AI로 단기 거래를 하는 것이 믿을 수 있을까? Grok은 시장 감정을 감지하고, ChatGPT는 진입 및 손절 지점을 찾는다

저자: Chloe, ChainCatcher

Grok과 ChatGPT와 같은 AI가 트레이더의 단기 거래 도구로 자리 잡고 있습니다. 이 글에서는 Grok과 ChatGPT를 활용하여 시장 감정의 변화를 즉시 발견하고 이를 실용적인 거래 계획으로 전환하는 방법을 분석합니다.

암호화폐가 가져오는 큰 가격 변동은 개인 투자자에게 무한한 기회를 제공하지만, 실제로는 모든 사람이 지속적으로 수익을 올릴 수 있는 것은 아닙니다. 시장의 전문 투자자, 헤지 펀드 매니저 및 기관 트레이더는 방대한 시장 자원을 통해 본질을 파악하고 합리적인 결정을 내릴 수 있는 반면, 대부분의 개인 투자자는 시장 정보에 뒤처져 공황 상태에서 맹목적으로 따라가는 경우가 많습니다.

거래 플랫폼의 주문서가 특정 거래 쌍의 미결 주문 또는 미완료 주문 목록을 명확히 나열하고 있지만, 데이터가 명확하더라도 소셜 미디어의 감정은 전체 암호화폐 시장에서 매우 중요한 역할을 합니다.

Cointelegraph에 따르면, 올해 6월 초 Solana의 DeFi 활동이 급증하며 TVL이 90억 달러를 초과했습니다. 트레이더는 Grok을 사용하여 초기 트렌드 변화를 감지하고, ChatGPT를 통해 거래 설정을 구축할 수 있습니다. 여기에는 진입 계획, 손절매 설정 및 이익 목표가 포함됩니다.

Grok을 사용하여 단기 거래 기회를 찾는 방법은?

1. Grok은 X에서 토큰 논의의 열기를 추적하여 과대 광고 신호를 포착하고, 트렌드와 핫이슈를 발견하며 사기 여부를 식별하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 특정 토큰이 X에서 언급되는 수가 갑자기 증가하면 이는 가격 상승을 예고할 가능성이 높습니다. 무료 버전의 Grok을 사용하면 트레이더는 2시간 동안 10개의 메시지와 3회의 이미지 분석을 사용할 수 있으며, 매일 1~2개의 토큰 열기를 확인할 수 있습니다.

예를 들어, 실험에 따르면 사용자는 Grok에게 "Pi 코인에 대한 X의 감정은 어떤가요?"라고 질문할 수 있으며, Grok은 현재 X에서 인기가 높은 게시물을 기반으로 분석을 진행합니다.

Grok 보고서에 따르면, X에서 Pi 코인($PI)에 대한 전반적인 감정은 양극화되어 있으며, 열정적인 커뮤니티 지원과 최근 기술 발전(예: Onramp Money 통합 및 Stellar 프로토콜 업그레이드)의 영향을 받아, 강세론자(약 70% 게시물)는 Pi 코인이 0.50-0.60 달러로 돌파할 잠재력이 있다고 보고 있습니다. 이는 6000만 사용자라는 방대한 기반, AI 기반 KYC 개선 및 스마트 계약의 출시 덕분입니다. 그러나 약세론자(약 20-30%)는 메인넷 지연, 유동성 부족, 중앙화 우려 및 KYC 장애가 가격을 0.25-0.30 달러 이하로 떨어뜨릴 수 있다고 경고하고 있으며, 특히 미이행된 약속이 커뮤니티의 불만을 계속 유발할 경우 더욱 그렇습니다.

2. Grok을 사용하여 기술 지표를 확인합니다. Grok은 CoinMarketCap과 같은 출처에서 실시간 데이터를 추출하여 거래를 진행합니다(예: BTC의 RSI가 62이면 강세 신호를 나타냅니다).

예를 들어, 실험에 따르면 사용자는 Grok에게 "2025년 9월 24일 기준 비트코인의 RSI는 얼마인가요? 적절한 근거와 함께 간단한 답변을 주세요."라고 질문할 수 있습니다.

Grok의 데이터에 따르면, 비트코인의 14주기 RSI(일일 시간 프레임)는 약 43으로, 시장이 중립에서 약간의 약세를 보이고 있음을 나타냅니다(과매도 구역에 가까움).

CryptoWaves의 RSI는 다음과 같습니다:

3. Grok을 사용하여 토큰의 규정 준수를 검증합니다. Grok은 X 시장 감정과 다양한 출처의 데이터(예: 백서, 커뮤니티 피드백)를 교차 참조하여 잠재적인 사기 요소를 분석하거나 기본적인 평가를 수행합니다.

예를 들어, 실험에 따르면 사용자는 Grok에게 "Bittensor (TAO)는 사기 토큰인가요?"라고 질문할 수 있습니다.

Grok의 데이터에 따르면, TAO는 합법성 지표에서 높은 점수를 받았으며(예: CoinGecko/CoinMarketCap 상장, 오픈 소스 감사), 초기 투명성이 낮아 비트코인과 같은 블루칩보다 위험이 더 큽니다.

이는 탈중앙화 AI의 고수익 투자로(서브넷 플레이가 20-100배의 수익을 가져올 수 있음), 스스로 연구(DYOR)를 해야 하며, 손실을 감당할 수 있는 자금만 투자해야 합니다.

AI와 암호화폐의 융합을 긍정적으로 보고 있다면, 그 가치는 XRP(약 1.1만 달러/TAO 동등 시가총액)보다 낮습니다. 약세론자에게는 내부자가 주도하는 설정이 "친화적 사기"와 유사합니다. 전반적으로 TAO는 Web3 AI를 추진하는 진정한 프로젝트이며, 전혀 사기가 아닙니다.

여기서 주의할 점은, Grok은 단기 거래에서 시장을 감지하는 보조 도구로 사용될 수 있으며, X 감정, 기술 지표(예: RSI) 및 기본적인 검토를 결합하여 초기 모멘텀 신호(Momentum Signal)와 위험 평가를 제공하는 데 특히 적합하다는 것입니다. 이는 밈 코인이나 신흥 토큰에 특히 유용합니다.

그러나 Grok 무료 버전의 제한, 감정 분석의 잠재적 오차 및 실시간 거래 통합의 부족 등 단점으로 인해 이 AI는 독립적인 전문 거래 분석 플랫폼이 아닌 보조 역할에 그칠 수밖에 없습니다.

트레이더는 정확한 프롬프트를 사용하고 실시간 데이터 출처를 보완하여 거래 전략을 최적화하고 고변동 시장에서의 타이밍 위험을 줄여야 합니다.

ChatGPT를 사용하여 암호화폐 거래 구조를 구축하는 방법은?

1. Grok을 사용하여 커뮤니티 신호를 식별한 후, 다음 단계는 이를 구조화된 거래 계획으로 전환하는 것입니다. ChatGPT는 트레이더가 진입점, 손절매점, 출구점을 정의하는 데 도움을 줄 수 있으며, 거래가 끝난 후 반성을 할 수도 있습니다.

앞서 언급한 사례에서 Grok은 TAO의 사용자군, 통합 및 장기 성장 잠재력에 의해 주도되는 강세 감정을 강조했습니다. 실험에 따르면 사용자는 ChatGPT에게 다음과 같이 질문할 수 있습니다: "현재 TAO에 대한 강세 감정을 바탕으로, 단기 거래를 위한 모멘텀을 확인할 수 있는 가격 행동은 무엇인가요?"

2. ChatGPT에게 약세 위험 요소를 분석하도록 요청합니다.

앞서 Grok은 몇 가지 프로젝트 측 문제를 지적했습니다. 예를 들어, 토큰의 중앙화, 거버넌스 불투명성 및 과거 해킹 공격 등을 언급한 후, 트레이더는 ChatGPT에게 "TAO의 약세 감정과 위험 요소를 감안할 때, 오늘의 공매도에 대한 안전한 조건은 무엇인가요?"라고 질문할 수 있습니다.

다음은 ChatGPT의 응답입니다:

마지막으로, 거래 분야에서 AI는 개인 투자자의 거래 비용을 낮추지만, 그 한계와 도전 과제도 간과할 수 없습니다. 여기에는 블랙 스완 사건을 예측할 수 없다는 점과 AI의 정확성이 데이터 품질 및 출처에 크게 의존한다는 점, 그리고 사용자의 프롬프트에 따라 달라질 수 있다는 점이 포함됩니다. 일반 트레이더에게 가장 이상적인 방법은 AI와 인간의 판단력을 결합하여 상호 보완적인 형태로 만드는 것입니다.

Renaissance Technologies의 Medallion 펀드와 BlackRock의 Aladdin 시스템과 같은 많은 기관의 성공 사례는 AI와 인간의 감독이 결합된 강력한 잠재력을 입증하고 있습니다.

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