White Whale Labs: Lợi thế của đồng meme Solana tập trung vào ví nhóm

White Whale Labs phát hành nghiên cứu "Kiểm toán của Casino Memecoin", cho biết kể từ cuối tháng 8 đã ghi lại tất cả giao dịch Pump.fun và Stonk mới trên Solana, bao phủ hơn 1 triệu quỹ, 7.7 triệu ví với 384 triệu giao dịch, dữ liệu vượt quá 56 GB, 820 triệu dòng. Tập dữ liệu này hàng ngày bổ sung từ 18 triệu đến 25 triệu giao dịch, tối đa khoảng 1 triệu ví, cùng với hơn 60.000 dự án phát hành mới.

Nghiên cứu cho biết, trong số các đồng tiền đã có giao dịch thực tế, khoảng một phần mười sẽ tăng gấp đôi trong vòng 24 giờ tiếp theo. Trong 2 tuần, trong số 22.8 triệu giao dịch mua lần đầu, 17% đã tăng gấp đôi trước khi giảm 40%; theo chiến lược chốt lời khi tăng gấp đôi, dừng lỗ khi giảm 40% và tính vào chi phí, mỗi lần khoảng lỗ 19%. Các cụm từ 450 đến 2000 ví thường tập trung mua trong vòng một đến hai phút sau khi lên sàn, tỷ lệ đồng tiền tăng gấp đôi là từ 28% đến 46%, tỷ lệ vào lệnh trước khi giảm 40% tăng gấp đôi là từ 50% đến 60%, cao hơn so với các ví khác là 17%. Số lượng nhóm được thống kê hàng ngày là từ 9 đến 33 nhóm.

Thử nghiệm sao chép giao dịch cho thấy, vào lệnh muộn hơn 2 phút so với cụm lớn, lỗ đơn đồng của 93 đồng là 41%, trung vị giảm 95%; theo dõi các nhóm có ghi nhận dương vẫn lỗ đơn đồng 11%, theo dõi hồi quy của một ví đơn lẻ lỗ 20%. Một số nhóm nhỏ chặt chẽ có lãi khoảng 10% trên 16 đồng. Mạng nơ-ron đã nâng tỷ lệ tăng gấp đôi từ khoảng 10% lên 26%, nhưng trong 8 ngày với 771 lần chọn hàng ngày đều âm, mỗi lần khoảng lỗ 11%, trung vị giảm 45%, 55% kích hoạt dừng lỗ trong vòng 24 giờ. White Whale Labs cho biết, sau khi chi hàng nghìn đô la cho API, VPS và chi phí mô hình mà không tìm thấy lợi thế có thể kiếm tiền, và cho rằng giao dịch đồng tiền meme hầu như hoàn toàn do ví cụm điều khiển.