對沖基金

ChainCatcher 消息，据 CNBC 报道，前 OpenAI 研究員 Leopold Aschenbrenner 創立的 AI 主題對沖基金 Situational Awareness 已於週四開盤前將其全部公開股票組合一次性出售給另一家對沖基金，買方未披露，同時該基金還賣出了所持 Anthropic 的一大筆股份。該基金管理規模約 200 億至 240 億美元，截至 6 月底淨回報達 439%，為今年表現最佳的對沖基金之一。據知情人士稱，此次清倉源於近幾週的大幅虧損。該基金多頭持有 SK 海力士、英偉達、美光、CoreWeave 等 AI 基礎設施與半導體標的，本月多數跌超 35%，同時其做空 Adobe 等軟體股的頭寸也大幅逆向波動。據其 3 月 31 日提交的 13F 文件，136.8 億美元持倉中約 62% 為押注半導體及科技股下跌的看跌期權。據悉，美銀、高盛、摩根大通等主經紀商正協助該基金滿足追加保證金要求或有序減倉，Aschenbrenner 已向現有投資者及貸款方尋求新資本。

ChainCatcher 消息，据金十報導，高盛的一份報告顯示，專注於亞洲市場的股票對沖基金正面臨有紀錄以來最大的單月回撤，原因是 AI 概念股的大範圍拋售，抹去了此前市場集中押注該板塊所帶來的大部分收益。截至 7 月 28 日，這類基金本月平均下跌 18.6%。高盛指出，自 7 月 22 日年內收益率觸及 40% 的峰值以來，這類基金已回吐 21 個百分點的年內漲幅。

ChainCatcher 消息，据英國《金融時報》報導，25 歲前 OpenAI 研究員 Leopold Aschenbrenner 創立的 AI 主題對沖基金 Situational Awareness 正尋求新資金注入，此前 AI 相關股票大幅回調導致基金顯著損失。Aschenbrenner 在近期溝通中承認市場波動加劇，同時將其描述為新的投資機會，鼓勵投資者投入新資金。基金重倉的 AI 數據中心、電力、存儲和 GPU 雲相關標的在此輪 AI 資本開支交易退潮中跌幅顯著。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，全球最大多策略對沖基金之一 Millennium Management（千禧管理）正洽談募集約 200 億美元新資金，規模遠高於最初計劃，有望創下該公司歷史最大募資紀錄。報導稱，本輪募資將分兩階段進行，同時 Millennium 還計劃通過交易置換外部基金經理管理的資本，相關工作由總裁 Ajay Nagpal 負責。路透援引高盛報告稱，在 AI 熱潮推動下，對沖基金行業有望迎來又一個強勁年份。2026 年上半年，所有主要對沖基金策略均實現資金淨流入，為五年來首次，其中量化基金及多策略基金吸引資金尤為強勁。Millennium 2025 年回報率達 10.5%，目前管理資產規模已超過 920 億美元。

ChainCatcher 消息，据金十報導，高盛稱對沖基金以創紀錄的速度拋售美國科技股。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，Galaxy Digital 面向對沖基金和家族辦公室推出場外預測市場交易櫃台，首筆交易為與加密對沖基金 Arca 在 Kalshi 上達成的 1,000 萬美元 Clarity Act 相關合約。Galaxy 作為主做市對手方，為 Arca 提供雙邊建倉和更大規模流動性。該服務目前覆蓋 Kalshi 和 Polymarket 的非體育類事件合約，涵蓋經濟、政治和地緣政治等市場，並計劃擴展至更多平台。Galaxy 還可將預測市場頭寸與股票和大宗商品對沖組合，幫助機構圍繞單一事件統一管理多資產風險敞口。

ChainCatcher 消息，据金十報導，高盛集團一級經紀業務部門稱，隨著標普 500 指數延續其歷史性的連漲勢頭，對沖基金上週以六個月來最快的速度買入美國股票。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，三位知情人士透露，一家總部位於香港的基金管理公司正計劃推出一隻新的對沖基金，以把握投資者對亞洲人工智慧股票日益增長的興趣，重點關注中國台灣和日本市場。由 Kyle Su 領導的 Kuark Capital 在該對沖基金正式推出前已籌集至少 4 億美元資金。其中一位消息人士表示，這三位知情人士均因未獲授權向媒體發言而要求匿名。

ChainCatcher 消息，据 Gate 行情数据显示，華爾街再次呈現繁榮景象，股市屢創新高，標普 500 指數和納斯達克 100 指數本月收盤均創下歷史新高。數據顯示，今年第一季度，對沖基金共吸納資金 450 億美元，創下自 2007 年以來的最高紀錄，行業資產規模達 5.2 萬億美元。趨勢跟蹤量化基金在 5 月份的年內漲幅約為 10%，表現優於美國股市。

ChainCatcher 消息，前 Jump Trading 資深量化研究員 Yiming Zhang 離職後已獲得對沖基金巨頭 Millennium Management 的啟動資金支持，未來將以外部管理人（external manager）身份開展業務。Yiming Zhang 在 Jump 任職長達 17 年，是核心策略部門的重要成員之一，受競業限制條款約束其新角色預計將在限制期結束後正式啟動。業內人士指出，Millennium Management 近年來持續透過提供資金支持外部團隊的方式擴展版圖，已成為對沖基金領域重要的"孵化器"之一。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美 SEC 與 CFTC 聯合提議縮減對沖基金申報要求，擬取消較小規模顧問的申報義務，並將私募基金管理資產的 Form PF 申報門檻由 1.5 億美元上調至 10 億美元。兩家機構表示，Form PF 所收集的數據將以保密方式用於針對私募基金顧問的檢查與調查。

ChainCatcher 消息，据金十報導，高盛資產配置研究主管穆勒-格里斯曼表示，近期美股上漲需美聯儲重啟降息才能維持勢頭。他將股市反彈描述為"快速而猛烈的復甦階段"，部分由技術因素驅動，包括對沖基金被迫重新建倉。儘管標普500有望連續三週漲超 3%，但他質疑若無貨幣政策支持，漲勢是否可持續。

ChainCatcher 消息，据 Benzinga 報導，數字資產金融服務公司 Tok-Edge 宣布將推出面向機構投資者的加密對沖基金並在 2026 年實現 1 億美元首輪募資。據悉，Tok-Edge 此前一直處於"隱身狀態"，新基金長期目標是構建面向機構的合規加密資產配置基礎設施，其初始規模為 2100 萬美元，傳統金融資深投資人 Marcus Meijer 及其投資聯盟為該基金投資方，後者擬作為基石投資者擬提供 1000 萬美元資金。

ChainCatcher 消息，据 Fortune 報導， 加密對沖基金 Split Capital 創始人 Zaheer Ebtikar 宣布關閉該基金，並以首席戰略官身份正式加入穩定幣初創公司 Plasma。Ebtikar 表示，關閉基金並非因業績不佳，而是認為加密對沖基金作為商業模式已不再可行。Ebtikar 指出，貝萊德、富達等傳統金融機構推出的數字資產 ETF，使機構投資者可直接通過合規渠道配置加密資產，導致加密對沖基金的需求大幅萎縮。與此同時，加密風險投資領域亦遭遇"大規模淘汰"，比特幣、以太坊等主流加密貨幣價格較 2025 年歷史高位已下跌近 50%。