주기적인 돈을 버는 방법 (완결편): 바닥에서 사서 꼭대기에서 팔기 가이드

저자: 감숙

1. 개요

이것은 우리 주기 시리즈의 마지막 기사로, 이전 세 편은 거시적인 관점에서 주기를 분석했으며, 이번 편에서는 지표를 사용하여 정점과 바닥을 판단하는 방법과 투자 전략을 최적화하는 방법을 주로 소개합니다.

2. 다섯 가지 주요 지표로 정점과 바닥 판단하기

1. Ahr999 비트코인 지표

지표 소개: 이 지표는 웨이보 사용자 Ahr999가 만든 것으로, 비트코인 정기 투자 사용자가 기회를 포착하여 투자 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 이 지표는 비트코인의 단기 정기 투자 수익률과 비트코인 가격과 예상 가치의 편차를 내포하고 있습니다.

사용 방법:

• ahr999 지수가 \< 0.45일 때, 바닥을 잡을 수 있습니다:
• ahr999 지수가 0.45 ~ 1.2 사이일 때, 정기 투자에 적합합니다;
• ahr999 지수가 > 1.2일 때, 코인 가격이 상대적으로 높아 정기 투자에 적합하지 않습니다.

실시간 차트: https://www.coinglass.com/zh/pro/i/ahr999

추천 읽기: 지표 저자가 쓴 《비트코인 쌓기》

2. 무지개 차트

지표 소개: 무지개 차트는 비트코인의 장기 가치 평가 도구입니다. 로그 성장 곡선을 사용하여 비트코인의 잠재적인 미래 가격 방향을 예측합니다.

로그 성장 곡선 통로의 상단에 무지개 색 띠를 덮어 가격이 통과할 때마다 각 무지개 색 단계의 시장 감정을 강조하려고 합니다. 따라서 잠재적인 매수 및 매도 기회를 강조합니다.

현재까지 비트코인 가격은 로그 성장 통로의 무지개 색 띠 내에서 계속 유지되고 있습니다.

사용 방법:

• 파란색에 가까울수록 가격이 바닥에 가까워집니다.
• 빨간색에 가까울수록 가격이 정점에 가까워집니다.

실시간 차트: https://www.blockchaincenter.net/en/bitcoin-rainbow-chart/

3. RSI

지표 소개: RSI(상대 강도 지수)는 비트코인 가격 변동의 속도와 폭을 측정하는 지표로, 관찰한 월의 이전 12개월 성과를 바탕으로 RSI 점수를 계산하여 시장의 강세와 약세, 과매도 또는 과매수 구간을 판단하는 데 사용됩니다. 상승의 힘이 강할수록 RSI는 100에 가까워지며, 높은 RSI는 가격 변동이 지난 12개월 동안 긍정적임을 나타냅니다; 반대로 하락의 힘이 강할수록 RSI는 0에 가까워지며, 낮은 RSI 값은 가격 변동이 상대적으로 부정적임을 의미합니다.

사용 방법:

• RSI 값이 30 이하(빨간색에 가까울수록)는 비트코인이 과매도 상태에 있음을 나타내며, 곧 과매도에 직면할 수 있어 바닥을 잡는 것을 고려할 수 있습니다.
• RSI 값이 70 이상(초록색에 가까울수록)은 비트코인이 과매수 상태에 있음을 나타내며, 곧 하락할 수 있어 매도를 고려할 수 있습니다.

실시간 차트: https://charts.bitbo.io/monthly-rsi/

4. 200주 이동 평균 열 지도

지표 소개: 이 지표는 200주 이동 평균의 백분율 증가를 기반으로 한 색상 열 지도를 사용합니다.

200주 이동 평균선의 월별 백분율 증가에 따라 가격 차트에 색상을 할당합니다.

역사적으로 각 주요 시장 주기에서 비트코인 가격은 200주 이동 평균선 근처에서 바닥을 찍었습니다.

사용 방법:

• 가격 차트의 원점 색상이 빨간색에 가까울수록 시장이 과열되어 매도에 적합합니다;
• 보라색에 가까울수록 시장이 과열되어 매수에 적합합니다.

이 지표는 지난 상승장에서 기능을 상실했음을 주의해야 하며, 이는 지표에만 의존할 수 없음을 의미합니다. 지표는 우리가 판단하는 데 도움을 주는 도구일 뿐이며, 많은 다른 요소를 고려해야 합니다.

실시간 차트: https://www.lookintobitcoin.com/charts/200-week-moving-average-heatmap/

5. CVDD

지표 소개: CVDD의 전체 이름은 Cumulative Value-days Destroyed로, 한국어로는 누적 파괴 가치 일수입니다.

사용 방법: 비트코인 가격이 녹색 선에 도달하면 비트코인 가격이 심각하게 저평가되었음을 나타내며, 좋은 매수 기회입니다.

실시간 차트: https://www.tradingview.com/script/3CEPlBsb-Cumulative-Value-Coin-Days-Destroyed/

요약

독자가 이러한 지표를 쉽게 사용할 수 있도록 차트로 제작했습니다.

이 지표들은 비트코인 매수 및 매도 시점을 제공하는 참고 자료일 뿐이며, 다른 토큰에도 매수할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다.

3. 주기 거래에 적합한 전략

우리가 장기 주기 거래를 할 때, 아래와 같은 상황이 쉽게 발생할 수 있으며, 이는 주관적인 판단 실수로 인한 경우가 많습니다. 사전에 전략을 세우면 이러한 실수를 피할 수 있습니다.

1. 마틴게일 이론과 정기 투자 결합하기

먼저 "마틴게일 전략"과 "정기 투자"의 개념을 이해해 봅시다.

마틴게일 전략: 마틴게일 전략은 원래 도박 전략으로, 특정 도박에서 매번 잃을 때마다 2배로 베팅 금액을 늘려서 이길 때까지 계속하는 것을 의미합니다. 공정한 도박에서 큰 것과 작은 것 모두 50%의 확률이므로, 어떤 시점에서 한 번 잃을 확률은 50%, 두 번 연속 잃을 확률은 25%, 세 번 연속 잃을 확률은 12.5%, 네 번 연속 잃을 확률은 6.25%입니다. 게임을 할수록 잃을 확률은 줄어들며, 이론적으로 무한한 자금을 가진다면 잃을 수 없습니다.

이후 마틴게일 전략은 거래에 적용되었으며, 피라미드 형태로 포지션을 추가하는 방식으로 나타납니다(마틴게일 전략은 반대 마틴, 정방향 마틴 및 스캘핑 마틴으로 세분화할 수 있으며, 여기서 소개하는 것은 반대 마틴입니다).

정기 투자: 정기 투자는 장기 투자 전략으로, 정기적으로 계획에 따라 자산을 구매하여 평균 매입 가격을 분산시키는 방식입니다. 이 전략은 지속적인 투자와 장기 보유를 강조하며, 단기 시장 변동을 통해 이익을 얻으려는 시도를 지양합니다.

우리가 위의 지표를 사용할 때, 이 지표들은 정확한 바닥과 정점 포인트를 알려주지 않으며, 단지 주기 내에서 상대적인 바닥과 정점을 판단할 수 있을 뿐입니다. 또한 우리는 지표를 계속 주시할 수 없기 때문에 정기 투자가 필요한 이유입니다.

전략 수립 방법: 우리는 마틴게일 전략의 사고를 정기 투자에 적용하여 우리의 보유 평균가를 최대한 낮출 수 있습니다. 구체적인 전략은 다음과 같이 수립할 수 있습니다: 현재 비트코인 가격이 $37000이라고 가정하고, 이 가격에서 정기 투자를 시작합니다. 위의 지표를 바탕으로 현재 비트코인 가격이 높지도 낮지도 않은 위치에 있다고 판단할 수 있으므로 정기 투자를 진행합니다. 정기 투자 기준 금액을 1000원으로 설정하고, 정기 투자 빈도를 매주 한 번으로 설정합니다. 매주 정기 투자 시, 가격이 $1000 상승하면 정기 투자 금액을 5% 줄이고, 가격이 $1000 하락하면 정기 투자 금액을 5% 늘립니다. 물론 전제는 지표를 통해 비트코인 가격이 여전히 정기 투자 구간에 있어야 합니다. 비트코인이 이 범위를 초과하여 상승하면 정기 투자 계획을 중단하고, 다시 정기 투자 구간으로 돌아오면 정기 투자를 재개하거나 지표를 주시하여 포지션을 줄입니다. 이러한 전략 매개변수는 예시일 뿐이며, 전략 매개변수가 다르면 수익률도 자연스럽게 달라집니다. 독자는 이 프로세스를 바탕으로 정기 투자 전략을 스스로 수립할 수 있습니다.

단점: 마틴게일 전략은 "절대 손실이 없다"고 주장하지만, 이는 거래 대상이 0이 되지 않고 거래자의 자금이 무한하다는 전제 하에 성립합니다. 따라서 마틴게일 전략은 장기 자산 거래에 적합하지 않으며, 거래자의 자금이 많을수록 마틴게일 전략의 장점이 더욱 두드러집니다.

2. 그리드 전략을 활용하여 수익 확대하기

우리가 장기 주기 투자를 할 때, 비트코인 현물을 보유하고 있을 경우, 탈중앙화 대출 플랫폼에 예치하면 APY가 낮고; 거래소 금융 상품에 예치하면 APY는 괜찮지만 한도가 있습니다. 자금 활용률을 높여 추가 수익을 얻고 싶다면 현물 그리드를 활용하는 것이 좋은 선택입니다.

현물 그리드 전략: 현물 그리드 전략은 특정 가격 구간 내에서 저가 매수 및 고가 매도의 자동화된 전략으로, 사용자는 구간의 최고가와 최저가를 설정하고, 세분화할 그리드 수를 결정하면 전략을 실행할 수 있습니다. 필요에 따라 사전 조건을 설정할 수도 있으며, 시장 상황이 조건에 도달하면 전략이 자동으로 실행됩니다. 전략은 각 작은 그리드의 저가 매수 및 고가 매도 가격을 계산하고 자동으로 주문을 걸며, 시장 변동에 따라 지속적으로 저가 매수 및 고가 매도하여 변동으로 인한 수익을 얻습니다.

전략 수립 방법: 일반적으로 그리드 전략은 횡보 시장이나 상승하는 횡보 시장에 적합하며, 단일 방향 시장에는 적합하지 않습니다. 그리드 전략의 단점은 가격이 설정된 구간을 넘어가면 매도하거나 매수하는 경우가 발생하여, 이를 "쓰레기 전략"이라고 부르는 이유입니다. 우리는 그리드 전략을 최적화했으며, 일반적인 비안정 코인/안정 코인의 전통적인 그리드 전략을 선택하지 않고, ETH/BTC 거래 쌍과 무한 그리드 전략을 결합하여 사용합니다.

무한 그리드 전략은 일반 그리드 전략의 고급 버전입니다. 무한 그리드는 상승 시장에서 사용자가 동일한 가치의 자산을 보유하도록 보장합니다. 무한 그리드 전략을 사용하면 사용자가 얼마나 많이 팔든지, 이전 포지션과 동일한 가치의 자산을 여전히 보유하게 됩니다. 예를 들어, 초기 가격이 20000 USDT/BTC일 때, 사용자가 1 BTC를 보유하고 있다면 20000 USDT의 자산을 투자하고 있는 것입니다. 가격이 40000 USDT/BTC로 상승하면 1/2 단위를 판매하고, 사용자는 여전히 1/2 단위를 보유하며 20000 USDT의 자산을 투자하고 있습니다. 가격이 80000 USDT/BTC로 상승하면 1/4 단위를 추가로 판매하고, 사용자는 여전히 1/4 단위를 보유하며 20000 USDT의 자산을 투자하고 있습니다. 무한 그리드는 특정한 정점 구간이 없으므로, 가격이 지속적으로 상승하여 매도하는 상황을 잘 회피할 수 있습니다.

그렇다면 왜 ETH/BTC 거래 쌍을 선택했을까요? 우리는 그리드 전략을 최적화하는 사고 방식이 가격이 그리드 구간을 초과하여 발생하는 손실을 회피하는 것이지만, 그리드 전략의 특성상 가격이 지속적으로 하락할 때 발생하는 손실을 해결할 수는 없습니다. 우리는 하락으로 인한 손실을 줄이는 것만 가능합니다. ETH/BTC는 ETH와 BTC 간의 상대 강도를 반영하며, 주기의 관점에서 ETH/BTC 환율은 상승장에서는 횡보 상승 추세를 보이고, 하락장에서는 횡보 하락 추세를 보입니다. ETH/BTC 거래 쌍은 장기적으로 느린 상승에 적합한 무한 그리드 전략과 잘 맞습니다. 또한 우리는 BTC 기준의 수익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 ETH와 BTC의 상승장에서 오는 수익도 얻을 수 있습니다.

4. 결론

비록 본문에서 소개한 지표와 수익 방법이 비트코인을 투자 대상으로 삼고 있지만, 독자 여러분도 이를 바탕으로 다른 코인에 대한 투자에 응용할 수 있습니다. 또한 비트코인 가격의 변화는 다른 코인의 동향에도 지침이 될 수 있으며, 특히 시가총액이 높은 주요 코인에 대해 그렇습니다.

어떤 지표든 그 자체로 불변성을 가지고 있으며, 시장에서 블랙 스완이 자주 발생하더라도 암호화폐 시장은 0이 되지 않습니다. 0이 되지 않는 한 누군가 참여하고 가격은 계속 오르내리며 주기가 존재합니다. 이는 가치에 대한 예측일 뿐만 아니라 시간에 대한 검증이기도 합니다. 일반 투자자에게는 주기를 잘 활용하여 산업 발전의 혜택을 누리는 것이 중요합니다. 이는 암호화폐 시장뿐만 아니라 다른 산업에서도 마찬가지입니다. 배수는 중요하지 않으며, 지속적으로 살아남는 것이 가장 중요합니다. 암호화폐 시장에서 부족한 것은 기회가 아니라 지속적으로 참여할 수 없는 것입니다.