Gate 發布 12 月私人財富管理報告：2025 加密市場震盪收官，量化策略穩健跑贏波動周期

ChainCatcher 消息，据 Gate 發布的最新《2025 年 12 月私人財富管理月報》顯示， 2025 年加密市場震盪收官，比特幣和以太坊均未能守住年初關鍵價位。12 月市場延續弱勢格局，在 ETF 資金外流與假期流動性不足等多重影響下，12 月 BTC 與 ETH 分別下跌 3.06% 和 0.67%，比特幣現貨 ETF 再度流出 7.33 億美元，市場情緒謹慎。

在複雜市場環境下，Gate 私人財富量化基金策略展現出穩健風險控制與收益能力。2025 年旗下多支核心量化產品均實現 100% 勝率，其中星核智投（USDT）以 11.0% 的年化收益率以與 4.3 的夏普比率領跑組合，體現出優異的風險收益比表現。USDT 策略 12 月收益率為 1.6%，全年實現 7.5% 的收益，整體回撤幾乎為 0%，展現出在震盪行情中的穩定防禦能力。

展望未來，短期內經濟基本面仍具韌性，市場對 1 月降息的預期較低，政策路徑分歧或進一步加劇。中長期來看，全球加密監管協調與立法進程持續推進，正為數字資產買入主流金融體系奠定制度基礎。隨著機構參與度提升，量化與風控能力將成為私人財富管理配置中的核心競爭力。