PerpAIを探求する：Perps + AIにはどのような潜在的なユースケースがあるのか？

原文来源：Stacy Muur X 账号

作者：Stacy Muur, 暗号 KOL

编译：Felix, PANews

あなたはこれに気づいているに違いありません：多くの DeFi プロトコルが現在 AI エージェントを取り入れています：

多くの DeFi プロトコルが現在 AI エージェントの統合を始めています：

• 取引トレンドを把握する
• ユーザーに新しい自動化および AI 駆動の体験を提供する

この進化は新しい DeFAI 運動（DeFi + AI）を生み出しました。しかし、これらの議論はしばしば重要な要素を無視しています：永続 DEX。では、AI エージェントが Perps に出会うと何が起こるのでしょうか？PerpAI をどのように活用するのでしょうか？

PerpAI：潜在的なユースケース

AI エージェントは、あらゆるもの（暗号通貨を含む）とのインタラクションの方法を根本的に変えることが期待されています。以下は、永続取引と AI エージェントが交差する際に考えられるいくつかの潜在的な新しいユースケースです。

現在、Spectral が Hyperliquid で取引を行うなど、AI エージェントのユースケースが見られています。しかし、永続 DEX はどのようなユースケースをそのプラットフォームに統合できるのでしょうか？

1. aixbt と提携した大規模な永続 DEX

現在、SynFutures、Hyperliquid、Jupiter、dYdX などのプラットフォームが永続契約取引を主導しています。SynFutures は Base 上の主要な永続 DEX として、aixbt の本拠地も Base にあるため、戦略的な優位性を持つ可能性があります。

「Degen モード」を想像してみてください。aixbt の洞察を利用して、SynFutures または別の永続 DEX で自動取引を行います。このモードは、ソーシャル分析やニュースを統合するだけでなく、未決済建玉（OI）、取引量トレンド、資金調達率などのネイティブデータを統合することもできます。

例の拡張：AI が、ロングポジションの増加により BTC 永続契約の資金調達率が突然急上昇したことを認識するシナリオを想像してみてください。逆張りのショート取引を開始し、相手方の過剰レバレッジトレーダーからの利益を最大化することができます。

これらの機能へのアクセスは、二重ステーキングまたは二重トークン所有権を通じて付与される可能性があります（これは推測に過ぎませんが、チームは独自の方法で革新する傾向があります）。

2. AI エージェントによる清算リスクの管理

先行する DEX にとって、このユースケースはキラー機能となるでしょう。資金調達率、ボラティリティ、担保の健全性を監視することで、AI エージェントは清算リスクを管理するためにレバレッジレベルを自動的に調整できます。

例の拡張：ユーザーの担保が主に ETH であり、市場が ETH の価格急落を経験したと仮定します。AI エージェントは、清算リスクを低減するために担保を安定コインに動的に再バランスし、マージンが不足している場合には部分的にポジションを解消することができます。

より高度な設定では、永続プラットフォームがこの統合をサポートしている場合、オプションを使用してヘッジすることができます。このアプローチにより、トレーダーは自分のポジションがリアルタイムで保護されていることを知って安心できます。

3. 個人取引メンターとしての AI エージェント

オンラインチェスをプレイしたことがあるなら、見逃した機会やミスを強調する試合後の分析に出会ったことがあるかもしれません。AI エージェントは、トレーダーに類似の体験を提供できます。

例の拡張：AI エージェントが、改善が必要な分野を詳細に説明する包括的な取引後レポートを生成するシナリオを想像してみてください。「あなたはこの取引を早すぎる段階で終了しました；歴史的データによれば、1時間保持していれば利益が15%増加しました」。また、歴史的成功率に基づいて代替戦略を提案することもできます。「トレンドフォロー取引でトレーリングストップを使用することを検討してください」。

この概念は、経験豊富なトレーダーに新しい収入源を開くことになります：AI エージェントが彼らの取引を分析し、エントリーおよびエグジット価格に影響を与える要因を理解できるようにします。時間が経つにつれて、AI はより賢くなり、成功したトレーダーの一般的なパターンを認識し、経験の浅いユーザーに指導を提供します。

このサービスは有料機能として提供され、最高の投資収益率を持つトレーダーに収益分配を提供することができます。また、最も優れたトレーダーから学び、そのフレームワークに基づいて高い信頼性の取引を模倣する自動化された AI 駆動のトレーダーに進化することもできます。

4. 流動性 AI クラスター

このアイデアは、取引の別の側面、すなわち流動性に焦点を当てています。AI エージェントは、ボラティリティ、市場の深さ、取引活動などの要因を分析し、「群衆の知恵」を作成し、各市場やプラットフォームの流動性を動的に再バランスします。

例の拡張：特定の資産に対する需要の増加により、市場に流動性のひっ迫が発生するシナリオを想像してみてください。AI クラスターはこれを事前に検出し、需要が低い市場から流動性を再配分して、スプレッドを安定させ、トレーダーのスリッページを最小限に抑えることができます。

実際には、すべての永続 DEX に統一された流動性プールが存在し、AI エージェントが流動性を高需要市場に誘導します。このアプローチにより、戦略的にリソースを配分することで資本効率が大幅に向上し、LP に平均以上のリターンをもたらすことができます。

注目すべき主要な参加者

これらの革新が永続 DEX の新しいゴールドスタンダードになる前に、これらのアイデアを最初に実現するチームは誰でしょうか？

私は、AI エージェントに対する需要が高く、採用率が高いオンチェーン DEX、例えば Jupiter や SynFutures に期待を寄せています。当然、新たに台頭している Hyperliquid も無視できません。

AI エージェントと DeFi の統合、特に永続 DEX は、単なる漸進的な改善ではなく、真のパラダイムシフトを表しています。AI ツールを活用することで、トレーダーは市場をよりスマートで安全かつ効率的にナビゲートする方法を解放できます。同時に、これらの革新を早期に採用するプラットフォームは、DeFAI 運動の先駆者として自らを位置づけることができます。