비트코인

블록체인 분석 플랫폼 Arkham이 X 플랫폼에 게시한 글에서 모건 스탠리 소속 현물 비트코인 거래소 거래 펀드 Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT)의 온체인 지갑 주소를 식별했다고 발표했습니다. 이는 해당 ETF의 온체인 BTC 보유를 공개적으로 식별한 첫 번째 플랫폼으로, 사용자가 자금의 유입 및 유출 상황을 실시간으로 추적할 수 있게 합니다.알려진 바에 따르면, 모건 스탠리 비트코인 ETF는 4월 8일 NYSE Arca에 상장되었으며, Coinbase와 BNY Mellon이 수탁 기관으로 참여하고 있습니다. Arkham의 추적 데이터에 따르면 현재 1348개의 BTC를 보유하고 있으며, 이는 약 1억 392만 달러에 해당합니다.

현물 비트코인 ETF는 지난주 약 9.96억 달러의 순유입을 기록하며 3개월 만에 가장 강력한 주간 실적을 달성하였고, 이는 시장의 위험 선호가 뚜렷하게 회복되었음을 보여줍니다. 구체적으로 살펴보면, 지난주 자금 유입 속도가 빨라졌습니다: 금요일 하루 유입은 6.64억 달러로 주간 최고치를 기록하였고, 화요일과 수요일에는 각각 4.12억 달러와 1.86억 달러가 유입되었으며, 목요일에는 2600만 달러로 유입이 둔화되었고, 월요일에는 약 2.91억 달러의 순유출이 기록되었습니다. 금요일 기준으로, 현물 비트코인 ETF의 총 자산 규모는 1010억 달러를 초과하였고, 일일 거래량은 48억 달러에 가까워졌습니다.시장 분석가들은 자금 회귀가 주로 지정학적 위험 완화에서 비롯되었다고 보고 있으며, 특히 미국과 이란의 상황이 진정되고 호르무즈 해협의 항행이 재개되면서 달러와 같은 전통적인 안전 자산에 대한 수요가 약화되었고, 이는 자금이 암호화폐 시장과 같은 위험 자산으로 흐르게 만들었습니다. 구조적으로 비트코인은 현재 구간 조정 단계에 있으며, 위쪽 약 7.5만 달러에는 저항이 존재하고, 아래쪽 약 7.2만 달러에는 지지가 형성되어 있습니다. 시장은 "유동성 재분배" 단계에 있으며, 아직 명확한 추세가 형성되지 않았습니다.

크립토퀀트 분석가 @AxelAdlerJr에 따르면, 어젯밤 미국과 이란의 소식에 자극받아 비트코인이 7.4만 달러에서 7.8만 달러로 반등했으며, 이번 상승은 전형적인 공매도 압박의 모든 특성을 가지고 있다고 합니다. 단 21시에는 시장이 3.57억 달러의 공매도 청산 피크를 흡수했습니다. @AxelAdlerJr는 이번 반등이 새로운 수요에 의해 확대된 것이 아니라 강제로 공매도 포지션을 청산함으로써 촉발되었다고 생각합니다. "이것은 중요합니다. 왜냐하면 공매도 압박은 가격을 매우 빠르게 상승시킬 수 있지만, 그것만으로는 지속 가능한 현물 수요를 확인할 수 없기 때문입니다."

어제 데이터에 따르면, 미국 비트코인 ETF의 순유입은 6.639억 달러로, 그 중 IBIT의 순유입은 2.84억 달러, FBTC의 순유입은 1.634억 달러, ARKB의 순유입은 1.179억 달러입니다. 이 데이터는 올해 들어 최대 단일일 유입 기록을 세웠습니다.

Onchain Lens의 모니터링에 따르면, Tim Draper와 관련된 지갑이 1년 후 CEX(아마도 Coinbase)에 150.84 BTC(가치 1,162만 달러)를 입금했으며, 257만 달러의 손실을 보았습니다.억만장자 Tim Draper는 유명한 벤처 투자자로, 초기 단계에서 테슬라, Skype, Coinbase, Ledger 및 Tezos와 같은 유니콘 회사에 투자한 바 있습니다.

SoSoValue 데이터에 따르면, 어제(미 동부 시간 4월 17일) 비트코인 현물 ETF의 총 순유입은 6.64억 달러입니다.어제 하루 동안 순유입이 가장 많았던 비트코인 현물 ETF는 블랙록(Blackrock) ETF IBIT로, 하루 순유입은 2.84억 달러이며, 현재 IBIT의 역사적 총 순유입은 646.33억 달러입니다. 다음으로는 피델리티(Fidelity) ETF FBTC로, 하루 순유입은 1.63억 달러이며, 현재 FBTC의 역사적 총 순유입은 110.09억 달러입니다.발행 시점 기준으로 비트코인 현물 ETF의 총 자산 순가치는 1014.53억 달러이며, ETF 순자산 비율(시가총액 대비 비트코인 총 시가총액 비율)은 6.55%에 달하고, 역사적으로 누적된 순유입은 577.40억 달러에 이릅니다.

CNBC에 따르면, 최신 연구에 따르면 전통적인 금 배분에 비트코인을 추가하면 투자 포트폴리오의 전체 수익을 효과적으로 향상시킬 수 있으며, 위험 수준을 크게 높이지 않는 것으로 나타났습니다.동시에 골드만삭스는 보고서를 발표하며 암호화폐 가격이 바닥에 도달했을 수 있으며, 일부 관련 주식이 높은 투자 매력을 가지고 있다고 지적했습니다. 스탠다드차타드 은행은 비트코인 가격 예측을 절반으로 하향 조정했습니다. 또 다른 분석가는 최근 암호화 시장의 지속적인 하락 영향으로 비트코인 채굴 수익성이 크게 축소되었으며, 현재 채굴로 수익을 내기 어려운 상황이라고 밝혔습니다.

영국 상장 회사 Quantum Blockchain은 주당 0.35펜스의 가격으로 142,857,142주의 신주를 배정하여 50만 파운드를 모금한다고 발표했습니다. 또한, 이 회사는 비트코인 채굴 자회사 BlocKeeper를 새로 설립했다고 발표했으며, 새로운 자금은 인공지능 기반 비트코인 채굴 연구 개발을 가속화하는 데 사용될 것입니다.

Lookonchain의 모니터링에 따르면, 미국 비트코인 ETF는 142 BTC가 순유출되었고, 이더리움 ETF는 22,357 ETH가 순유입되었으며, 솔라나 ETF는 1,828,328 SOL가 순유입되었습니다.

블룸버그의 고위 ETF 분석가 에릭 발추나스는 X 플랫폼에 글을 올리며, 블랙록의 현물 비트코인 상장지수펀드 IBIT가 지난 3주 동안 거의 매일 상승했으며, 다시 약 3.5% 상승했다고 전했다. 미국과 이란 간의 갈등으로 인해 시장이 매도세에 들어간 이후 누적 상승률은 약 19%에 달한다. 지리적 정치적 충격에 대한 시장의 우려가 줄어들면서 자금의 감정이 뚜렷하게 회복되었고, 이는 비트코인 관련 ETF의 지속적인 강세를 이끌고 있다.

Lookonchain의 모니터링에 따르면, 암호화폐 시장이 반등함에 따라 고래 "pension-usdt.eth"의 비트코인과 이더리움 공매도 손실이 1,550만 달러를 초과했으며, 현재 비트코인 공매도 포지션은 1,000 BTC를 보유하고 있고, 이더리움 공매도 포지션은 20,000 ETH를 보유하고 있습니다. "pension-usdt.eth"는 연속 20회 수익을 올렸으며, 승률은 85%를 초과합니다.

체인 분석가 Ai 이모가 모니터링한 바에 따르면, 주소 0x94d...33814는 한때 1억 달러 이상의 BTC와 ETH 공매도를 보유하고 있었으며, 오늘 밤 폭등할 때 청산을 피하기 위해 1,184.74 BTC를 매도했습니다(9천만 달러 이상, 물론 그 사이에 여러 번 추가 매수도 있었습니다). 4월 이후로는 누적 손실이 1,322.1만 달러에 달하며, 계좌 총 손실은 4,380.6만 달러에 이릅니다.

중동 상황이 완화되는 배경 속에서, 이란은 호르무즈 해협이 휴전 기간 동안 "전면 개방"되었다고 발표했으며, 글로벌 위험 자산이 강세를 보이고 있다. 이 소식에 힘입어 비트코인은 한때 7.7만 달러를 돌파하며 두 달 만에 최고치를 기록했으며, 지난 24시간 동안 약 5% 상승했다. 주요 알트코인들도 동반 상승하며, 이더리움, XRP 및 솔라나가 각각 약 6%의 상승폭을 기록했다.이란 외무장관 Seyed Abbas Araghchi는 레바논과의 휴전 기간 동안 모든 상업 선박이 해당 해협을 통과할 수 있지만, 이란 측에서 설정한 "조정 항로"를 따라야 한다고 밝혔다. 이 해협은 전 세계 약 20%의 석유 운송을 담당하며, 중요한 에너지 통로이다. 전통적인 시장에서는 S&P 500과 나스닥 종합지수가 동시에 역사적인 최고치를 기록하며 위험 선호도가 크게 회복되었음을 보여주고 있다. 미국 대통령 트럼프도 소셜 미디어에 "호르무즈 해협이 상업 활동을 위해 다시 개방되었다"고 게시했지만, 동시에 미국-이란 협정이 완전히 이행되기 전까지 이란 선박은 여전히 봉쇄 조치에 직면할 수 있다고 강조했다.

비트코인이 이번 주 월요일에 7.63만 달러로 상승했음에도 불구하고, 시장 심리는 여전히 침체되어 있으며, 공포와 탐욕 지수는 여전히 21의 "극단적 공포" 구간에 머물러 있어 가격과 감정 간의 명확한 괴리를 보여줍니다. 기관의 관점에서는 이번 상승이 "가치 회복"에 더 가깝고 추세 반전이 아니라는 의견이 있습니다. QCP Capital은 이를 "완화적 반등"이라고 언급하며, 거시적 차원의 인플레이션, 에너지 및 정책 압력이 완전히 해소되지 않았다고 말합니다.Glassnode는 비트코인이 여전히 주요 저항선인 "실제 시장 평균" 약 7.81만 달러보다 약 5% 낮다고 지적하며, 현재 반등의 깊이는 제한적이라고 합니다. 자금 구조도 뚜렷한 차이를 보이고 있습니다. 현물 수요와 ETF 자금 흐름은 다소 회복되었지만, 이익 실현이 증가하고 기관 참여는 여전히 신중하며, 파생상품 시장은 지속적으로 하방 헤지를 선호하고 있습니다. 거래소 데이터는 수요가 미국 기관이 주도하기보다는 해외 및 소액 투자자 자금에서 더 많이 발생하고 있음을 보여줍니다. 분석에 따르면, 약 7.5만 달러가 주요 지지/검증 수준이 되었습니다. 이후 매수세가 이어지지 않으면 가격은 7만 달러에서 7.1만 달러 구간으로 하락할 수 있습니다.거시적 측면에서 미국 주식은 지속적으로 사상 최고치를 경신하고 있으며, 유가는 높은 수준을 유지하고 있지만 추가적인 급등은 없어서 시장의 위험 선호가 회복되고 있지만 여전히 불확실성이 존재합니다. 시장의 초점은 미국 연방준비제도(Fed)의 정책 경로로 이동하고 있으며, 전체 환경은 여전히 암호 자산에 제약을 가하고 있습니다. 종합적으로 볼 때, 현재 비트코인은 반등을 유지하고 있지만 저항선 근처에서 진동하고 있으며, 시장의 기조는 여전히 신중하고 일관된 강세 추세를 형성하지 못하고 있습니다.

나스닥에 상장된 비트코인 채굴 기업 TeraWulf는 이전에 발표한 54,510,000주 보통주 공개 배정 발행을 완료했다고 발표했습니다. 발행가는 주당 19달러로, 총 모금액은 1,035,690,000달러입니다. 모건 스탠리가 이번 발행의 주관사로, 미국 은행 증권, 씨티 그룹, TD 코웬 및 웰스 파고 증권이 공동 주관사로 참여했습니다.시티즌 캐피탈 마켓과 산탄데르 은행이 부주관사로, 칸토르 피츠제럴드가 주식 자본 시장 자문을 맡았습니다. TeraWulf는 이번 발행의 순수익을 켄터키주 호스빌에 계획된 데이터 센터 단지의 일부 건설 비용을 지불하는 데 사용할 계획이며, 여기에는 전환 신용 계약 하의 미지급 금액 전액 상환과 향후 부지 인수 및 일반 회사 용도로 사용될 자금이 포함됩니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 글래스노드(Glassnode)의 비트코인 체인 상 지표 RHODL 비율은 현재 4.5로 기록된 것 중 세 번째로 높은 수준에 있으며, 이는 시장 바닥에 더 가까운 신호를 보냅니다.RHODL 비율은 장기 보유자(보유 기간 6개월에서 3년)와 단기 보유자(보유 기간 1일에서 3개월)가 보유한 비트코인의 가치 비율을 비교합니다. 비율 상승은 일반적으로 자산 보유 시간이 길어지고 투기 활동이 줄어드는 것을 반영하며, 새로운 구매자가 유입되는 것이 아닙니다. 이러한 역학은 2015년, 2019년, 2022년의 큰 조정 후에도 나타났습니다. 지난 6개월 동안 비트코인이 50% 하락하는 과정에서 젊은 투기성 자산이 대량으로 청산되었고, 부가 장기 보유자에게 집중되었습니다.역사적으로 RHODL 비율이 현재 수준을 초과한 경우는 두 번뿐입니다: 2015년(비율 5)과 2022년(비율 7)로, 두 경우 모두 주기 바닥에 해당합니다. 이는 비트코인이 여전히 추가 하락 공간이 있을 수 있음을 의미합니다. 그러나 비율을 더 높은 수준으로 끌어올리려면 일반적으로 단기 보유자의 활동이 거의 완전히 고갈되어야 하며, 현재 조건에서는 이러한 상황이 뚜렷하지 않습니다. 비트코인은 2월 저점에서 약 25% 반등했으며, 영구 계약 자금 비율은 지속적으로 마이너스이고, S&P 500도 역사적인 최고치를 기록했습니다.종합적으로 볼 때, 이 지표는 현재 시장 상황이 주기 내 조정에 더 가깝고, 주기 정점의 형태가 아님을 보여줍니다. 장기 보유자가 시장을 다시 주도하는 것은 단계적 바닥이 가까워졌음을 시사할 수 있습니다.

Coinglass 데이터에 따르면, 비트코인이 7.7만 달러를 돌파하면 주요 CEX의 누적 공매도 청산 강도는 11.7억에 이를 것입니다. 반대로, 비트코인이 7.3만 달러 이하로 떨어지면 주요 CEX의 누적 매수 청산 강도는 12.77억에 이를 것입니다.주: 청산 차트는 정확한 청산 대기 계약 수나 정확한 청산된 계약 가치를 보여주지 않습니다. 청산 차트의 막대는 각 청산 클러스터의 상대적 중요성, 즉 강도를 나타냅니다. 따라서 청산 차트는 기초 가격이 특정 위치에 도달했을 때 영향을 받을 정도를 보여줍니다. 더 높은 "청산 막대"는 가격이 도달한 후 유동성 파동으로 인해 더 강한 반응을 일으킬 것임을 나타냅니다.

Coinglass 데이터에 따르면, Coinbase 비트코인 프리미엄 지수가 9일 연속으로 양수를 기록하며 현재 0.0117%를 보고하고 있습니다. 미국 시장의 매수 심리가 지속적으로 회복되고 있으며, 이전에는 15일 연속으로 마이너스 프리미엄 상태였습니다.ChainCatcher 주: Coinbase 비트코인 프리미엄 지수는 Coinbase(미국 주요 거래 플랫폼)에서의 비트코인 가격이 전 세계 시장 평균 가격에 비해 얼마나 차이가 나는지를 측정하는 데 사용됩니다. 이 지수는 미국 시장의 자금 흐름, 기관 투자 열기 및 시장 심리 변화 관찰의 중요한 지표입니다.양수 프리미엄은 Coinbase 가격이 전 세계 평균 가격보다 높음을 나타내며, 일반적으로 다음을 의미합니다: 미국 시장의 매수세가 강하고, 기관 또는 규제 자금이 적극적으로 진입하며, 달러 유동성이 풍부하고 투자 심리가 긍정적입니다. 마이너스 프리미엄은 Coinbase 가격이 전 세계 평균 가격보다 낮음을 나타내며, 일반적으로 다음을 반영합니다: 미국 시장의 매도 압력이 크고, 투자자의 위험 선호가 감소하며, 시장의 안전 자산 선호가 높아지거나 자금 유출이 발생하고 있습니다.