Không xem biểu đồ K, anh ấy làm thế nào để hiểu thị trường dựa vào dữ liệu trên chuỗi và phân tích vĩ mô | AlphaGem chuỗi phỏng vấn về Trader trong thời đại AI

Một, Kinh nghiệm vào nghề｜Từ ngành game đến đầu tư tiền mã hóa

01 Từ phát triển game đến blockchain: Bước vào tiền mã hóa năm 2017

Luis: Bạn đã vào ngành tiền mã hóa như thế nào?
Phyrex: Tôi đã vào ngành tiền mã hóa vào năm 2017, ban đầu là với tư cách nhà đầu tư, tiếp cận các dự án. Trước đó, tôi cũng đã làm phát triển game và vận hành sản phẩm, vì vậy khi xem xét các dự án, tôi rất chú ý đến khả năng kỹ thuật, hy vọng tìm được đội ngũ thực sự có khả năng phát triển và có giá trị ứng dụng thực tế.
Luis: Lúc đó, bạn chú ý đến những hướng công nghệ nào, và sau đó tại sao lại chọn hệ sinh thái Polkadot?
Phyrex: Lúc đó, cross-chain là một hướng khá hot, chủ yếu chú ý đến Polkadot và Cosmos. Đội ngũ và lộ trình công nghệ của Polkadot lúc đó rất thu hút. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy sự giao tiếp thực sự giữa BTC, Ethereum và các blockchain khác, nhưng các parachains và slot machine của Polkadot không hoàn toàn thực hiện được tầm nhìn cross-chain mà chúng tôi tưởng tượng. Sau đó, chúng tôi đã chuyển một số lợi nhuận đầu tư trước đó và một phần vốn của công ty vào ETH.

02 Lần đầu tiên thực sự đối mặt với thị trường: Có tiền trong tay, nhưng rất mơ hồ

Luis: Bạn vừa đề cập rằng đã đầu tư khá nhiều ETH, vậy khi thị trường giảm mạnh, bạn có nghĩ đến cách xử lý các vị thế này không?
Phyrex: Có, thời gian đó thực sự rất mơ hồ. Bởi vì trước đó chúng tôi chủ yếu làm đầu tư, nhìn các dự án bằng tư duy đầu tư tài chính, nhưng chưa hình thành một hệ thống phán đoán riêng về xu hướng giá của tiền mã hóa. Khi thị trường tăng, cảm thấy mọi thứ đều tốt, nhưng khi bắt đầu giảm thì không biết phải làm gì tiếp theo.
Lúc đó, tôi có cả vốn cá nhân và vốn công ty, nên rất do dự không biết có nên bán để cắt lỗ hay tiếp tục giữ chờ phục hồi. Tôi và các đối tác thực sự đều rất mơ hồ, cũng bắt đầu xem ý kiến của các nhà phân tích khác nhau, nhưng dần dần bạn sẽ nhận ra, trên thị trường luôn có người lạc quan và người bi quan. Có người cho rằng Bitcoin có thể tăng lên 1 triệu đô la, cũng có người nghĩ nó có thể về 0, mỗi người đều có thể đưa ra một logic riêng, nhưng những quan điểm này không trực tiếp chỉ cho bạn cách quản lý vốn. Sau đó, tôi cảm thấy vẫn cần xây dựng hệ thống phán đoán của riêng mình, tiền của mình thì vẫn phải tự quyết định cách xử lý.

Hai, Phân tích khung nghiên cứu

01 Không hiểu K-line, nhưng bắt đầu nghiên cứu dữ liệu on-chain

Luis: Bạn bắt đầu nghiên cứu hệ thống dữ liệu on-chain và liên tục xuất bản nội dung trên Twitter từ khi nào?
Phyrex: Ban đầu là vì thị trường giảm, chúng tôi muốn học một số phân tích kỹ thuật. Đối tác của tôi nghiên cứu K-line và cũng gửi một số nội dung cho tôi xem, nhưng tôi thực sự không giỏi về điều này, bạn cho tôi xem biểu đồ K-line, tôi nhìn vào thấy đau đầu, hoàn toàn không hiểu. Sau đó, anh ấy chia sẻ với tôi một bài phân tích, trong đó trích dẫn dữ liệu từ Glassnode, tôi cảm thấy cách này lại phù hợp với tôi hơn, nó không phải dựa vào việc vẽ đường để phán đoán giá, mà là thông qua một số dữ liệu và chỉ số thực tế để quan sát hành vi thị trường, tôi có thể hiểu được logic trong đó.
Từ đó trở đi, tôi bắt đầu nghiên cứu Glassnode và thường xuyên thảo luận với đối tác về dữ liệu liên quan. Ban đầu, chúng tôi chỉ chia sẻ một số phân tích lên mạng xã hội, sau đó khi có nhiều người xem hơn, chúng tôi từ từ làm tài khoản công khai, rồi đến năm 2021 chính thức chuyển sang Twitter để cập nhật liên tục. Thực ra, tôi viết nội dung ban đầu cũng là để học, vì chúng tôi luôn làm đầu tư, cần liên tục hiểu những gì đang xảy ra trên thị trường. Nếu chỉ tự mình xem, có thể xem xong rồi quên; nhưng nếu phải sắp xếp thành một bài viết, bạn phải nghĩ rõ toàn bộ logic, quá trình này cũng giúp bản thân học hỏi.
Luis: Vậy việc xuất bản nội dung cũng trở thành một cách để bạn nghiên cứu thị trường.
Phyrex: Đúng vậy. Nhiều khi bạn nghiên cứu một dữ liệu, có thể chỉ biết nó đã thay đổi, nhưng nếu muốn viết ra, bạn phải suy nghĩ thêm về lý do tại sao nó thay đổi, nó đại diện cho điều gì, và nó có thể ảnh hưởng đến thị trường như thế nào. Đây cũng là lý do tại sao tôi luôn làm nội dung, nó không chỉ để chia sẻ với người khác, mà còn giúp cho nghiên cứu của chính tôi.

02 Từ dữ liệu on-chain đến phân tích vĩ mô: Bài học từ thị trường năm 2022

Luis: Bạn ban đầu khá phụ thuộc vào dữ liệu on-chain, sau đó lại bắt đầu nghiên cứu vĩ mô, sự chuyển biến này chủ yếu là do đâu?
Phyrex: Khi thị trường tăng vào năm 2021, tôi thực sự rất tự tin vào dữ liệu on-chain, lúc đó tôi xem Glassnode và cũng chú ý đến các mô hình giá mà các nhà phân tích như PlanB đưa ra. Giai đoạn đó, nhiều dữ liệu đều ủng hộ quan điểm tăng giá, tôi cũng cảm thấy dữ liệu dường như có thể giải thích nhiều điều.
Nhưng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu tăng lãi suất vào năm 2022, diễn biến của thị trường đã khác với những phán đoán trước đó. Lúc đó, tôi tự hỏi, tại sao nhiều dữ liệu đều cho thấy thị trường nên tăng, nhưng giá lại không thể tăng? Tôi rất cảm ơn Frank, lúc đó anh ấy đã giúp tôi rất nhiều trong nghiên cứu vĩ mô, và tôi cũng bắt đầu thực sự hiểu tác động của việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất và tính thanh khoản của đồng đô la đối với thị trường. Trước đó, tôi chủ yếu chú ý đến dữ liệu bên trong thị trường tiền mã hóa, nhưng thực tế BTC không phải là một tài sản hoàn toàn độc lập với thị trường tài chính truyền thống, khi môi trường vĩ mô thay đổi, chi phí vốn và khẩu vị rủi ro cũng sẽ bị ảnh hưởng, những yếu tố này cũng sẽ truyền dẫn đến thị trường tiền mã hóa.
Tất nhiên, sau đó tôi cũng nhận ra rằng chỉ nghiên cứu vĩ mô cũng không đủ, chẳng hạn như năm 2023, thị trường vẫn trong môi trường tăng lãi suất, nhưng BTC lại xuất hiện sự phục hồi rõ rệt, lúc này cần kết hợp nhiều yếu tố hơn để xem, chứ không chỉ tập trung vào một chỉ số.
Luis: Khi BlackRock nộp đơn xin ETF Bitcoin giao ngay vào năm 2023, bạn đã có phán đoán gì về thị trường, có gì khác với quan điểm chính thống không?
Phyrex: Lúc đó, nhiều người cho rằng, sau khi ETF giao ngay được phê duyệt, toàn bộ thị trường tiền mã hóa sẽ trải qua một đợt tăng giá mạnh, nhưng tôi lúc đó lại nghiêng về việc cho rằng đợt này có thể chỉ là một thị trường tăng giá cục bộ, chủ yếu được hưởng lợi từ Bitcoin và Ethereum, lý do cũng khá đơn giản: Vốn tài chính truyền thống vào thị trường tiền mã hóa, trước tiên chắc chắn sẽ chú ý đến những tài sản có tính thanh khoản tốt và được thị trường công nhận cao, Bitcoin và Ethereum dễ dàng trở thành đối tượng được các tổ chức phân bổ, còn các đồng tiền nhỏ khác chưa chắc đã nhận được dòng vốn tương tự.
Sau đó, vào ngày 11 tháng 1 năm 2024, ETF Bitcoin giao ngay chính thức được phê duyệt, thị trường cũng thực sự xuất hiện những thay đổi rõ rệt, điều này càng khiến tôi khẳng định rằng phân tích thị trường tiền mã hóa không thể chỉ nhìn vào câu chuyện bên trong ngành, mà còn phải chú ý đến nguồn vốn từ đâu đến, và những dòng vốn này cuối cùng chảy vào những tài sản nào.

03 Ba chiều nghiên cứu thị trường: Vĩ mô, on-chain và vốn

Luis: Nếu để bạn tóm tắt khung nghiên cứu hiện tại của mình, bạn nghĩ những chiều quan trọng nhất là gì?
Phyrex: Tôi nghĩ vẫn cần nhìn tổng thể, bao gồm vĩ mô, vốn, dữ liệu on-chain và xu hướng giá. Về vĩ mô, tôi chủ yếu chú ý đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tính thanh khoản của đồng đô la, lợi suất trái phiếu Mỹ, cũng như tỷ giá yen và chính sách tiền tệ của Nhật Bản, những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến môi trường vốn của toàn bộ thị trường; về dữ liệu on-chain, tôi sẽ chú ý đến dòng vào và ra của BTC trên sàn giao dịch, cũng như sự thay đổi hành vi của những người nắm giữ, vì phần lớn giao dịch BTC thực tế diễn ra trong nội bộ sàn giao dịch, nên sự thay đổi trong lượng BTC trên sàn có thể làm tham khảo cho hành vi mua bán trên thị trường.
Ngoài ra còn có vốn từ các tổ chức, đặc biệt là dòng vốn của ETF Bitcoin giao ngay, tôi sẽ theo dõi sự thay đổi vốn của các sản phẩm liên quan từ BlackRock và các tổ chức khác, xem các nhà đầu tư lớn hiện đang tăng cường phân bổ hay giảm bớt vị thế. Những dữ liệu này khi nhìn chung có thể giúp chúng ta hiểu thị trường một cách toàn diện hơn, nhìn riêng một chỉ số rất dễ dẫn đến kết luận không đầy đủ.

Ba, Chia sẻ chiến lược đầu tư

01 Xuất hiện tín hiệu tích lũy lần thứ sáu trong hai năm gần đây? Tại sao liên tục mua BTC

Luis: Tôi thấy bạn đã đề cập rằng BTC có thể đã bước vào giai đoạn tích lũy lần thứ sáu trong hai năm qua, và bạn cũng đã tích cực mua vào gần mức 79,000 đến 80,000 đô la, phán đoán này chủ yếu dựa trên dữ liệu nào?
Phyrex: Chủ yếu vẫn là dữ liệu dòng ra ròng BTC trên sàn giao dịch, chúng tôi có thể đưa ra một giả thuyết, vì phần lớn giao dịch BTC diễn ra trong nội bộ sàn giao dịch, nên sự tăng và giảm lượng BTC trên sàn có thể phản ánh xu hướng mua bán của các nhà tham gia thị trường ở một mức độ nào đó. Trong hai năm qua, tôi đã quan sát thấy năm lần dòng ra ròng lớn rõ rệt, và sau những lần dòng ra này, Bitcoin hầu như đều tương ứng với một xu hướng tăng. Lần gần đây nhất là lần thứ sáu mà tôi quan sát được.
Tất nhiên, dữ liệu lịch sử không thể đảm bảo tương lai sẽ lặp lại, nhưng nếu quy luật trước đó vẫn có giá trị tham khảo, thì dòng ra ròng lớn thường có nghĩa là các nhà tham gia thị trường đang tăng cường nắm giữ, chứ không phải vội vàng bán ra. Ngoài ra, tôi cũng tham khảo hiệu suất lịch sử của thị trường chứng khoán Mỹ, theo quan sát của tôi về dữ liệu lịch sử, sau ba tháng kết thúc bầu cử giữa kỳ và bầu cử tổng thống, phần lớn trường hợp thị trường chứng khoán đều trong xu hướng tăng.
Khi xem xét tất cả những yếu tố này, nếu thị trường hiện tại đã xuất hiện hành vi mua vào rõ rệt, trong khi giá lại ở mức tương đối chấp nhận được, thì tôi cho rằng giai đoạn này có tính hợp lý nhất định để thực hiện phân bổ, vì vậy tôi gần đây vẫn tiếp tục mua BTC.

02 Không chờ điểm thấp nhất: Kiên trì đầu tư định kỳ + Mua vào khi giá thấp

Luis: Chiến lược đầu tư BTC hiện tại của bạn vẫn chủ yếu là nắm giữ lâu dài và định kỳ đầu tư phải không? Cụ thể là bạn thực hiện như thế nào?
Phyrex: Đúng vậy, cơ bản không có thay đổi. Tôi đã bắt đầu định kỳ đầu tư BTC từ năm 2024, khi đó giá khoảng 65,000 đô la, lúc đó nhiều bạn bè của tôi cho rằng quá đắt, hy vọng đợi đến 50,000 đô la hoặc dưới 55,000 đô la mới mua, sau đó giá thực sự có lúc đã lên khoảng 56,000 đô la, nhưng nhiều người vẫn không mua, vì họ nghĩ có thể giá sẽ còn giảm xuống thấp hơn. Tôi nghĩ đây là vấn đề mà nhiều nhà đầu tư dễ gặp phải, khi giá cao thì không muốn mua, khi giảm lại nghĩ rằng sẽ tiếp tục giảm hơn nữa, cuối cùng có thể cứ chờ đợi, khi cơ hội thực sự xuất hiện cũng không dám mua. Vì vậy, suy nghĩ của tôi rất đơn giản, chỉ cần tôi cảm thấy giá hiện tại trong phạm vi chịu đựng của mình thì sẽ bắt đầu mua vào, sau đó nếu giá tiếp tục giảm, tôi sẽ tăng số tiền mua vào, giảm càng nhiều thì mua càng nhiều.
Tôi luôn cho rằng mình không phải là một nhà giao dịch xuất sắc, vì vậy cũng không cần phải ép buộc bản thân tìm kiếm điểm thấp nhất, vì ngay cả khi thực sự đợi đến điểm thấp nhất, bạn cũng không chắc dám mua, có thể sẽ nghĩ liệu giá có tiếp tục giảm không, ngược lại bỏ lỡ cơ hội. Tôi đã bắt đầu định kỳ đầu tư từ tháng 3 năm 2024, đến nay giá trung bình là 72,000 đô la, trong năm qua giá trung bình BTC mua thêm khoảng 83,000 đô la. Mặc dù phần mua vào trong năm qua có một số thua lỗ tạm thời, nhưng đối với tôi vấn đề không lớn, tôi luôn cho rằng chỉ cần mình công nhận giá trị lâu dài của Bitcoin và có thể chịu đựng sự biến động giá hiện tại, thì việc tiếp tục mua vào là một cách thực hiện khả thi.
Luis: Nhưng hiện tại tính thanh khoản vĩ mô không phải là quá rộng rãi, nếu tính thanh khoản đô la tiếp tục thắt chặt, dữ liệu trên chuỗi lại xuất hiện tín hiệu tích cực, bạn sẽ ưu tiên tin tưởng bên nào?
Phyrex: Tôi nghĩ vẫn cần phải đánh giá tổng hợp, nếu tính thanh khoản vĩ mô khá kém, tôi sẽ không vì có một tín hiệu tích cực trên chuỗi mà ngay lập tức thực hiện đầu tư quy mô lớn, lúc này tôi có thể chỉ sử dụng một phần nhỏ vốn hoặc tiếp tục định kỳ đầu tư BTC, mua vào khi giá thấp, chứ không phải ngay lập tức tăng vị thế lên rất lớn. Ngoài ra, tôi cũng sẽ quan sát hành vi vốn của các tổ chức lớn, chẳng hạn như ETF Bitcoin giao ngay liên quan đến BlackRock, nếu thấy nhà đầu tư bắt đầu mua vào số lượng lớn, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị.
Tôi luôn cho rằng, nếu bản thân không phải là một nhà đầu tư đặc biệt xuất sắc, thực sự có thể học hỏi cách làm của các tổ chức lớn, họ có nhiều nguồn dữ liệu hơn, cũng có đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp, khi những tổ chức này bắt đầu tăng cường phân bổ, ít nhất cũng đáng để chúng ta nghiên cứu lý do tại sao họ làm như vậy. Tất nhiên, tôi không phải hoàn toàn làm theo họ, mà là lấy những biến động vốn này làm tham khảo cho bản thân, đặc biệt là khi giá giảm, nếu vốn của tổ chức vẫn tiếp tục mua vào, tôi sẽ xem xét có nên tăng cường phân bổ của mình hay không.

03 BTC không có kế hoạch bán: hy vọng để lại cho con trai tiếp tục nắm giữ

Luis: Bạn đã nắm giữ BTC từ rất sớm và chưa bao giờ bán ra, có nghĩ đến việc tương lai sẽ bán một phần không?
Phyrex: Tôi dự định để BTC lại cho con trai mình, thậm chí tôi hy vọng nó cũng không nên bán. Nếu bạn không thiếu tiền cho cuộc sống hàng ngày, tại sao lại phải bán? Đầu tiên bạn cho rằng nó có giá trị lâu dài, thứ hai bạn không có áp lực về việc sử dụng vốn, vậy lý do gì để bán? Hơn nữa, tôi không cho rằng mình là một nhà giao dịch đặc biệt xuất sắc, nếu tôi bán bây giờ, sau đó giá tăng lên, tôi rất có thể lại tìm cách mua lại, cuối cùng lại làm cho việc đơn giản trở nên phức tạp. Hiện tại tổng chi phí BTC của tôi khá thấp, chủ yếu cũng vì đã bắt đầu mua từ sớm và chưa bao giờ bán, vì đã xác minh được cách này, vậy tại sao phải thay đổi?

04 Không chỉ làm tài sản tiền điện tử: tìm kiếm cơ hội chênh lệch giá

Luis: Ngoài việc nắm giữ lâu dài BTC và ETH, bạn hiện tại có tham gia vào các giao dịch thị trường khác không, chẳng hạn như thị trường chứng khoán Mỹ hoặc thị trường hàng hóa?
Phyrex: Có. Tôi sẽ thực hiện một số giao dịch liên quan đến cổ phiếu và hàng hóa, chẳng hạn như trước đây đã từng bán khống dầu thô, cũng đã làm qua SK Hynix, nhưng có một điểm khác biệt, tôi bán khống SK Hynix không phải vì không lạc quan về cơ bản của nó, mà là vì lúc đó giữa SK Hynix và ADR của nó xuất hiện chênh lệch giá khá lớn, có lúc cao nhất đạt khoảng 67%, điều này đã cho tôi một cơ hội chênh lệch giá. Tôi chú ý đến chênh lệch giá giữa hai bên, chứ không phải tình hình kinh doanh tương lai của công ty, nếu chênh lệch này quá cao, tôi sẽ xem xét bán khống bên tương đối đắt. Khối lượng giao dịch loại này chiếm chưa đến 10% tổng vốn của tôi, tôi chủ yếu vẫn tập trung vào phân bổ lâu dài, ngoài ra sẽ định kỳ đầu tư vào VOO và QQQ.
Luis: Vậy khung đầu tư hiện tại của bạn thực ra là phân bổ tài sản chính lâu dài, cộng thêm một phần nhỏ giao dịch chênh lệch giá?
Phyrex: Đúng, có thể hiểu như vậy. Phần lớn vốn vẫn xoay quanh việc phân bổ BTC, ETH và các tài sản chính khác, ngoài ra sẽ để một phần vốn thực hiện một số giao dịch trên thị trường chứng khoán và hàng hóa, vốn lưu động chủ yếu phân bổ vào trái phiếu Mỹ ngắn hạn, chẳng hạn như sản phẩm có thời hạn một tháng, hai tháng.
Luis: Vậy bạn nghĩ về rủi ro của trái phiếu Mỹ trong tương lai như thế nào? Hiện tại nhiều người đang thảo luận về quy mô nợ của Mỹ, cũng như khả năng vỡ nợ của trái phiếu Mỹ.
Phyrex: Tôi cá nhân không tin rằng trái phiếu Mỹ sẽ trực tiếp vỡ nợ, vì điều này không có lợi cho cả hai đảng ở Mỹ, hai bên có thể sẽ có sự khác biệt về trần nợ và ngân sách tài chính, nhưng khó có khả năng thực sự để trái phiếu Mỹ vỡ nợ. Còn về cách Mỹ giải quyết quy mô nợ lớn như vậy trong tương lai, tôi nghĩ có thể vẫn cần một quá trình tương đối dài, không thể giải quyết một lần, còn việc giải quyết nợ của Mỹ thông qua stablecoin hoặc tiền điện tử, tôi cho rằng điều này cũng không thực tế.

Bốn, cách giao dịch trong thời đại AI

01 Từ sản phẩm hai đồng đến công cụ quyền chọn tự phát triển

Luis: Tôi thấy bạn đã chia sẻ về công cụ hai đồng BTC mà bạn phát triển, tại sao lúc đó bạn lại nghĩ đến việc làm sản phẩm này?
Phyrex: Bởi vì nhiều người cảm thấy giao dịch rất phức tạp, cho rằng chỉ có những nhà giao dịch chuyên nghiệp mới có thể kiếm tiền trong thị trường này, nhưng tôi nghĩ thực sự không nhất thiết phải như vậy. Chẳng hạn, nếu bạn công nhận BTC và cho rằng việc mua vào ở một mức giá nào đó là hợp lý, thì bạn có thể thiết kế một số chiến lược xung quanh mức giá mục tiêu đó, sản phẩm hai đồng chính là một trong những cách. Nói đơn giản, nếu giá BTC hiện tại là 80,000 đô la, và bạn sẵn sàng mua vào ở mức 75,000 đô la, thì bạn có thể đặt một mức giá mục tiêu và thời hạn, nếu đến hạn mà giá không giảm xuống 75,000 đô la, bạn sẽ nhận được lợi nhuận tương ứng; nếu giá đạt đến vị trí mục tiêu, bạn sẽ mua BTC theo giá đã thỏa thuận.
Sản phẩm này có mối quan hệ nhất định với chiến lược quyền chọn, nhưng nền tảng cũng sẽ thu một phần lợi nhuận, vì vậy tôi đã nghĩ liệu có cách nào để tự mình thực hiện chiến lược tương tự thông qua quyền chọn, vừa có thể nhận được phí quyền chọn vừa có thể mua BTC ở mức giá mà mình công nhận. Sau đó, tôi đã thử phát triển một công cụ, logic của nó là: nếu giao dịch thành công, sẽ mua BTC theo giá đã định trước; nếu không giao dịch thành công, sẽ giữ lại lợi nhuận phí quyền chọn, như vậy có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào sản phẩm của nền tảng, cũng có thể cho phép bản thân linh hoạt hơn trong việc thiết lập điều kiện giao dịch.
Luis: Vậy bản chất vẫn là xoay quanh mức giá mua vào mà mình công nhận, thông qua quyền chọn để có thêm lợi nhuận?
Phyrex: Đúng. Điều kiện tiên quyết vẫn là bạn thực sự sẵn sàng mua BTC ở mức giá đó, nếu bạn không công nhận mức giá này, chỉ để có được tỷ suất lợi nhuận cao hơn mà làm quyền chọn, thì sẽ không có ý nghĩa.

02 AI phụ trách phát triển và giám sát, giao dịch vẫn do chính mình quyết định

Luis: Quay lại chủ đề "Nhà giao dịch trong thời đại AI", hiện nay công cụ AI ngày càng nhiều, trong quá trình giao dịch của bạn, bạn chủ yếu sẽ sử dụng AI để làm những gì?
Phyrex: Tôi không tin rằng AI hiện tại có thể thực hiện giao dịch một cách hoàn hảo, vì vậy đối với tôi nó chủ yếu vẫn là công cụ hỗ trợ, hiện tại tôi sẽ sử dụng AI để phát triển nhiều phần mềm, chẳng hạn như trước đây đã đề cập đến việc chênh lệch giá ADR SK Hynix, tôi đã sử dụng AI để viết một chương trình, cho phép nó tự động tính toán tỷ lệ chênh lệch, khi chênh lệch vượt quá 45% thì tự động gửi báo cáo cho tôi, tôi sẽ quyết định có giao dịch hay không dựa trên tình hình thực tế. Vì vậy, AI chủ yếu giúp tôi phát triển công cụ, xử lý dữ liệu và giám sát thị trường, giao dịch thực sự vẫn do tôi tự thực hiện, vì hiện tại rủi ro liên quan đến AI vẫn còn khá nhiều, tôi không yên tâm giao tiền của mình cho AI.
Luis: Vậy bạn hiện có sử dụng nhiều mô hình AI phối hợp không, chẳng hạn như ChatGPT, Claude và Grok cùng hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu?
Phyrex: Hiện tại tôi sẽ để ChatGPT làm người điều phối nhiệm vụ, sau đó phân chia các nhiệm vụ khác nhau cho Claude và Grok. Chẳng hạn, tôi sẽ đưa ra một yêu cầu nghiên cứu trong ChatGPT, để nó phân chia nhiệm vụ, sau đó giao cho các mô hình khác thực hiện, khi chúng hoàn thành sẽ tổng hợp kết quả lại, tiến hành xác thực chéo, cuối cùng để ChatGPT sắp xếp thành nội dung mà tôi cần. Cách này có thể nâng cao hiệu suất, đặc biệt là đối với một số công việc nghiên cứu cần xử lý nhiều nhiệm vụ.
Luis: Bạn nghĩ rằng công cụ Agent hiện tại có thể thực sự nâng cao hiệu suất làm việc của nhà giao dịch không?
Phyrex: Tôi nghĩ còn tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể, nếu bạn cần viết mã, thực hiện nghiên cứu định lượng hoặc phát triển một số phần mềm giám sát, thì những công cụ này thực sự có thể giúp bạn nâng cao hiệu suất; nhưng nếu bạn chỉ là một người sử dụng bình thường, hàng ngày chủ yếu là xem thị trường, thực hiện một số giao dịch đơn giản, thì việc có thêm một cổng robot chưa chắc đã mang lại sự thay đổi lớn cho công việc của bạn. Chìa khóa vẫn là xem bạn có nhu cầu ứng dụng cụ thể hay không, nếu bạn chỉ sử dụng Agent vì lý do sử dụng Agent, tôi nghĩ nó có thể nhiều hơn là một trải nghiệm, không nhất định có thể trở thành công cụ sản xuất thực sự.

03 AI có thể lọc điểm nóng, nhưng không thể thay thế nghiên cứu cá nhân

Luis: Ngoài giao dịch, bạn có sử dụng AI trong việc sáng tạo nội dung hàng ngày không?
Phyrex: Tôi sẽ để AI giúp tôi lọc ra những điểm nóng trong ngày, sắp xếp một số tài liệu liên quan, sau đó tôi tự quyết định nội dung nào đáng để viết. Nhưng phân tích và viết cụ thể, tôi vẫn thích tự mình hoàn thành. Chẳng hạn, để AI tóm tắt những gì tôi đã làm trong 24 giờ qua, nó có thể liệt kê tất cả mọi thứ, nhưng nếu để nó hiểu tại sao tôi quan tâm đến những điều này, cũng như chủ đề mà tôi thực sự muốn diễn đạt, nó chưa chắc đã làm được.
Vì vậy, tôi nghĩ AI có thể giúp tôi tiết kiệm thời gian sắp xếp thông tin, nhưng không thể hoàn toàn thay thế nghiên cứu và phán đoán của bản thân.

Năm, lời khuyên cho người mới bắt đầu

Luis: Câu hỏi cuối cùng, nếu một người mới vào thị trường tiền điện tử muốn bắt đầu học phân tích vĩ mô, bạn sẽ khuyên họ bắt đầu từ đâu?
Phyrex: Tôi nghĩ cách đơn giản nhất là mỗi ngày đọc toàn bộ nội dung của Jin10 Finance trong 24 giờ từ đầu đến cuối, kiên trì trong một tháng, không cần phải vội vàng học những chỉ số phức tạp, cũng không cần phải ngay từ đầu đã sử dụng nhiều công cụ AI, mỗi ngày hiểu những gì xảy ra trên thị trường, những dữ liệu vĩ mô nào được công bố, Cục Dự trữ Liên bang có thông tin chính sách mới gì, tại sao thị trường lại có sự thay đổi, kiên trì một thời gian, bạn sẽ tự nhiên dần dần tăng cường hiểu biết về toàn bộ thị trường vĩ mô.
Luis: Được rồi, rất cảm ơn Phyrex đã chia sẻ hôm nay, mong chờ cuộc trò chuyện lần sau!