Wintermute: Giá Bitcoin 82,500 USD đang đối mặt với thử thách, rủi ro AI và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang có thể gây ra biến động

Nhà tạo lập thị trường tiền điện tử Wintermute hôm nay cập nhật báo cáo thị trường cho biết, quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ và báo cáo tài chính quý ba cùng nhiều sự kiện khác sắp diễn ra, hiện tại khoảng dao động hẹp của Bitcoin có thể sớm bị phá vỡ. Nếu Bitcoin vượt qua 87.000 USD, có thể xác nhận sự bứt phá lên trên; nếu giảm hiệu quả xuống dưới 82.500 USD, giá có thể tiếp tục giảm xuống trên 70.000 USD.

Về mặt vĩ mô, chỉ số CPI tổng thể của Mỹ đã tăng từ 3,4% vào tháng 8 lên 3,7%, chỉ số CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn mức dự đoán của thị trường là 0,2%, làm gia tăng lo ngại về việc giá năng lượng truyền dẫn vào lạm phát lõi. Wintermute chỉ ra rằng, gần đây việc tăng giá trái phiếu Mỹ phản ánh nhiều hơn việc dòng tiền rút khỏi giao dịch cổ phiếu tăng trưởng AI đông đúc, chứ không phải là sự cải thiện trong kỳ vọng lạm phát. Hiện tại, thị trường dự đoán cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 28 tháng 10 sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng nếu phát đi tín hiệu diều hâu, có thể sẽ tăng cường kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 12, đẩy cao lợi suất trái phiếu Mỹ và kìm hãm tài sản rủi ro.

Trong thị trường tiền điện tử, có xu hướng dòng tiền tập trung vào các đồng tiền chính. Báo cáo cho thấy, mức giảm của Bitcoin trong tuần là 1,99%, chỉ số Nasdaq giảm 5,52%, các đồng tiền thay thế giảm tổng thể 5,69%. Dòng tiền tiếp tục chảy vào BTC và ETH, trong khi rút khỏi hầu hết các đồng tiền thay thế, các token có beta cao và vốn hóa nhỏ chịu áp lực rõ rệt hơn. Wintermute cho rằng, hiện tại, rủi ro và lợi nhuận của các đồng tiền chính tương đối hấp dẫn hơn, và thị trường đồng tiền thay thế có thể cần chờ đợi Bitcoin mạnh lên hơn nữa.

Wintermute cũng chỉ ra rằng, hiện tại độ biến động ngụ ý đang ở mức thấp, trong khi quyết định của Cục Dự trữ Liên bang và cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần, thị trường có thể đánh giá thấp rủi ro biến động tiếp theo. Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 28 tháng 10 sẽ là chất xúc tác quan trọng trong thời gian tới, và hiệu suất báo cáo tài chính của các doanh nghiệp liên quan đến AI cũng sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của thị trường về đầu tư vào sức mạnh tính toán, chi phí tài chính và mô hình kinh doanh.