半導体

Gateの市場データによると、フィラデルフィア半導体指数は日中の上昇幅をほぼ帳消しにし、以前は約5%上昇していました。サンディスク（SNDK.O）は約7%下落し、マイクロンテクノロジー（MU.O）は4%以上下落し、SKハイニックス（SKHY.O）は2%以上下落しました。ナスダック総合指数は現在約0.2%下落しています。

韓国のメディアによると、韓国の斗山グループ（Doosan Group）はSKグループと契約を締結し、半導体ウエハ製造業者SK Siltronを買収することになりました。この取引が完了することで、斗山はエネルギー、機械などのコアビジネスを基盤に、半導体産業分野での競争力をさらに高めることが期待されています。斗山グループの持株会社「斗山」は31日に、SKグループと株式購入契約を締結し、SKが保有するSK Siltronの70.6%の株式を取得することを発表しました。取引額は2.3兆ウォンです。ただし、SKグループの会長である崔泰源が個人的に保有している29.4%の株式は今回の買収の対象外です。SK Siltronは韓国唯一の半導体シリコンウエハ製造業者であり、12インチウエハで計算すると、世界市場シェアは第3位です。昨年、SK Siltronの企業評価額は5兆ウォンを超えました。

テクノロジーおよび半導体関連資産の取引が活発で、Gate gStocks の複数の半導体テーマトークンが大幅な上昇を迎えています。Gate の最新データによると、サンディスク 2 倍ロング ETF トークン（SNXXG/USDT）は 24 時間で 63.71% の上昇を記録し、現在の価格は 11.368 米ドルで、gStocks の中で現在の上昇率が最も高い銘柄となっています。同時に、AXT 半導体トークン（AXTIG/USDT）も好調で、24 時間で 52.97% 上昇し、現在の価格は 58.13 米ドルです；マイクロンテクノロジー 2 倍ロング ETF トークン（MUUG/USDT）は現在 27.91 米ドルで、24 時間の上昇率は 41.46% に達しています。半導体業界への市場の関心が高まる中、Gate gStocks はグローバルな株式トークン化資産エコシステムを拡大し、ユーザーに多様な市場参加の機会を提供しています。

CNBCの報道によると、前OpenAI研究員のLeopold Aschenbrennerが設立したAIテーマのヘッジファンドSituational Awarenessは、木曜日の市場オープン前にその全ての公開株ポートフォリオを別のヘッジファンドに一括で売却した。買い手は明らかにされていない。また、このファンドはAnthropicの大規模な株式も売却した。このファンドの運用規模は約200億から240億ドルで、6月末時点での純リターンは439%に達し、今年最もパフォーマンスの良いヘッジファンドの一つとなっている。関係者によると、今回の清算はここ数週間の大幅な損失に起因している。このファンドはSKハイニックス、NVIDIA、Micron、CoreWeaveなどのAIインフラおよび半導体関連銘柄をロングポジションとして保有しており、今月はほとんどが35%以上下落した。一方、Adobeなどのソフトウェア株に対するショートポジションも大きく逆行している。3月31日に提出された13Fファイルによると、136.8億ドルのポジションの約62%は半導体およびテクノロジー株の下落に賭けたプットオプションである。なお、米銀、高盛、モルガン・スタンレーなどの主要ブローカーがこのファンドの追加証拠金要求を満たすためや秩序あるポジション縮小を支援しており、Aschenbrennerは既存の投資家や貸し手に新たな資本を求めている。

Gateの市場データによると、フィラデルフィア半導体指数は現在6％以上上昇しており、1ヶ月以上ぶりの最大の単日上昇幅を記録する見込みです。同時に、ナスダック総合指数の上昇幅は2％に拡大しました。

金十によると、サムスン電子の半導体部門は、人工知能がメモリに依存しているため、利益が250倍以上増加したと報告しています。この部門の第2四半期の営業利益は89.2兆ウォン（約620億ドル）で、アナリストの平均予想である79.3兆ウォンを上回りました。グループ全体の純利益は71.3兆ウォンで、市場の予想を同様に超えました。

金十の報道によると、中韓半導体 ETF 華泰柏瑞（513310）は本日再び大量取引を記録し、終日取引額は259.8億元に達し、最高記録を更新しました。前営業日比で121.1%の増加です。この ETF の保有上位2社はそれぞれサムスン電子と SK ハイニックスです。

7月29日、WEEX TradFiの市場データによると、資金は引き続きテクノロジーと消費セクターに集まっています。その中で、半導体およびソフトウェアセクターは活発に動いており、SOXSは24時間で13.02%上昇、FIGMAは6.21%上昇、ADBEは5.40%上昇、CRMは4.46%上昇しました；大消費セクターでは、KOは6.08%上昇、PEPは3.74%上昇しました；金融決済セクターでは、PYPLは4.07%上昇、MAは3.71%上昇しました。WEEX Labsは、フィラデルフィア半導体指数が前の取引日で大幅に調整された後、修復を迎え、さらに米連邦準備制度の金利決定および大型テクノロジー株の決算発表が集中して行われる中で、資金が業績予想とイベントドリブンに基づいて再配置され始めたと考えています。現在、WEEXの「TradFi取引狂歓季」が進行中です。

金十によると、イギリス中央銀行はロンドンで運営されている投資銀行のアジア株式へのエクスポージャーの急増を調査しており、官僚たちは人工知能関連企業に対する高度に集中した賭けを避けたいと考えています。ヘッジファンドやその他の機関投資家は、SKハイニックスやTSMCなど、アジアの人工知能半導体産業の重要なインフラを提供する企業に資金を投入するために競争しています。イギリス中央銀行は、これらの株式が主要なブローカーの保有ポジションの中でますます重要な部分になりつつあり、少数の企業に高度に集中していることを懸念しています。

Gateの市場データによると、米国株のフィラデルフィア半導体指数は、日中に5％以上下落し、2ヶ月ぶりの新安値に達しました。マイクロンテクノロジーは9％近く下落し、サンディスクとウエスタンデジタルはそれぞれ12％以上下落しました。エヌビディアは1％以上下落し、AMDは8％以上下落、インテルは6％以上下落、ブロードコムは2.8％下落しました。

金十の報道によると、韓国の株式市場が低迷を続ける中、韓国国内の投資家は再び米国株に目を向けており、今月の米国株の純買い入れ規模は5兆ウォンを超えました。韓国の証券預託決済機関のデータによれば、今月1日から27日までの期間に、韓国国内の投資家による米国株の純買い入れ総額は358.999百万ドルに達し、6月全体の純買い入れ額の5.5倍に相当します。個人投資家の資金は主に半導体とテクノロジー株に集中しており、最も多くの純買い入れがあった商品はフィラデルフィア半導体指数に連動するDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、純買い入れ額は175.919百万ドルに達しました。

Citrini アナリストの Jukan は、ソーシャルメディアで、中国が DUV 光刻技術において進展を遂げたというニュースは特に驚くべきことではないと述べ、市場は以前から一定の期待を持っていたと指摘しました。彼は、The Information の関連報道が中国のある交通大学の教授の6月の内部会議での発言を引用しただけで、より実質的な情報は公開されていないと述べました。Jukan は、このニュースの影響で、ASML などの半導体設備株に見られる売却反応は過剰であると考えています。以前の報道によれば、The Information は事情に詳しい情報筋の話を引用し、中国の国有資本に支援された企業が自主開発の DUV（深紫外）光刻機製造設備の量産を開始したことを伝え、中国の半導体産業の国産化代替が重要な進展を遂げたことを示しています。情報筋によると、その企業は2026年に約5台の国産 DUV 光刻機を生産する計画で、2027年には約20台に拡大する予定です。オランダの光刻機大手 ASML が昨年131セットの浸漬式 DUV 光刻システムを納入したことと比較するとまだ差がありますが、国産設備が量産段階に入ったことは、中国のチップ供給チェーンの自主化における重要な突破口と見なされています。

Gateの市場データによると、米国株の半導体株が下落し、フィラデルフィア半導体指数は約5%の下落を示しています。その中で、AMDは8%以上の下落、NVIDIAは7%以上の下落、インテルは4%近くの下落をしています。

最近、世界的な成長市場は活発に取引されており、半導体、量子コンピューティング、テクノロジー関連のETFセクターが好調なパフォーマンスを示しています。市場の資金は引き続き高成長資産に注目しています。Gateプラットフォームのデータによると、AXTIG/USDT（AXT半導体）は最新で49.04ドル、24時間で4.38%上昇しました；QNTG/USDT（Quantinuum）は最新で55.55ドル、24時間で3.46%上昇しました；SNXXG/USDT（サンディスク2倍ロングETF）は最新で15.169ドル、24時間で3.13%上昇しました。Gate gStocksは1:1の完全な原生株式準備メカニズムを採用しており、各トークン化された証券は同等数量の原生株式を底資産としてサポートしています。また、24時間365日の取引、統一アカウント管理、1 USDTからの投資、分割株取引をサポートしています。ユーザーはより柔軟に世界の人気株式投資に参加し、デジタル資産と伝統的証券のワンストップ配置を実現できます。トークン化された証券エコシステムが引き続き充実する中、Gate gStocksはより多くの質の高い株式およびETF対象を拡大し、ユーザーに多様な世界資産配置の選択肢を提供します。

KB金融グループは「KB国民成長ユニコーンScale-upファンド」を設立することを発表しました。規模は1500億ウォン（約1.08億ドル）で、すべてグループの子会社の自己資本によって出資され、KB証券PE成長投資本部が管理を担当します。このファンドはAI、半導体、二次電池、航空宇宙、モビリティ、ロボットおよびバイオなどの分野の企業に重点的に投資し、先端戦略産業分野のユニコーン企業を育成することを目的としています。この決定は7月24日に開催された「第4回生産的金融協議会」で確定されました。KB金融は同時に政府の「三大スーパープロジェクト」に関連する金融支援策を策定し、半導体、電力インフラ投資、物理AI企業およびAIデータセンターの支援を含んでいます。KB金融はCIBセンターを中心に地方の革新中小企業を発掘し、企業評価文化を従来の財務諸表および過去の業績指向から、技術力と将来の成長ポテンシャルに基づく評価体系へと移行させることを計画しています。

英伟达のCEO、黄仁勋は、彭博社のポッドキャストインタビューで、韓国が「黄金時代」にあり、その半導体および産業能力が世界のAIインフラ構築を助けることができると述べました。英伟达はSKグループと複数の協力関係を結んでおり、両者は今後、ストレージ調達、AIスーパーコンピュータおよびデータセンターの建設などの分野でのビジネスの規模が5000億ドルを超えると見込んでいます。英伟达は数年間にわたりSKハイニックスから大量のストレージチップを調達し、HBM2、HBM3、HBM3E、HBM4、HBM4Eから次の製品への技術ロードマップを共に推進します。同時に、SKテレコムは最近、AIクラウドインフラを最大2ギガワットに拡張する計画を立てており、英伟达はそのスーパーコンピュータを販売します。両者の協力には、英伟达のストレージ調達だけでなく、SKグループのAIインフラ調達も含まれています。黄仁勋は、AI知能体とロボットがコンピュータを大規模に使用し始めるにつれて、チップの需要はもはや人間のユーザーだけによって駆動されるものではなくなると考えています。今後約10年で、世界の半導体産業の規模は現在の10倍に拡大する必要があるかもしれません。現在、HBMなどのストレージ、土地、電力およびデータセンター建設資源はすべて緊張状態にあり、業界は毎年倍増する能力を持つかもしれませんが、より迅速な拡張は非常に困難です。業界全体は毎年供給規模を倍増させる能力を持つかもしれませんが、土地、電力、工場は消費電子機器のように迅速に拡張することはできないため、AIインフラの建設は今後10年間、制限された速度で進む可能性があります。中米のAI競争について言及すると、黄仁勋は、両国とも優れたAI研究者を持っており、資源、条件、制約は異なるものの、AI技術の進歩を持続的に推進するだろうと述べました。中国が毎年育成するAI研究者の数は、世界の他の地域の合計を超える可能性があり、アメリカは引き続き学び、協力し、競争を維持する必要があります。