데이터 해석: 시장 침체 시, NFT 다이아몬드 핸드 투자 전략과 트렌드
다이아몬드 핸드는 약세장에서 HODL하며 NFT 시장의 거대한 미래를 보는 장기 전략 보유자가 될 것입니다.작성자：NFTGo
최근 디지털 자산 시장의 거시적 변화가 NFT 시장에도 충격을 주고 있습니다. NFTGo.io 데이터에 따르면 현재 NFT 시장의 감정은 다소 차가운 상태입니다.
NFT 시장 감정; 데이터 출처: NFTGo.io
NFT 시장의 거래량이 하락하는 가운데 많은 사람들이 NFT를 매도하며 포지션을 청산하고 있습니다. 그러나 시장에는 여전히 확고한 보유자들이 존재합니다. 본문에서는 NFT 시장의 데이터 지표 중 하나인 다이아몬드 핸드 보유자(Diamond Hand Holder)에 대해 탐구할 것입니다. 이 모델을 더 깊이 탐구하기 전에 몇 가지 질문에 답해야 합니다:
- 다이아몬드 핸드는 누구인가?
- 다이아몬드 핸드의 투자 전략은 무엇인가?
- 다이아몬드 핸드는 현재 시장 감정 변화에 대해 어떻게 생각하는가?
데이터 샘플 및 방법론
우리는 시가총액 순위 상위 20개의 컬렉션을 데이터 샘플로 수집했습니다. 이들 컬렉션의 총 시가총액은 NFT 시장 시가총액의 70% 이상을 차지합니다. 최상위 컬렉션의 다양화된 데이터 샘플을 바탕으로, 우리는 전체 NFT 시장에 적합한 무차별 데이터 분석 지표를 구축하려고 합니다.
초기 투자자 곡선(Early Adopter Curve)
NFT의 동향을 합리적으로 예측하기 위해서는 새로운 평가 지표에 대한 연구와 적용이 필요합니다. NFT 시장은 밈과 스토리 배경을 원동력으로 하므로, 평가 지표의 주요 임무 중 하나는 현재 NFT 커뮤니티 내의 유행 트렌드를 포괄적이고 정확하게 반영하는 것입니다.
초기 투자자 곡선은 NFT 컬렉션의 동적 추세를 반영하는 중요한 지표입니다. 스타트업과 신제품처럼 NFT도 초기 투자자들로 구성된 벌집 네트워크를 통해 시장을 열어야 합니다. 벌집 네트워크는 NFT 커뮤니티의 문화적 분위기를 정의하는 데 큰 역할을 합니다. 이러한 초기 사용자들이 있고, 뛰어난 개발 팀이 더해지면 NFT 프로젝트는 첫 발을 내딛게 됩니다.
순조롭게 진행된다면, 이 벌집 네트워크는 스스로 복제되어 더 큰 벌집 네트워크로 발전할 것입니다. 이는 NFT 분야의 많은 블루칩 컬렉션의 성공적인 경로이기도 합니다.
모든 것은 처음 몇 사람에서 시작됩니다.
다이아몬드 핸드
우리는 일반적으로 NFT가 발행된 지 얼마 되지 않아 벌집 네트워크의 민터들이 초기 발행한 NFT를 빠르게 사고파는 경향이 있음을 발견했습니다. 과장된 수익을 얻기는 어렵지만 거래 위험률이 낮기 때문에 이러한 거래자는 종이 손(Paper Hand)이라고 불립니다. 다이아몬드 핸드는 특정 프로젝트에 대해 장기적으로 긍정적인 시각을 가지고 확고하게 보유하며, 변동성 속에서도 위험을 견디고 최종적으로 높은 수익을 얻는 집단을 의미합니다.
그러나 하나의 컬렉션에 대해 소수의 장기 보유(HODL) 민터들은 종종 가장 가치 있는 커뮤니티 구성원입니다. 다이아몬드 핸드는 이러한 장기 투자 시각을 가진 전략적 투자자들입니다. 블록체인 거래 기록을 통해 특정 NFT의 거래 기록에 매매 행위가 포함되어 있다면 해당 보유 주소는 다이아몬드 핸드로 간주하지 않으며, 반대로 그렇지 않다면 다이아몬드 핸드로 간주합니다. (보유자는 여러 개의 지갑을 가질 수 있으므로, 다이아몬드 핸드가 그들의 NFT를 다른 주소 계정(즉, NFT Vault)으로 이전하는 경우도 포함합니다.)
거대한 다이아몬드 핸드 집단은 프로젝트 초기 투자자들이 커뮤니티에 대한 높은 인식과 집단 의식을 나타냅니다. 우리의 데이터 샘플에서 Meebits, CloneX, CryptoPunks 및 Moonbirds의 보유자 중 다이아몬드 핸드의 비율이 높으며, 일반 보유자(Normal Holder)와의 비율도 놀랍습니다. 일부 프로젝트는 발행 시간이 짧아 다이아몬드 핸드 비율이 높습니다. 우리는 NFT 프로젝트의 2차 시장에서의 생존 기간에 따라 분류하였으며, 구체적인 데이터는 아래 그림을 참조하십시오:
데이터 출처: NFTGo.io
다이아몬드 핸드가 되는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 한편으로는 초기 단계에서 잠재적인 블루칩 프로젝트에 대한 판단 능력이 필요하고, 다른 한편으로는 NFT 산업의 주기적인 하락을 경험해야 합니다. 데이터 통계에 따르면 평균적으로 다섯 명의 보유자 중 한 명만이 다이아몬드 핸드입니다.
데이터 출처: NFTGo.io
데이터 샘플에서 BAYC, Azuki, Pudgy Penguins 및 Doodles와 같은 일부 프로젝트는 앞서 언급한 프로젝트들에 비해 다이아몬드 핸드 비율이 상대적으로 낮습니다.
데이터 출처: NFTGo.io
각 컬렉션 간의 다이아몬드 핸드 분포는 다르지만, 사실 다이아몬드 핸드 비율은 컬렉션의 시장 성과와 강한 직접적인 관계가 없음을 알 수 있습니다. 일부 다이아몬드 핸드 비율이 낮지만 시장 성과가 뛰어난 컬렉션도 존재합니다. 아래 그림은 일부 시가총액 순위가 높은 컬렉션의 다이아몬드 핸드 비율 통계입니다.
데이터 출처: NFTGo.io
위 그림에서 우리는 Moonbirds와 같은 일부 프로젝트가 유명한 NFT 팀/보유자에 의해 설립되었으며, 설립 시간이 짧다는 것을 발견했습니다. 또한, Meebits와 Moonbirds는 모두 원래 프로젝트에서 무료 민트를 제공하는 단계를 거쳤으며, 다이아몬드 핸드의 비율도 상대적으로 높습니다. BAYC와 Azuki와 같은 프로젝트는 처음부터 시장에서 인기를 끌었던 것이 아니라, 발전하면서 점차 사람들의 시야에 들어와 인정을 받게 되었습니다. 이 과정에서 많은 초기 민터들이 프로젝트에서 너무 일찍 탈퇴하여 현재는 해당 프로젝트가 가져다주는 가치 상승의 혜택을 누릴 수 없습니다.
불장과 약세장
아래에서는 이러한 다이아몬드 핸드들의 투자 포트폴리오를 심층적으로 학습하고 탐구하기 위해 다음과 같은 몇 가지 부분으로 나누어 설명하겠습니다:
- 블루칩 다이아몬드 핸드의 투자 트렌드
- 다이아몬드 핸드의 투자 전략
- 어떤 알파가 있는가?
다이아몬드 핸드의 투자 포트폴리오 공개
우리는 BAYC, Meebits, CloneX, World Of Women 및 Doodles와 같은 블루칩 컬렉션에서 다이아몬드 핸드의 투자 포트폴리오 구조를 분석했습니다. 일정 기간 발전한 이들 컬렉션은 NFT 시장에서 상당한 성공을 거두었으며, 가장 초기 투자자들로서 다이아몬드 핸드들은 이들 컬렉션의 발전 과정을 지켜보았습니다.
다이아몬드 핸드는 그들이 투자한 컬렉션에 대해 강한 신념을 가지고 있습니다. 비록 인원 수는 많지 않지만, 그들은 가장 전략적인 NFT 투자자로 여겨지며, NFT 시장에서 장기적인 잠재 이익을 발굴합니다. 바로 이 점에서 다이아몬드 핸드는 NFT 알파를 이해하는 최상의 방법이 되어, 우리에게 많은 알파 정보를 탐지하는 데 도움을 줍니다.
먼저, 우리는 다양한 컬렉션에서 다이아몬드 핸드의 투자 포트폴리오 구조를 분석하고, 위의 5개 컬렉션에서 블루칩 다이아몬드 핸드가 다른 최상위 컬렉션을 보유한 상황을 요약했습니다.
보다 정확한 분석 데이터를 얻기 위해, 우리는 각 다이아몬드 핸드가 다양한 컬렉션에 대한 보유량 데이터를 수집하고, 각 컬렉션의 다이아몬드 핸드 커뮤니티 내 출현 빈도를 계산했습니다.
통계에 따르면, BAYC에는 총 338명의 다이아몬드 핸드가 있으며, 이들 다이아몬드 핸드의 투자 포트폴리오에는 나머지 독립 NFT 컬렉션의 총량이 1777개를 초과합니다. 그러나 실제로 이 모든 컬렉션 중 대부분은 한두 명의 다이아몬드 핸드 보유자만을 가지고 있습니다. 다이아몬드 핸드가 다양한 컬렉션에 대한 보유 상황에 따라 우리는 이를 다음 세 가지로 분류할 수 있습니다:
- 알파(Alpha)
- 베타(Beta)
- 감마(Gamma)
어떤 컬렉션에서 50% 이상의 다이아몬드 핸드가 보유하고 있는 다른 컬렉션을 알파(Alpha)라고 부르며, 이러한 컬렉션은 매우 희귀하고 극히 높은 실용 가치를 가지고 있습니다. 30%-50%의 다이아몬드 핸드가 공동으로 보유하고 있는 컬렉션은 베타(Beta)라고 하며, 20%-30%의 다이아몬드 핸드가 보유하고 있는 컬렉션은 감마(Gamma)라고 합니다.
데이터 출처: NFTGo.io
BAYC를 예로 들면, 위의 1777개 컬렉션 중 단 16개만이 교차 보유되고 있습니다. 구체적인 분포는 아래 그림을 참조하십시오.
데이터 출처: NFTGo.io
데이터에 따르면, BAYC의 다이아몬드 핸드 중 20%-30%가 Bonsai 및 Parallel Alpha와 같은 NFT 컬렉션을 보유하고 있으며, 30%-50%는 Otherdeed, Sandbox 및 Art Blocks를 보유하고 있고, ENS를 보유한 다이아몬드 핸드의 수는 60%를 초과하여 주도적인 위치를 차지하고 있습니다.
이 평가 기준은 다른 블루칩 컬렉션에도 동일하게 적용됩니다. 예를 들어, 우리는 Doodles의 다이아몬드 핸드 데이터에서도 동일한 경향이 나타나며, ENS를 보유한 투자자가 주도적인 위치를 차지하고 있고, 베타 및 감마의 상황도 BAYC와 매우 유사하다는 것을 발견했습니다.
데이터 출처: NFTGo.io
World Of Women에서는 Art Blocks가 감마 계층에만 위치하고 있습니다. World Of Women Galaxy는 World Of Women Galaxy의 2세대 파생 컬렉션으로, 그 다이아몬드 핸드 커뮤니티의 181명의 구성원에 의해 설립되었습니다.
데이터 출처: NFTGo.io
그러나 Doodles와 World Of Women의 다이아몬드 핸드 집단에서는 컬렉션의 보유가 중복되는 경우가 BAYC에 비해 상대적으로 적으며, 중복이 적을수록 다이아몬드 핸드의 투자 전략도 더욱 다양화됩니다. CloneX 다이아몬드 핸드의 투자 중복은 베타 계층의 컬렉션에서만 발생하며, 5개 컬렉션 중 4개는 CloneX와 동일한 개발 팀에서 제작한 프로젝트입니다.
데이터 출처: NFTGo.io
현재 CryptoPunks의 알파 유형에는 Meebits와 ENS 두 개의 컬렉션이 등장하고 있습니다.
데이터 출처: NFTGo.io
ENS와 Art Blocks
우리는 5개의 블루칩 컬렉션 다이아몬드 핸드의 투자 포트폴리오를 심층적으로 연구했으며, 분석 결과 ENS의 출현 빈도가 매우 높아 알파 및 베타 두 범주에서 떨어진 적이 없음을 발견했습니다. 대다수의 다이아몬드 핸드가 자신의 ENS 도메인을 보유하고 있는 것으로 보입니다. 지난 몇 주 동안 ENS 가격도 급등했습니다. 또한, 결과에서 Art Blocks는 분석한 5개 컬렉션 중 3개 컬렉션에서 20% 이상의 다이아몬드 핸드 보유율을 기록하며 자주 등장했습니다. Art Blocks는 '무작위 예술 작품' 개념을 통해 좋아하는 아티스트와 유사한 스타일의 NFT를 발행할 수 있는 현재 인기 있는 생성 예술 프로젝트 중 하나입니다.
에어드랍 효과
일반적으로 개발 팀은 보유자 커뮤니티에 새로운 NFT를 주기적으로 배포합니다. 보유자 중 브랜드 충성도가 가장 높은 사용자로서, 다이아몬드 핸드는 평가가 최고조에 달할 때나 시장이 저조할 때에도 일부 NFT를 보유하는 것을 기꺼이 합니다. 이러한 NFT는 프로젝트 측에서 무료로 제공된 것일지라도 말입니다. 관찰을 통해 우리는 CryptoPunks, RTFKT 및 World Of Women 프로젝트의 많은 투자자들이 여전히 일부 에어드랍으로 얻은 NFT를 보유하고 있다는 것을 발견했습니다.
결론
본 문서에서는 다양한 NFT 프로젝트에서 다이아몬드 핸드의 분포 상황을 분석 연구하였으며, 그 차별성이 뚜렷하게 나타남을 발견했습니다. 또한 경험이 풍부한 투자자로서 이들 다이아몬드 핸드가 NFT 시장의 불장과 약세기 동안 어떻게 자신의 투자 포트폴리오 구조를 조정하는지를 밝혀냈습니다. 마지막으로 우리는 다이아몬드 핸드 커뮤니티 내의 투자 트렌드를 연구하고, 다양한 컬렉션에서 다이아몬드 핸드가 다른 NFT 프로젝트에 대한 투자 중복 상황을 분석했습니다.
한동안 NFT는 조정기에 있었으며, 시장에는 일부 사용자가 하룻밤 사이에 부자가 되기를 희망하는 반면, 다른 일부 사용자는 NFT 시장에 대해 비관적이며 장기적으로 발전할 경우 반드시 거품이 터질 것이라고 생각합니다. 반대로, 다이아몬드 핸드는 약세장에서 HODL하며 NFT 시장의 거대한 미래를 보는 장기 전략 보유자가 됩니다.
