau cho các nhà giao dịch chênh lệch giá, hy vọng sẽ cung cấp tham khảo hiệu quả cho cộng đồng giao dịch.

Đội ngũ chiến lược OKX: Theo quan sát của chúng tôi, các nhà đầu tư lớn thường có sự phân bổ tài sản đa dạng hơn, đối với nhóm người này, các công cụ thường được sử dụng bao gồm chiến lược đầu tư định kỳ, chênh lệch giá kết hợp và chia nhỏ đơn hàng lớn. Chiến lược đầu tư định kỳ thông qua việc mua vào định kỳ để giảm chi phí tổng thể của vị thế, chênh lệch giá kết hợp thông qua việc phòng ngừa rủi ro giao dịch, trong khi chia nhỏ đơn hàng lớn thông qua việc chia nhỏ đơn hàng lớn thành các đơn hàng nhỏ để giảm thiểu ảnh hưởng đến thị trường và chi phí giao dịch. Những chiến lược này kết hợp với các đặc điểm riêng của chúng, có thể giúp các nhà đầu tư lớn thực hiện phân bổ đa dạng một cách hiệu quả, đạt được mục tiêu đầu tư vững chắc.

Chiến lược đầu tư định kỳ (kết hợp nhiều loại tiền, mua vào định kỳ) là một chiến lược thông qua việc mua vào định kỳ để giảm chi phí tổng thể của vị thế. Liên tục mua vào với giá thấp trong quá trình giá giảm, và có thể chốt lời khi giá phục hồi, lặp đi lặp lại, tạo ra lợi nhuận.

Chênh lệch giá kết hợp là một chiến lược giúp người dùng thực hiện giao dịch chênh lệch giá, giảm thiểu rủi ro giao dịch. Chiến lược này có thể chọn thực hiện giao dịch đồng thời với các loại tiền khác nhau hoặc cùng một loại tiền, thông qua việc tận dụng sự dao động của thị trường và chênh lệch giá giữa các sản phẩm giao dịch, tự động và kịp thời giúp bạn chốt lời.

Chia nhỏ đơn hàng lớn cũng là một chiến lược giao dịch thuận tiện dành cho các nhà giao dịch lớn. Chiến lược này có thể giúp người dùng chia nhỏ đơn hàng lớn thành các đơn hàng nhỏ và thực hiện đặt hàng theo từng phần, và các đơn hàng thông qua cài đặt thông minh của chiến lược có thể giảm thiểu ảnh hưởng của đơn hàng lớn đến thị trường, đồng thời giữ ở mức giá giao dịch trung bình cao hơn, từ đó giảm thiểu chi phí giao dịch cho các nhà giao dịch lớn.

Kết luận

Trên đây là số đầu tiên của chuyên mục "Dữ liệu Nhìn Thấu" do OKX phát hành, tập trung vào việc cảm nhận sự thay đổi của thị trường và cách xây dựng chiến lược giao dịch khoa học, hy vọng sẽ cung cấp cho cộng đồng giao dịch một phương pháp luận dữ liệu có hệ thống, để nắm bắt nhịp đập của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch thông minh. Trong các bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá thêm nhiều phương pháp sử dụng/phân tích dữ liệu hữu ích, cung cấp tham khảo cho các nhà giao dịch có sở thích đầu tư khác nhau.

Cảnh báo rủi ro và tuyên bố từ chối trách nhiệm

Bài viết này chỉ mang tính tham khảo. Bài viết chỉ đại diện cho quan điểm của tác giả, không đại diện cho lập trường của OKX. Bài viết không có ý định cung cấp (i) lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư; (ii) đề nghị hoặc mời chào mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số; (iii) lời khuyên tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số (bao gồm stablecoin và NFTs) liên quan đến rủi ro cao, có thể biến động mạnh. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với tình hình tài chính của bạn hay không. Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư về tình huống cụ thể của bạn. Bạn tự chịu trách nhiệm tìm hiểu và tuân thủ các luật và quy định áp dụng tại địa phương.