거대한 고래 외에 어떤 종류의 NFT 보유자가 바다 깊숙이 잠수하고 있나요?

저자：NFTGo

암호화폐 시장에서 거대 고래는 특정 토큰을 대량으로 보유한 개체를 의미합니다. 개인, 기관 및 거래소가 포함됩니다. 예를 들어 비트코인에 대해 이야기할 때, 거대 고래는 일반적으로 1000개 이상의 비트코인을 보유한 계정을 의미합니다. 잘 알려진 거대 고래로는 MicroStrategy, Pantera Capital 및 Fortress Investment Group 등이 있습니다.

넓은 의미에서 NFT 거대 고래는 보유 자산이 100만 달러를 초과하는 주소를 의미합니다. 거대 고래는 스스로 이익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 시장에서 투자자 거래 방식에도 영향을 미칩니다.

2022년 NFT 시장이 변동성을 겪으면서 NFT 보유자 및 "NFT 거대 고래"의 수는 계속 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 10월 2일에는 100만 달러 이상의 NFT를 보유한 거대 고래가 총 647명이었으나, 현재 거대 고래 수는 1254명에 달합니다. 불과 6개월 만에 거의 두 배로 증가했습니다. 현재 거대 고래는 총 50억 달러 이상의 자산을 보유하고 있으며, 이는 전 세계 192억 달러 시가총액의 26.68%를 차지합니다.

데이터 출처: NFTGo.io

NFT 거대 고래를 어떻게 정의할까요?

NFT 시장의 독특성으로 인해 동질화된 토큰의 거대 고래 모델과는 다르게 NFT 시장에는 자체적인 거대 고래 정의 모델이 있습니다. 넓은 의미의 "거대 고래"는 강력한 NFT 구매력을 보유하고 있으며 상당한 이익을 얻은 투자자를 의미합니다.

거대 고래는 다음과 같은 몇 가지 특징을 가지고 있습니다:

영향력: 높음

자산: 높음

신념: 높음

예상 수익: 높음

보유 기간: 길음

왜 NFT 거대 고래 거래를 추적해야 할까요?

한편으로, 거대 고래의 명성과 자본은 높은 영향력을 가지고 있습니다. 유명한 거대 고래의 거래를 복제함으로써 좋은 투자 기회와 타이밍을 가져올 수 있으며, 시장 동향을 즉시 파악할 수 있습니다. 만약 거대 고래가 매도하기 시작하면(바닥 가격 또는 바닥 가격 이하로 Listing), 가격이 하락할 가능성이 높습니다. 만약 일부 거대 고래가 일반적인 고가를 초과하여 Listing을 한다면, 이는 특정 NFT 프로젝트의 발전 추세에 대한 긍정적인 신호입니다.

다른 한편으로, 시장의 극심한 변동성은 일반적으로 시장의 유동성과 관련이 있습니다. 특히 시장 깊이와 스프레드에 따라 달라집니다. 만약 한 거대 고래가 특정 컬렉션의 NFT를 대량으로 보유하고 있다면, 이는 시장 변동성을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 우리는 어떤 거대 고래가 얼마나 많은 지분을 보유하고 있으며, 대규모 거래를 통해 시장에 어떤 영향을 미치는지를 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

본질적으로 거대 고래는 연쇄 반응을 일으켜 같은 컬렉션의 다른 투자자에게 영향을 미칩니다. NFTGo.io의 거대 고래 추적 기능을 통해 대량의 NFT를 보유한 계정을 추적하거나 Discord에서 거대 고래 경고를 주목할 수 있습니다.

양날의 검 효과

거대 고래의 존재는 양날의 검 효과를 가져오며, 주로 매수와 매도 두 가지 측면에서 시장을 이끌어 갑니다.

첫째, 거대 고래의 매수입니다. 일부 거대 고래는 좋은 프로젝트의 가치를 굳게 믿고 있으며, 특정 프로젝트나 시장 가치가 조정될 때 그들이 신뢰하는 프로젝트의 바닥에서 매수하여 지지합니다. 또한, 프로젝트의 가격 급등은 종종 거대 고래의 대량 매수와 관련이 있습니다. 그러나 주의해야 할 점은 일부 거대 고래가 대량으로 바닥을 쓸어올려 특정 컬렉션의 가격을 높일 수 있다는 것입니다(일부 거래는 Wash Trading과 관련이 있을 수 있습니다).

이때 사람들은 FOMO에 빠져 시장 감정의 고점에서 진입하게 되며, 이때 거대 고래는 자신의 일부 NFT를 매도하여 이익을 얻을 수 있습니다.

둘째, 거대 고래의 매도입니다. 일부 거대 고래는 시장 가격 이하로 NFT를 연속적으로 Listing하여 바닥 가격의 변동을 초래하고, 이후 사람들은 공황에 빠져 더 저렴한 가격에 NFT를 매도할 수 있습니다. 만약 긍정적인 정보가 있다면, 거대 고래는 다시 저점에서 매수할 수 있습니다. 또한, 거대 고래는 일부 루머에 따라 미리 포지셔닝을 할 수 있습니다. 거대 고래에 대한 주의가 매우 중요합니다.

NFT 보유자 분포

데이터 출처: NFTGo.io

거대 고래는 바다에서 작은 물고기를 잡아먹는 역할을 하며, 바닥을 쓸어올리는 등의 일련의 행동으로 해수면의 변동을 일으킵니다. 그렇다면 NFT의 바다에는 어떤 다른 유형의 거래자가 있을까요?

HODLer - 게 Crab

특징: 우리는 Crab을 시장에 대한 일정한 인식을 가진 사람들을 지칭하는 데 사용합니다. 그들은 종종 OG, 프로젝트의 HODLer로, 자신의 판단과 산업의 미래를 굳게 믿고 있습니다(단단한 껍질, 가로막는 용기).

행동: 장기 보유자는 특정 프로젝트를 지속적으로 지원하며, 온라인에서 전도와 교육을 하고 서로 소통하고 토론합니다.

그들은 시장의 단기 감정에 별로 신경 쓰지 않으며, 장기적인 발전에 초점을 맞춥니다. 그들이 구매한 NFT 자산은 시간이 지남에 따라 가치가 상승하거나 하락할 수 있습니다. 그러나 시장 가치가 하락하더라도 즉시 매도하지 않습니다. 이는 일정한 인내, 자기 규율, 용기 및 산업에 대한 신념이 필요합니다. 이러한 유형의 참여자에게는 "매도"라는 개념이 없습니다. 반대로, 그들은 이 시점에서 구매할지 말지를 선택할 수 있습니다.

영향력: 높음

자산: 높음

NFT 신념: 높음

예상 수익: 중상

보유 기간: 길음

Flipper - 상어 Shark

특징: 이 유형의 거래자는 이익에 매우 민감하며, 빠르게 이익을 가져올 수 있는 프로젝트를 민감하게 포착합니다. 마치 언제든지 피 냄새를 감지하는 상어처럼 말입니다. 상대적으로 빠른 매매 방식으로 인해 그들의 보유 가치는 거대 고래와 같지 않으며, 프로젝트에서 종종 "공격적"으로 행동합니다(매우 적극적이고 활발함).

행동: Flipper는 매번 단기 시장 변화 동향, 실시간 거래의 Gas 비용 및 최신 화이트리스트 상황을 이해합니다. 동시에 비용과 이익을 계산하고, 압박 속에서 신속하게 결정을 내립니다. 때때로 매도에 실패할 수 있지만, 그들은 여전히 보장된 수익에서 오는 안전감을 누릴 수 있습니다.

영향력: 변동

자산: 중간

NFT 신념: 낮음

예상 수익: 중하

보유 기간: 짧음

Newbie - 새우 Shrimp

특징: 새우는 NFT 시장에 새로 진입한 초보자를 지칭하는 용어입니다.

행동: 시장의 흐름에 따라 왔다 갔다 하며, 다른 거래자들의 조언과 의견을 적극적으로 듣습니다. 시장 감정 등의 영향을 받아 거래 행동이 주관성이 부족하고, 쉽게 추격 매수하거나 FOMO에 빠지기 쉽습니다.

영향력: 낮음

자산: 작음

NFT 신념: 낮음

예상 수익: 낮음

보유 기간: 중간

Collector - 문어 Octopus

특징: 문어는 조개를 수집하여 요새를 건설하는 것을 좋아합니다. 마치 문어처럼, 컬렉터는 예술적 가치가 높은 수집품을 수집하는 것을 좋아하며, 종종 높은 구매력의 사람들로 구성됩니다.

행동: 그들은 NFT를 주로 소장하기 위해 구매하며, 즉각적인 이익을 추구하지 않습니다. 또한 창작자와 소통하여 창작자 본인과 작품의 가치를 이해하고, 이미지 뒤에 숨겨진 정보, 내포 및 이야기를 생각합니다. 예술적 가치는 그들에게 가치 상승 가능성보다 더 매력적입니다.

영향력: 중상

자산: 높음

NFT 신념: 중상

예상 수익: 중상

보유 기간: 길음

도박꾼 - 진주 조개 Shells

특징: 매우 독특한 NFT 투자 논리를 가진 집단으로, 그림 개나 인기 프로젝트의 모방 유형의 작은 이미지를 수집하는 것을 좋아합니다. 그들은 meme 스타일의 추종자로, 비용이 매우 낮고 시장 감정을 베팅합니다. 그러나 결국 그들이 수확하는 것은 진주이거나 빈 껍데기입니다. 그들은 NFT의 미래가 얼마나 좋을지 믿지 않지만, FOMO 감정에 따라 All in합니다.

행동: 이러한 참여자는 입장 결정을 내릴 때 프로젝트 로드맵, 프로젝트 생태계, 가치 예측 및 에어드랍 전망에 대해 별로 신경 쓰지 않습니다. meme 속성과 혁신의 발견이 그들이 결정을 내릴 때 가장 큰 영향을 미칩니다.

영향력: 낮음

자산: 중간

NFT 신념: 낮음

예상 수익: 높음

보유 기간: 짧음

다양한 카테고리 비율이 커뮤니티의 기조를 정할 것입니다

데이터 출처: NFTGo.io

많은 사람들은 단일 거래 스타일만 가지고 있지 않으며, 다양한 유형의 거래자 사이에서 선택할 때 재정 상황, 위험 선호도 및 장기 목표를 고려하는 것이 중요합니다.

@mentalist420이 말했듯이,

"There are investors and there are collectors".

프로젝트 내 다양한 유형의 비율은 프로젝트의 향후 방향에 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 프로젝트의 80% 이상이 투기적인 사람들로 구성되어 있다면, 시장의 과열 후 프로젝트는 직접적으로 제로가 될 가능성이 높습니다. 그러나 프로젝트의 대다수가 HODLer라면, 이 프로젝트는 아마도 잘 발전할 것입니다. 이는 NFT 창작자에게도 일정한 통찰을 제공합니다:

당신의 컬렉션은 NFT 컬렉터를 위해 만들어졌나요, 아니면 NFT 투자자를 위해 만들어졌나요?