시장에서 저점일 때, 거대 고래는 어떻게 NFT를 저가 매수할까?

저자：NFTGo

주요 내용

• 6월 중순의 하락에서, 거대한 고래의 매수 순서는: Bored Ape Yacht Club > Yuga Labs의 다른 NFT > 기타 블루칩 및 신흥 프로젝트이며, 매수 유형, 매수 가격 및 자금 규모와 관련이 있습니다.

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50만 달러 이상의 자금을 투입한 슈퍼 고래 중 일부는 단일 NFT에 집중하여 매수하고, 일부는 다양한 포트폴리오를 구축하여 매수했습니다. 10만 달러에서 25만 달러의 자금 규모로 매수한 고래가 많으며, 매수한 NFT의 비용도 다릅니다.

• 특정 고래의 매수를 분석해보면, 그들의 전략에는 몇 가지 공통점이 있습니다. 예를 들어: 분할 구매, 하락할수록 매수하며, 각자만의 매수 "노하우"를 가지고 있습니다.

6월 7일부터 6월 18일까지 암호화폐 시장과 NFT가 급락했으며, 이번 주에는 NFT 시장이 점차 반등하고 있습니다. 그렇다면 시장 저점에서 고래들은 어떤 NFT를 매수했으며, 어떤 전략을 취했을까요? 이번 저점 매수에 참여한 고래는 누구이며, 고래의 매수 조합과 평균 매수 가격은 얼마일까요? 시장 저점에서 거래량이 증가했으며, 올해 상반기 동안 암호화폐 시장은 계속 하락세를 보였습니다. 최근 2주(6월 7일~6월 18일) 동안 BTC 가격은 지속적으로 하락하여 2주 동안 40% 이상 하락했으며, Celsius의 영향으로 ETH도 한때 1000달러 이하로 떨어졌습니다.

BTC 시가총액, 데이터 출처: CMC

마찬가지로 NFT 시장도 영향을 받았으며, 최근 OpenSea의 거래량도 감소 추세를 보이고 있지만, 6월 7일부터 6월 18일 사이의 거래량에서 이상 징후가 나타났습니다. 하락 추세 속에서도 NFT 시장에서는 단기간에 대량 거래가 발생했으며, 이 기간 동안 많은 거래가 이루어졌기 때문에 이번 분석 구간으로 해당 기간을 선택했습니다.

OpenSea 거래량 추세(6.7~6.18), 데이터 출처: NFTGo.io

고래는 어떤 NFT를 매수했나요?

고래 구매 수량 상위 10개의 NFT

천 개 이상의 고래 지갑을 관찰한 후, 우리는 먼저 고래 구매 수량 상위 10개의 NFT에 주목했습니다. 주목할 점은 1위인 Otherdeed로, 고래는 총 173개를 매수했으며, 평균 구매 가격은 6.22ETH로, 달러로 환산하면 $9410입니다. 10위는 Bored Ape Yacht Club으로, 고래는 총 25개를 매수했으며, 평균 구매 가격은 135ETH로, 달러로 환산하면 $179849입니다.

블루칩 NFT 외에도, 우리는 중간에 비블루칩 NFT 프로젝트도 포함되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 예를 들어, 2위인 tubby cats by tubby collective는 고래가 총 104개를 매수했으며, 블록체인 데이터에 따르면, 이 NFT의 대부분은 단일 고래가 대량으로 매수한 것으로 보이며, 이는 고래가 자금을 흡수하고 포지션을 구축하기 위한 것일 수 있습니다. 대부분의 고래는 BTC가 40% 하락했음에도 불구하고 자신의 NFT 거래 전략을 실행했습니다. 고래 구매 수량 상위 10개의 NFT(6월 7일~6월 18일)

고래 구매 자금량 상위 10개의 NFT, 데이터 출처: NFTGo.io

구매 수량 * 당시 가격(USD)을 계산하여, 다시 고래 구매 자금량 상위 10개의 NFT를 도출했습니다. 이 순위는 NFT 시장의 합의에 더 부합하는 것 같습니다. 6월 7일부터 6월 18일 사이에 BTC가 거의 반토막 난 상황에서, 고래 집단은 Bored Ape Yacht Club에 450만 달러, CryptoPunks에 188만 달러, Otherdeed에 172만 달러를 매수했습니다.

주목할 점은 상위 3개가 여전히 Yuga Labs 소속의 NFT 시리즈이며, 1위인 Bored Ape Yacht Club의 구매 자금량이 2위와 3위를 합친 것보다 많다는 점입니다. 분명히 고래는 시장 대폭락 시의 구매 선호가: Bored Ape Yacht Club > Yuga Labs의 다른 NFT > 기타 블루칩 및 신흥 프로젝트임을 보여줍니다.

고래 구매 자금 상위 10개의 NFT(6월 7일~6월 18일), 데이터 출처: NFTGo.io

어떤 고래가 매수했나요?

ETH가 이 기간(6월 7일~6월 18일) 동안 가격 변동이 컸기 때문에, 우리는 U 기준으로 어떤 고래가 가장 많은 자금을 매수했는지 살펴보았습니다.

50만 달러 이상 구매한 슈퍼 고래, 데이터 출처: NFTGo.io

위 그림에서 보듯이, 50만 달러 이상의 NFT를 매수한 슈퍼 고래는 총 5명이며, 이 중 상위 3명의 매수 NFT 종류는 비교적 단일합니다. 예를 들어, 1위는 btok1024.eth로, 단 하나의 Bored Ape Yacht Club을 매수하고 1024ETH를 지출했습니다. 이는 비교적 극단적인 특별한 경우입니다. 2위인 franklinisbored.eth는 7개의 Bored Ape Yacht Club을 매수했으며, 3위인 n0b0dy.eth는 17개의 Otherdeed를 매수했습니다.

4위부터는 매수 NFT 조합이 다양해지기 시작했으며, 【2개의 Meebits + 6개의 Doodles + 9개의 Bored Ape Kennel Club + 3개의 Bored Ape Yacht Club + 5개의 Clone X + 2개의 Moonbirds + 2개의 Otherdeed】 조합으로 매수했습니다. 5위는 【4개의 Murakami.Flowers + 4개의 Bored Ape Yacht Club + 2개의 Clone X】를 선택했습니다.

상위 5명의 슈퍼 고래가 매수한 NFT, 데이터 출처: NFTGo.io

5만 달러 이상의 자금 규모로 매수한 고래 중, 상위 5명의 슈퍼 고래를 제외하고, 10만 달러에서 25만 달러의 자금 규모로 매수한 고래가 가장 많으며, 총 16명입니다. 그들이 선택한 NFT는 매수 자금량 상위 5개로 각각 Otherdeed, Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks, Art Blocks, Clone X이며, 평균 매수 가격은 $152373.8, $82259.15, $35753.61, $24962.94, $15214.22입니다.

다양한 매수 자금 규모의 고래 분포, 데이터 출처: NFTGo.io

（매수 자금 100K-250K）구매한 NFT, 데이터 출처: NFTGo.io

고래（매수 자금 100K-250K）평균 매수 가격, 데이터 출처: NFTGo.io

고래는 어떤 전략으로 매수했나요?

지정된 시간 내에 Otherdeed 수량 상위 10개의 고래 중, 1위 고래는 55개의 Otherdeed를 매수하고 112.97ETH를 지출했으며, 매수 당시 가격으로 환산하면 총 약 16만 달러입니다. 6월 21일 기준으로 Otherdeed의 바닥가는 2.4ETH이며, 해당 고래는 19.25ETH의 이익을 보고 있으며, 수익률은 17%입니다. 그가 16만 달러로 매수한 방법을 살펴보겠습니다.

Otherdeed 고래 구매 수량 순위(6월 7일~6월 18일), 데이터 출처: NFTGo.io

6월 7일부터 Otherdeed의 바닥가가 점차 하락함에 따라, 해당 고래는 점차 매수하기 시작했습니다. 6월 7일~6월 8일 사이에 바닥가에 가까운 가격으로 먼저 6개의 Otherdeed를 매수했으며, 평균가는 2.596ETH입니다. 6월 9일 Otherdeed의 바닥가가 2.5ETH 이하로 떨어지자, 그는 다시 평균 2.368ETH로 10개의 Otherdeed를 매수하여 단기 보유 비용을 2.45ETH로 낮췄습니다. 6월 12일 Otherdeed가 1.8ETH로 급락하자, 그는 마지막으로 39개의 Otherdeed를 평균 1.89ETH로 매수하여 단기 총 보유 비용을 2.05ETH로 낮췄습니다.

Otherdeed 1위 고래 구매 구간 그래프, 데이터 출처: NFTGo.io

Otherdeed 가격 추세 그래프(6.7-6.18), 데이터 출처: NFTGo.io

전반적으로 그의 전략은 점진적인 매수입니다: 하락폭이 클수록 더 많이 매수하며, 구매 가격을 세 개의 구간으로 나누어: 2.5~2.7ETH, 2.3~2.5ETH, 1.7~2ETH로 나누어 각각 6개, 10개, 39개를 매수하여 전체 비용을 2.05ETH 근처로 조절했습니다. 주목할 점은 6월 13일~6월 15일 사이에 Otherdeed 가격이 상승하기 시작했을 때, 그는 이를 통해 이익을 취하지 않고 계속 매수하기로 선택했습니다. 이는 해당 고래가 이 NFT에 대해 자신의 가치 판단을 가지고 있으며, 해당 가격이 여전히 자신의 "매수 구간"에 있다고 생각하기 때문입니다. 따라서 가격의 최저점을 지나도 계속 매수할 수 있습니다.

흥미로운 점은, 55번의 매수 중 34번은 오퍼를 통해 구매했으며, 21번은 직접 구매했습니다. 이는 그가 매수하는 "작은 노하우"이며, 하락장에서는 사람들이 "오퍼 가격"을 수용할 확률이 증가할 것임을 간접적으로 보여줍니다. Otherdeed의 구체적인 추세를 살펴보면, 6월 13일에 Otherdeed의 바닥가가 최저 1.8ETH로 떨어졌고, 동시에 거래량이 상대적으로 최대치를 기록했습니다. 이는 고래 외에도 많은 사람들이 이 시점에서 "매수"를 선택했음을 입증합니다.

Otherdeed 가격 및 거래량, 데이터 출처: NFTGo.io

이제 6월 7일부터 6월 18일 사이에 BAYC를 가장 많이 매수한 고래가 어떻게 "매수"를 진행했는지 살펴보겠습니다. 6월 7일의 가격을 기준으로 계산할 때, BAYC가 10% 하락했을 때 그는 1개를 매수했습니다. 6월 13일, BAYC가 20% 하락하자 다시 매수하기 시작했으며, 20%~30% 하락 구간에서 5개를 매수하여 단기 비용을 80ETH로 조절했습니다. 6월 14일, 그는 LooksRare에서 120ETH로 희귀도 상위 10%의 BAYC를 구매했습니다.

BAYC 1위 고래 구매 구간 그래프, 데이터 출처: NFTGo.io

BAYC 가격 추세 그래프(6.7-6.18), 데이터 출처: NFTGo.io

해당 고래는 바닥가에 대한 BAYC를 구간별로 매수하며, 가격 하락폭에 따라 매수했습니다. 가격 하락폭이 10%를 초과할 때마다 하나씩 매수했으며, 이외에도 다양한 희귀도의 NFT에 대해 분류하여 매수했습니다. 위의 분석을 통해 우리는 고래 매수의 논리를 대략적으로 정리할 수 있습니다.

1. 단일 NFT에 대해 구간별로 분할 매수(3회)하며, 자신의 가치 구간에 들어가면 매수합니다.

2. 시간에 따라 매수하는 것이 아니라 하락폭에 따라 매수하며, 하락폭이 클수록 더 많이 매수합니다.

3. 오퍼 가격 제안을 시도하여 매수합니다.

4. 대형 블루칩에 대해 희귀도에 따라 분류하여 매수하고, 신흥 블루칩에 대해 다양한 조합으로 매수합니다.

5. OpenSea에 국한되지 않고 X2Y2, LooksRare와 같은 다양한 플랫폼을 시도할 수 있습니다.

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