“AI 주식신” 레오폴드 펀드 폭락 배경: 앤트로픽 지분 매각 포기, 할인 판매 공개 주식으로 전환

월스트리트 엔진에 따르면, "AI 주식 신" 레오폴드 아셴브레너가 이끄는 Situational Awareness 펀드는 7월 시장 폭락 동안 유동성 압박을 겪었으며, 그 배경 세부 사항이 공개되었습니다.

보고서에 따르면, 7월 중순 시장이 급격히 냉각된 후, Situational Awareness의 보유 주식이 하락하면서 골드만삭스, 모건스탠리 등의 은행이 마진 모니터링을 시작하고 추가 마진 요구를 받았습니다.

소식통에 따르면, 다른 헤지펀드가 그들의 포지션을 알게 된 후 관련 주식을 공매도하기 시작하여 "가격 하락 → 추가 마진 → 강제 매도 → 가격 추가 하락"의 순환을 형성했습니다.

7월 하순, 레오폴드는 카멜에서 결혼식을 올리는 동안에도 팀과 함께 펀드 운영을 유지하기 위해 지속적으로 협상했습니다. 7월 29일 저녁, 그는 그리노크스와 세쿼이아 캐피탈이 주도하는 컨소시엄과 약 350억 달러 규모의 앤트로픽 지분 매각에 대한 초기 합의에 도달했습니다.

하지만 7월 30일 새벽, 미국 주식 시장 개장 전 레오폴드는 결정을 변경하고 사모 자산 포트폴리오를 유지하기로 선택하며 공개 시장 주식을 매각하기로 했습니다. 이후 시타델과 밀레니엄이 펀드 팀과 협상에 들어갔고, 시타델은 결국 목요일 개장 전 시장 가치보다 10% 이상 낮은 할인 가격으로 펀드의 공개 주식 투자 포트폴리오 대부분의 자산을 인수했습니다.

이 거래는 Situational Awareness가 마진 요구를 충족하도록 도와주어 공식적인 채무 불이행을 피하게 했습니다. 거래가 완료된 후, 관련 AI 및 반도체 주식은 목요일에 반등하였고, 시타델은 그로 인해 이익을 얻었습니다.

7월 31일 전후로, Situational Awareness는 투자자에게 펀드의 7월 순손실이 약 67%라고 공개했지만, 연초 대비 전체적으로는 여전히 약 80% 상승했다고 밝혔습니다. 레오폴드는 이 사건에 대해 "모든 책임을 진다"고 말하며, 펀드는 은행 레버리지를 해제하였고, 앞으로도 운영을 계속하며 공개 시장에 투자할 것이며, 투자 포트폴리오 관리 및 위험 관리 시스템을 조정할 것이라고 밝혔습니다.