Serenity phản hồi về việc cổ phiếu AI giảm mạnh, danh mục đầu tư trong tháng đã giảm 49%, nhưng logic dài hạn không thay đổi

Tin tức từ ChainCatcher, Serenity đã đăng bài trên nền tảng X cho biết, do ảnh hưởng của sự sụt giảm lớn của thị trường gần đây, mức giảm tối đa trong danh mục đầu tư của ông trong tháng này đã đạt 49,4%, nhưng ông vẫn kiên định với quan điểm về xu hướng dài hạn của chuỗi công nghiệp AI. Serenity tiết lộ, danh mục đầu tư của ông chủ yếu tập trung vào các khâu then chốt trong chuỗi công nghiệp AI, bao gồm: thượng nguồn bán dẫn, chip lưu trữ, công nghệ photon, robot hình người, và các công ty liên quan đến cơ sở hạ tầng AI. Do những lĩnh vực này thường có thuộc tính beta cao hơn, trước đây ông đã sử dụng đầu tư đòn bẩy, nhưng sau đợt sụt giảm thị trường này đã giảm mức đòn bẩy.

Đối mặt với sự hoài nghi của thị trường về tài sản liên quan đến AI, Serenity cho biết, gần đây nhiều nhà đầu tư bắt đầu cho rằng: "AI là một bong bóng", "chip lưu trữ và thị trường KOSPI của Hàn Quốc là bong bóng", "công nghệ photon là bong bóng", "robot hình người sẽ không thành công", "Neocloud cuối cùng sẽ bị thay thế bởi các nhà cung cấp đám mây quy mô lớn như Meta", đồng thời, một số nhà đầu tư cá nhân và robot giao dịch thậm chí còn bắt đầu kêu gọi "thanh lý mọi thứ, thị trường sẽ không phục hồi". Serenity cho biết, ông vẫn tin rằng có sự hỗ trợ từ tăng trưởng thu nhập cấu trúc và cách mạng công nghệ đứng sau những chủ đề đầu tư này, trong quá khứ khi rủi ro thuế toàn cầu tác động đến thị trường, ông cũng đã trải qua những đợt giảm tương tự, và sau đó thị trường cuối cùng đã phục hồi. Chu kỳ đầu tư của ông khá dài, có thể chịu đựng biến động cao hơn, và sẽ không thay đổi đánh giá dài hạn chỉ vì biến động giá ngắn hạn. Chia sẻ dữ liệu giảm này cũng nhằm giữ sự minh bạch, để thị trường thấy được rủi ro thực sự đứng sau các khoản đầu tư tăng trưởng có độ biến động cao. Serenity bổ sung: "Nếu dự đoán của tôi là vào nửa cuối năm 2027 sẽ đến điểm chuyển mình về thu nhập, và bây giờ chỉ mới là năm 2026, thì chỉ vì vài tuần hoặc vài tháng giảm giá, không thể chứng minh rằng logic đầu tư đã thất bại."