암호화 ETF 주간 보고서 | 지난주 미국 비트코인 현물 ETF 순유입 5.68억 달러; 미국 이더리움 현물 ETF 순유입 2350만 달러

정리: Jerry, ChainCatcher

지난 주 암호화폐 현물 ETF 성과

미국 비트코인 현물 ETF 순유입 5.68억 달러

지난 주, 미국 비트코인 현물 ETF는 3일간 순유입이 있었으며, 총 순유입은 5.68억 달러로, 총 자산 순가치는 870.7억 달러에 달했습니다.

지난 주 9개의 ETF가 순유입 상태였으며, 유입은 주로 IBIT, BTC, EZBC에서 각각 6.60억 달러, 4600만 달러, 2250만 달러가 유입되었습니다.

데이터 출처: Farside Investors

미국 이더리움 현물 ETF 순유입 2350만 달러

지난 주, 미국 이더리움 현물 ETF는 2일간 순유입이 있었으며, 총 순유입은 2350만 달러로, 총 자산 순가치는 112.8억 달러에 달했습니다.

지난 주 유입은 주로 그레이스케일 ETHE에서 발생했으며, 순유입은 1.38억 달러였습니다. 6개의 이더리움 현물 ETF가 순유입 상태입니다.

데이터 출처: Farside Investors

홍콩 비트코인 현물 ETF 자금 유입 없음

지난 주, 홍콩 비트코인 현물 ETF는 자금 유입이 없었으며, 자산 순가치는 2.74억 달러에 달했습니다. 발행사인 카이샤 비트코인 보유량은 219.59개로 감소했으며, 화샤는 2510개를 유지하고 있습니다.

홍콩 이더리움 현물 ETF는 497.74개 이더리움이 순유출되었으며, 자산 순가치는 6592만 달러입니다.

데이터 출처: SoSoValue

암호화폐 현물 ETF 옵션 성과

3월 6일 기준, 미국 비트코인 현물 ETF 옵션의 명목 총 거래액은 10.1억 달러이며, 명목 총 거래의 매수/매도 비율은 1.49입니다.

3월 5일 기준, 미국 비트코인 현물 ETF 옵션의 명목 총 보유액은 250.4억 달러이며, 명목 총 보유의 매수/매도 비율은 1.54입니다.

시장은 단기적으로 비트코인 현물 ETF 옵션의 거래 활발도가 감소하고 있으며, 전체적인 감정은 상승세를 보이고 있습니다.

또한, 암묵적 변동성은 53.97%입니다.

데이터 출처: SoSoValue

지난 주 암호화폐 ETF 동향 개요

나스닥, 비트코인 ETF 모든 제한 해제, 무제한 접근 제공

Crypto Tice에 따르면, 나스닥은 플랫폼에서 비트코인 ETF의 모든 한도, 제한 및 상한선을 해제했습니다. 세계 두 번째로 큰 거래소로서, 이 조치는 다양한 기관, 펀드 및 거래자들이 무제한으로 비트코인에 접근할 수 있는 경로를 제공함을 의미합니다.

해당 거래소는 단순히 통로를 개방한 것이 아니라, 관련된 진입 장벽을 완전히 제거했습니다.

21Shares, 미국 최초 현물 Polkadot ETF 출시

자산 관리 회사 21Shares는 미국 최초의 현물 Polkadot ETF를 출시했으며, 코드명은 TDOT로 Nasdaq에서 거래를 시작했습니다. Eric Balchunas는 이 ETF의 초기 씨드 자금이 1,100만 달러이며, 관리 수수료는 0.3%라고 밝혔습니다. 현물 암호화폐 ETF는 투자자들이 디지털 자산을 직접 보유하지 않고도 가격 변동에 베팅할 수 있도록 합니다.

21Shares는 Polkadot이 여러 독립 블록체인을 연결하고 상호 운용성을 실현하기 위한 블록체인 네트워크라고 설명했습니다. 현재 그 원주율 토큰 DOT의 시가총액은 약 17억 달러입니다. 이전에 21Shares는 비트코인, XRP, 솔라나, 도지코인 및 수이 등의 자산 가격을 추적하는 현물 ETF를 출시했습니다.

모건스탠리, 코인베이스와 BNY 멜론을 비트코인 ETF 수탁사로 선택할 계획

CoinDesk에 따르면, 모건스탠리는 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 S-1 양식을 제출하고, 계획 중인 Morgan Stanley Bitcoin Trust가 코인베이스 커스터디와 뱅크 오브 뉴욕 멜론(BNY Mellon)을 비트코인 수탁사로 사용할 것이라고 밝혔습니다.

제출된 문서에 따르면, 해당 신탁 기금은 주로 오프라인 콜드 스토리지를 통해 비트코인을 보관하며, 개인 키는 해킹 위험을 줄이기 위해 인터넷과 연결되지 않습니다. BNY 멜론은 또한 기금 관리자, 전송 대리인 및 현금 수탁인 역할을 하여 ETF 거래와 관련된 회계, 주주 기록 및 현금 흐름을 처리합니다.

4개월 내 90억 달러 이상 자금 비트코인 및 이더리움 ETF에서 유출

CoinDesk에 따르면, 데이터에 따르면 미국 상장 현물 비트코인 및 이더리움 ETF는 지난 4개월 동안 기록적인 자금 유출을 겪었으며, 이는 기관들이 디지털 자산에 대한 관심이 크게 감소했음을 나타냅니다.

비트코인 ETF는 4개월 연속 자금 유출이 발생했으며, 누적 순유출은 63.9억 달러로, 2024년 1월 해당 기금이 출시된 이후 가장 긴 월간 유출 기록을 세웠습니다. 이더리움 ETF는 같은 기간 동안 27.6억 달러가 유출되었습니다. 대규모 자금 유출은 두 가지 토큰의 가격 하락을 설명합니다. 비트코인은 지난해 10월 초 12.6만 달러의 고점을 돌파한 이후 현재 거의 반토막 나 6.7만 달러에 이르고 있습니다. 이더리움은 더 심각하게 하락하여 지난해 8월 4950달러를 초과한 고점에서 60% 이상 하락했습니다.

암호화폐 ETF에 대한 의견 및 분석

블룸버그 분석가: 블랙록, 이더리움 스테이킹 ETF 수수료 조정 신청, 단계별 할인 제공 가능성

블룸버그 분석가 James Seyffart는 X 플랫폼에 글을 올리며, 블랙록이 이더리움 스테이킹 ETF(ETHB) 관련 신청 문서를 업데이트했으며, 최신 문서에 따르면 해당 제품의 스테이킹 수수료가 스테이킹 보상의 10%로 조정될 것이며, 규모에 따라 단계별 수수료 할인이 제공될 가능성이 있다고 밝혔습니다.

이전 버전 문서에서는 해당 ETF의 스테이킹 수수료가 "총 스테이킹 수익의 18%"로 설정되어 있었으며, 이번 수수료 인하는 블랙록의 이더리움 제품 구조 최적화의 일환으로 간주됩니다.

블룸버그 분석가: 21Shares Polkadot ETF 수수료 0.3%, 초기 씨드 자금 약 1,100만 달러

블룸버그 고위 ETF 분석가 Eric Balchunas는 X 플랫폼에 글을 올리며, 공개된 정보에 따르면 21Shares가 미국 시장에 출시한 첫 현물 Polkadot ETF의 수수료는 0.3%이며, 초기 씨드 자금은 약 1,100만 달러라고 밝혔습니다.

21Shares는 제품 설명에서 Polkadot의 독특함은 여러 독립 블록체인을 연결하여 상호 운용 가능한 네트워크를 만들고, 개발자들이 그 위에서 자신만의 맞춤형 블록체인을 구축하고 운영할 수 있도록 한다고 설명했습니다.

블룸버그 분석가: 약 절반의 솔라나 ETF 유입은 자산 관리 규모가 1억 달러를 초과하는 기관 구매자에서 발생

블룸버그 ETF 분석가 Eric Balchunas는 X 플랫폼에 글을 올리며, 7월 현물 ETF가 출시된 이후 SOL이 57% 하락했지만(이는 ETF 역사상 가장 나쁜 발행 시점 중 하나일 수 있음), 이러한 ETF는 여전히 누적 15억 달러의 자금 유입을 끌어모았으며, 뚜렷한 환매가 거의 없었다고 밝혔습니다.

또한, 약 50%의 자산은 13F 보고서를 제출한 기관 투자자들로부터 발생했으며, 이는 투자자 기반이 상당히 진지하고 전문적임을 의미합니다. 이 두 가지는 미래에 대해 매우 긍정적인 신호입니다.

13F 보고서는 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 자산 규모가 1억 달러를 초과하는 기관 투자자에게 제출하도록 요구하는 분기별 보유 보고서입니다.

블룸버그 분석가: 대부분의 비트코인 ETF 올해 자금 유입이 긍정적으로 전환

블룸버그 고위 ETF 분석가 Eric Balchunas는 "어제 비트코인 ETF가 강력한 유입을 다시 맞이했습니다(순유입 2.252억 달러). 거의 모든 제품이 올해 들어 순유입이 긍정적으로 전환되었습니다. 그러나 비트코인은 올해 22% 하락했으며, 고점에서 누적 하락은 50%에 달합니다."라고 밝혔습니다.