Глава 9: Децентрализованное управление финансами

2022-07-04 23:33:19

Управление капиталом — это процесс достижения инвестиционной доходности через контроль активов и управление денежными потоками. Мы видим, что инновационные команды DeFi начали создавать децентрализованные способы управления для пользователей, чтобы лучше справляться с задачами управления капиталом.

В DeFi управление капиталом не требует инвестиционного менеджера, вы можете выбрать стратегию управления активами, которая лучше всего соответствует вашим финансовым потребностям. Децентрализованное управление капиталом также снижает расходы на услуги.

Dapp обладает автоматическими торговыми алгоритмами, и вам не нужно управлять ими самостоятельно. Чтобы понять, как управление капиталом работает в децентрализованном реестре, мы представим вам токенизированные наборы.

Токенизированные наборы

Токенизированные наборы (TokenSets) — это торговая платформа, на которой пользователи могут приобретать токены (наборы) с функциональностью стратегии. Эти токены имеют автоматические стратегии управления активами, которые позволяют вам легко управлять вашим портфелем цифровых валют без необходимости ручной торговли. Используя автоматические торговые стратегии, вам не нужно круглосуточно следить за рынком, что снижает риск упустить возможности и эмоциональные факторы.

Каждый набор состоит из корзины токенов цифровых валют стандарта ERC20, которые автоматически контролируют объемы позиций в зависимости от выбранной вами стратегии. Другими словами, набор (SET) по сути реализует торговую стратегию цифровых валют в форме токенов.

Какие токенизированные наборы доступны?

В настоящее время существует два типа токенизированных наборов: (i) роботы-наборы и (ii) наборы социального трейдинга.

Роботы-наборы (Robo Sets)

Роботы-наборы — это алгоритмическая торговая стратегия, которая покупает и продает токены в соответствии с предопределенными правилами в смарт-контракте. В настоящее время существует 4 основных алгоритмических стратегии:

(i) Купить и держать: эта стратегия корректирует целевой портфель, чтобы предотвратить чрезмерное рисковое воздействие на любой один токен, распределяя риск на другие токены.

(ii) Торговля по тренду: эта стратегия фокусируется на технических аналитических показателях и преобразует целевые активы в стейблкоины в соответствии с реализованной стратегией.

(iii) Ограниченный диапазон: эта стратегия автоматически проводит покупки и продажи в пределах установленного диапазона, применима только в медвежьем или нейтральном рынке.

(iv) Обратная торговля: эта стратегия подходит для тех, кто использует "шорт" в качестве базового. Трейдеры могут покупать, когда считают, что базовый актив нуждается в коррекции.

Наборы социального трейдинга (Social Trading Sets)

Наборы социального трейдинга позволяют пользователям следовать за ведущими торговыми стратегиями известных трейдеров в токенизированных наборах. Приобретая этот набор социального трейдинга, вы можете автоматически копировать сделки, выполняемые этими выдающимися трейдерами. Наборы социального трейдинга также основаны на алгоритмах, но не разрабатываются командой токенизированных наборов (как в случае с роботами-наборами), а пишутся известными трейдерами.

Каковы преимущества наборов (Sets)?

Наборы по сути представляют собой токенизацию торговой стратегии. Если вы хотите попробовать любую из выбранных торговых стратегий или следовать за профессиональными трейдерами, наборы могут быть самым простым способом.

Тем не менее, обязательно проведите должную проверку. Хорошие исторические результаты наборов не означают, что они будут продолжать показывать такие же результаты. Рынок цифровых валют подвержен сильным колебаниям, и пословица "прошлые результаты не гарантируют будущие" здесь особенно актуальна. Поэтому тщательно исследуйте и сравните доступные стратегии, чтобы найти ту, которая лучше всего подходит вам, а затем вы сможете начать использовать токенизированные наборы.

Мы возьмем в качестве примера самый успешный робот-набор — набор торговли ETH/BTC по индексу RSI. В этом случае робот-набор следует стратегии торговли по тренду, использующей технический индикатор относительной силы (RSI). Стоимость этой торговой стратегии увеличилась на 102,33%, при этом доходность от владения BTC составила 41,29%, а от владения ETH — 94,17%. Поскольку платформа токенизированных наборов только что была запущена, на момент написания статьи доступны только данные за последние три месяца.

Вот таковы токенизированные наборы — если вы хотите начать использовать или протестировать их, мы предоставим пошаговое руководство о том, как начать получать наборы. Или вы можете перейти к следующему разделу, чтобы узнать о следующем приложении DeFi!

Токенизированные наборы (TokenSets): пошаговое руководство