100人のトップ投資家を研究した結果、実行可能なトークンリスク管理戦略を見つけました。
どんなに賢くても、リスクを管理できなければ最終的には失敗します。編纂：深潮TechFlow
誰もがアルトコインで富を得ることを夢見ていますが、実際にそれを実現できるのはごく少数です。
なぜでしょうか？ほとんどの人がリスクの非対称性を理解しておらず、リスクを効果的に管理できていないからです。
数百人のトップ投資家を研究した結果、効果的な投資戦略を見つけました。
戦略の起源：
@0x_Kun に触発され、彼は暗号投資を通じて30歳前に自由を得ました。
彼の戦略はシンプルで、どんなスキルや資本レベルにも適用できます。6つのステップがありますので、このスレッドをブックマークしていつでも戻ってきてください！
第一步：リスクを管理する
第一歩はリスク管理についてです。
どんなに賢くても、リスクを管理できないことは最終的な失敗を意味します。
リスクを管理する最も効果的な方法は何でしょうか？賢いポートフォリオ構造を通じてです。
「リスクを測るのと同じ基準で機会を評価できます。それらは相互に関連しています。」------ アール・ナイディンゲール
ポートフォリオ構造？
リスクは単一の投資だけでなく、それらの相互作用にも関係しています。
資産の種類/数量/比率を調整することで、全体の成功確率が変わります。
目標は？長期的に利益が損失を上回ることを確保することです。
基石：50%以上を $BTC に投資：
Kun の戦略は、50%以上の資金を $BTC に投資することを推奨しています。
なぜでしょうか？すべてのアルトコインが失敗しても、$BTC の長期的な成長は通常、利益を確保します。
それは投資の誤りに対するセーフティネットとして機能します。
注：ほとんどのアルトコインは失敗します（@coingecko に敬意を表して）
マルチサイクルのブルーチップ：25%
Kun は、25%の資金を複数のサイクルを経験できるブルーチップに配分することを提案しています。
ほとんどの人にとって、これは通常 $ETH または $SOL です。
これにより、$BTC を超える可能性が高まり、下方リスクが低下します。
残りの25%を小型アルトコインに投資：
最後の25%は、4〜6の等重みのアルトコインに分散投資するべきです。
ベンチャーキャピタリストのように考えてください：いくつかの大きな勝者が他の投資の損失を補うことができます。
このアプローチにより、10倍から20倍のリターンを追求しながら、安心して眠ることができます。
等重みが重要な理由：
等重みは、各投資に他の投資をバランスさせる公平な機会を与えます。
信念に基づいて重みを付けるのは賢明ではありません------なぜ低信念の資産を含めるのですか？
等重みは、潜在的な利益と損失をより効果的にバランスさせます。
暗号通貨を超えた多様化投資：
最後に、構造的な多様化を行います。
暗号通貨に対するネットエクスポージャーは、あなたの年齢や他の要因を考慮するべきです。
Kun は、彼の暗号資産をヘッジするために金を使用しています。質の高い株も多様化に役立ちます。
第二步：自分が間違っている可能性を考える：
ほとんどの人がこのステップを飛ばしますが、非常に重要です。
常に自分が間違っている可能性を考慮してください。結果ではなく、確率に焦点を当てます。
異なるシナリオに備え、戦略を適切に調整します。
最悪のシナリオを可視化する：
あなたが耐えられる最大の損失を想像し、それでも生活を維持できるか考えてみてください。
損失が大きすぎる場合は、$BTC の投資を増やし、アルトコインの投資を減らすことを検討してください。
自分に正直になり、過去の損失とその感情的影響を反省します。
あなたの暗号通貨に対する見解は間違っているか：
もしあなたの暗号通貨に対する見解が間違っていたら、どうなりますか？
どのようにヘッジしますか？金は通常、$BTC 理論のヘッジツールとして機能します。
または、収入源を多様化し、リスクをさらに低下させます。
第三步：非対称性を求める
忍耐は、非対称投資機会を見つけるための鍵です。
これは、潜在的な利益が潜在的な損失を大きく上回ることを意味します。
Kun の目標は、10倍から20倍のリターンを実現しながら、30%から50%の下方リスクを管理することです。
全額投資を避ける：
非対称な機会を特定した後は、全額投資の衝動を抑えましょう。
覚えておいてください、目標は時間の経過とともに富を複利で増やすことです。
第四步：理論を構築する：
非対称な機会を見つけたら、明確な投資理論を構築します。
この理論は、なぜその投資を行うのかを明確に説明する必要があります。
次に、あなたの理論が時間の経過とともに成立するか失敗するかをテストするための明確な方法を作成します。
理論の例：
一つの理論は、$BTC が金と同等の時価総額に達することです。
失効点は、サトシが突然彼のすべての $BTC を売却した場合かもしれません。
これは極端な例ですが、このポイントを明確にします。
多要素の売却戦略：
売却は購入よりも難しいことが多いです。
この問題を解決するために、Kun は複数の売却条件を設定することを提案しています。
これは、市場の不確実性や個人的な偏見に対抗するのに役立ちます。
Kun の三要素売却方法：
Kun は、売却ポイントを時間、理論、価格の3つの要素に基づいて分割することを提案しています。例えば：
2025年末に25%を売却
$BTC が $100k に達したときに25%を売却
$BTC の時価総額が金の時価総額を超えたときに50%を売却
第六步：利益後の戦略を策定する：
多くの投資家は、豊富な利益を得た後に利益を吐き出すという過ちを犯します。
これを避けるために、第一歩に戻ります：
ポートフォリオを再評価し、新しい非対称機会を探します。
利益を市場に再投資するのを早すぎないようにします。
心理的ストレスを管理する：
財務戦略に加えて、あなたの心理的および感情的健康を管理します。
暗号市場はあなたに影響を与えましたか？豊富な利益を得た後は、少し休むことを考えてください。
あなたが愛することに時間とお金を投資します。バランスは長期的な成功の鍵です。
スレッドの振り返り：
ポートフォリオを通じてリスクを管理する。
自分が間違っていると仮定し、計画を立てる。
非対称性を求め、忍耐を持つ。
理論を使用して検証と失効を行う。
多要素の売却戦略を採用する。
第一歩に戻り、利益後の計画を策定する。
純粋な教育であり、投資のアドバイスを構成するものではありません。
