Chương 9: Quản lý tài chính phi tập trung

2022-07-04 23:33:19

Quản lý tài chính là quá trình đạt được lợi nhuận đầu tư thông qua giám sát tài sản và quản lý dòng tiền. Chúng tôi thấy rằng các đội ngũ DeFi sáng tạo đã bắt đầu xây dựng các phương thức quản lý phi tập trung cho người dùng, nhằm thực hiện công việc quản lý tài chính tốt hơn.

Trong DeFi, quản lý tài chính không cần quản lý đầu tư, bạn có thể chọn chiến lược quản lý tài sản phù hợp nhất với nhu cầu tài chính của bạn. Quản lý tài chính phi tập trung cũng giảm chi phí dịch vụ.

Dapp có thuật toán giao dịch tự động, mà không cần bạn tự thao tác. Để hiểu cách quản lý tài chính hoạt động trong sổ cái phi tập trung, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn bộ token.

Bộ token

Bộ token (TokenSets) là một nền tảng giao dịch, người dùng thông qua đó mua các token (bộ) có chức năng chiến lược. Những token này có chiến lược quản lý tài sản tự động, cho phép bạn dễ dàng quản lý danh mục đầu tư tiền điện tử của mình mà không cần giao dịch thủ công. Sử dụng chiến lược giao dịch tự động, bạn không cần theo dõi thị trường suốt cả ngày, từ đó giảm thiểu rủi ro giao dịch do bỏ lỡ cơ hội và yếu tố cảm xúc.

Mỗi bộ được tạo thành từ một giỏ các token tiền điện tử tiêu chuẩn ERC20, nó sẽ tự động kiểm soát khối lượng nắm giữ dựa trên chiến lược bạn đã chọn. Nói cách khác, bộ (SET) về cơ bản thực hiện chiến lược giao dịch tiền điện tử dưới dạng token.

Hiện tại có những bộ token nào?

Hiện tại có hai loại bộ token: (i) bộ robot và (ii) bộ giao dịch xã hội.

Bộ robot (Robo Sets)

Bộ robot là một chiến lược giao dịch thuật toán, có thể mua bán token dựa trên các quy tắc được định nghĩa trước trong hợp đồng thông minh. Hiện tại có 4 loại chiến lược thuật toán chính:

(i) Mua và giữ: Chiến lược này điều chỉnh mục tiêu danh mục đầu tư để ngăn chặn bất kỳ token nào bị rủi ro quá mức, đồng thời phân tán rủi ro sang các token khác.

(ii) Giao dịch theo xu hướng: Chiến lược này tập trung vào các chỉ số phân tích kỹ thuật, chuyển đổi tài sản mục tiêu thành stablecoin dựa trên chiến lược đã thực hiện.

(iii) Giới hạn phạm vi: Chiến lược này tự động mua bán trong một phạm vi giới hạn, chỉ áp dụng cho thị trường gấu hoặc thị trường trung tính.

(iv) Giao dịch ngược: Chiến lược này phù hợp với những người sử dụng tiêu chuẩn "bán khống". Các nhà giao dịch có thể mua khi họ cho rằng tiêu chuẩn cần được điều chỉnh.

Bộ giao dịch xã hội (Social Trading Sets)

Bộ giao dịch xã hội cho phép người dùng theo dõi các chiến lược giao dịch hàng đầu của một số nhà giao dịch nổi tiếng trong bộ token. Bằng cách mua bộ giao dịch xã hội này, bạn có thể tự động sao chép các giao dịch mà những nhà giao dịch đặc sắc này thực hiện. Bộ giao dịch xã hội cũng dựa trên thuật toán, nhưng không được phát triển bởi đội ngũ bộ token (như trong bộ robot), mà được viết bởi các nhà giao dịch nổi tiếng.

Bộ (Sets) có lợi ích gì?

Bộ về cơ bản là một hình thức token hóa của một chiến lược giao dịch. Nếu bạn muốn thử bất kỳ chiến lược giao dịch nào đã chọn hoặc theo dõi dấu chân của các nhà giao dịch chuyên nghiệp, bộ có thể là cách đơn giản nhất.

Nói như vậy, hãy chắc chắn thực hiện thẩm định kỹ lưỡng. Bộ đã có hiệu suất tốt trong lịch sử không có nghĩa là nó sẽ tiếp tục duy trì trạng thái đó. Thị trường tiền điện tử biến động mạnh, câu nói "hiệu suất trong quá khứ không đại diện cho kết quả trong tương lai" đặc biệt đúng ở đây. Vì vậy, hãy nghiên cứu kỹ lưỡng và so sánh các chiến lược có sẵn, tìm ra chiến lược phù hợp nhất với bạn, sau đó bạn có thể bắt đầu sử dụng bộ token.

Chúng tôi lấy bộ robot có hiệu suất tốt nhất làm ví dụ------Bộ giao dịch tỷ lệ RSI ETH/BTC. Trong trường hợp này, bộ robot tuân theo chiến lược giao dịch theo xu hướng sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Giá trị của chiến lược giao dịch này đã tăng 102,33%, trong đó lợi nhuận từ việc nắm giữ BTC là 41,29%, lợi nhuận từ việc nắm giữ ETH là 94,17%. Do nền tảng bộ token vừa mới ra mắt, tính đến thời điểm viết bài, chỉ có dữ liệu lịch sử trong ba tháng qua.

Bộ token là như vậy------nếu bạn muốn bắt đầu sử dụng hoặc thử nghiệm nó, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước về cách bắt đầu lấy bộ. Hoặc bạn có thể chuyển đến chương tiếp theo để tìm hiểu thông tin liên quan đến ứng dụng DeFi tiếp theo!

Bộ token (TokenSets): Hướng dẫn từng bước