トークンファンド

The Defiant の報道によると、Securitize と Neuberger が協力して立ち上げたトークン化されたクレジットファンド HINC は、担保として Solana の貸出プロトコル Loopscale に上場しました。適格投資家は、ポジションを解約することなく USDG ステーブルコインを借り入れることができます。HINC は 8 月 18 日に Avalanche、Ethereum、Solana、Sui で立ち上げられ、高利回りの企業債、CLO トランシェ、銀行ローンなどの資産を主に保有し、最低申込額は 10 万ドル、手数料は 0.6%、適格投資家および適格購入者のみを対象としています。Loopscale の共同創設者である Mary Gooneratne は、HINC が Solana のクレジット市場に根本的に異なるタイプの担保をもたらし、アクティブ管理の高利回り戦略をサポートすることが、オンチェーンの貸出が暗号ネイティブ資産や短期ツールを超えることを示していると述べました。RedStone はその Trusted Single Source Oracle 標準を使用して HINC の価格を設定し、管理者の日次 NAV を署名、タイムスタンプ付き、チェーン形式でオンチェーンに公開し、プロトコルが検証し清算イベントをトリガーできるようにしています。Loopscale の現在の TVL は約 9130 万ドル、アクティブローンは 5590 万ドルで、DefiLlama で 27 位にランクされています。HINC はこのプロトコルに上場した Securitize の製品の中で 3 番目であり、以前に Apollo のトークン化されたクレジットファンド ACRED および Securitize 自身がニューヨーク証券取引所に上場している株式 SECZ が担保として使用されています。

Arthur Hayes 家族理财办公室 Maelstrom の共同創設者兼投資責任者 Akshat Vaidya は X に投稿し、「自分は4年前に Pantera Early-Stage Token Fund LP に10万ドルを投資したが、今は5.6万ドルしか残っていない。なぜなら、Pantera は3%の管理費と30%のパフォーマンスフィーを徴収するからだ。この4年間でビットコインは2倍に上昇し、多くのシードラウンドプロジェクトは20〜75倍に急騰した。しかし、このファンドは手数料を徴収し、ほぼLPの半分の資金を消し去ってしまった。投資年数は重要だが、どんなサイクルでも50%を失うのは最悪のパフォーマンスだ。」

ChainCatcher のメッセージによると、GlobeNewswire が報じたところでは、グレースケール（Grayscale）は、ニューヨーク証券取引所 Arca 社（NYSE Arca）がグレースケールデジタル大型資産ファンド（GDLC）を上場取引商品（ETP）として上場するための申請を連邦公報に掲載したことを発表し、最大 240 日間の審査プロセスが正式に開始されました。承認されれば、これは複数の暗号資産 ETP が国家証券取引所に上場取引されることを許可する初のルールとなります。2024 年 11 月 1 日現在、GDLC が管理する資産は 5.3 億ドルを超え、そのポートフォリオにはビットコイン（76.53%）、イーサリアム（16.92%）、ソラナ（4.36%）、XRP（1.63%）、アバランチ（0.56%）などが含まれています。このファンドは現在、店頭取引市場で GDLC のコードで取引されています。グレースケールの CEO ピーター・ミンツバーグは次のように述べています。「投資家がリスク調整後のリターンを最大化し、市場の変化に適応できるポートフォリオを構築しようとする中で、彼らはますますデジタル資産に配分しています。グレースケールは顧客のニーズに応え、今後数十年の暗号投資のパートナーとして選ばれることを目指しています。」

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道に基づき、3 月 30 日にアメリカ証券取引委員会 (SEC) に提出された書類によれば、ゲームに特化したリスクキャピタル会社 Bitkraft は、第二の「トークンファンド」のために 2.206 億ドルを調達しました。このファンドの総資金調達目標は 2.4 億ドルです。Bitkraft は、2021 年 10 月に同様のファンドを立ち上げ、ブロックチェーンゲームとデジタルエンターテインメントに投資することを目的として、7500 万ドルの約束資金を獲得しました。Bitkraft は 2016 年にゲームと eスポーツのベテランである Jens Hilgers によって設立され、Web2 および Web3 分野のゲームスタジオ、プラットフォーム、ゲーム関連技術へのシードラウンドから B ラウンドの資金調達に特化しています。Bitkraft が管理する資産は約 6 億ドルに増加しており、そのうちの 3 分の 1 は Web3 に関連しています。同社のファンドには、e スポーツに特化したファンド、一般的なリスクキャピタルファンド、2 つのトークンファンドが含まれています。同社の投資は、株式とトークンを組み合わせた方法で行われています。また、データプラットフォーム Rootdata によると、Bitkraft の最近の投資には、Eve Online の開発者 CCP Games とブロックチェーン対応のモバイルゲーム開発者 Jungle が含まれています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、Credit Saison 傘下の投資機関 Saison Capital は、現在の市場の低迷状況において Web3 分野への投資を加速するために Token Fund を設立したと発表しました。Saison Capital の投資ポートフォリオには、NFT インフラ企業 Gomu、取引プラットフォーム Finblox、マルチパーティ計算ウォレット Krayon、Web3 ゲーム会社 Avium が含まれています。同機関は、新しいトークンファンドの各投資規模が 20 万ドルから 50 万ドルの間になると予想しており、「Web2 業界の経験を持つ」Web3 創業者に重点を置くと述べています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が二人の情報筋を引用して報じたところによれば、暗号投資ファンド DeFiance Capital が「八桁」のファンド募集を完了し、今月から投資を開始するとのことです。ある情報筋によれば、DeFiance Capital の LP には暗号 FOF、ファミリーオフィス、既存の DeFiance 投資者が含まれています。以前、ChainCatcher は昨年 10 月に DeFiance Capital の創設者 Arthur Cheong が新しいファンドのために 1 億ドルを調達する計画を進めていると報じていました。さらに、暗号データプラットフォーム RootData によれば、DeFiance Capital の投資事例には dYdX、Lido、ConsenSys、Secret Network などのプロジェクトが含まれています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、暗号投資機関 Pantera Capital の 1 月の投資家電話会議では、その流動性トークンファンド（Liquid Token Fund）が 2022 年に 80% の損失を出し、FTX の崩壊後の 11 月にはほぼ 23% 下落したと報告されています。しかし、共同最高投資責任者の Joey Krug は、Pantera のファンドが今月一部反発し、47% 以上の上昇を見せたと述べています。このファンドが 11 月に最も良いパフォーマンスを示したのは、Cosmos の ATOM トークン、Chainlink の LINK、Optimism の OP のトップ 3 であり、UNI、SOL、ETH が最下位でした。Pantera は Solana にポジションを持ち、FTX の問題が報じられた後に「多く」を即座に売却しました。Pantera Liquid Token Fund は「マルチストラテジーツール」であり、通常は任意の時点で 15-25 種類の流動性トークンに投資します。電話会議の際、このファンドは 1.98 億ドルの資産とポートフォリオ内の 13 種類のトークンを管理していました。（CoinDesk）