ブラックロック

ブラックストーングループは2,000億ドルのデータセンター投資ポートフォリオを構築し、Googleとクラウドコンピューティング事業で提携しています。ブラックストーンはまた、OpenAIなどのAIラボに投資し、BroadcomやNVIDIAのチップを担保に融資を提供し、発電所やデータセンターの冷却設備に資金を投入しています。社長のグレイ氏は、AI投資がブラックストーンにとって最も重要なプロジェクトであると述べています。

モルガン・スタンレーのストラテジスト、ニコラス・パニジルゾグルは、10月のAI株の売りが7月の急反発を再現するのは難しいかもしれないと指摘しています。以前と比べて、現在の市場では押し目買いの意欲が減少しており、ショートポジションが潜在的な買い戻しを提供するには不十分で、企業の自社株買い資金も減少しています。また、ETFのレバレッジポジションが再び蓄積されており、市場のボラティリティをさらに拡大させる可能性があります。モルガン・スタンレーは、投資家のポジションと資金の流れから見ると、AIインフラ株はまだ売られ過ぎの状態には入っていないようだと考えています。今回の売りは、韓国のメモリーチップ株からアメリカの半導体セクターに広がっています。SKハイニックスとサムスン電子は、過去1ヶ月で株価がほぼ3分の1下落しており、フィラデルフィア半導体指数は過去5営業日で10%下落しました。さらに、両社が以前発表した合計400億ドルの自社株買い計画は10月中旬に前倒しで完了しており、市場は企業の自社株買いによる買い支えを一部失った可能性があります。一方、ブラックロックのCEO、ラリー・フィンクは、アメリカがデータセンターの建設を一時停止すれば、経済がリセッションに陥る可能性があると警告しています。彼は、アメリカ経済のかなりの部分の成長がAIインフラの資本支出に関連していると述べています。市場がAI投資のリターンと企業の収益性に対する懸念を深める中、AI産業チェーンの株価調整はデータセンターの建設、エネルギーインフラ、関連する雇用分野にも影響を与える可能性があります。

世界最大の資産管理会社ベライドのCEOラリー・フィンクは水曜日にCNBCのインタビューで、アメリカがデータセンターの建設に「何らかの一時停止」を実施すれば、アメリカ経済はリセッションに陥ると述べました。彼は「私たちの経済の大部分はこのような資本支出の拡大に基づいている」と言いました。データセンターは大量のコンピュータを収容し、人工知能に計算能力を提供する建物であり、フィンクの発言は環境への影響を懸念してデータセンターの建設を停止するよう求める声に対するものでした。フィンクはデータセンターに対する懸念を否定し、大部分の恐れは「誤情報」に属するとし、「データセンターは問題ではない」と強調し、建設労働者、エネルギーインフラ、AI計算能力ハードウェアにおける雇用需要を指摘しました。ピュー研究所の調査によると、少なくとも49%のアメリカ人がデータセンターは環境や周辺住民の生活の質に悪影響を与えると考えています。ムーディーズは、今年のアメリカのデータセンターの資本支出が7000億ドルに達し、2030年までに累計で2.4兆ドルから2.48兆ドルに達すると見込んでおり、世界全体では今十年末までに7兆ドルに達するとしています。フィンクは同時に政府の債務問題について警告し、アメリカの財政赤字が深刻な影響を及ぼしていると述べ、国家債務は2000年の8兆ドルから2026年には40兆ドルに増加し、「26年間で32兆ドル増加」し、信用需要に巨大な衝撃を与え、国債の入札規模がますます大きくなっていると指摘しました。彼はアメリカ経済が3%の成長を実現するためには民間資本を解放する必要があると考えています。ベライドの第3四半期の純流入は2050億ドルで、収益は19%増加し、調整後の1株当たり利益は前年同期比で38%増加し、営業利益率は47.8%に上昇しました。

CoinDeskの報道によると、ブラックロック（BlackRock）の第3四半期のデジタル資産管理規模は488億ドルから796億ドルに大幅に増加し、前期比で63%の成長を遂げました。この期間の純流入は79億ドルで、上半期の22億ドルの純流出を逆転させました。今回の成長は主に市場価格の上昇によって推進され、市場価値の増加が229億ドル、投資家の新規資金が79億ドルに寄与しました。それにもかかわらず、現在の規模は昨年同期の約1040億ドルのピークから23%低く、過去12ヶ月で市場価値は306億ドル減少しました。四半期内に、ブラックロック傘下のデジタル資産製品（iSharesビットコイン信託IBITを含む）は、合計で3900万ドルの手数料および証券貸出収入を記録しました。

ベイラード投資研究院は、アメリカ国債の配分評価を引き上げ、約6年間の低配分の立場を終えることを発表しました。その理由は、アメリカ国債の利回りが大幅に上昇した後、潜在的な投資リターンがより魅力的になったためです。同時に、ベイラードはアメリカ株の評価を中立に引き下げ、異なる期間のアメリカ国債の配分を増やし、全体的に短期債券をより好む傾向があります。

Bitcoin News は X プラットフォームで発表し、Bloomberg ETF アナリスト @JSeyff が明らかにしたところによると、BlackRock の幹部がビットコイン ETF の導入に向けて準備を進めているにもかかわらず、Larry Fink はビットコインに対して依然として懐疑的な態度を持っているとのことです。内部の取締役会の議論や FTX の崩壊などの影響を受け、このプロジェクトは何度も中止の危機に瀕していたとされています。現在、BlackRock は世界最大の現物ビットコイン ETF を運営しています。

Ondo Finance は X プラットフォームで投稿し、そのトークン化された米国債の規模が 300 億ドルに達し、USDY、OUSG およびトークン化された米国債 ETF を含み、RWA.xyz のトークン化された米国債プラットフォームで第 1 位にランクインしています。その中で、USDY の規模は 230 億ドルを超え、ブラックロックの BUIDL を上回っています。RWA.xyz のデータによると、現在 USDY の規模は約 232.8 億ドル、BUIDL は約 220.4 億ドル、OUSG は約 31.9 億ドルであり、トークン化された米国債の総規模は約 1491 億ドルです。サークル傘下の USYC は約 238.4 億ドルで単一製品の首位に立っています。

Onchain Lens の監視によると、ベイラー ETF 関連のウォレットが過去1時間で Coinbase Prime に合計 2.0254 億ドルのビットコインとイーサリアムを転送しました。具体的には、860.393 BTC（約 7154 万ドル）および 52,488 ETH（約 1.31 億ドル）です。

SoSoValueのデータによると、米東部時間10月12日、イーサリアム現物ETFの総純流出は8539.54万ドルでした。単日純流出が最も多かったイーサリアム現物ETFはブラックロック（Blackrock）ETF ETHAで、単日純流出は7506.82万ドル、現在ETHAの歴史的総純流入は127.18億ドルに達しています。次にグレースケール（Grayscale）イーサリアムミニ信託ETF ETHがあり、単日純流出は1032.72万ドル、現在ETHの歴史的総純流入は20.09億ドルに達しています。記事執筆時点で、イーサリアム現物ETFの総資産純価値は158.58億ドルで、ETF純資産比率（時価総額がイーサリアムの総時価総額に占める割合）は5.15%、歴史的累計純流入は131.74億ドルに達しています。

SoSoValue のデータによると、ビットコイン現物 ETF の総純流出は 6540.1 万ドルです。単日純流出が最も多いビットコイン現物 ETF はブラックロック (Blackrock) ETF IBIT で、単日純流出は 6540.1 万ドルです。現在、IBIT の歴史的総純流入は 656.68 億ドルに達しています。記事執筆時点で、ビットコイン現物 ETF の総資産純額は 1060.58 億ドルで、ETF 純資産比率（時価総額がビットコイン総時価総額に占める割合）は 6.35% に達し、歴史的累計純流入は 570.41 億ドルに達しています。

世界最大の資産運用会社ベライド傘下のBlackRock Investment Instituteは、アメリカの資産配分を調整し、近6年間のアメリカ国債の低配分の立場を終了しました。同機関は短期アメリカ国債の評価をオーバーウェイトに引き上げ、長期アメリカ国債の評価をアンダーウェイトからニュートラルに引き上げ、同時にアメリカ株式およびアメリカの機関モーゲージ担保証券（MBS）の評価をオーバーウェイトからニュートラルに引き下げました。ベライドのストラテジストは、現在のアメリカ国債の利回りが魅力的な水準に達している一方で、金利スワップ市場が連邦準備制度理事会が今後12ヶ月で少なくとも3回、各25ベーシスポイントの利上げを行うとの期待が過剰である可能性があると述べています。アメリカ株の評価を引き下げた主な理由は、人工知能インフラの構築による潜在的な市場の変動と最近の資金調達コストの上昇リスクに対応するためですが、機関全体としては人工知能関連分野の長期的な投資見通しには依然として建設的な姿勢を持っています。さらに、ベライドは日本国債の低配分ポジションも削減しました。

SoSoValueのデータによると、先週の取引日にはイーサリアム現物ETFが5.42億ドルの純流出を記録しました。先週最も純流出が多かったイーサリアム現物ETFはブラックロック（Blackrock）ETF ETHAで、週次の純流出は4.77億ドル、現在ETHAの歴史的総純流入は127.9億ドルです。次に多かったのはグレースケール（Grayscale）イーサリアム信託ETHEで、週次の純流出は3189.18万ドル、現在ETHEの歴史的総純流出は54.7億ドルです。先週最も純流入が多かったイーサリアム現物ETFはモルガン・スタンレーETF MSSEで、週次の純流入は132.09万ドル、現在MSSEの歴史的総純流入は4268万ドルです。発表時点で、イーサリアム現物ETFの総資産純額は157.1億ドル、ETFの純資産比率（時価総額に対するイーサリアムの総時価総額の割合）は5.18%、歴史的累積純流入は132.6億ドルに達しています。

SoSoValueのデータによると、昨日（米東部時間10月9日）ビットコイン現物ETFの総純流入は2112.81万ドルでした。単日純流入が最も多かったのはブラックロックETF IBITで、2238.00万ドル、歴史的総純流入は657.33億ドルに達しました。次に多かったのはVanEck ETF HODLで、単日純流入は232.86万ドル、歴史的総純流入は10.09億ドルです。単日純流出が最も多かったのはフィデリティETF FBTCで、358.05万ドル、歴史的総純流入は105.15億ドルに達しました。発表時点で、ビットコイン現物ETFの総資産純額は1058.44億ドル、ETF純資産比率は6.38%、歴史的累計純流入は571.07億ドルに達しています。

SoSoValueのデータによると、昨日（米東部時間10月9日）におけるイーサリアム現物ETFの総純流出は5610.01万ドルで、9日間連続で純流出が続いています。昨日の単日純流出が最も多かったイーサリアム現物ETFはブラックロック（Blackrock）ETF ETHAで、単日純流出は5610.01万ドルでした。現在、ETHAの歴史的総純流入は127.93億ドルに達しています。発表時点で、イーサリアム現物ETFの総資産純値は157.10億ドルで、ETF純資産比率（時価総額がイーサリアムの総時価総額に占める割合）は5.18%に達し、歴史的累計純流入は132.60億ドルに達しています。

SoSoValueのデータによると、イーサリアム現物ETFの総純流出は1.61億ドルです。単日純流出が最も多いイーサリアム現物ETFはブラックロック（Blackrock）ETF ETHAで、単日純流出は1.16億ドルです。現在、ETHAの歴史的総純流入は129.2億ドルに達しています。次に、グレースケール（Grayscale）イーサリアム信託ETF ETHEがあり、単日純流出は2576.76万ドルです。現在、ETHEの歴史的総純流出は54.67億ドルに達しています。発表時点で、イーサリアム現物ETFの総資産純額は164.02億ドルで、ETF純資産比率（時価総額がイーサリアムの総時価総額に占める割合）は5.22%に達し、歴史的累積純流入は133.89億ドルに達しています。

SoSoValueのデータによると、ビットコイン現物ETFの総純流出は4.87億ドルです。単日純流出が最も多いビットコイン現物ETFはブラックロック（Blackrock）ETF IBITで、単日純流出は2.08億ドル、現在IBITの歴史的総純流入は657.17億ドルに達しています。次に多いのはフィデリティ（Fidelity）ETF FBTCで、単日純流出は1.05億ドル、現在FBTCの歴史的総純流入は107.16億ドルに達しています。記事執筆時点で、ビットコイン現物ETFの総資産純額は1074.01億ドル、ETF純資産比率（時価総額がビットコイン総時価総額に占める割合）は6.41%、歴史的累積純流入は573.3億ドルに達しています。

SoSoValueのデータによると、ビットコイン現物ETFの総純流入は1.19億ドルです。単日純流入が最も多いビットコイン現物ETFはブラックロック（Blackrock）ETF IBITで、単日純流入は1.22億ドル、現在IBITの歴史的総純流入は659.24億ドルに達しています。次にモルガン・スタンレーETF MSBTがあり、単日純流入は784.13万ドル、現在MSBTの歴史的総純流入は7.62億ドルに達しています。単日純流出が最も多いビットコイン現物ETFはグレースケール（Grayscale）ビットコインミニトラストETF BTCで、単日純流出は1097.46万ドル、現在BTCの歴史的総純流入は29.68億ドルに達しています。発表時点で、ビットコイン現物ETFの総資産純値は1106.77億ドルで、ETF純資産比率（時価総額がビットコイン総時価総額に占める割合）は6.43%、歴史的累積純流入は578.17億ドルに達しています。

SoSoValueのデータによると、昨日（米東部時間10月5日）におけるイーサリアム現物ETFの総純流入は1.11億ドルでした。昨日の単日純流入が最も多かったイーサリアム現物ETFはブラックロック（BlackRock）ETF ETHAで、単日純流入は1.30億ドルでした。現在、ETHAの歴史的総純流入は134.00億ドルに達しています。注目すべきは、ETHAが10月6日に1:3の逆分割を実施することで、3株が1株に統合され、株価は元の3倍に調整され、保有総市値は変わらないということです。昨日の単日純流出が最も多かったイーサリアム現物ETFはフィデリティ（Fidelity）ETF FETHで、単日純流出は1888.19万ドルでした。現在、FETHの歴史的総純流入は23.28億ドルに達しています。記事執筆時点で、イーサリアム現物ETFの総資産純値は176.90億ドルで、ETF純資産比率（時価総額に対するイーサリアム総時価総額の比率）は5.34%に達し、歴史的累計純流入は139.13億ドルに達しています。

SoSoValueのデータによると、昨日（米東部時間10月5日）ビットコイン現物ETFの総純流出は8989.78万ドルでした。昨日の単日純流入が最も多かったビットコイン現物ETFはブラックロック（Blackrock）ETF IBITで、単日純流入は6985.30万ドル、現在IBITの歴史的総純流入は658.02億ドルに達しています。昨日の単日純流出が最も多かったビットコイン現物ETFはArk Investと21SharesのETF ARKBで、単日純流出は8520.54万ドル、現在ARKBの歴史的総純流入は13.16億ドルに達しています。発表時点で、ビットコイン現物ETFの総資産純値は1107.73億ドルで、ETF純資産比率（時価総額がビットコイン総時価総額に占める割合）は6.43%、歴史的累計純流入は576.98億ドルに達しています。