wintermute

Theo dõi của Lookonchain, có 4 ví mới được tạo đã nhận tổng cộng 1127 BTC từ nhà tạo lập thị trường tiền điện tử Wintermute, trị giá khoảng 93,45 triệu USD, theo số tiền chuyển khoản, giá trung bình của BTC khoảng 82,9 nghìn USD.

Theo báo cáo của Lookonchain, có 3 ví mới được tạo đã nhận 1090 BTC từ nhà tạo lập thị trường Wintermute, trị giá 90,38 triệu đô la.

Nhà tạo lập thị trường tiền điện tử Wintermute hôm nay cập nhật báo cáo thị trường cho biết, quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ và báo cáo tài chính quý ba cùng nhiều sự kiện khác sắp diễn ra, hiện tại khoảng dao động hẹp của Bitcoin có thể sớm bị phá vỡ. Nếu Bitcoin vượt qua 87.000 USD, có thể xác nhận sự bứt phá lên trên; nếu giảm hiệu quả xuống dưới 82.500 USD, giá có thể tiếp tục giảm xuống trên 70.000 USD.Về mặt vĩ mô, chỉ số CPI tổng thể của Mỹ đã tăng từ 3,4% vào tháng 8 lên 3,7%, chỉ số CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn mức dự đoán của thị trường là 0,2%, làm gia tăng lo ngại về việc giá năng lượng truyền dẫn vào lạm phát lõi. Wintermute chỉ ra rằng, gần đây việc tăng giá trái phiếu Mỹ phản ánh nhiều hơn việc dòng tiền rút khỏi giao dịch cổ phiếu tăng trưởng AI đông đúc, chứ không phải là sự cải thiện trong kỳ vọng lạm phát. Hiện tại, thị trường dự đoán cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 28 tháng 10 sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng nếu phát đi tín hiệu diều hâu, có thể sẽ tăng cường kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 12, đẩy cao lợi suất trái phiếu Mỹ và kìm hãm tài sản rủi ro.Trong thị trường tiền điện tử, có xu hướng dòng tiền tập trung vào các đồng tiền chính. Báo cáo cho thấy, mức giảm của Bitcoin trong tuần là 1,99%, chỉ số Nasdaq giảm 5,52%, các đồng tiền thay thế giảm tổng thể 5,69%. Dòng tiền tiếp tục chảy vào BTC và ETH, trong khi rút khỏi hầu hết các đồng tiền thay thế, các token có beta cao và vốn hóa nhỏ chịu áp lực rõ rệt hơn. Wintermute cho rằng, hiện tại, rủi ro và lợi nhuận của các đồng tiền chính tương đối hấp dẫn hơn, và thị trường đồng tiền thay thế có thể cần chờ đợi Bitcoin mạnh lên hơn nữa.Wintermute cũng chỉ ra rằng, hiện tại độ biến động ngụ ý đang ở mức thấp, trong khi quyết định của Cục Dự trữ Liên bang và cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần, thị trường có thể đánh giá thấp rủi ro biến động tiếp theo. Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 28 tháng 10 sẽ là chất xúc tác quan trọng trong thời gian tới, và hiệu suất báo cáo tài chính của các doanh nghiệp liên quan đến AI cũng sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của thị trường về đầu tư vào sức mạnh tính toán, chi phí tài chính và mô hình kinh doanh.

Theo dõi của Onchain Lens, Wintermute (0xecb...2b00) đang nắm giữ tổng giá trị 81.36 triệu USD tại Hyperliquid, trong đó 69.59 triệu USD là vị thế bán khống, 11.77 triệu USD là vị thế mua, tỷ lệ bán khống chiếm 85.5%. Các vị thế bán khống lớn nhất bao gồm: vị thế bán khống ETH trị giá 22.61 triệu USD, đòn bẩy 15 lần; vị thế bán khống SOL trị giá 12.65 triệu USD, đòn bẩy 20 lần; vị thế bán khống XRP trị giá 4.20 triệu USD, đòn bẩy 10 lần; vị thế bán khống S&P 500 trị giá 4.10 triệu USD, đòn bẩy 3 lần.Wintermute đang nắm giữ tổng cộng 132 vị thế chưa thanh lý, lãi chưa thực hiện 936.4 nghìn USD, lãi trong 30 ngày qua 9.66 triệu USD, lãi tích lũy 17.746 triệu USD.

Theo dõi của Onchain Lens, Wintermute đang nắm giữ khoảng 87.34 triệu USD vị thế chưa thanh lý trên Hyperliquid, trong đó vị thế bán khoảng 75.45 triệu USD, chiếm 86.4%; vị thế mua khoảng 11.89 triệu USD, chiếm 13.6%.Lợi nhuận chưa thực hiện hiện tại khoảng 3.97 triệu USD, lợi nhuận tích lũy lịch sử khoảng 209.79 triệu USD. Vị thế bán lớn nhất của họ bao gồm ETH khoảng 18.33 triệu USD, SOL khoảng 12.07 triệu USD, và SP500 khoảng 10.72 triệu USD.

Theo dõi của Lookonchain, trong 12 giờ qua, 5 ví mới được tạo đã nhận 1162 Bitcoin từ Wintermute, trị giá 96,77 triệu đô la. Lookonchain cho biết, điều này có thể có nghĩa là một cá voi lớn nào đó đã mua số Bitcoin nêu trên thông qua Wintermute.

Wintermute phát biểu rằng, biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy, đa số các quan chức dự đoán sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay, thị trường định giá xác suất tăng lãi suất vào cuối tháng 10 khoảng 20%, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 5.24%. Trong bối cảnh này, chỉ số S&P 500 đã tăng 1.2% trong tuần trước và đạt mức cao kỷ lục, trong khi thị trường tiền điện tử có dấu hiệu yếu kém, thị trường chứng khoán Mỹ tăng nhờ kỳ vọng vào sự tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp, trong khi thị trường tiền điện tử thiếu sự hỗ trợ lợi nhuận tương tự, mà chủ yếu phụ thuộc vào dòng tiền mới.Khi dòng tiền quay đầu, đà tăng liên tục trong sáu tuần của tài sản tiền điện tử khó có thể duy trì. Bitcoin đã giảm từ khoảng 86,000 đến 87,000 USD trong tuần trước, vào thứ Năm đã có lúc giảm xuống khoảng 80,400 USD, sau đó phục hồi lên trên 83,000 USD và một lần nữa đứng vững ở mức cao 82,500 USD. ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ đã có dòng tiền rút ra khoảng 679 triệu USD trong tuần trước, ghi nhận mức rút lớn nhất trong một tuần kể từ cuối tháng 6, trong khi ETF Ethereum có dòng tiền rút ra khoảng 542 triệu USD.Thị trường tiền điện tử mất đi sự hỗ trợ từ dòng tiền, trong khi thị trường chứng khoán Mỹ vẫn có sự hỗ trợ từ tăng trưởng lợi nhuận, vì vậy trong ngắn hạn chỉ có thể lạc quan về thị trường khi lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn ổn định và dòng tiền vào ETF giao ngay chuyển sang trạng thái ròng. Trước khi hai điều kiện này được thực hiện, Bitcoin vẫn là tài sản nhạy cảm hơn với biến động của thị trường chứng khoán Mỹ, có rủi ro giảm giá cao hơn, không khuyến nghị theo đuổi các đồng coin kém chất lượng. Nếu lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm vượt qua mức 5.64% mà đã đạt được vào ngày 30 tháng 9, hoặc Bitcoin tiếp tục bị cản trở trong việc phục hồi quanh mức 82,500 USD, Wintermute sẽ chuyển sang thận trọng. Tuần này cần chú ý đến dữ liệu CPI tháng 9 của Mỹ được công bố vào thứ Tư, để đánh giá xem lạm phát năng lượng có lan rộng sang lạm phát cơ bản hay không, đồng thời theo dõi hiệu suất báo cáo tài chính của các tổ chức tài chính và doanh nghiệp liên quan đến AI.

Theo dõi của Onchain Lens, Wintermute đã bán 619.59 BTC qua Binance, trị giá 51.7 triệu USD.Trong khi đó, IBIT ETF thuộc BlackRock đã mua và nhận 1,426.47 BTC từ Coinbase Prime, trị giá 119 triệu USD.

Wintermute phát biểu rằng, về mặt vĩ mô, tài sản rủi ro đã tiếp tục tăng trong tuần trước, ngay cả khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt qua 5%, mức cao nhất kể từ năm 2007, thị trường vẫn chưa xuất hiện tâm lý tránh rủi ro rõ rệt. Tài sản tiền điện tử dẫn đầu, altcoin tăng tổng thể khoảng 5%, BTC theo sau, chỉ số Nasdaq cũng ghi nhận tăng, trong khi trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 20 năm trở lên có hiệu suất yếu nhất.Báo cáo cho rằng, giá dầu sẽ trở thành yếu tố chính ảnh hưởng đến kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 10. Hiện tại, khối lượng vận chuyển dầu thô qua Eo biển Hormuz vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trước xung đột, giá dầu Brent gần 103 USD/thùng. Nếu giá dầu duy trì ở mức khoảng 100 USD/thùng hoặc cao hơn, kỳ vọng thị trường về việc tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 10 có thể giữ ở mức cao, lúc đó vấn đề cốt lõi sẽ chuyển sang việc tài sản rủi ro có thể hấp thụ việc tăng lãi suất thêm trong ngắn hạn khi trái phiếu tiếp tục chịu áp lực hay không.Về thị trường tiền điện tử, BTC lần đầu tiên đứng trên đường trung bình 50 tuần trong tuần trước, mức 82,500 USD hiện tại là mức cao của vùng dao động trước đó, cũng là vị trí quan trọng cần chú ý trong tuần này; nếu mức này có thể ổn định, có thể trở thành nền tảng cho sự bứt phá trước đó, nếu không, nếu giảm xuống dưới sẽ lại gây ra sự chú ý về tính hiệu quả của sự bứt phá. Trong khi đó, tỷ lệ thị trường của BTC tăng lên, độ rộng tăng của altcoin đã ở mức cao, giao dịch quyền chọn của các tổ chức tiếp tục tăng cường các quyền chọn mua có Delta thấp vào cuối năm và cấu trúc chênh lệch giá mua.

Theo Onchain Lens, nhà tạo lập thị trường Wintermute hiện đang nắm giữ vị thế bán khống 126,25 triệu USD trên nền tảng giao dịch phi tập trung Hyperliquid.Các vị thế chính bao gồm: vị thế bán khống ETH 46,92 triệu USD, vị thế bán khống SOL 11,3 triệu USD, vị thế bán khống HYPE 10,03 triệu USD.

Theo phân tích của nhà phân tích chuỗi Yujin, đội ngũ thanh lý tài sản FTX / Alameda Research đã chuyển 27,372 ETH vào Wintermute thông qua 6 ví cách đây 3 giờ, trị giá 75,32 triệu USD, nghi ngờ ủy thác cho Wintermute bán. Địa chỉ liên quan là 0xCe84...f228.

Theo dõi của Onchain Lens, sau khi HYPE vượt qua 97,5 đô la, Wintermute đã bắt đầu chuyển HYPE token số lượng lớn đến các sàn giao dịch tập trung chính.

Wintermute phát hành báo cáo thị trường hàng tuần, Cục Dự trữ Liên bang đã thông qua việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 3.75-4% với tỷ lệ 12-0 vào ngày 21 tháng 9, 16 quan chức dự đoán sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất nữa trong năm nay, lạm phát dự kiến sẽ không giảm về mục tiêu 2% trước năm 2029.Hai yếu tố kích thích mà thị trường quan tâm trước đó - việc tăng lãi suất của FOMC và dự luật CLARITY - đã được xác nhận: Dự luật CLARITY đã thất bại trong việc vượt qua Thượng viện (49-50 không đạt ngưỡng 60 phiếu), SEC và CFTC ngay lập tức tuyên bố sẽ xây dựng quy định về tiền điện tử trong khuôn khổ quyền hạn hiện tại, thị trường chỉ điều chỉnh một ngày giao dịch đã phục hồi. BTC trong tuần này giao dịch trong khoảng 75,000 đến 81,000 USD, giá đóng cửa tuần là 81,159 USD, lần đầu tiên vượt qua đường trung bình 50 tuần kể từ tháng 11 năm ngoái; ETH tăng 6.7%, giao dịch trong khoảng 2,350 đến 2,600 USD.Về quỹ ETF, từ thứ Ba đến thứ Tư có dòng tiền rút ra ròng 746 triệu USD, từ thứ Năm đến thứ Sáu có dòng tiền quay lại 593 triệu USD, trong năm ngày giao dịch có dòng tiền rút ra ròng khoảng 6 triệu USD, dòng tiền rút ra do CLARITY gây ra gần như đã được bù đắp hoàn toàn trong vòng 48 giờ. Bước vào tuần này, BTC và ETH đều vượt qua giới hạn trên của khoảng giao dịch trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, kèm theo khoảng 250 triệu USD vị thế bán bị thanh lý, BTC đã có lúc chạm 86,000 USD, lập mức cao nhất trong tám tháng.

Theo dõi của Onchain Lens, Wintermute (0xecb...2b00) hiện đang nắm giữ hợp đồng vĩnh viễn bán khống trị giá 160 triệu USD, với khoản lỗ chưa thực hiện là 3.57 triệu USD.Trong đó, giá trị bán khống ETH là 53.05 triệu USD, giá trị bán khống BTC là 26.66 triệu USD, giá trị bán khống SOL là 17.84 triệu USD, giá trị bán khống HYPE là 11.62 triệu USD; khối lượng giao dịch trong 30 ngày qua là 16.91 tỷ USD.

Theo giám sát của Onchain Lens, Wintermute đã chuyển khoảng 2550 Bitcoin đến Binance, trị giá khoảng 192.91 triệu USD.

Theo dõi của OnchainLens, sau khi dự luật "CLARITY" không thể tiến triển vào sáng nay, nhà tạo lập thị trường Wintermute đã bắt đầu hiện thực hóa lợi nhuận từ vị thế bán. Vị thế bán đã giảm từ 102.1 triệu USD xuống còn 55.54 triệu USD, lỗ chưa thực hiện đã tăng từ 928,000 USD lên 2.28 triệu USD.Vị thế bán ETH của họ cũng đã giảm từ 15,330 đồng (khoảng 38.47 triệu USD) xuống còn 7,810 đồng (khoảng 18.72 triệu USD), tổng lợi nhuận đạt 179.89 triệu USD.

Theo bài viết của nhà giao dịch OTC Wintermute @Jjay_dm, BTC ETF ghi nhận dòng tiền ròng 463 triệu USD, là lần đầu tiên có giá trị âm kể từ mức thấp tháng 6, trong đó ARK và Grayscale tổng cộng rút 371 triệu USD, BlackRock giữ nguyên. Do đó, BTC giảm 4.4% trong tuần, đóng cửa ở mức 76,838 USD, trở thành tài sản có hiệu suất kém nhất, trong khi Ethereum giảm 1.5%, các đồng altcoin tăng tổng thể 1%.Về mặt vĩ mô, CPI tháng 8 của Mỹ ghi nhận tăng 0.4% (cốt lõi 0.3%), cao hơn dự kiến 0.2%, PPI hàng năm đạt 5.4%, khiến Goldman Sachs điều chỉnh dự đoán tháng 9 từ "giữ nguyên" thành "tăng lãi suất", xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Tư đã tăng lên 87%. Trong khi đó, tình hình Trung Đông tiếp tục nóng lên, giá dầu Brent vượt 105 USD/thùng, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất trong 20 năm.Wintermute cho biết, sau khi dòng tiền ETF chuyển sang âm, họ có xu hướng giữ quan điểm trung lập thay vì lạc quan về thị trường. Hai điểm chính trong tuần này: ① Vào thứ Ba, Thượng viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu quy trình về Dự luật CLARITY (Luật cấu trúc thị trường tiền điện tử), cần 60 phiếu để thông qua; ② Vào thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố quyết định tăng lãi suất, việc tăng lãi suất đã được định giá, nhưng các phát biểu diều hâu sau đó (đặc biệt là về tín hiệu tiếp tục tăng lãi suất trong quý 1 năm 2027) có thể tạo áp lực giảm cho thị trường tiền điện tử.