感情は悪魔だ：常に底で下落を見て、頂上で上昇を見てはいけない。

原題：《なぜ人々は底で弱気になり、頂点で強気になるのか？》

著者：ROUTE 2 FI

翻訳：深潮TechFlow

やあ、みんな！人間の心理って面白いと思わない？

暗号通貨が下落するとき、私たちは正確な底を予測しようと多くの時間を費やし、常に非常に慎重になります。

しかし、市場が上昇すると、自信を持ち、ほとんど分析もせずに直接購入します。まるで明日が存在しないかのように、緑のボタンをクリックします。

なぜ私たちはこうなるのでしょうか？

なぜ人々は底で弱気になり、頂点で強気になるのか？

恐怖と貪欲、これが暗号市場における私たちの行動の大部分を駆動する二つの感情のようです。

恐怖が優勢になると、すべてが終末的な雰囲気に包まれます。Twitter/X にはさらなる崩壊の終末警告や降伏の叫びが溢れています。

「終わった、みんなさようなら、会えて嬉しかった。」

しかし、貪欲が支配すると、狂喜が優勢になります。突然、誰もが専門家になり、自信を持って新高値が目の前にあると予測します。

「このコインがさらに 10,000% 上がれば、私は引退できる。行け、LFG！」

では、なぜこのようなことが起こるのでしょうか？

なぜ私たちは市場の底でこれほど慎重であり、頂点ではその慎重さを忘れてしまうのでしょうか？

これは主に損失回避によるもので、私たちは損失の痛みを感じることが、利益の喜びを感じることよりもはるかに強いのです。

私たちは社会的な生物でもあり、見逃すことへの恐怖（FOMO）の感情が非常に強いです。周りの人々が急速に富を得ているとき、傍観するのは難しいです。群衆効果が優勢になり、私たちは市場に飛び込み、しばしば市場のピークにちょうど間に合います。毎日他の人が一夜にして富を得たというニュースを聞くと、冷静でいるのは難しいです。

一方、価格が急落し、みんなが逃げているとき、私たちの本能は彼らに従うことです。耐え続けることは、失敗が決まっている戦いを戦っているように感じます。さらなる損失の見通しが私たちの心の中で未来の利益の可能性を覆い隠します。

はい、大多数の人にとって、底と頂点を予測することは愚かなことです。

感情が極端に達すると、船は通常すでに出航しています。あなたの Twitter/X のフィードが頂点で強気の意見で溢れ、底で弱気の意見で溢れているとき、すでに手遅れかもしれません。

皮肉なことに、最良の機会はしばしば逆行することにあります。

他の人が恐怖に圧倒されているときに買い、貪欲と狂喜が溢れているときに売る。はい、言うは易く行うは難しで、逆行するには強い精神的耐性が必要です。

しかし、偉大な投資家の一人が言ったように、他人が貪欲なときに私は恐れ、他人が恐れているときに私は貪欲です。

では、感情に基づいて頂点と底を予測することが通常失敗する戦略であるなら、より良い方法は何でしょうか？

一つの方法は、自分の分析に集中し、計画を立てることです。

完璧なエントリーとエグジットポイントを見つけようとするのではなく、下落時に徐々に積み増し、上昇時に利益を得ることを考えましょう。

群衆が何をしているかに関わらず、戦略を持ち、それを実行し続けることが重要です。 基本面、テクニカル面、または市場サイクルの評価に基づいて理論を立て、それがあなたの意思決定を導くようにしましょう。

他の人の「予言」が何に基づいているのかはわかりません。もしかしたら、X で「1週間以内に 100,000 ドルに上がる」と叫んでいるブルマーケットの人は、資金利率すら知らない 16 歳の少年かもしれません？

FOMO は強力な力であり、計画を放棄して上昇を追いかける誘惑は非常に強いかもしれません。これが規律の重要性です。

私が繰り返し犯す大きな間違いの一つは、投資ポートフォリオの損失コインを擁護することです。

最も賢明な行動が損切りして他のものに投資することであると知っていても、私はそれらを保持し、元に戻ることを望みます。

これは人間心理の最良の例です。

誰もがすべての機会を捉えることはできません。

もう一度言います：誰もがすべての機会を捉えることはできません。

必ず、あなたが買わなかったコインが 100 倍になったり、あなたが早すぎて売ったコインがあります。

これが市場の本質です。重要なのは、FOMO にあなたの行動を決定させないこと、規律を持ち、あなたの戦略を守り、常に新しい機会があると信じることです。

計画を立て、規律を保ち、自分の分析に集中し、群衆の意見に惑わされず、長期的な視点を持つことで、低く買い、高く売る努力ができます。

これは簡単ではありませんが、この心構えが成功する少数派と失敗する多数派を分けるのです。

最終的な目標は、できるだけ感情を排除することです。恐怖と貪欲は避けられない人間の反応かもしれませんが、私たちはそれらに市場での一挙手一投足を支配させる必要はありません。

では、分解してみましょう：

• 専門性とは、感情が高まっているときでも計画を持ち、それを実行し続けることを意味します。

• 一貫性とは、簡単なときだけでなく、毎日あなたの戦略を適用することを指します。

• 規律とは、FOMO が襲ってきたり、恐怖が市場を覆ったときに計画から逸脱する衝動を抑えることです。

• 繰り返しとは、画面の前に時間を費やし、たとえ退屈に感じても勉強することを指します。

• そして、おそらく最も重要なのは、繰り返しの失敗と失望を克服する能力が不可欠であることです。なぜなら、完璧な戦略は存在せず、損失はゲームの一部だからです。

では、なぜ大多数のトレーダーはこの点で苦労するのでしょうか？なぜ彼らはより多くのことを知っていても、底で弱気になり、頂点で強気になるのでしょうか？

その大部分の理由は、これらの基本的だが重要な原則を本当に内面化するのが難しいからです。これらの概念を理解することは一つのことですが、重要な瞬間に一貫してそれを適用することは別のことです。

「他人が恐れているときに私は貪欲である」というウォーレン・バフェットの名言が再び響きます。

しかし、実際には、街中が血の海のようになり、あなたのポートフォリオが 50% 下落しているときに買うのは非常に難しいです。同様に、狂喜が支配しているとき、私たちは慎重であるべきだと知っていますが、周りの誰もが簡単に富を得ているように見えるとき、迅速に利益を得る誘惑は強力です。

「高校生が一夜にして 1,000,000 ドルを稼いだ」という見出しを見たとき、どうして冷静でいられるでしょうか？

だからこそ、計画を立ててそれを実行し続けることが非常に重要です。あなたの計画が下落時に積み増すことであれば、価格が下がり、感情が弱気のときに買うべきです。あなたの気持ちに関わらず。

あなたの計画が目標に達したときに利益を得ることであれば、たとえ上昇が永遠に続くように感じても、上昇の途中で一部を売るべきです。

底と頂点を正確に捉えることは自己満足をもたらすかもしれませんが、これは長期的な富を築くための信頼できる方法ではありません。より良い方法は、計画を繰り返し実行することに集中することであり、たとえそれが最高の日々を逃すことを意味してもです。

遅くても安定した方法が、投資において勝つことが多いです。

しかし、最良の計画でさえ、私たちの取引に対する心理的影響を完全に排除することはできません。私たちは感情的な生物であり、間違いを犯します。

重要なのは、これらの間違いから学び、立ち直り、前進し続けることです。

すべてのトレーダーには悪い日、悪い週、さらには悪い月があります。長期的に成功する人々は、避けられない挫折や失望から立ち直ることができる人々です。彼らは、困難なときでも戦略を実行し続け、FOMO の誘惑や職業レスラーよりも強い恐怖を抑えることができる人々です。

だから、次回あなたが過度に弱気になったり、非合理的に楽観的になったときは、冷静になってください。

極端な状況では、大衆は通常間違っています。

あなたの計画を思い出し、それを立てるために費やした努力を思い出してください。

規律は長期的な成功の鍵であり、すべての挫折は学びと改善の機会です。

冷静さを保ち、豊かなリターンを得られますように！

他人が貪欲なときに恐れ、他人が恐れているときに貪欲であれ！

お元気で。

今日はここまで、みんな！