個人投資家修行マニュアル：市場から淘汰されないための3つのアドバイス
現在の暗号市場に関しては、大規模な普及がまだ達成されていないため、依然として野生のPVP（プレイヤー対プレイヤー）市場のようなものです。このような市場では、大多数の人々の最終的な目的は実際には投機によって利益を得ることであり、つまり、あなたは自分と同じ考えを持つ可能性のある他のすべての人と競争しているということです。このような環境では、利益を得るための前提は、まず自分の財布をしっかりと守ることであり、他人を盲目的に信じたり頼ったりすることではありません。それでは、競争環境の中で自分が淘汰されないようにするためにはどうすればよいのでしょうか？
1.独自性とストーリーテリング能力に注目する
この分野では、一部の個人（いくつかのKOLを含む）が自慢するだけでなく、一部のプロジェクトも同様です。たとえば、あるプロジェクトが適当にPPTを作成したり、ホワイトペーパーをコピーしたりして、ビットコインやイーサリアムを打倒すると叫んでいるのを見たら、私の第一反応は確実に距離を置くことです。
私は、良好なエコシステムは多様で包容力があるべきだと考えています。もしエコシステムの中で適当に何かを作り出してすべてを解決できると主張するなら、そのエコシステムには基本的に発展の見込みはありません。逆に、エコシステムが異なるdAppで構成され、各dAppが独自の製品、チーム、トークンエコノミクス、コミュニティを持っているなら、そのエコシステムは必然的に他とは異なるものになります。
もちろん、この多様性は先行する革新プロジェクトやリーダーシッププロジェクトの出現を奨励し、許可することもできます。良好な社会構造は異なる人々で構成されているべきですが、同時に少数のエリート集団がリードすることもあります。
この視点から考えると、プロジェクトを探す際には、そのプロジェクトの独自性（ユニークさ）をできるだけ見つけることが重要な核心点であることが理解できるはずです。
プロジェクトの独自性に加えて、私たちが注目すべきはプロジェクトのマーケティングやプロモーションの能力（ここでのプロモーションは否定的な意味ではありません）です。つまり、プロジェクトが人々の広範な関心を引き起こすイベント（ストーリーテリング能力）を創出できるかどうか、そして市場の需要や人々の興味を迅速に促進し、プロジェクトのトークン価格を押し上げることができるかどうかです。簡単な例を挙げると、誰もがビットコインが未来の金融の独自性を持っていることを知っていますが、その上で、ビットコインの主要なホルダーが同時に自分が保有する20%のビットコインをブラックホールアドレスに送ると発表した場合、このイベントはビットコインの短期的な急騰を引き起こす可能性があります。
また、もし自分が気に入るプロジェクトを見つけたとしても、どのプロジェクトとも「恋愛」をしないことをお勧めします。現在の暗号市場は依然として強い投機性を持っており、ゼロサムゲームの中で市場の上下はさまざまな感情の影響を受けることが多いです。つまり、あなたが特定のプロジェクトに固執していても、他の人が自信を失って退出することで、あなた自身が損失を被る可能性があるのです。
したがって、暗号市場で投資（または投機）を行う際の良い方法は、自分のポジションを適切に管理し、適度な組み合わせを維持しつつ、常に自分のポジションに一定の流動性を持たせることです。
もちろん、どうしても恋愛をしたいのであれば、ビットコインやイーサリアムを追求することをお勧めします。そして、長期的な計画を立てることが重要です。たとえば、私は常にビットコインの熱心な投資家ですが、現実の生活の中での一部の資金を投資に回しており、今回のサイクルでは8割のポジションを使ってビットコインを定期的に購入しています。同様に、次のサイクルでもビットコインの定期購入のポジションは8割程度に抑えるつもりです。
2.情熱を保ち、機会を合理的に認識する
上記では、プロジェクトを探す際の2つの注目点：独自性とストーリーテリング能力について述べました。また、暗号分野での投資に関する2つの基本的なアドバイスも提供しました：どのプロジェクトとも「恋愛」をしないこと、自分のポジションを管理することです。
それに加えて、この分野で長く続けていきたいのであれば、残るのは自分の情熱かもしれません。
言い換えれば、もしあなたがこの分野に入った理由が単に早くお金を稼ぐためだけで、ブロックチェーンや暗号通貨について深く学び理解する情熱や興味が全くないのであれば、さらにはブロックチェーンに将来性があるとは信じていないのであれば、元本を失う前に早めにこの分野から退出することが最良の選択かもしれません。
私自身の経験から言えば、これらの年を通じて暗号市場で確かにいくつかのお金を稼ぎましたが、振り返ってみると、私が3つのベアマーケットサイクルを乗り越えることができたのは、主にブロックチェーン分野に対する情熱と確固たる信念のおかげです。この情熱が、私がこの2年間、自分にとって新しいこと（私にとっては）であるメディア執筆を続けることを可能にしました。
暗号分野には一夜にして富を得るさまざまな物語が常に存在しています。多くの人がこの分野に入ったのも、少なからずそのような物語を聞いたからだと信じています。しかし、大多数の普通の人にとって、迅速に富を得る方法を探すことは実際には良い計画や考えではありません。持続的に続け、市場に淘汰されない限り、本当にお金を稼ぐ機会が得られるのです。この長期的なプロセスの中で、私たちがすべきことは、できるだけ忍耐を保ち、自分の認識と知識レベルを向上させ、最も興味のある分野（トラック）についてしっかりと研究し、数回の機会をつかむことです。
現実には、多くの人が機会を逃すことを恐れ、毎日ホットな話題を追いかけたり、いわゆるKOLや先生の公の発言に従って行動したりしますが、その結果、さまざまな機会が常に自分の目の前を通り過ぎてしまうことに気づくでしょう。実際、暗号分野には機会が不足しているわけではありませんが、大きな機会をつかむことができる人は依然として少数です。機会はたくさんありますが、しばしばあなたを驚かせるものです。
機会には2種類あります。一つは短期的な投機機会、もう一つは長期的な投資機会です。大多数の人にとって、短期的な投機機会をつかむことは非常に難しいです。1日や数日で100倍、1000倍の機会をつかもうとしないでください。機会とリスクはつながっていることを理解してください。あなたがすでに1日や数日で元本を失う心の準備をしていない限り、短期的な機会を追い求めることは避けるべきです。
したがって、長期的な機会は普通の人が把握するのに最も適しています。長期投資の最も簡単な戦略の一つは、以前の記事で言及したDCA戦略です。つまり、長いベアマーケットの間に特定の指標に基づいてビットコインなどの暗号資産を定期的に購入し（自分が最も支持し、研究の結果、長期的な発展の見込みがあると考えるプロジェクトであれば問題ありません）、その後、牛市の期間に分割して売却することです。こうすることで、戦略的には遅く見えるかもしれませんが、最終的には利益において大多数の普通の人々よりも優位に立つことができるでしょう。
流行の言葉を借りると、機会は準備ができている人に与えられることが多いです。つまり、新しい機会が現れる前に行動と準備をする必要があります。一旦機会がすべての人の前に完全に現れた場合、ある意味ではそれはもはや機会ではなく、短期的にはリスクが非常に高くなるでしょう。
市場を戦場に例えるなら、理論的には、私たちは毎日戦闘状態にいる必要はありません。最良の方法は、大部分の時間を自分の体力を鍛え、さまざまな戦闘技術を学ぶことに使い、適切なタイミングで戦場に入るのを忍耐強く待ち、守りを固めつつ迅速に勝利を収めて退出し、次の戦闘の機会を忍耐強く待つことです。実際に戦闘を理解している人々は、毎日の奔走は実際にはいつかの戦闘の準備のためです。
3.財布と安全意識の重要性
暗号通貨の特性（匿名性があり、さまざまな責任を回避できる）から、現在多くの犯罪活動が暗号通貨を利用して行われていますが、もしあなたが行うすべてのことが正しく、低レベルのミス（たとえば、自分のプライバシーを無造作に漏らすなど）を犯さなければ、誰もあなたを狙うことはないはずです。あなたがこの分野でいくらお金を稼いでも、常に控えめに保ち、自分のウォレットアドレスを無造作に公開したり、自分の資産状況を漏らしたりしないことをお勧めします。
同様に、暗号分野にはさまざまな詐欺やハッキング攻撃があふれています。お金を稼ぐことができると主張する見知らぬ人を無造作に信じないことに加えて、必要なセキュリティツールの保護を行い、自分のウォレットやアカウントがハッカーに攻撃されないようにすることも重要です。
現在、さまざまな攻撃方法がありますが、一般的な攻撃方法は主に3つです：Drainer、ウイルス、ブルートフォース攻撃です。
Drainer攻撃：最近、ますます多くのハッカーがWeb3フィッシングのためにDrainerツールキットを使用し始めています。彼らはフィッシングサイトを利用してユーザーにウォレットを接続させ、価値のあるトークン情報を取得し、フィッシング取引を生成します。以下の図を参照してください。
したがって、日常的にさまざまなプロトコルの承認操作を行う際には、必ず対応するリンクを注意深く確認し、出所不明のリンクを無造作にクリックしないようにしてください。必要であれば、scamsnifferのようなセキュリティプラグインを使用して補助的に確認することを検討してください。
ウイルス攻撃：数日前、ある善良な人が道で見知らぬ人に出会い、その人がモバイルバッテリーを持っていて、自分の携帯電話が正常に充電できないため、この善良な人の携帯電話を借りて充電器が問題かどうかを試したいと言ったという話を聞きました。その結果、この善良な人の携帯電話がウイルスに感染しました。この話が本当かどうかはわかりませんが、私は道で充電器を売っている人に出会ったことはありますが、直接携帯電話を借りて充電器を試す人には出会ったことがありません。しかし、この話は、私たちがこのような事態に注意し、防ぐ必要があることを思い出させるものです。
要するに、自分の携帯電話（特に資産が保存されている携帯電話）を見知らぬ人に無造作に貸さないこと、見知らぬ人から送られたリンク、画像、メールの添付ファイルなどを無造作に開かないこと、他人から送られたアプリ（dApp）をインストールしないこと（見知らぬ人のQRコードをスキャンしないこと）を徹底することが重要です。
ブルートフォース攻撃：時には、便利さのために非常に簡単なパスワードを設定し、オンラインでパスワードを保存し、自動ログインを有効にする人もいます。これは確かに自分にとって便利ですが、同時にハッカーにとっても便利です。なぜなら、簡単なパスワードはハッカーがブルートフォースソフトウェアを使って簡単に解読できるからです。
したがって、重要なアカウントやウェブサイト（たとえば取引所のアカウント）には、複雑なパスワードを設定し、2FA（二要素認証）を有効にすることが重要です。たとえば、常にGoogle Authenticatorを使用してログインを確認することです。
記事の最後に、最近のいくつかのホットなイベントを整理してみましょう：
1.ドイツ政府のビットコイン売却について
オンチェーン監視データによると、現在ドイツ政府のアドレスが保有している5万枚以上のビットコインは、現在わずか0.007枚しか残っていないことがわかります。つまり、彼らはすでにすべてのビットコインを売却してしまったということです。20日以上にわたって一部の人々を悩ませていたドイツの売却事件は、こうして終わりました。以下の図を参照してください。最近、この件が原因で恐慌に陥り、自分の手元の資産を手放した人がどれだけいるのかはわかりません。
次に考えられる売却圧力は、Mt. Goxの賠償です。数日前（7月16日）のニュースによると、Mt. Goxの受託者であるNobuaki Kobayashiは、13,000人以上の債権者にBTCとBCHを返済しました。以前、Mt. Goxの破産時の裁判文書や関連報道では、約24,000人の債権者が請求を提出したとされています。
Mt. Goxの賠償については、すでに何年も叫ばれているようです。今年中に本当に完全に実現すれば、長期的には市場にとって良い影響を与えることは間違いありません。この件に興味がある方は、Mt. Goxのウォレットアドレスの変化を直接監視すればよいでしょう。以下の図を参照してください。
2.ビットコインETFの資金流入/流出状況
最近数日間、ETFの資金は依然として流入を維持しており、機関投資家が買い続けていることがわかります。以下の図を参照してください。
今回の牛市は、現在までのところETF主導の牛市と見なすことができ、長期的な観点から見ると、ETFは暗号市場（ビットコイン）に持続的な影響を与えるでしょう。
3.アメリカ大統領選挙とトランプ
トランプが銃撃された事件に伴い、現在Polymarket（分散型予測プラットフォーム）のデータによると、トランプが大統領選挙に勝つ可能性は65%とされています。以下の図を参照してください。
トランプの暗号通貨に対する態度を考慮すると、トランプが大統領選挙に勝てば、暗号通貨にとってポジティブな影響を与えると見なされることが多いです。最近、トランプが今年のビットコイン会議（会議は7月25日にテネシー州ナッシュビルで開催される予定）に出席し、スピーチを行うというニュースもありました。また、数日前（7月15日）には、トランプが2024年の大統領選挙の副大統領候補としてオハイオ州の上院議員J.D. Vanceを選定したとの報道もあり、J.D. Vance自身も暗号通貨の支持者であり、ビットコインを保有しているとのことです。
4.FTXの賠償について
最近のドイツの売却事件やMt. Goxの賠償事件に比べて、FTXの賠償については関心が少ないようです。
報道によると、現在FTXは債権者に対して160億ドルを返済する計画を立てています。現在の公表された賠償計画に従えば、今年の第4四半期（または2025年の第1四半期）には160億ドルの一部が暗号市場に再投入される可能性があります。
ここで注意が必要なのは、賠償されるのは元々保有していた暗号通貨ではなく、ドルであるということです。たとえば、2022年11月にFTXプラットフォームで1枚のビットコインを保有していた場合、その時のビットコインの価値は18,562ドルであり、あなたは21,903ドル（つまり、会社が破産申請した時の資産価値の118%に相当する賠償を受けることができる）を受け取ることが期待されます。
5.イーサリアム現物ETFについて
現在、各発行者が米SECに現物イーサリアムETFのS-1/Aなどの書類を提出したとの報道があり、現在9つの現物イーサリアムETFの費用が発表されています。以下の図を参照してください。
イーサリアムETFが正式に登場するようで、これは初めてETFを取得するアルトコインとなるでしょう（多くの人がイーサリアムをもはやアルトコインとは見なしていないようですが）。
6.米連邦準備制度について
マクロ経済の観点から、現在最大の期待は米連邦準備制度の利下げに関するものであり、利下げは市場に新たな流動性をもたらすことを意味します。現在、多くのアナリストが9月に25ベーシスポイントの利下げを期待しており、米連邦準備制度の観察ツールによると、9月に25ベーシスポイントの利下げの可能性は91.7%に上昇しています。以下の図を参照してください。
今回の内容はここまでです。これが話李話外の第487篇の記事の更新となります。
