ビットコイン

一名トレーダーが分散型永続契約取引プラットフォーム Hyperliquid で 1205.30865 枚の Bitcoin ロングポジションを保有しており、名目価値は約 9787 万ドルで、40 倍の逐次証拠金レバレッジを使用しています。このポジションの平均オープン価格は 81913.8 ドルで、推定清算価格は 79828 ドルです。Bitstamp の価格が 81117 ドルで、このポジションの清算価格より 1.59% 高いです。このポジションは未実現損失が約 86.65 万ドルで、資金費用支出が約 8.7 万ドル、利用可能な証拠金はゼロに減少しています。このアカウントは過去 7 日間で累積損失が約 977.93 万ドルで、最大ドローダウンは 78.77% に達しています。合計で 3763 件の取引が記録されており、勝率は 16.67% です。現在の 100% のエクスポージャーは Bitcoin のロングポジションで、ショートポジションは保有していません。

著名トレーダー Killa はビットコインの週足の動きを振り返り、先週 BTC が 87,000 ドルから 80,000 ドルの範囲に戻った後、50% 反発したことを指摘しました。現在の週足はオープン後、月曜日に価格が上昇しましたが、持続的に阻まれ、最終的に前週の安値である約 80,000 ドルを下回りました。現在、市場で主に「ハンティング」されているのはロングポジションであり、来週にはショートポジションをハンティングする大きなチャンスがあると考えられています。短期的には、今週の安値 79,800 ドルを再度下回るかどうかに注目する必要があります。もし下回る場合は、ロングの機会を探ります。Killa は明確な観察フレームワークを提供しました：価格が底を再度下回らない場合、83,600 ドルの範囲に重点を置く必要があります。この範囲を突破できなければ、市場は引き続きレンジ相場の降伏段階に留まります。成功裏に反転できれば、相場は上に突破するでしょう。彼は来週の週足が上昇することを予想しており、最近のショートポジションを持つ遅れたトレーダーに強制的にポジションを閉じさせると述べています。ロングポジションを持つ者が直面する最悪のシナリオでは、BTC は 76,000 ドルから 78,000 ドルの範囲に下落する可能性があります。アナリストはまた、74,000 ドルを下回る極端な状況が発生するとは考えていないと明言しています。

ロイター通信の報道によると、今月初め、アメリカ司法省は「ビットコインのイエス」ロジャー・バーと起訴猶予協定を結び、彼に対する詐欺および脱税の告発は撤回されることになった。その見返りとして、彼は最高4990万ドルの罰金を支払う必要がある。ロジャー・バーは最初のビットコインの伝道者の一人として、2011年に300万ドル未満のコストで大量のビットコインを購入した。2014年2月、彼は高額な税負担を回避するために、カリブ海のセントキッツ・ネイビス国籍を取得し、翌月にはアメリカ国籍を放棄した。当時、彼は自身の会社と共に少なくとも13.1万枚のビットコインを保有しており、当時の価格で計算すると7000万ドルを超える価値があった。彼は国籍を変えれば、アメリカの高い税負担が解消されると考えていた。しかし、アメリカの厳しい「放棄税」により、彼の計画は完全に崩れ去った。アメリカの税法によれば、条件を満たす放棄者は、保有する全世界の資産を「放棄前日の売却とみなして」資本利得税を支払わなければならない。バーは103万ドルの税金を申告したが、個人が保有するビットコインを申告せず、会社の資産を大幅に過小評価していた。10年後、アメリカ国税庁は彼の偽造脱税行為を確認し（偽造脱税は追訴期間の制限を受けない）、最終的に彼に最高4990万ドルの税金、罰金および利息を追徴し、実際の追徴額は当年の申告税の48倍に達した。

Galaxyの研究責任者がXプラットフォームで投稿し、年初から現在までのビットコインETFの純流入が依然として正の値を維持しており、3.55億ドルに達し、9月に再びプラスに転じたと述べています。

CoinDesk の報道によると、機関投資家はビットコインの年末の動向について異なる見解を持っており、楽観派は 10 万ドルを目指し、慎重派はインフレ圧力に焦点を当てています。Bitwise の研究責任者ライアン・ラスムッセンは、機関投資家による ETF を通じた継続的な購入、インフレと政府債務への懸念、規制環境の明確化などの要因により、ビットコインは 2026 年末までに 10 万ドルを突破する可能性があると考えています。LO:TECH の研究責任者アダム・モーガン・マッカーシーは、ビットコインは年末前に 8.5 万ドルから 9.5 万ドルの範囲で推移する可能性が高いと予測しており、インフレ圧力と米連邦準備制度の政策が市場の抵抗要因であると述べています。10 万ドルを再度超えるためには、市場が米連邦準備制度の 12 月の利上げ予想を下方修正する必要があるかもしれず、原油価格の下落やインフレの緩和がこの変化を助ける可能性があります。CoinShares の研究責任者ジェームズ・バターフィルは、持続的なインフレと雇用市場の弱さとの矛盾が、米連邦準備制度の今後の政策の余地に影響を与えると指摘しています。インフレが緩和されれば、雇用の疲弊に対処する余地が生まれる可能性がありますが、インフレが再度加熱すれば、金融政策は引き続き制限的なままとなる可能性があります。

Strategy 創設者 Michael Saylor は再びビットコイン Tracker に関する情報を発表しました。そして、「We found room for more orange.（私たちはもっとオレンジ色のスペースを見つけました）」と述べました。以前の規則に基づくと、オレンジの円は Strategy のビットコイン購入記録を示しており、この動きは会社が BTC を増やすことを示唆している可能性があります。Strategy は通常、関連するニュースが発表された翌日にビットコインの保有変動情報を公開します。

StriveのCEOマット・コールはXプラットフォームで同社のビットコイン保有データのグラフを公開し、「今、倍の力でsatsを積み上げよう」とコメントしました。これは来週BTCの増加データを発表することを示唆しています。この動きはStrategyの創設者マイケル・セイラーを模倣した可能性があります。

トレーダー Killa は投稿で、ビットコインの上昇は必ずしも論理に合った動きによるものではなく、時には市場が常識に反するからこそ起こると述べています。もし市場の動きが常に論理に合っていて、すべての変動が理性的に説明できるなら、誰もが利益を上げることができるでしょう。しかし、ビットコイン市場はそうではありません。Killa は自分がビットコインに対して依然として強気であり、BTCのロングポジションを保持しており、価格が12.6万ドルに達するまでポジションをクローズしないと述べています。

暗号分析家 Michaël van de Poppe は投稿し、ビットコインの価格変動範囲が徐々に狭まっており、ボラティリティが低下しているため、大きな価格変動が来る可能性があるが、その前に一度「フェイクアウト」が起こるかもしれないと述べました。彼は、この「フェイクアウト」がビットコインの価格を80,000ドル以下、彼のチャートに示された「青い枠」エリアに導く可能性があると指摘しました。このエリアは以前に一度触れられたことがあり、再度テストされる場合、彼は驚かないだろうと考えており、理想的なエントリーエリアになると見ています。上昇条件については、ビットコインが82,000ドルの重要な抵抗レベルを突破すれば、上昇が加速し、90,000ドルに向かう可能性が高いと述べました。

暗号分析家 Darkfost は投稿で、ビットコインが約 87000 ドル付近で抵抗に遭遇した後、MVRV 指標が歴史的な 30% 分位数を下回る（25.7%）まで低下したことを示し、市場が投降的な売却を経て再び移行段階に入ったことを示しています。Darkfost はさらに、この指標はビットコインの時価総額と実現時価総額の比率を単純に測定するものではなく、現在の MVRV 水準を歴史的な変遷の背景に照らして比較していると指摘しています。現在の評価水準に対応する歴史的な時間の割合は約 25% に過ぎず、市場の蓄積区間の特徴に合致しています。ただし、ビットコインは極端に過小評価された区間から脱却しており、その区間は歴史的に市場の底部と一致してきました。

サルバドルは過去7日間で8枚のビットコインを追加購入し、過去30日間で31枚を追加購入しました。現在、彼のビットコイン保有量は7,808.37枚で、総価値は6.38億ドルに達しています。

Bitcoin Magazineは、富達グローバルマクロ責任者のJurrien Timmerの見解を引用し、ビットコインが新たなブルマーケットに入っている可能性があると述べています。Jurrien Timmerは次のように述べています：べき乗則モデルに基づいて、新たな4年周期のブルマーケットがすでに始まっている可能性があります。現在のところ明確なストーリーはないようですが、ブルマーケットは通常、最初から明確なストーリーを伴うことは少ないです。

Onchain Lens の監視によると、12 年から 13 年の間休眠していた 2 つの巨大なウォレットが、合計 416.6941 BTC（約 3382 万ドル）を同じアドレスに転送しました。その内訳は以下の通りです：13 年間休眠していたウォレットが 167.8402 BTC を転送し、価値は約 1362 万ドル；12 年間休眠していたウォレットが 248.8539 BTC を転送し、価値は約 2020 万ドル。これらの BTC は最初に約 10.54 万ドルの価値があり、現在は最初の価値から約 3371 万ドル増加しています。

MSCIは10月15日にグローバル投資可能市場指数の構成銘柄資格ルールを改訂し、「非営利企業」の定義を厳格化し、ビットコイン財庫型企業をより厳しい審査に含めることを発表しました。Michael Saylorが率いるStrategyは現在、MSCI指数から除外されていません。MSCIは、企業の運営および財務特性を考慮して、その企業が「非営利」企業に該当するかどうかを判断すると述べています。デジタル資産を保有する企業は、実際の運営活動が存在する可能性があります。既存の構成銘柄にはバッファメカニズムが適用され、関連する結果は11月の指数審査でさらに明確にされる必要があります。

マイケル・セイラーはXプラットフォームで投稿し、今週のParaFi Investor Dayでデジタル資本、信用、株式について紹介し、ジェフ・パークとの炉辺談話でデジタル資産、デジタルインテリジェンス、金融の未来について議論しました。講演内容は、ビットコインをデジタル資本として、CLARITY規制、ビットコイン銀行業務の採用、STRCを用いた金支援型信用の再構築、STRCの額面回帰、ビットコインの一株当たり利益、戦略の三重フライホイール、四半期配当から日次配当への移行、ビットコイン支援のステーブルコイン、デジタル信用機関の採用、そしてデジタル通貨、デリバティブ、取引所、規制、AI時代の製品開発などのトピックをカバーしています。

アナリストのKillaはXプラットフォームで投稿し、ビットコインは過去3つの週末にわたって上昇し、その後月曜日に反転したと述べています。週末により大きな下落圧力がかかると、市場は通常逆の動きを示します。ビットコインが週の終わりに上昇した場合、月曜日は注意が必要です。もし週末に下落が始まった場合、前回の類似の状況ではビットコインはその後上昇しました。

彭博のシニアコモディティストラテジストであるMike McGloneは昨日、米国株が20%下落した場合、ビットコインは1万ドルのサポートレベルに向かう可能性があると述べました。McGloneは、2009年以降に誕生した最初の暗号通貨BTCがリスク資産の上昇を牽引してきたが、ビットコインが2025年に10万ドルのピークを突破し、金が第一四半期に5,000ドル以上に上昇し、ほとんどの中央銀行が慎重な姿勢に転じ、政府債券の利回りが急上昇することは、終局を示唆している可能性があると指摘しました。これに対して、暗号分析家のDarkfostは、米国株が20%のレベルで下落しても、歴史的にBTCが高値から約92%下落するのに相当する状況は存在しないと反論しました。したがって、彼はこの価格目標は「非常に不可能」であると考えています。

著名トレーダー Killa は最近、アメリカの中間選挙前後の市場動向を予測する動画を公開しました。彼の分析は、過去の中間選挙とビットコインの底打ちの時間関係をまとめています（2014年：中間選挙後約70日で底打ち。2018年：約40-44日後に底打ち。2022年：ほぼ中間選挙期間中に底打ち）。彼は、11月3日のアメリカ中間選挙前にビットコインが週足レベルの底を形成する可能性があると考えています。彼は同時に2つの主要なシナリオ仮説を提示しました：早期底打ちシナリオ：BTCが中間選挙前（またはその近く）に低点を形成し（現在の低点を一時的に下回るか、80k以上を維持する可能性）、その後反発を開始し、まず80kエリアをテストし、最終的には95kに挑戦する可能性があります。これは、偏った第四四半期を引き起こし、多くの人が予想する「選挙後のリスク回避」とは逆の結果になります。クラシックなリスク回避シナリオ：まず上昇し高値を更新（高値を一時的に下回るか94-95kに達する可能性）、その後中間選挙後に歴史的に見られる売却/リスク回避の下落が発生します（過去4回のうち3回が類似しています）。Killaは、投資家に中間選挙前の価格構造を注意深く観察し、それに基づいて反応するよう提案しています。もし早期に底打ちすれば、選挙後に強気を維持する可能性があります。もし高値を更新した後に弱含むようであれば、リスク回避を考慮するべきです。全体的に、パターンが加速的に変化していることを強調し、「選挙後必ず下落する」という歴史的経験を単純に当てはめることはできません。KillaはBTCに特化したクオンティタティブトレーダーとして、2025年5月に今回のブルマーケットのピークを予測し、Xプラットフォームで20万人以上のフォロワーを持っています。4月中旬、彼は74,688ドルでビットコインをショートし、6月5日の市場全面下落の際にロングに転向しました。

SoSoValueのデータによると、昨日（米東部時間10月16日）ビットコイン現物ETFは総額8238.93万ドルの流出がありました。昨日、最も多く流出したビットコイン現物ETFはブラックロック（Blackrock）ETF IBITで、単日流出額は7178.03万ドルでした。現在、IBITの歴史的総流入額は655.68億ドルに達しています。次に多かったのはフィデリティ（Fidelity）ETF FBTCで、単日流出額は1060.90万ドルでした。現在、FBTCの歴史的総流入額は104.55億ドルに達しています。記事執筆時点で、ビットコイン現物ETFの総資産純額は1042.90億ドルで、ETFの純資産比率（ビットコインの総時価総額に対する比率）は6.35%に達し、歴史的累積純流入額は568.78億ドルに達しています。

BitdeerはXプラットフォームでビットコインの週次更新を発表し、10月16日時点で今週のビットコインの生産量は294.2枚であり、すべて販売済みで、純増持ち分は0枚、現在のビットコインの保有量は0（顧客の預金を除く）です。