비트코인이 폭등한 이 며칠 동안, 거대 고래들은 블록체인에서 어떤 코인을 샀을까요?

블록비츠

2023-10-25 10:54:20

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이더리움 체인에서 단일 스왑 거래액이 30만 달러를 초과하는 거대 고래의 보유 및 매매 동향에 대한 것입니다.

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작성자：BlockBeats

0xScope 데이터 지원

10월 24일, 블랙록 비트코인 현물 ETF의 승인 진행 소식이 전해지면서 비트코인이 35,000달러로 급등했습니다. 10월 11일 저점 이후 비트코인은 불과 반개월 만에 30% 이상의 상승폭을 기록하며 오랫동안 억눌려 있던 투자자들에게 다시 '황소장'에 대한 희망을 불러일으켰습니다. 그렇다면 비트코인 외에 거대 투자자들은 알트코인에서 어떤 움직임을 보였을까요?

0xScope의 데이터 도움으로 BlockBeats는 10월 11일부터 10월 24일 사이(즉, 비트코인이 최근 최저 26,000달러에서 35,000달러로 상승하는 동안) 이더리움 체인에서 단일 스왑 거래액이 30만 달러를 초과한 거대 투자자들의 매매 동향을 정리했습니다. 거대 투자자들이 최근에 어떤 토큰을 매수/매도했는지 살펴보겠습니다.

동시에 우리는 Trading View Pro의 VPVR 지표를 사용하여 가격이 언제 저항을 받을지, 그리고 어떤 가격대에서 일정한 지지를 받을 수 있을지 간단히 판단해보겠습니다. (단지 BTC 및 ETH에 한함)

VPVR란 무엇인가

VPVR, 즉 고정 범위 내 거래량 분포도—Volume Profile Visible Range의 약어로, 자산의 분포 상황을 관찰하는 데 유용한 지표입니다. Trading View Pro를 통해 확인할 수 있습니다.

간단히 말해, 우리는 VPVR을 사용하여 어떤 가격 구간의 거래량이 가장 큰지 관찰하고, 거래가 집중된 구역을 식별하여 가격이 언제 저항을 받을지, 어떤 위치에서 지지를 받을지를 판단할 수 있습니다.

아래 그림을 예로 들어, 우리는 2022년 11월 9일부터 현재까지의 가격 변화 구간을 선택하여 거래량 분포를 관찰했습니다. 즉, FTX 붕괴로 인한 바닥부터 오늘날 35,000달러 가격을 돌파한 최고점까지입니다.

2022년 11월 9일부터 현재까지

왼쪽은 해당 가격 구간의 거래량 분포 막대 그래프이며, 막대가 높을수록 비트코인이 해당 가격 수준에서 거래량이 많다는 것을 의미합니다. 빨간선은 기간 내 거래량이 가장 높은 가격 수준(POC)입니다. 하이라이트된 막대 그래프 영역은 POC를 중심으로 하여 총 기간 내 70% 거래량을 차지하는 영역입니다. 우리는 다음과 같은 정보를 읽을 수 있습니다:

FTX 폭락 기간 동안 상당한 자금이 공포 속에서 매도 물량을 받아냈습니다.

높은 가격 수준에서는 뚜렷한 매도 행동이 없었습니다(하지만 보통 단계적으로 매도합니다).

이제 거대 투자자 거래 데이터 섹션으로 들어가 보겠습니다.

BTC 포장 버전(tBTC, WBTC)

거대 투자자들은 10월 11일부터 10월 24일 사이에 총 98건의 BTC 거래를 실행했습니다. 이 중 64건은 매수, 34건은 매도였습니다. 매수 총 1,343.34 BTC, 가치 약 40,313,014.57 달러; 매도 총 1,493.45 BTC, 가치 약 47,517,016.96 달러.

총 45명의 거대 투자자가 이 기간 동안 순매수 작업을 수행했으며, 순매수 1,218.62 BTC, 가치 약 36,452,282.83 달러; 총 19명의 거대 투자자가 이 기간 동안 순매도 작업을 수행했으며, 순매도 1,368.73 BTC, 가치 약 43,572,074.10 달러.

VPVR

앞서 설명한 개념의 예시에서 우리는 FTX 폭락 기간 동안 상당한 자금이 공포 속에서 매도 물량을 받아냈다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 시간을 늘려보면, 위쪽에 거래량이 더 큰 자산 밀집 구역이 가격에 압박을 가할 가능성이 있을까요?

다행히도, 시간을 이전의 황소장(일부 의견에서는 21년 4월이 이전 황소장의 정점이라고 봄)으로 늘려보면, '519' 참사 발생 시점부터 계산했을 때, 16,000달러에서 25,000달러의 상대적 바닥 구역의 거래량도 상당히 많았습니다. 2022년 6월 13일 삼箭 캐피탈 폭락부터 2023년 3월 16일 SVB 폭락 후까지, 우리는 약 270일의 시간을 바닥을 잡을 수 있었습니다.

2021년 5월 19일부터 현재까지

ETH의 LSD 토큰(stETH, wstETH, ankrETH, cbETH, rETH, ETHx, frxETH, sfrxETH, swETH)

거대 투자자들은 10월 11일부터 10월 24일 사이에 총 150건의 ETH 거래를 실행했습니다. 이 중 92건은 매수, 58건은 매도였습니다. 매수 총 61,279.56 ETH, 가치 약 100,890,900.95 달러; 매도 총 31,219.90 ETH, 가치 약 54,990,616.60 달러.

총 40명의 거대 투자자가 이 기간 동안 순매수 작업을 수행했으며, 순매수 52,790.48 ETH, 가치 약 85,953,079.89 달러; 총 22명의 거대 투자자가 이 기간 동안 순매도 작업을 수행했으며, 순매도 22,730.82 ETH, 가치 약 40,052,795.54 달러.

VPVR

VPVR을 보면, ETH의 상황은 BTC만큼 낙관적이지 않습니다. 'FTX 바닥'에서의 매수 자금은 1530달러 이상의 상대적 고위 매도 자금에 비해 다소 위축된 모습이며, 일정한 '반등 매도' 가능성이 존재합니다.

2022년 11월 9일부터 현재까지

시간을 늘려보면, 만약 ETH가 BTC의 상승에 힘입어 자산 밀집 구간을 벗어나 가격 상승 시 저항이 줄어들 수 있습니다(비록 BTC보다 상황이 좋지는 않지만).

2021년 5월 19일부터 현재까지

CRV

거대 투자자들은 10월 11일부터 10월 24일 사이에 총 1건의 CRV 거래를 실행했습니다.

1명의 거대 투자자가 이 기간 동안 순매수 작업을 수행했으며, 순매수 807,156.93 CRV, 가치 약 360,369.74 달러.

FXS

거대 투자자들은 10월 11일부터 10월 24일 사이에 총 4건의 FXS 거래를 실행했습니다. 이 중 2건은 매수, 2건은 매도였습니다. 매수 총 168,450.70 FXS, 가치 약 901,334.63 달러; 매도 총 400,000.00 FXS, 가치 약 2,268,000.00 달러.

총 2명의 거대 투자자가 이 기간 동안 순매수 작업을 수행했으며, 순매수 168,450.70 FXS, 가치 약 901,334.63 달러; 총 1명의 거대 투자자가 이 기간 동안 순매도 작업을 수행했으며, 순매도 400,000.00 FXS, 가치 약 2,268,000.00 달러.

ILV

거대 투자자들은 10월 11일부터 10월 24일 사이에 총 1건의 ILV 거래를 실행했습니다.

1명의 거대 투자자가 이 기간 동안 순매수 작업을 수행했으며, 순매수 13,069.80 ILV, 가치 약 578,730.90 달러.

KIMCHI

거대 투자자들은 10월 11일부터 10월 24일 사이에 총 1건의 KIMCHI 거래를 실행했습니다.

1명의 거대 투자자가 이 기간 동안 순매수 작업을 수행했으며, 순매수 85,122,467.96 KIMCHI, 가치 약 362,274.41 달러.

LDO

거대 투자자들은 10월 11일부터 10월 24일 사이에 총 2건의 LDO 거래를 실행했습니다.

1명의 거대 투자자가 이 기간 동안 순매수 작업을 수행했으며, 순매수 404,340.99 LDO, 가치 약 735,900.63 달러; 1명의 거대 투자자가 이 기간 동안 순매도 작업을 수행했으며, 순매도 511,490.74 LDO, 가치 약 757,006.30 달러.

LINK

거대 투자자들은 10월 11일부터 10월 24일 사이에 총 15건의 LINK 거래를 실행했습니다. 이 중 11건은 매수, 4건은 매도였습니다. 매수 총 847,405.04 LINK, 가치 약 7,231,381.01 달러; 매도 총 216,069.83 LINK, 가치 약 1,693,877.55 달러.

총 10명의 거대 투자자가 이 기간 동안 순매수 작업을 수행했으며, 순매수 718,556.98 LINK, 가치 약 6,272,247.46 달러; 총 2명의 거대 투자자가 이 기간 동안 순매도 작업을 수행했으며, 순매도 87,221.77 LINK, 가치 약 734,744.00 달러.

PEPE

거대 투자자들은 10월 11일부터 10월 24일 사이에 총 4건의 PEPE 거래를 실행했습니다. 이 중 1건은 매수, 3건은 매도였습니다. 매수 총 524,815,681,789.00 PEPE, 가치 약 459,948.46 달러; 매도 총 1,920,049,567,800.09 PEPE, 가치 약 1,173,528.93 달러.

1명의 거대 투자자가 이 기간 동안 순매수 작업을 수행했으며, 순매수 524,815,681,789.00 PEPE, 가치 약 459,948.46 달러; 1명의 거대 투자자가 이 기간 동안 순매도 작업을 수행했으며, 순매도 1,920,049,567,800.09 PEPE, 가치 약 1,173,528.93 달러.

RLB

거대 투자자들은 10월 11일부터 10월 24일 사이에 총 21건의 RLB 거래를 실행했습니다. 이 중 10건은 매수, 11건은 매도였습니다. 매수 총 50,152,855.18 RLB, 가치 약 7,896,293.73 달러; 매도 총 35,151,487.24 RLB, 가치 약 5,707,977.40 달러.

총 8명의 거대 투자자가 이 기간 동안 순매수 작업을 수행했으며, 순매수 50,152,855.18 RLB, 가치 약 7,896,293.73 달러; 총 6명의 거대 투자자가 이 기간 동안 순매도 작업을 수행했으며, 순매도 35,151,487.24 RLB, 가치 약 5,707,977.40 달러.