전설적인 트레이더 GCR의 30가지 거래 노하우
돈을 버는 것 외에는 헛된 생각을 하지 마세요.저자：VIKTOR
편집：Peng SUN，Foresight News
GCR는 2021년 강세장에서 주목받은 익명의 트레이더로, 거래 흐름을 잘 이해하고 있는 것으로 보입니다. 거래 규모가 큰 유명한 공매도 마스터로서 그의 거래 사례는 인상적입니다. 예를 들어, 그는 2021년 5월 DOGE의 정점에서 공매도를 공개하고, 2021년 11월 SHIB와 메타버스 토큰(강세장 정점)에서 공매도를 공개했으며, 2022년 LUNA 붕괴 전 LUNA를 공매도했습니다(그는 Do Kwon과 1000만 달러 내기를 했습니다). 현재 그는 소셜 미디어에서 발언하는 빈도가 이전 강세장보다 훨씬 적지만, 우리는 여전히 그의 과거 트윗을 읽을 수 있으며, 이 글에서는 그 중 많은 의견을 정리했습니다. 이 중 많은 의견은 소중히 여겨지고 반복해서 읽어야 할 가치가 있습니다.
GCR의 트윗을 읽기 전에, 제가 요약한 GCR의 의견 중 배울 만한 점을 정리해 보았습니다:
- 정수 관문은 셰링 포인트로, 잠재적인 지지점이거나 저항점입니다. 특히 평가 이유가 없을 때 더욱 그렇습니다.
- 낮은 단위 편차는 소액 투자자를 끌어들입니다: 수백만 개의 도지코인을 보유하고 있을 때(… 1달러의 10000배) 왜 비트코인을 1/10도 구매하지 않겠습니까?
- 저시가 프로젝트를 공매도하지 마세요: GCR가 이 규칙을 따르듯이, 당신도 그렇게 해야 합니다.
- 강자는 강하고, 약자는 약합니다. 가치 있는 코인을 팔고 쓰레기 코인을 사는 것은 나쁜 전략입니다. 그렇게 하지 않는 것이 좋습니다.
- SNL과 머스크의 쇼를 보면, DOGE의 모든 상승을 공매도하는 것은 당신이 취할 수 있는 가장 성공적인 거래 중 하나입니다.
- GCR의 장점은 K선 분석이나 복잡한 전략과 무관하며, 그는 직관에 의존합니다.
- 구형 토큰에 비해 신형 토큰은 장점이 있습니다: 희망이 가득하고 보유자가 부족합니다.
- 시장의 뉴스 반응 방식은 시장 참여자의 편견(강세 또는 약세)과 감정에 대한 많은 정보를 제공합니다. 이는 뉴스의 진실성보다 더 중요합니다.
- 돈을 버는 것 외에는 헛소리하지 마세요.
- 알트코인 주기 동안, 당신은 시작할 때 위험을 극대화하고 점차 위험을 줄여야 하지만, 대부분의 사람들은 정반대의 행동을 합니다.
- 아시아/중국이 다음 강세장을 이끌 것입니다.
- BTC와 ETH는 모두 바닥에 있습니다. FTX 붕괴 이후 GCR는 강세로 전환했습니다.
- 장기 신념을 가진 대부분의 사람들은 거래하기보다는 BTC와 ETH를 보유하는 것이 좋습니다.
- ETH는 1만 달러에 도달할 것입니다.
주: GCR은 처음에 @GiganticRebirth 계정을 통해 트윗했으며, 현재는 @GCRClassic를 사용하고 있습니다. GCR의 임시 계정인 "MingXMecca"에서 몇 개의 트윗도 있습니다.
- 오랫동안, DeFi 취약점으로 인한 패닉 매도로 인해 시장은 실제로 몇 시간 이상 신경 쓰지 않았습니다.
뉴스가 가격에 영향을 미칠 때, 시장 참여자들은 그것이 진짜인지 가짜인지에 대해 갈등을 겪는 경우가 많습니다. 더 많은 경우, 헤드라인 뉴스의 실제 진실성은 중요하지 않습니다. 시장의 뉴스 반응과 그 반응이 지속되는 시간은 더 의미가 있습니다.
- 「뉴스 반대 매도」:
95%의 트레이더가 "뉴스 확인 후 매도"를 예상할 때, 저는 거의 항상 매수합니다. 제가 과거에 말했듯이 "뉴스 반대 매도"입니다. 어떤 사건에 대한 두려움으로 강제로 퇴장한 많은 사람들이 다시 참여하게 됩니다. "뉴스 매도"는 예상치 못한 상황에서 발생합니다.
이것이 우리가 저시가 프로젝트를 공매도하지 않는 이유입니다. 이것은 제가 여러분에게 가르치는 엄격한 규칙 중 하나입니다. 특히 판매자가 4년 후 지쳐 공급이 절망에 빠졌을 때 더욱 그렇습니다.
최고의 트레이더는 항상 직관을 우선시하며, 망상(apophenia)에는 의존하지 않습니다. 이 답변이 마음에 들지 않나요? 직관이 당신의 호기심을 충족시키지 못하나요? 이것이 진리입니다. 다른 진리는 없습니다. 저는 그것을 당신에게 가르칠 수 없지만, 당신은 장점을 찾을 수 있습니다.
사람들은 몇 번을 보더라도 여전히 낮은 단위 편향 효과가 소액 투자자에게 미치는 매력을 과소평가합니다. 이것이 암호화폐에서 가장 매력적입니다. 왜 어떤 이성이 있는 사람이 100개의 CONE을 구매하고, 소액 투자자는 100만 개를 보유할까요? 이것은 Coinbase에서 가장 저렴한 토큰입니다.
이 공매도에서 완전히 벗어나면 DOGE가 가장 거래하기 쉬운 코인이라는 것을 알게 됩니다. 4월 20일 DOGE 데이, 머스크가 출연한 SNL, TSLA가 DOGE 결제를 수용하면서 저는 모든 정점에서 공매도했습니다. 상승의 열기는 결코 예상에 미치지 못했습니다(밈 토큰은 기본을 추구해서는 안 됩니다). 주기적 저점이 없을 가능성이 높습니다.
제가 받은 세 번째로 흔한 질문은: 만약 당신이 여전히 그것들이 장기적으로 하락할 것이라고 생각한다면, 왜 공매도에서 이익을 얻어야 하나요? 만약 당신이 알트코인을 공매도할 때 70-90%의 하락 공간을 얻고 여전히 추가로 10%를 보유하고 있다면, 당신의 통찰력을 재평가해야 합니다. 만약 당신이 제 공매도 주장을 한 후 몇 달 동안 모방하고 있다면, 그런 일이 당신에게 발생할 것입니다.
공매도에는 두 가지 방식이 있습니다: 거래와 역투자. 만약 1년 가격의 신뢰 구간이 > 95% (1년 후 가격이 현재보다 낮을 가능성이 95%)라면 "투자"하고 단기 변동에 신경 쓰지 마세요. 저는 0.09 USDT로 PEOPLE에 "투자"하기로 선택했습니다; ATH로 압축하는 것이 가능하지만, 제 투자는 훌륭한 회사에 대한 것입니다.
NFT 프로젝트의 시가총액을 몇몇 유명한 밈 토큰과 비교해 보세요: SHIBA는 정점에서 600억 달러의 시가총액에 도달했습니다; 10억 달러의 상한을 가진 NFT는 없습니다(BAYC 제외). NFT의 성장에 비해 알트코인 2.0은 과대평가된 것 같습니다; 저는 NFT의 토큰화가 알트코인 2.0의 거래량을 잠식할 것이라고 예측합니다.
예상대로, 10개의 밈 지원에서 반등했지만, 완전히 이모티콘은 아닙니다; 하드 정수는 모호한 평가의 반사적 자산의 명백한 수렴점입니다; 셰링 포인트를 존중하세요.
몇 주 동안 저는 여러분에게 성공적인 프로젝트의 최대 위협은 그 자체의 성공이라고 말해왔습니다. 성공은 모방을 낳고, 이는 이익을 추구하는 산업에서 원래의 파생상품으로 무자비하게 이동하게 됩니다(VC에서 트레이더, 최종 소액 투자자까지).
DeFi 여름, 음식 농장, 원래의 세금(Original seigniorage) [ESD, DSD], OHM(올림푸스 DAO) 등 수많은 다른 열풍이 회전하고 있습니다.
지난 1년 동안, 엘론 머스크를 공매도하여 DOGE 상승을 자극하는 것보다 더 쉽고 성공률이 높은 거래는 없었습니다(>100%?) 더 복잡하지도 않았습니다. 더 적은 장점, 더 나은 예측 능력, 더 적은 재능이 필요하지만 항상 성사되는 거래입니다. SNL, DOGE 데이, TSLA 결제, 슈퍼볼 광고, 우주 임무 등.
제가 과거에 당신을 도와주었다면, 제 조언을 따르세요: 바닥을 잡으려 하지 마세요. 당신은 큰 손실을 볼 수 있으며, 저렴한 가격에 구매하여 일부 손실을 회복할 수 있다고 생각할 수 있습니다. 이는 거의 불가능하며, 당신은 손실로 인해 패닉 매도를 하거나 코인이 제로가 될 가능성이 높습니다.
(양쪽 끝의) 높은 변동성을 포착하는 것은 최고의 수익을 얻을 수 있는 곳이지만, 시장은 이러한 사건에 대한 가격 책정이 점차 더 효율적으로 변하고 있습니다. 그러나 에어드랍은 여전히 예측 가능한 차트 패턴을 따르는 경우가 많으며, 시장은 이를 완전히 파악하지 못했습니다; 18년 동안의 모든 사건을 연구하세요.
에어드랍 "바닥"의 타이밍을 마스터하는 것은 이 분야에서 배워야 할 매우 중요한 예술 형식입니다; UNI 이후, 저는 이 문제를 진지하게 연구하기 시작했습니다. 때때로 체인상의 지표가 도움이 되지만, 이는 거래소에서의 일입니다; 가격이 평평해지고 조정되기 시작하면, 판매자는 보통 "지쳐" 있습니다.
당신이 거래에 능숙하지 않다면, 인적 네트워크를 구축하는 데 전력을 다해 보세요. 매 회의마다 참석하세요. 매 모임마다 나타나세요. 약세장에서 사람들은 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 제가 아는 사람들 중 얼마나 많은 사람들이 올바른 사람을 아는 것만으로 성공했는지 믿지 못할 것입니다.
"디지털 금"이 지난 주기에서 비트코인의 승자 서사와 사용 사례가 된 것처럼, "탈중앙화 카지노"의 주장은 전체 암호화폐 산업의 합의가 되고 있습니다(웹3가 남긴 공백을 메우기 위해).
일반인에게 마카오나 라스베가스로 비행하는 것은 너무 비쌉니다. 우리가 갑작스러운 부와 거시적 위험을 가질 때, 탈중앙화 카지노와/또는 탈중앙화 폰지 사기는 항상 가장 빠르게 달려갑니다. 저는 인간이 절망적이고, 탐욕스럽고, 타락하고, 외롭고, 메타버스에 갇혀 있다고 항상 생각해왔습니다.
만약 당신이 소외감을 느낀다면, 저는 당신에게 뉴스 거래를 하라고 권장합니다. 다른 사람에게 정보를 얻기보다는 말이죠. 뉴스 거래의 경쟁이 점점 치열해지고 있으므로, 당신은 빠른 반응을 위한 인프라를 구축해야 하며, 몇 달 동안 발표를 미뤄온 프로젝트를 주의 깊게 관찰해야 합니다.
당장 해야 할 일은, 만약 당신이 밈 코인을 거래하고 있다면, 시장이 그들의 "뉴스"에 대해 신경 쓰지 않는다는 신호를 보낼 때, 당신의 손실 포트폴리오를 신속하게 줄여야 한다는 것입니다. 시장에 대한 직관적인 감각을 가진 트레이더는 이러한 촉매 감정을 분명히 인식할 수 있으며, 첫 번째 충동에서 일부 이익을 확보해야 합니다.
트레이더들은 종종 저에게 암호화폐가 주식에 비해 상대적으로 강세 또는 약세를 보이는 이유를 문의합니다. 저는 보통 결론을 내리기 전에 잠시 기다리라고 말합니다; 일반적으로 우리는 단지 지연 효과를 목격하고 있습니다.
SHIB, DOGE, GAL, SAND, MANA, 원래의 루나, LUNC를 공개적으로 공매도했으며, 더 넓게는 2020-2021년의 암호화폐 거품과 2021년 4분기의 10년 간의 거시 자산 거품 등입니다.
솔직히 말해서, 몇몇 "미래의 촉매"로 인해 소액 투자자들이 대량 보유한 토큰은 몇 달 동안 과대 광고되었고, 사건의 범위가 가까워지면서 폭발적인 구매 열풍을 초래했습니다. 소액 투자자들이 밈이 그들을 백만장자로 만들어줄 것이라고 상상할 때, 시장 조성자들은 최종 유동성의 연쇄 반응을 이용하여 분배합니다.
XRP가 3달러로 상승하게 한 것은 무엇인가요? 가장 중요한 것은 낮은 단위 편차입니다. 비트코인은 이미 1만 달러, ETH는 1000달러입니다. 소액 투자자들은 자신들이 너무 늦게 왔다고 느끼지만, 10센트의 XRP가 1달러로 상승할 수 있을까요? 10달러? 100달러라면요? 많은 사람들이 Coinbase 상장에 대한 추측을 하고 있습니다(틀렸습니다), 다음 주기에서 단위 편향에 베팅하세요.
알트코인 주기가 시작될 때, 소액 투자자들을 진정으로 발전시키는 것은 무엇인가요? (1) 저는 "합법적인 자산 클래스"(BTC/ETH)에 너무 늦게 손을 대었습니다; (2) 다른 코인들도 기관적처럼 보였습니다(XRP는 은행에서 사용될 것이고, Garling은 인증을 받을 것 같고, ADA는 ETH의 "공동 창립자"가 만들었습니다, Musk는 DOGE를 지지합니다).
주기의 중후반에 그들은 그렇게 많은 사회적 증명이 필요하지 않은 더 타락한 게임을 추구하기 시작합니다(소액 투자자의 풀이 열렸기 때문입니다). 이러한 주기는 주요 자산이 많이 상승한 후에만 시작되며, 이는 (1) 부의 효과를 초래하고; (2) 사람들이 기회를 놓쳤다고 느끼게 하여 알트코인을 추종하게 만듭니다.
대부분의 사람들에게, 지금 다음 "기관" 코인에 대해 생각하기에는 너무 이릅니다. 약세장에서 연구하는 것은 당신에게 이점을 줄 수 있지만, 실제로 투자할 시간은 주요 시장이 크게 상승한 이후입니다. 감정도 변화할 것입니다. 암호화폐가 사기라는 것에서 "다음 ETH를 사야 해, ETH는 너무 비싸"로 바뀔 것입니다.
희망이 가득하다; 보유자가 부족하다; 팀은 그리 부유하지 않으며, 홍보할 동기가 없다.
저는 중국(그리고 전체 아시아)이 다음 강세장을 이끌 것이라고 믿습니다. 이는 서양의 냉소를 소화하는 데 상당한 시간이 걸릴 것이지만, 동양은 부상하고 있으며 자신을 보여주고 싶어합니다. 당신은 WeChat에서 돌아다녀야 하며, 많은 미래의 고성장은 당신의圈子에서 알지 못하는 토큰에서 발생할 것입니다.
- 강자는 강하다 (MingXMecca):
서사 주기 동안, 우리는 아직 성장하지 않은 토큰을 구매하는 데 인지적 편향을 가지고 있습니다; 그러나 더 많은 경우, 강자는 강하고 약자는 지속적으로 뒤처집니다. 춤이 끝날 때까지; 그러고 나서 만들어진 힘이 빠르게 붕괴됩니다.
- "낮은 유동성 이론" (MingXMecca):
인센티브를 생각해 보세요. 일부 프로젝트는 거대한 미지급 유동성이 있으며/미래에 헤지할 수 있습니다. 시장 조성자들이 의도적으로 가격을 올리게 하고, 트레이더들이 이 "서사"에 참여해야 한다고 생각하게 만듭니다 ------ 분배; 나중에 깊은 약세장에서 0 가격으로 판매하는 것이 아닙니다. 그들은 항상 GCR의 메아리를 기다리고 있습니다.
- 역 슈퍼 사이클 (MingXMecca):
Web3에는 실제로 변화가 없으며, 사람들은 정점과 바닥에서 자신의 서사에 대해 이야기합니다. 저는 항상 사람들에게 모든 토큰이 제로로 돌아갈 것이라는 주장은 역 슈퍼 사이클이며, "이번에는 다릅니다"라고 말해왔습니다. 이는 항상 같은 게임이며, 사람들은 토큰을 좋아합니다.
가장 잘 수행되는 일부 토큰은 가장 나쁜 토큰 경제학을 가지고 있으며, 이러한 토큰은 가장 약탈적인 팀에서 나옵니다. 많은 팀들이 약세장 정점에서 출시되었으며, 그들은 더 유리한 조건을 기다리며 기술을 배포하고 시장을 조작하려고 합니다.
당신의 폰지 사기를 직업 복서로 상상해 보세요; 승자는 왕이고, 패자는 적입니다. 사람들은 정말로 가치 있는 코인을 팔고 쓰레기 코인을 사며, 전혀 조언을 듣지 않습니다.
우리는 밈 코인이 상승할 때의 일반 거래 원칙을 관찰합니다: 알트코인 주기 동안, 당신은 첫 번째 추세 반전 시 위험을 높여야 하며, 시간이 지남에 따라 자본을 점차 보호하기 시작해야 합니다. 사람들이 손실을 보는 이유는 그들의 행동이 정반대이기 때문입니다; 초반에는 느리고, 시간이 지남에 따라 점점 더 탐욕스러워집니다.
저는 여전히 현물 BTC와 ETH의 대량 포지션을 보유하고 있으며, 11월에 바닥을 찍었다고 믿고 있으며, 여전히 미래에 대해 낙관적입니다; 2030년까지 1만 달러 ETH 목표를 염두에 두고 있습니다. 90%의 보유자는 더 나은 성과를 거둘 것입니다. 이 조언은 쓰레기 코인을 거래하는 Degen 트레이더에게만 해당됩니다.
수년 동안 알트 시즌을 거래하면서, 얼마나 많은 주스가 남았는지 아는 최고의 지표 중 하나는: 알트코인이 뉴스, 발표, 상장, 사기에 어떻게 반응하는가입니다? 알트 시즌이 곧 끝나갈 때, 트레이더들은 여전히 뉴스에 대해 롱 포지션을 취하지만 즉시 매도합니다.
저는 2022년에 1.6-1.8만 정도의 토큰을 구매했으며, 거래에는 큰 관심이 없습니다. 저는 다음 주기 후반에 이를 기관/TradFi 펀드에 판매할 계획입니다. 저는 일부 역투자의 규모를 확대했으며, 서사/회전이 이미 고갈된 몇몇 선택된 쓰레기 코인을 선택했습니다.
너무 높은 기대를 하지 마세요. 전체 은행 시스템이 하룻밤 사이에 붕괴되지 않으며, 하룻밤 사이에 초비트코인화가 이루어지지 않으며 BTC가 100만 달러로 상승하지도 않습니다. 너무 낮은 기대도 하지 마세요; 우리가 수정할 때, 이는 CZ가 유동성을 철수하기 위해 설계한 사기가 아니라 0으로 돌아가는 것입니다. 균형을 유지하세요. 2019년과 2020년을 연구하세요.
이것은 제가 암호화폐에 대해 남기는 마지막 트윗일 수 있습니다. 제가 항상 말하듯이, 만약 당신이 BTC와 ETH에 대한 장기 신념을 가지고 있다면, 거래하지 않고 보유하기만 하면 좋은 수익을 얻을 것입니다. 그들은 계속해서 더 많은 돈을 인쇄할 것입니다; 당신은 각 부분 이동의 타이밍을 잡기 어려울 것입니다. ETH는 언젠가 1만 달러에 도달할 것입니다.
