TheoriqはAI自動管理機能を搭載したAlphaVaultを発表しました。

Theoriqは正式にAlphaVaultを発表し、TVLガイド段階を開始しました。AlphaVaultは、リスクを自主管理し、ユーザー資金を動的に再バランスする初のAIエージェントを内蔵したDeFi金庫です。このリリースは、分散型金融（DeFi）分野の核心的な痛点である、煩雑な手動操作とDeFiが約束する受動的収益体験との矛盾を解決することを目的としています。

DeFiの手動管理の課題を解決

現在、DeFiの収益耕作には、ユーザーが継続的に監視し、数十のプロトコル間で手動で資金を配分する必要があります。流動性プールの価格が設定範囲を超えた場合、ユーザーはポジションを再バランスしなければならず、そうしないと手数料収益を失います。また、金利アービトラージの機会が変化した場合も、手動でポジションをクローズし、新しいポジションを開く必要があります。このような積極的な管理への依存は、DeFiの普及を妨げるだけでなく、ユーザーが最適な収益機会を逃す原因にもなっています。

既存の自動化ソリューション（VfatやGammaなど）は、ルールに基づく再バランスをサポートしていますが、固定戦略に限られており、市場状況の理解が欠けています。これらは事前に設定された操作を実行することしかできず、市場の動向を真に感知したり、ポートフォリオ全体の最適化機会を把握したりすることはできません。

Theoriq LabsのCEO兼共同創設者Ron Bodkinは次のように述べています。「長年にわたり、DeFiユーザーは『受動的収入』の概念を植え付けられてきましたが、実際には継続的にエネルギーを投入して積極的に管理する必要があります。AlphaVaultは、ついにこの約束を実現しました。それは単なる自動複利ツールではなく、オンチェーン収益を積極的に最適化することができるインテリジェントなシステムであり、最終的にはユーザーを煩雑な手動操作から解放します。」

ブルーチップパートナーと手を組み、AIによる積極的管理を実現

AlphaVaultの配分エージェントは、自主的に優れたパートナーからの収益戦略に資金を配分できます。最初の統合は、Ethereumエコシステムの収益プランに焦点を当てており、Lido EarnのstRATEGY Vault（Mellowが企画し、複数の成熟した収益プロトコルをカバーする多様なDeFi投資機会を提供）や、Chorus OneのMEV Max（StakeWiseが企画し、高性能でMEV最適化されたEthereumステーキング報酬を提供）を含んでいます。

従来の意思決定プロセスが不透明なAI駆動型DeFiプラットフォームとは異なり、AlphaVaultは説明可能な操作を記録することで管理プロセスの透明性を実現しています。

熟成した技術とリスク管理構造

その基盤となるAIアーキテクチャはテストネット環境で検証され、210万以上のウォレットと6500万回のAIエージェントリクエストを処理し、複雑な実際のシナリオに対応する能力を証明しました。このシステムはマルチエージェントアーキテクチャに基づいて構築されており、従来のAI金融プラットフォームで一般的な「ブラックボックス」の不透明性や単一障害リスクを排除することを目的としています。

AlphaVaultがローンチされる際、このシステムは資金配分を自主的に実行できる複雑な配分エージェントをサポートしています。ユーザー資産は改ざん不可能なオンチェーン「戦略ケージ」によって保護されており、これらのスマートコントラクトは資産タイプ、プロトコルアクセス、ポジション規模などのルールをハードコーディングしており、AIの戦略の柔軟性が常に事前に設定された安全運用範囲内にあることを保証し、安全で透明な自主管理の基盤を築いています。

TVLガイドとトークン機能

TVLガイド段階で資金を預けたユーザーはポイントを獲得し、預け入れ金額と期間に応じて$THQ報酬と交換できます。今後のバージョンでは、$THQトークンが信用メカニズムとして使用され、保有者は信頼できるAIエージェントにステーキングすることで、そのエージェントの露出とパフォーマンスを向上させることができます。重要なのは、エージェントの行動が不適切であったり、故障が発生した場合、一部のステーキングトークンが没収されることで、コミュニティ主導の品質管理を実現することです。

TVLガイド段階が終了した後、Theoriqは完全なメインネット製品スイートを全面的にローンチします。詳細情報や参加方法については、Theoriqの公式チャネルを通じて入手できます。

Theoriqについて

Theoriqは、DeFiのために自律的なAIエージェントインフラを構築し、スマートで透明なポートフォリオ管理を通じて、スマートコントラクトで設定された安全な制約内で資金配分を積極的に最適化することに取り組んでいます。