전쟁의 그림자 아래, 암호화 시장은 다시 놀란 새가 되었는가?

저자: 1912212.eth, Foresight News

6월 13일 새벽, 비트코인은 10.8만 달러에서 102664 달러로 급락하며 4시간 차트에서 드문 7연속 하락을 기록했습니다. 이더리움은 2800 달러 근처에서 2455 달러로 하락하며 4시간 차트에서 드문 9연속 하락을 보였습니다. 여러 알트코인들은 대세의 영향을 받아 일반적으로 큰 폭으로 하락했습니다.

미결제 계약 데이터에 따르면, Coinglass의 자료에 의하면 24시간 동안 전 세계에서 11.2억 달러가 청산되었고, 롱 포지션 청산은 10.4억 달러에 달했습니다. 전 세계에서 가장 큰 단일 청산은 바이낸스 BTCUSDT에서 발생했으며, 그 가치는 2.01억 달러입니다.

6월 12일, glassnode의 모니터링 데이터에 따르면 이더리움의 미결제 계약이 역사적 최고치를 기록하며 200억 달러를 돌파했습니다. 비록 ETH 가격이 2800 달러 수준에서 약간 조정되었지만, 거래자들이 스테이블코인을 사용하여 레버리지를 증가시키면서 시장의 레버리지는 여전히 지속적으로 누적되고 있습니다.

또한, "ETH 마이크로스트래티지" 상장 기업 SharpLink Gaming이 SEC에 "PIPE 투자자 주식 매각"에 대한 서류를 제출한 후, 주가는 장후 거래에서 약 70% 급락하며 ETH에도 상당한 부정적 영향을 미쳤습니다.

이 회사는 S-3ASR 등록 성명을 제출했으며, 이 성명은 100명 이상의 주주가 PIPE 자본 조달과 관련하여 최대 58,699,760주를 재판매할 수 있도록 허용합니다. 시장은 이 성명이 PIPE 투자자들이 주식을 매각했다는 신호로 해석했지만, 이 회사의 이사회 의장인 Joseph Lubin은 X 플랫폼에 글을 올려 시장이 S-3 문서를 "오해"했다고 밝혔습니다. 이 문서는 잠재적 재판매를 위한 사전 등록 주식일 뿐이며, 전통 금융 분야의 PIPE 거래 후 표준 절차로 실제 매각을 의미하지 않습니다.

선물 미결제 계약의 대폭 증가로 이번 가격 상승의 주요 원동력이 현물 구매자가 아닌 레버리지를 사용하는 선물 거래자임을 보여줍니다. 여전히 현물 수요가 주도하는 비트코인과 비교해 이더리움의 움직임은 분화되고 있습니다. 최근 콜 옵션 매수 급증과 함께 감마 헤지 효과가 더해져 ETH는 명백한 갭 리스크에 직면해 있습니다. 시장은 점점 더 취약해지고 있으며, 추세 변화에 민감해지고 있습니다.

시장이 이더리움이 알트코인을 이끌고 강력한 반등을 할 것으로 기대하고 있을 때, 다시 하락세로 전환되었습니다. 도대체 무슨 일이 일어난 걸까요?

이스라엘과 이란의 군사 충돌 재발

현지 시간 13일 새벽, 이스라엘 국방부 장관 카츠는 이스라엘이 이란에 공습을 감행했다고 밝혔습니다. 카츠는 이란에 선제 공격을 감행한 후, 이스라엘이 곧 미사일과 드론 공격을 받을 것으로 예상된다고 전했습니다. 신화통신에 따르면, 이스라엘 총리 네타냐후는 13일 성명을 발표하며 이스라엘 군의 이란 공격이 "며칠간 지속될 것"이라고 말했습니다.

현재 이스라엘 전역은 비상 상태에 들어갔습니다. CNN은 이스라엘 소식통을 인용하여 이스라엘이 이란의 대규모 보복을 준비하고 있으며, 이번 보복의 규모는 이란이 과거 이스라엘에 대한 공격보다 클 것이라고 보도했습니다. 소식통에 따르면, 이스라엘은 이란의 핵 위협이 제거되었다고 느낄 때까지 공격을 계속할 계획이며, 이스라엘의 안전 기관 내부에서는 이 목표를 이스라엘 단독 행동으로 달성할 수 있을지에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 이스라엘의 주요 목표는 세 가지입니다: 이란의 핵 시설, 군사 자산 및 이란 군의 주요 인물들입니다.

이란 국가 방송은 확인되지 않은 보도에 따르면 이란의 준군사 혁명 수비대 사령관 살라미 장군이 이스라엘의 공격에서 사망했을 가능성이 있다고 전했습니다. 이 방송은 또 다른 고위 경비원과 두 명의 핵 과학자도 사망했을 수 있다고 덧붙였습니다. 보도는 다른 세부 사항을 제공하지 않았습니다.

국제 시장에서 브렌트유와 WTI 원유 선물 모두 8% 이상 상승했습니다. 나스닥 선물은 한때 2% 하락폭이 확대되었고, S&P 500 지수 선물은 1.8% 하락, 다우 지수 선물은 1.6% 하락했습니다. 현물 금은 한때 3420 달러/온스에 도달하며 하루 동안 1% 가까이 상승했습니다.

연준의 금리 인하 지연

연준은 2024년 12월 금리를 인하한 이후, 오늘날까지 금리 인하에 대한 태도를 완화하지 않고 있습니다.

미국 대통령 트럼프는 이에 대해 불만을 표출했습니다. 최근 그는 소셜 미디어에서 연준이 금리를 인하하기를 바란다고 자주 언급했습니다. "우리는 많은 단기 부채를 가지고 있으며, 장기 저금리 부채를 선호합니다. 금리를 1% 인하하면 1%를 덜 지불하는 것과 같습니다."

"연준에 200bp 금리 인하를 권장합니다."

파월은 이에 대해 물러서지 않았습니다. 시장은 파월이 해고될 것이라고 예상하고 있지만, 트럼프는 "연준 의장 파월을 해고하지 않을 것이며, 그는 단지 금리를 인하하기만 하면 됩니다. 우리의 인플레이션 데이터는 양호합니다."라고 밝혔습니다.

헤지펀드 거물 폴 튜더 존스는 미국 대통령 트럼프가 "매우 비둘기파적인" 연준 의장을 선택할 것이라고 말했습니다.

최근 CPI 데이터와 미국 5월 핵심 PPI 발표 이후, 거래자들은 연준이 올해 두 차례 금리를 인하할 것으로 예상하고 있으며, 올해 9월부터 금리 인하가 시작될 것으로 보입니다.

시장 유동성이 긴축된 상황에서, 작은 변화가 시장의 큰 하락을 초래할 수 있습니다.

블랙 스완 사건 빈발

최근 국제 시장은 매우 불안정합니다. 6월 12일, 인도 항공사 소속 보잉 787 여객기가 영국으로 가는 도중 사고로 추락했습니다. 이는 해당 모델의 첫 번째 공중 사고입니다. 여러 매체는 사망자 수가 240명을 초과했다고 보도했으며, 보잉 주가는 이 소식에 한때 6% 이상 하락했습니다.

이전에 테슬라 창립자 일론 머스크와 미국 대통령 트럼프 간의 격렬한 논쟁이 있었고, 최근 머스크가 사과하면서 일단락되었습니다. 로이터 통신에 따르면, 미국 대통령 트럼프는 테슬라를 칭찬하며 백악관에서 열린 캘리포니아 전기차 규제 관련 행사에서 "나는 테슬라를 좋아합니다… 나는 머스크와 전기차에 대해 논의했습니다."라고 말했습니다. 그는 "머스크는 확실히 나를 좋아합니다."라고 덧붙였습니다.

로스앤젤레스의 폭동은 여전히 계속되고 있으며, 일부 지역에서는 통금이 시행되고 있습니다. 글로벌 타임스는 지난 토요일 이후 로스앤젤레스에서 최소 378명이 체포되었다고 보도했습니다. 로스앤젤레스 시장은 현지 시간 10일 저녁, 이날 20시부터 11일 6시까지 시내 일부 지역에서 통금을 시행한다고 발표했습니다. 통금 정책이 언제까지 시행될지는 평가 후 결정될 것입니다. 미국 대통령 트럼프와 캘리포니아 주지사 뉴스엄 간의 갈등도 계속되고 있습니다. 불법 이민자 단속 작전에 반대하는 시위는 로스앤젤레스에서 미국 다른 지역으로 확산되고 있습니다.

후속 시장 동향

HashKey Capital의 투자 매니저 Rui는 트위터에 "알트코인의 유동성이 이미 바닥을 쳤습니다. 시장 조성자의 거래량이 신저점을 기록한 것을 제외하고, 매수와 매도 호가가 없어 가격이 자연스럽게 하락하고 있습니다. 긍정적인 소식이 있어도 매수자가 없고, 상장된 신규 코인은 30초 만에 하락하기 시작합니다. 상승이든 하락이든 알트코인 시장의 주기는 많이 짧아졌습니다. 잡지 못하면 퇴근입니다."라고 발언했습니다.