a16z 암호화폐 투자 포트폴리오 상위 25개 코인의 수익은 과연 어떨까?
이 빠르게 변화하는 분야에서 적시의 매매 결정은 매우 중요합니다.Andreessen Horowitz (a16z)는 세계에서 가장 유명한 벤처 캐피탈 회사 중 하나입니다. 그들의 포트폴리오에는 약 50종의 암호화폐가 포함되어 있습니다. 이 분석에서는 개인 투자자로서 a16z와 동일한 코인에 투자하고 약 5개월 후에 이를 판매했을 때, 2024년에 수익을 얻을 수 있는지 살펴보겠습니다.
먼저 몇 가지 조건을 가정해 보겠습니다
• 개인 투자자로서 복사 거래를 진행합니다 (즉, a16z와 동일한 코인에 투자하고 약 5개월 후에 판매합니다).
• a16z 포트폴리오에서 시가 총액 기준 상위 25종의 각 코인에 100달러를 투자합니다 (총 2500달러).
• 투자 기간: 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 6일까지 (157일).
심층 분석
이러한 조건을 바탕으로 연초 이후 a16z의 포트폴리오가 어떻게 성과를 낼지 살펴보겠습니다.
X축은 시간의 흐름을, Y축은 수익 또는 손실의 비율을 나타냅니다. 값이 200이라는 것은 해당 암호화폐가 원래 가치에 비해 100% 성장했음을 의미합니다.
우리가 보는 바와 같이 상황은 복잡합니다.
한편으로, 지난 몇 달 동안 가격이 상승한 몇몇 암호화폐가 있습니다. 예를 들면:
• Arweave (AR): +323%
• Goldfinch (GFI): +157%
• 이더리움 (ETH): +63%
다른 한편으로, 가격이 하락한 많은 암호화폐도 있습니다. 예를 들면:
• XRP (XRP): -17%
• Optimism (OP): -38%
• ApeCoin (APE): -22%
전반적으로 상위 25종의 암호화폐 중 11종이 순 증가를 보였습니다. 다른 코인의 가격 하락으로 인한 손실을 제외하면 총 판매 가격은 3158.82달러입니다. 따라서 총 이익(3158.82달러 - 2500달러)은 658.82달러이며, 투자 수익률(ROI)은 26.35%로 나쁘지 않은 성과입니다.
사실, 같은 기간 비트코인이나 이더리움에만 투자한 사람들은 더 큰 이익을 얻었을 것입니다.
명백히, 조건 없이 앤드리슨 호로위츠의 포트폴리오를 복사하는 것은 가장 이상적인 선택이 아닙니다.
그렇다면 더 많은 이익을 얻으려면 어떻게 해야 할까요?
a16z의 암호화폐 포트폴리오 상위 25개 코인에서 이익을 늘릴 수 있는 방법은 무엇일까요? 시간대를 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.
비트코인이 3월 초에 상승하기 시작했을 때, 전체 암호화폐 시장도 강력한 상승세를 보였지만 모든 코인의 상승폭이 동일하지는 않았습니다.
이 차트는 a16z 포트폴리오에서 성과가 뛰어난 코인과 평범한 코인의 평균 상승률을 비교합니다 (6월 초 상승폭이 양수 또는 음수인 코인의 평균 성장률).
우리는 성과가 뛰어난 코인이 3월 초(3월 13일, 평균 +104%)에 비해 성과가 평범한 코인(3월 13일, 평균 +27%)의 상승폭이 현저히 높았으며, 이러한 우위를 장기적으로 유지할 수 있음을 알 수 있습니다.
따라서 상승폭의 강도는 향후 몇 달 동안 성과가 좋을지의 지표 중 하나입니다.
다시 말하지만, 암호화폐 투자에서 시간은 매우 중요합니다.
앤드리슨 호로위츠가 그들의 코인을 영원히 보유하지 않듯이, 복사 거래를 할 때는 항상 트렌드에 주목하고 매도 기회를 포착하며, 포트폴리오에서 가장 유망한 코인만을 보유해야 합니다.
"강력한"과 "평범한"의 의미는 무엇인가요?
이 확대된 차트는 6월 초 상승폭이 양수인 모든 코인을 녹색으로 표시하고, 나머지는 빨간색으로 표시합니다.
3월 13일 기준으로, 우리는 성과가 뛰어난 코인의 상승폭이 최소 40%에 달하는 반면, 평범한 코인은 거의 모두 이 수준 이하임을 알 수 있습니다.
비록 여기서 고정된 규칙을 도출할 수는 없지만, 3월 중순경에 포트폴리오에서 성과가 저조한 절반의 암호화폐를 매도했다면 6월에는 상당한 이익을 얻었을 것이라는 것을 보여줍니다.
하지만 이는 평범한 성과를 보인 코인이 이후에 더 나은 성과를 낼 가능성을 배제하지 않습니다.
a16z의 암호화폐 포트폴리오는 시장의 다양성과 도전을 보여주며, 투자자가 그들의 전략을 복사할 때는 신중해야 하며, 항상 시장 트렌드와 개별 코인의 성과에 주의를 기울여야 합니다.
이 빠르게 변화하는 분야에서 적시에 매매 결정을 내리는 것이 중요하며, 이를 통해 변동성 속에서 기회를 포착하고 지속 가능한 투자 수익을 실현할 수 있습니다.
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