암호화폐 시장의 상승장 4단계, 각 주기에서 어떻게 암호화 투자할 것인가?

저자：Edgy

편집：심조 TechFlow

강세장은 네 가지 단계가 있습니다.

현재 강세장 첫 번째 단계의 끝자락에 있습니다（주：이 글은 몇 달 전에 작성되었으며, 현재 저자는 지금이 강세장 두 번째 단계에 도달했다고 생각합니다）. 다음은 시장 주기에 대응하고 높은 수익을 놓치지 않기 위한 가이드와 조언입니다.

다음은 귀하를 위한 운영 제안입니다:

1. 강세장의 각 단계를 파악하세요
2. 수익 극대화를 실현하세요
3. 가장 흔한 함정을 피하세요

첫 번째 단계：축적 단계

축적 단계는 현재 시장이 처해 있는 단계이며, 우리가 지난 1년 동안 있었던 단계입니다. Terra 붕괴, FTX 붕괴 및 USDC 페깅 해제의 공포 이후, 암호화폐 시장은 바닥을 찍었습니다.

가장 어려운 단계는 지나갔습니다（바이낸스나 USDT에서 전체 산업에 영향을 미칠 만한 중대한 위기가 발생하지 않는 한）。

현재 시장은 기존 가격에서上下로 진동하고 있습니다. 산업의 중요한 뉴스는 거의 시장에 영향을 미치지 않습니다（예: Paypal이 스테이블코인을 출시함）。현재, 외부 자금이 암호화폐 시장에 새로운 유동성을 주입하지 않고 있으며, 내부 자금은 서로 경쟁하고 있으며, 다양한 알트코인 섹터가 자금 회전으로 인해 영향을 받고 있습니다.

지금은 축적 단계입니다. 우리는 시장에서 자금을 배치하기 시작할 수 있으며, 이를 통해 강세장에서 수익을 얻을 수 있습니다.

운영 제안:

-양질의 프로젝트를 찾으세요. 다가오는 강세장에서 폭발할 것으로 생각되는 프로젝트를 찾으세요. 양질의 프로젝트는 주로 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다: 제품/시장 적합도가 높고, 유사 제품에 대한 경쟁 우위가 있으며, 프로젝트 팀이 활발하고, 발전 로드맵이 명확하며, 재정이 건강합니다.

-자금을 절약하세요. 많은 투자자들이 지난 강세장에서 바닥을 찍었던 프로젝트의 암호화폐를 사려고 합니다. 왜냐하면 이들 프로젝트의 토큰 가격이 역사적 최고가보다 90% 낮기 때문입니다. 그러나 문제는 다음 주기에서 대부분의 성과가 좋은 프로젝트는 아직 상장되지 않았다는 것입니다. 과거 강세장의 프로젝트와 비교할 때, 투자자들은 새로운 프로젝트에 미리 배치하는 경향이 있습니다.

-거래 빈도를 조절하세요. 현재 시장 상황이 지루하더라도 지루하다고 거래하고 싶어하는 마음을 억제하세요. 먼저 암호화폐 시장에서 살아남은 후에야 수익에 대해 논의할 수 있습니다. 더 나은 거래 기회를 기다려야 하며, 시장이 지루하다고 해서 임의로 거래하지 마세요.

- 약세장에서 배우세요. 강세장은 배우기에 좋은 시기가 아니라 돈을 버는 좋은 시기입니다. 지금은 약세장으로, 배우기에 좋은 시점입니다.

-유동성을 모니터링하세요. CEX의 자금 유입, 스테이블코인의 발행, DeFi 프로토콜의 TVL, 암호화폐 전체 시가총액 등을 항상 주시해야 합니다. 이러한 요소의 변동은 암호화폐 시장의 유동성 변화를 나타낼 수 있습니다. 더 많은 유동성은 시장 상황이 개선되고 있음을 의미합니다.

두 번째 단계：강세장 초반

시장이 따뜻해지기 시작하고, 시장이 상승하기 시작하면 사람들은 강세장의 도래를 믿지 않을 것입니다.

가장 받아들이기 힘든 것은 강세장의 도래를 믿지 않는 것입니다. 결국, 투자자들은 약세장에서 손실을 본 후 심리가 그들이 강세장에서 수익을 얻는 것을 방해할 것입니다. 많은 사람들이 손익을 걱정하며 시장이 더 하락할 것이라고 생각합니다. 강세장에서 초과 수익을 얻고 싶다면, 강세장 초반에 다른 사람들이 들어오기 전에 베팅해야 합니다!

강세장을 가져오는 이유는 무엇일까요?

-산업의 중대한 사건, 예를 들어 BTC 또는 ETH ETF가 승인되거나 새로운 국가가 BTC를 법정 통화로 채택하는 경우.

• BTC 반감기가 2024년에 도래합니다. 물론, 과거 비트코인 반감기의 상승이 내년에 반드시 상승할 것이라는 것을 의미하지는 않습니다. 그러나 반감기가 상승할 것이라고 믿는 사람이 충분히 많다면, 형성된 시장 합의는 가격을 끌어올릴 것입니다.

-새로운 내러티브. 지난 강세장에서 암호화폐 시장에는 DeFi와 NFT라는 두 가지 내러티브가 있었습니다. 이번 강세장은 어떨까요? GambleFi? TelegramBots? RWA? GameFi? 아니면 NFT가 다시 시장을 폭발시킬까요? 물론, 가장 가능성이 높은 것은 Axies Infinity나 Stepn과 같은 게임과 같은 시장 열기가 높지 않은 분야이지만, 더 나은 토큰 모델과 게임 메커니즘이 있을 것입니다.

• 거시 경제가 좋아집니다. 예를 들어, 연준이 금리 인상을 중단하여 더 많은 유동성이 암호화폐 시장에 유입됩니다.

• 규제 변화. 미국과 다른 국가들이 암호화폐 시장에 대해 더 투명하고 효과적인 규제를 제공합니다.

• 더욱 편리해집니다. 일반인이 암호화폐 시장에 진입하는 데 여전히 많은 어려움이 있습니다. 더 편리한 지갑과 초보자에게 더 편리한 dapp이 강세장을 촉진할 것입니다.

• 동양 시장. 트위터의 암호화폐 투자자와 구축자들은 지역적 자부심을 가지고 있으며, 서구 시장을 더 선호합니다. 이것이 대부분 사람들이 Tron이 왜 그렇게 인기가 있는지 이해하지 못하는 이유이기도 합니다（Tron은 아시아 시장에 많은 고객을 보유하고 있습니다）。한국, 홍콩 등지의 암호화폐에 대한 영향도 큽니다.

사실, 단 하나의 중대한 사건이 발생하면 연쇄 효과를 일으킬 수 있습니다.

일부 암호화폐 시장의 사람들은 상황이 좋아지면서 돈을 벌기 시작합니다. 그들은 자신의 생활 수준을 높이고, 주변 사람들에게 이야기합니다. 주변 사람들은 FOMO에 의해 시장에 들어올 가능성이 높아지며, 이는 더 많은 외부 자금을 유입시켜 시장 가격을 더욱 끌어올리고 긍정적인 순환을 형성합니다.

운영 제안:

1. 손실을 주는 암호화폐는 줄이고, 수익을 주는 암호화폐는 늘리세요. 반드시 적시에 손절매를 하세요. 손실을 주는 암호화폐에 대해 걱정하지 마세요. 하나의 암호화폐나 프로토콜이 5배의 수익을 가져다주었다고 해서, 그것이 10배의 수익을 더 이상 얻지 못할 것이라는 의미는 아닙니다. 가격이 계속 상승할 수 있을지는 지표와 시장 감정에 달려 있습니다. 손실을 주는 투자에 대해서는 적시에 줄이세요.

2. 상승 중에 수익을 내고, 적시에 익절하세요. 아무도 최고점에서 팔 수는 없습니다. 자신의 익절 시스템을 구축하고 이를 고수하세요.

3. 알트코인과 저급 코인의 포지션을 잘 조절하세요. 가정 자산, 퇴직 자금 또는 BTC와 ETH를 팔아 대규모로 알트코인을 구매하지 마세요. 알트코인과 저급 코인을 구매할 수 있지만, 전량 구매하거나 높은 레버리지를 사용하지 마세요. 위험이 너무 높습니다.

4. 저지능 투자. 과거의 역사에서, 일부 미친 상승을 하는 암호화폐의 기본면과 토큰 경제 모델은 오히려 일반적이었습니다. 기억하세요: 시장에 열기가 있을 때, 투자자들이 이 암호화폐를 구매할 때 가격이 상승합니다. 대부분의 투자자들은 프로젝트 뒤에 있는 운영 논리와 경제 모델을 이해하려 하지 않지만, 시장 합의가 있는 곳에는 토큰의 상승이 있습니다.

5. 폰지에 주의하세요. 강세장에서는 폰지 성격의 프로젝트가 있을 수 있으며, 프로젝트 측은 시장 감정을 좌우하고 가격을 끌어올립니다. 그러나 불가피하게 폰지는 결국 사라집니다. 폰지를 수용할 수 있지만, 반드시 시장이 붕괴되기 전에 수익을 내고 떠나야 합니다. 물론, 폰지 프로젝트를 건드리지 않을 수도 있습니다.

6. 소액 투자자의 목소리를 무시하지 마세요. 일부 암호화폐의 팟캐스트와 회의에서, 모든 사람들이 다양한 신기술에 대해 논의하고 있습니다. 이는 쉽게 사람들을 빠지게 만들 수 있습니다. 일반 투자자는 이러한 전문 용어를 전혀 이해하지 못합니다. 그러나 일반 투자자와 깊이 접촉하여 그들의 동향을 이해해야 합니다. 예를 들어, Reddit와 YouTube에서 그들이 최근에 관심을 두고 있는 것이 무엇인지 확인하세요.

7. 특정 분야에 집중하세요. 자신만의 전문 분야 몇 개를 찾으세요. 암호화폐 시장에서 모든 핫이슈를 따라가는 것은 불가능하며, 모든 상승을 누리는 것도 불가능합니다. 몇 개의 좋은 프로젝트를 놓치고 몇 개의 두 배가 되는 암호화폐를 놓치는 것은 괜찮습니다. 지금부터 가장 잘 아는 몇 개의 분야에 집중하고, 기회가 올 때 반드시 잡으세요!

세 번째 단계：강세장 고점

이 단계는 외부의 소액 투자자들이 유입되기 시작하는 단계입니다. 그들이 들어오는 시점은 강세장의 고점이지만, 그들은 자신들이 강세장 초반에 진입했다고 생각합니다.

강세장의 도래는 긍정적인 순환을 가지고 있습니다. 가격이 상승함에 따라, 이는 시장의 투자자들에게 FOMO 감정을 촉진합니다. 이는 긍정적인 피드백 루프입니다. 그들이 FOMO를 느끼면 구매하게 되고, 이는 가격 상승을 지속적으로 촉진합니다.

모든 암호화폐가 상승합니다. 1만 달러의 알트코인은 당신의 삶에 큰 수익을 가져다줄 수 있으며, 아마도 당신이 평소에 외출할 때 거리에서 사람들의 암호화폐 관련 이야기를 듣게 될 것입니다.

시장은 점점 더 FOMO하게 됩니다. 어떤 사람들은 심지어 직장을 그만두고 암호화폐 트레이더로 전업하려고 할 것입니다. 또 어떤 사람들은 집을 팔고 암호화폐 시장에 투자할 것입니다.

그렇다면 시장이 고점에 도달했는지 어떻게 알 수 있을까요?

• 주류 미디어가 암호화폐를 보도하기 시작합니다. 뉴스에서 반복적으로 이런 이야기를 듣게 될 것입니다: 어떤 사람이 8000개의 비트코인이 들어 있는 콜드 월렛을 찾으려 하거나, 그가 10000개의 비트코인으로 두 개의 피자를 샀다는 이야기입니다.

• MeetKevin, Max Maher 및 Graham Stephen과 같은 금융 유튜버들이 매일 여러 개의 암호화폐 비디오를 업로드합니다.

• 펩시콜라와 맥도날드와 같은 주류 브랜드가 브랜드 영향력을 확대하기 위해 암호화폐를 언급하기 시작합니다. 유명인들은 스폰서십이나 자신의 NFT 시리즈를 출시하여 돈을 벌려고 합니다.

• 모두가 수익을 자랑합니다. 트위터의 KOL이나 다른 투자자들이 수익을 자랑할 때, 당신은 경계해야 합니다------시장이 고점에 도달했을 가능성이 있습니다.

모두가 이번이 다르다고 믿게 만들려고 할 것입니다. 당신은 자신의 직관에 맞서야 합니다.

이 단계에서 시장의 대부분 사람들은 강세장이 계속될 것이라고 생각하며, 가격이 계속 상승할 것이라고 믿습니다. 그러나 이때 가장 중요한 것은 언제 떠날지를 아는 것입니다. 이 단계에서는 반드시 냉정함을 유지하고, 영원히 상승하는 시장은 없다는 것을 인식해야 합니다.

잠재적 수익을 실현하고, 안전하게 수익을 확보하는 것이 가장 중요합니다!

네 번째 단계：하락 단계

빠르게 상승한 만큼, 빠르게 하락합니다. 강세장의 고점은 이미 지나갔습니다. 이 단계에서 모든 사람들은 이것이 강세장의 고점인지, 또 한 번의 상승이 있을 것인지에 대해 추측합니다.

시장에서는 이런 의견이 존재할 것입니다: 이번에는 다릅니다--암호화폐가 주류 투자 상품이 되었습니다! 강세장은 몇 년 더 지속될 것입니다!

모든 사람의 FOMO 뒤에는 이유가 있습니다. 프로젝트 측면에서 보면, 더 많은 소액 투자자가 참여해야 투자를 받을 수 있습니다. 소액 투자자 측면에서 보면, 더 많은 자금이 알트코인을 거래해야 가격이 상승합니다. 그래서 그들은 끊임없이 당신을 FOMO하게 만들고, 끊임없이 CX합니다.

물론, 약세장이 이미 도래하고 가격이 하락하고 있지만, 시장에서는 가끔 핫이슈가 발생하기도 합니다. 비트코인은 2021년 11월에 정점에 도달했습니다. 그러나 그 이후 몇 달 동안 FTM과 Luna는 여전히 상승하고 있습니다.

가격이 폭락하면, 뒷북치는 사람들이 나타나 "나는 이미 가격이 하락할 것이라고 말했어!"라고 말할 것입니다.

지난 2년의 강세장을 놓친 후, 무엇이 나를 암호화폐에 대한 강세장이 다시 올 것이라고 확신하게 만들었을까요?

왜냐하면, 나는 내 직업 생애와 향후 10년의 삶을 DeFi에 걸었기 때문입니다. 나는 이 분야에 대한 확신이 가득합니다.

간단히 이유를 설명하겠습니다:

현재의 경제 조건에서, 일반인들은 점점 더 어려워지고 있으며, 생활 압박이 커지고 있습니다. 이는 다음과 같은 몇 가지 측면에서 나타납니다:

• 신용 카드 부채가 사상 최고치를 기록했습니다.

• 1인당 부채가 사상 최고치를 기록했습니다.

• 학생 대출 상환 금액이 증가했습니다.

• 신용 카드 이자율이 사상 최고치를 기록했습니다.

• 부채 이자 지출이 곧 사상 최고치를 기록할 것입니다.

• 신차 평균 월 할부금이 사상 최고치를 기록했습니다.

• 주택 가격은 말할 것도 없습니다.

현재의 경제 상황은 모든 사람의 삶을 어렵게 만들고 있습니다. 생활비는 매년 상승하고 있으며, 평범하게 대학에 가고 직장을 찾는 것만으로는 집을 사기에 충분한 수익을 가져다주지 못합니다.

이 모든 일이 발생하는 동안, 사회가 성공에 대한 기준도 계속 높아지고 있습니다.

이 세대의 젊은이들 중에는 천천히 성장하기를 원하는 사람이 없고, 중년이 되어야 재정적 자유를 얻기를 원하는 사람도 없습니다. 젊은이들은 지금 당장 부자가 되고 싶어하며, 더 어린 나이에 막대한 재산을 소유하기를 원합니다.

암호화폐는 젊은이들에게 단순한 새로운 금융 자산이 아니라 꿈의 실현입니다. 그들에게는 암호화폐보다 더 빨리 돈을 벌 수 있는 곳이 없습니다.

암호화폐는 젊은이들이 꿈을 이루고 변화를 추구할 수 있는 절호의 기회입니다.