伝説のトレーダー GCR の 30 の取引心得
お金を稼ぐこと以外は、余計なことを考えないでください。著者：VIKTOR
編纂：Peng SUN，Foresight News
GCRは匿名のトレーダーで、2021年のブルマーケットで一躍有名になりました。彼は取引の動向を把握しているようです。取引規模が非常に大きい著名なショートマスターとして、彼の取引事例は印象的です。例えば、彼は2021年5月にDOGEのトップでショートを公表し、2021年11月にはSHIBとメタバーストークン（ブルマーケットのピーク）をショートし、2022年のLUNA崩壊前にLUNAをショートしました（彼はDo Kwonと1000万ドルの賭けをしました）。現在、彼はソーシャルメディアでの発言頻度が前回のブルマーケットよりもはるかに少ないですが、私たちは彼の過去のツイートを読むことができ、この記事ではいくつかの整理を行い、多くの見解が収集され、繰り返し読む価値があります。
GCRのツイートを読む前に、彼の見解の中で学ぶべき点をいくつか要約しました：
- 整数の関門はシェリングポイントであり、潜在的なサポートまたはレジスタンスポイントである、特に評価の理由がない場合。
- 低単位の偏差は小口投資家を引き付ける：数百万のドッグコインを持っているとき、なぜ十分の一のビットコインを購入できないのか？
- 低時価総額のプロジェクトをショートしないこと：GCRがこのルールに従うなら、あなたもそうすべきです。
- 強者は常に強く、逆もまた然り。価値のあるコインを売り、ゴミコインを買うのは悪い戦略ですので、避けた方が良いです。
- SNLとマスクのパフォーマンスから見ると、DOGEの各ラリーをショートすることは、最も成功率の高い取引の一つです。
- GCRの強みはK線分析や複雑な戦略に関係なく、彼は直感だけで取引を行います。
- 古いトークンと比較して新しいトークンには一つの利点があります：希望に満ちており、保有者が少ないこと。
- 市場がニュースに反応する方法は、市場参加者の偏見（強気または弱気）や感情に関する多くの情報を提供し、ニュースの真実性よりも重要です。
- お金を稼ぐこと以外は考えすぎないこと。
- アルトコインサイクルでは、最初にリスクを最大化し、徐々にリスクを減らすべきですが、大多数の人は逆のことをしています。
- アジア/中国が次のブルマーケットを推進します。
- BTCとETHは底にいます。FTX崩壊後、GCRは強気に転じました。
- 長期的な信念を持つほとんどの人は、取引するのではなくBTCとETHを保有するのが最善です。
- ETHは1万ドルに達するでしょう。
注：GCRは最初に@GiganticRebirthアカウントでツイートし、現在は@GCRClassicを使用しており、GCRの一時的なアカウント「MingXMecca」からのツイートもいくつかあります。
- 長い間、DeFiのバグによるパニック売りがありましたが、市場は実際には数時間以上のことを気にしません。
ニュースが価格に影響を与えるとき、市場参加者はそれが真実かどうかに悩むことがよくあります。多くの場合、見出しの実際の真実性は重要ではありません。市場のニュースへの反応と、どのくらいの時間内に反応するかがより重要です。
- 「ニュースを逆に売る」：
95%のトレーダーが「ニュースが確認された後に売る」と予想しているとき、私はほぼ必ず買います。過去に言ったように「ニュースを逆に売る」。あるイベントを恐れて強制的に退場した人々は、強制的に再参加します。「ニュースを売る」は予想外の状況で発生します。
これが私たちが低時価総額のプロジェクトをショートしたことがない理由です。これは私が皆に教えている厳格なルールの一つであり、特に売り手が疲れ果てて供給が絶望的な状況にあるときです。
最良のトレーダーは常に直感を優先し、妄想（アポフェニア）を優先しません。この答えが気に入らないですか？直感があなたの好奇心を満たすには不十分ですか？これが真実であり、他に真実はありません。私はそれを教えることはできませんが、あなたはその強みを見つけることができます。
人々は何度見ても、低単位の偏見効果が小口投資家を引き付ける力を過小評価します。これは暗号通貨で最も魅力的です。なぜどんなに冷静な人でも100枚のCONEを購入するのに、小口投資家は100万枚を持つのでしょうか？これはCoinbaseで最も安いトークンです。
この空売りから完全に離れると、DOGEは最も取引しやすいコインであることがわかります。4月20日のDOGEデー、マスクのコメディ番組「サタデーナイトライブ」（SNL）、TSLAがDOGEで支払いを受け入れるなど、私はすべてのトップでショートしました。上昇の熱意は決して期待に達することはなく（ミームトークンは基本面を追求すべきではありません）、おそらくサイクルの底はありません。
私が受け取る3番目に多い質問は、もしあなたがそれらが長期的に下がると思っているなら、なぜショートで利益を得るのか？ということです。もしあなたがアルトコインをショートして70-90%の下落スペースを得て、さらに10%を保持しているなら、あなたの発想を再評価してください。私のショートの議論の後に数ヶ月間模倣しているなら、その状況があなたに起こるでしょう。
ショートには2つの方法があります：取引と逆投資です。1年の価格の信頼区間が95%を超える場合（1年後の価格が現在より低い可能性が95%）、投資し、短期的な変動を気にしないでください。私は0.09 USDTでPEOPLEに「投資」することを選びました；ATHに圧縮される可能性がありますが、私の投資は素晴らしい会社にあります。
NFTプロジェクトの時価総額をいくつかの有名なミームトークンと比較します：SHIBAはピーク時に600億の時価総額に達しました；10億ドルの上限を持つNFTはありません（BAYCを除く）。NFTの成長に対して、アルトコイン2.0は過大評価されているようです；私はNFTのトークン化がアルトコイン2.0の取引量を侵食すると予測しています。
予想通り、10枚のミームサポートから反発しましたが、完全にミームではありません；ハードな整数はあいまいな評価の反射的資産の明らかな収束点です；シェリングポイントを尊重してください。
数週間にわたり、私は皆に言ってきました。成功したプロジェクトの最大の脅威は、その自身の成功です。成功は模倣を生み出し、これは利益を追求する業界であり、原始的な派生物に無情に移行し、より高いリターンを追い求めます（VCからトレーダー、最終的には小口投資家へ）。
DeFiサマー、フードファーム、原始的な鋳造税（ESD、DSD）、OHM（オリンパスDAO）など、無数の他のトレンドがローテーションしています。
過去1年、エロン・マスクをショートしてDOGEが上昇するよりも簡単で、成功率が高く（>100%？）、複雑でない取引はありましたか？より少ない優位性、より良い予知能力、より少ない才能で、常に実現可能な取引ですか？SNL、Dog Day、TSLAの支払い、スーパーボウルの広告、宇宙ミッションなど。
もし私が過去にあなたを助けたことがあるなら、私のアドバイスに従ってください：底を狙おうとしないでください。あなたは大きな損失を被るかもしれません。低価格で購入して損失を取り戻そうと考えることはほぼ不可能で、あなたは損失のためにパニック売りをするか、コインの価格がゼロになる可能性が高いです。
（両端の）高いボラティリティをキャッチすることは、あなたが最高のリターンを得ることができる場所ですが、市場はこれらのイベントの価格設定が徐々により効率的になっています。しかし、エアドロップは依然として予測可能なチャートパターンに従うことが多く、市場はまだ完全には把握していません；2018年以来のすべての事例を研究してください。
エアドロップの「底」のタイミングをマスターすることは、実際にこの分野で学ぶべき非常に重要な芸術形式です；UNIの後、私はこの問題を本格的に研究し始めました。時にはオンチェーンの指標が役立ちますが、これは取引所でのことです；価格が平坦になり始め、調整が始まると、売り手は通常「疲れ果てます」。
もしあなたが取引が得意でないなら、人間関係を築くことに全力を尽くしてみてください。会議ごとに出席し、集まりごとに現れます。ベアマーケットでは、人間はより近づきやすいです。私が知っている人々の中で、正しい人々を知ることで成功した人がどれほど多いか、あなたは信じられないでしょう。
「デジタルゴールド」が前のサイクルでビットコインの勝者の物語とユースケースになったように、「分散型カジノ」の論点は暗号業界全体のコンセンサスになりつつあります（「Web3」が残した空白を埋める）。
一般の人々にとって、マカオやラスベガスに飛ぶのは高すぎます。私たちが一攫千金とマクロリスクを持っているとき、分散型カジノや/または分散型ポンジスキームは常に最も早く走ります。私は常に人間は絶望的で、貪欲で、堕落しており、孤独で、メタバースに閉じ込められていると考えています。
もしあなたが自分が周縁化されていると感じているなら、私は他の人から情報を得るのではなく、ニュースを取引することをお勧めします。ニュース取引の競争はますます激化しているため、あなたは迅速に反応するためのインフラを構築し、数ヶ月間発表が遅れているプロジェクトを観察する必要があります。
緊急の課題は、もしあなたがミームコインを取引しているなら、市場が「ニュース」に関心を持たないことを示したときに、迅速にあなたの負けポートフォリオを削減することです。市場に直感的な感覚を持つトレーダーは、この催化的な感情を明確に認識でき、最初の衝動で部分的な利益を得るべきです。
トレーダーたちはしばしば私に連絡し、なぜ暗号通貨が株式に対して相対的に強いまたは弱いのかを尋ねます。私は通常、結論を出す前に少し待つように言います；通常、私たちはただの遅行指標を目撃しているだけです。
SHIB、DOGE、GAL、SAND、MANA、オリジナルのLuna、LUNCを公にショートし、広く言えば2020-2021年の暗号通貨バブル、2021年第4四半期の10年にわたるマクロ資産バブルなど。
正直なところ、一部の「未来の催化剤」により、小口投資家が重視しているトークンは数ヶ月間炒作され、イベントの範囲が近づくにつれて爆発的な購入ラッシュを引き起こしました。小口投資家がミームが彼らを百万長者にすることを想像しているとき、マーケットメーカーは最終的な流動性の連鎖反応を利用して配分します。
XRPが3ドルに上昇する要因は何ですか？最も重要なのは、低単位の偏差です。ビットコインは1万ドル、ETHは1000ドルです。小口投資家は自分が遅すぎたと感じていますが、10セントのXRPは1ドルに上がることができますか？10ドル？もし100ドルならどうでしょう？大量の憶測がCoinbase上場の期待（不正確）を引き起こし、次のサイクルで単位偏見に賭けます。
アルトコインサイクルが始まるとき、実際に小口投資家を押し上げるのは何ですか？（1）私は「合法的な資産クラス」（BTC/ETH）に手を出すのが遅すぎた；（2）他のコインも機関的に見える（XRPは銀行で使用され、Garlingは認証を受け、ADAはETHの「共同創設者」によって作成され、MuskはDOGEを支持しています）。
サイクルの中後期に、彼らはそれほど多くの社会的証明を必要としないより堕落したゲームを追い求め始めます（小口投資家のプールが開かれたため）。これらのサイクルは、主要な資産が大きく上昇した後にのみ始まり、（1）富の効果を引き起こし、（2）人々が機会を逃したと感じ、アルトコインを追い求めることになります。
ほとんどの人にとって、次の「機関」コインを考えるのはまだ早すぎます。ベアマーケットでの研究はあなたに優位性をもたらしますが、実際に時間を投資するのは主要市場が大幅に上昇した後です。感情も変化し、暗号通貨が詐欺であるという見方から「次のETHを買う必要がある、ETHは高すぎる」に変わります。
希望に満ちている；保有者が少ない；チームはあまりお金がなく、プロモーションする動機がない。
私は中国（およびアジア全体）が次のブルマーケットを推進すると信じています。これは、西洋のこの空間に対する冷笑を消化するのにかなりの時間がかかりますが、東洋は台頭しており、自分自身を示したいと渇望しています。あなたはWeChatを回ってみるべきです。多くの将来の高成長は、あなたのサークルで知られていないトークンにあります。
- 強者恒強（MingXMecca）：
物語のサイクルの中で、私たちはまだ成長していないトークンを購入することに認知的な偏見を持っています；しかし、より多くの場合、強者は常に強く、弱者はしばしば遅れを取ります。舞踏が終わるまで；その後、作り出された力は急速に崩壊します。
- 「低浮動論」（MingXMecca）：
インセンティブを考えると、一部のプロジェクトには巨額の未払いの浮動資金があります/将来的にヘッジが可能です。マーケットメーカーに意図的に引き上げさせ、トレーダーにこの「物語」に参加すべきだと思わせる------配分；その後、深いベアの中で0の価格で売るのではなく。彼らはずっとGCRの反響を待っていました。
- 逆向きのスーパーサイクル（MingXMecca）：
Web3には本当の変化はありません。人々はトップとボトムで自分の物語について話します。私は人々に、すべてのトークンがゼロになるという考えは逆向きのスーパーサイクルであり、「今回は違う」と言い続けています。これは常に同じゲームであり、人々はトークンを好みます。
最もパフォーマンスの良いトークンのいくつかは最も悪いトークン経済学を持っており、これらのトークンは最も略奪的なチームから来ています。多くのチームはベアマーケットのピーク時に立ち上げられ、より有利な条件を待って市場を操作するために技術を展開しようとしています。
あなたのポンジスキームをトークンではなくプロボクサーとして想像してみてください；勝者は王、敗者は賤民。人々は本当に価値のあるコインを売り、ゴミコインを買い、全くアドバイスを聞きません。
私たちはミームコインが上昇する際の一般的な取引原則を観察します：アルトコインサイクル内では、トレンドが最初に逆転したときにリスクを高め、時間の経過とともに資本を徐々に保護し始めるべきです。人々が損失を被るのは、彼らの行動が正反対だからです；初期は遅く、時間が経つにつれてますます貪欲になります。
私は引き続き大量の現物BTCとETHのポジションを保持しています。なぜなら、私たちは11月に底を打ったと信じており、将来に対して楽観的であり続けているからです；2030年に1万ドルのETHを目指しています。90%の保有者はより良い結果を得るでしょう。このアドバイスは、ゴミコインを取引するDegenトレーダーにのみ適用されます。
数年間アルトコインシーズンを取引してきた中で、残りのジュースの最良の指標の一つは、アルトコインがニュース、発表、上場、詐欺にどのように反応するかです？アルトコインシーズンがrugに近づくと、トレーダーは依然としてニュースを買っていますが、すぐに売却します。
私は2022年に1.6-1.8万のトークンを購入し、取引にはあまり興味がありません。次のサイクルの後半に機関/TradFiファンドにそれを売るつもりです。私はいくつかの逆投資の規模を拡大し、いくつかの物語/ローテーションが枯渇した選りすぐりのゴミコインを選びました。
あまり期待しすぎないでください。銀行システム全体が一夜にして崩壊することはなく、ビットコイン化を促進してBTCを100万ドルに押し上げることもありません。期待しすぎないでください；修正が来たとき、これはCZが流動性を退出するために設計した詐欺ではなく、ゼロに戻ることです。バランスを保ってください。2019年と2020年を研究してください。
これは私の暗号通貨に関する最後のツイートかもしれません。私が常に言っているように、もしあなたがBTCとETHに長期的な信念を持っているなら、取引せずに保有するだけで良いパフォーマンスを得られます。彼らはただお金を印刷し続けます；あなたは局所的な動きのタイミングを把握することはほとんど不可能です。ETHはいつか1万ドルに達するでしょう。
