暗号通貨市場の牛市の四つの段階、異なる周期においてどのように暗号投資を行うか？

著者：Edgy

編訳：深潮 TechFlow

牛市には4つの段階があります。

現在は牛市の第一段階の終わりに差し掛かっています（注：この記事は数ヶ月前に書かれたもので、現在著者はすでに牛市の第二段階に入ったと考えています）。以下は、市場サイクルにどのように対処し、高い利益を逃さないためのガイドラインとアドバイスです。

以下はあなたへの操作アドバイスです：

1. 牛市の各段階を把握する
2. 利益を最大化する
3. 最も一般的な罠を避ける

第一段階：蓄積段階

蓄積段階は、現在市場が置かれている段階であり、私たちが過去1年間にいた段階でもあります。Terraの崩壊、FTXの崩壊、USDCのペッグ外れの恐怖の後、暗号通貨市場は底を打ちました。

市場の最も困難な段階は過ぎ去りました（バイナンスやUSDTに業界全体に影響を与える重大な危機が発生しない限り）。

現在、大市場は現行価格の上下で揺れ動いています。業界の重要なニュースはほとんど大市場に影響を与えません（例えば、Paypalがステーブルコインを発表した場合など）。今、場外資金は暗号通貨市場に新たな流動性を注入しておらず、場内資金は互いに競い合い、さまざまなアルトコインセクターが資金のローテーションで引き上げられています。

今は蓄積段階です。私たちは市場に資金を配置し、牛市で利益を得る準備を始めることができます。

操作アドバイス：

-質の高いプロジェクトを探す。これからの牛市で爆発すると思われるプロジェクトを探してください。質の高いプロジェクトには以下の特徴があります：製品/市場の高い適合性、同類製品に対する競争優位、プロジェクトチームの活発さ、明確な発展路線、財務の健全性。

-資金を節約する。多くの投資家は前回の牛市プロジェクトのコインを底値で買いたいと思っていますが、これらのプロジェクトのトークン価格は歴史的最高値より90%低いです。しかし、問題は次のサイクルで最もパフォーマンスが良いプロジェクトのほとんどがまだ上場していないことです。過去の牛市プロジェクトと比べて、投資家は新しいプロジェクトに早めに投資する傾向があります。

-取引頻度をコントロールする。現在、市場の動きは非常に退屈ですが、退屈だからといって取引したい気持ちを抑えられないでください。まずは暗号通貨市場で生き残り、その後で利益の話をしましょう。より良い取引機会を待ち、退屈だからといって無闇に取引しないようにしましょう。

-熊市で学ぶ。牛市は学ぶのに良い時期ではなく、稼ぐのに良い時期です。今は熊市であり、学ぶのに良い時期です。

-流動性を監視する。常にCEXの資金流入、ステーブルコインの発行、DeFiプロトコルのTVL、暗号通貨全体の時価総額などの状況に注目してください。これらの要因の変動は、暗号通貨市場の流動性の変動を示すことができます。より多くの流動性は、市場の状況が改善していることを意味します。

第二段階：牛市初期

市場が回復し始め、価格が上昇し、人々は牛市の到来を信じないでしょう。

最も受け入れがたいのは、牛市の到来を信じないことです。結局のところ、投資家は熊市での損失後の心理が、牛市での利益を得ることを妨げます。多くの人は、さらなる市場の下落を心配します。牛市で超過利益を得たいのであれば、牛市の初期段階で他の人が入場する前に賭けるべきです！

牛市をもたらす原因は何でしょうか？

-業界の重大なイベント、例えばBTCやETHのETFが承認される、または新しい国がBTCを法定通貨として採用すること。

• BTCの半減期が2024年に到来します。もちろん、過去のビットコイン半減期の上昇が来年の半減期の上昇を意味するわけではありません。しかし、十分な人々が半減期が上昇をもたらすと信じれば、形成される市場のコンセンサスが価格を押し上げるでしょう。

-新しい物語。前回の牛市では、暗号通貨市場にはDeFiとNFTの2つの物語がありました。この牛市では？GambleFi？TelegramBots？RWA？GameFi？それともNFTが再び市場を引き上げるのでしょうか？もちろん、最も可能性が高いのは、Axies InfinityやStepnのようなゲームのように市場の熱がそれほど高くない分野ですが、より良いトークンモデルとゲームメカニズムを持つでしょう。

• マクロ経済が良くなる。例えば、連邦準備制度が利上げを停止し、より多くの流動性が暗号通貨市場に入ること。

• 規制の変化。アメリカや他の国が暗号通貨市場に対してより透明で効果的な規制を提供すること。

• より便利に。一般の人々が暗号通貨市場に入るには依然として多くの困難があります。より便利なウォレットや、新しい人々にとって使いやすいdappsも牛市を促進します。

• 東方市場。Twitter上の暗号通貨投資家やビルダーは地域的な誇りを持っており、西洋市場を好みます。これが、多くの人がTronがなぜそんなに人気があるのか理解できない理由でもあります（Tronはアジア市場に多くの顧客を持っています）。韓国や香港などの地域も暗号通貨に大きな影響を与えています。

実際、重大な要因の発生だけで連鎖反応を引き起こすことができます。

暗号通貨市場の好転により、いくつかの市場関係者が利益を得始めます。彼らは生活の質を向上させ、周囲の人々に知らせます。周囲の人々はFomoして市場に入る可能性が高く、これがさらなる場外資金をもたらし、市場価格をさらに押し上げ、正の循環を形成します。

操作アドバイス：

1. 損失を出しているコインは減らし、 利益を出しているコインは増やす。必ずタイムリーに損切りを行い、心配しないでください。あるコインやプロトコルが5倍の利益をもたらしたからといって、それがさらに10倍の利益を得られないわけではありません。価格がさらに上昇するかどうかは、指標と市場の感情によります。損失を出している投資に関しては、タイムリーに減らすべきです。

2. 上昇中に利益を得て、タイムリーに 利確。誰も最高点で売ることはできません。利確の体系を構築し、それを守り続けてください。

3. アルトコインと土狗のポジションをコントロールする。家庭資産、退職資金、またはBTCやETHを売却して大きなポジションでアルトコインを購入しないでください。アルトコインや土狗を購入することはできますが、全資金を投入したり、高いレバレッジをかけたりしないでください。リスクが高すぎます。

4. 知恵を減らして投資する。過去の歴史は、一部の狂った上昇コインの基本面やトークン経済モデルが一般的であることを証明しています。覚えておいてください：市場に熱があるとき、投資家がそのコインを購入するときにのみ、価格は上昇します。大多数の投資家は、プロジェクトの背後にある運営論理や経済モデルを理解しようとはしませんが、市場のコンセンサスがあるところには、トークンの上昇があります。

5. ポンジに注意する。牛市では、ポンジ性のプロジェクトが存在します。プロジェクト側は市場の感情を左右し、価格を引き上げることを知っています。しかし、避けられないことに、ポンジは最終的に消滅します。ポンジを受け入れることはできますが、市場が崩壊する前に利益を得て離れるべきです。もちろん、ポンジプロジェクトには触れない選択肢もあります。

6. 個人投資家の声を無視しない。いくつかの暗号通貨のポッドキャストや会議では、誰もがさまざまな新興技術について議論していますが、これは簡単に人々を引き込むことができます。普通の投資家はこれらの専門用語を理解できません。しかし、普通の投資家に深く接触し、彼らの動向を理解する必要があります。例えば、RedditやYouTubeで彼らが最近何に注目しているかを見てみてください。

7. 特定の分野に集中する。自分自身の専門分野をいくつか見つけてください。暗号通貨市場では、すべてのホットトピックについていくことは不可能であり、すべての上昇を享受することも不可能です。いくつかの良いプロジェクトを見逃したり、いくつかの倍増するコインを見逃したりすることは許容されます。今から始めて、最もよく理解しているいくつかの分野に集中し、チャンスが来たときには必ず掴んでください！

第三段階：牛市の高点

これは場外の個人投資家が流入し始める段階です。彼らが入る時期は牛市の高点ですが、彼らは自分たちが牛市の初期に入場したと考えています。

牛市の到来は正の循環を持っています。価格が上昇するにつれて、市場の投資家はFOMOの感情を抱くようになります。これは正のフィードバックループであり、彼らがFOMOすることで購入し、価格を押し上げ続けます。

すべてのコインが上昇します。1万ドルのアルトコインはあなたの生活に大きな利益をもたらす可能性があり、普段の買い物や散歩の際に道で人々が暗号通貨に関連する話をしているのを耳にすることがあるでしょう。

市場はますますFOMOします。中には辞職して全職で暗号通貨トレーダーになりたいと思う人もいるかもしれません。さらに、家を売って暗号通貨市場に投資する人もいるでしょう。

では、市場がピークに達したかどうかをどうやって察知するのでしょうか？

• 主流メディアが暗号通貨を報道し始める。あなたはニュースで次のようなことを繰り返し耳にするでしょう：ある人が8000ビットコインを含むコールドウォレットを探している、または彼が10000ビットコインで2つのピザを買った。

• MeetKevin、Max Maher、Graham Stephenのような金融系YouTuberが毎日複数の暗号通貨動画をアップロードします。

• ペプシやマクドナルドなどの主流ブランドがブランドの影響力を拡大するために暗号通貨に言及し始めます。有名人がスポンサーシップや自分のNFTシリーズを立ち上げてお金を稼ごうとします。

• 誰もが利益を自慢する。TwitterのKOLや他の投資家が利益を自慢しているとき、あなたは警戒すべきです------市場はピークに達した可能性があります。

誰もがあなたに、今回は違うと信じ込ませようとします。あなたは自分の直感に逆らわなければなりません。

この段階では、市場の大部分の人々が牛市が続くと考え、価格がさらに上昇すると信じていますが、この時最も重要なのはいつ離れるかです。この段階では、冷静さを保ち、永遠に上昇する市場はないことを認識することが重要です。

浮いている利益を確定し、利益を確保することが最も重要です！

第四段階：下落段階

急上昇した後、急落します。牛市の高点はすでに過ぎ去りました。この段階では、誰もがこれが牛市の高点なのか、さらなる上昇があるのかを推測します。

市場には「今回は違う」という意見が存在します--暗号通貨は主流の投資商品になりました！牛市は数年続くでしょう！

誰もがFOMOする背後には理由があります。プロジェクト側から見ると、より多くの個人投資家が参加する必要があります。個人投資家から見ると、より多くの資金がアルトコインを投機する必要があります。したがって、彼らはあなたをFOMOさせ続け、CXを続けます。

もちろん、熊市がすでに到来し、価格が下落しているにもかかわらず、市場には時折ホットな話題が現れることもあります。ビットコインは2021年11月にピークに達しました。しかし、その後の数ヶ月間、FTMやLunaは依然として上昇しています。

価格が暴落すると、後出しジャンケンが現れ、「私は以前から価格が下がると言っていました！」と言います。

前回の2年間の牛市を逃した後、なぜ私は暗号通貨に再び牛市が来ると確信しているのでしょうか？

なぜなら、私は自分のキャリアと今後10年間の人生をDeFiに賭けているからです。この分野に対して非常に自信を持っています。

理由を簡単に説明します：

現在の経済条件下で、普通の人々はますます厳しい状況にあり、生活のプレッシャーが増しています。主に以下の点に現れています：

• クレジットカードの借金が歴史的な新高値を記録
• 一人当たりの借金が歴史的な新高値を記録
• 学生ローンの返済額が増加
• クレジットカードの金利が歴史的な新高値を記録
• 借金の利息支出が歴史的な新高値に達しようとしている
• 新車の平均月額支払いが歴史的な新高値を記録
• 住宅価格は言うまでもなく

現在の経済状況は、誰もが生活に苦しんでいることを示しています。生活費は年々上昇し、普通に大学に行き、仕事を見つけることで得られる収入では家を買うことはできません。

これらすべてが起こる中で、社会の成功に対する閾値も増加しています。

この世代の若者の中には、ゆっくりと成長することを望む人はいません。中高年になってから財務自由を実現することを望む人もいません。若者は今すぐにでも金持ちになりたいと思っており、若い年齢で巨額の富を手に入れたいと考えています。

暗号通貨は若者にとって単なる新しい金融資産ではなく、夢の実現の手段です。彼らにとって、暗号通貨ほど早くお金を得る方法はありません。

暗号通貨は、若者が夢を実現し、変化を求める絶好の機会です。