山寨季爆発前夜：どのように適切なアルトコインシーズンの投資ポートフォリオを構築するか？

原文作者：cyclop

原文编译：Tim，PANews

これらは私が暗号市場に入ってから7年間で最も明確なブルマーケットのシグナルです：

• BTCが歴史的最高値に近づいている
• 個人投資家の関心が歴史的最低点近くにある
• ETH/BTCのレートが3年の下落トレンドを脱出した
• アルトコイン指数がレンジの底から反発している

これらの要因はすべてアルトシーズンを引き起こしたことがあります。今、これらがすべて集まり、共鳴を形成します。

これは本当に次のアルトシーズンの始まりなのでしょうか？

信じられないことですが、私は心からアルトコインの急騰がついに来ると考えています。

この長いテーマ投稿では、以下のことを詳しく解析します：

• 市場の心理がどのように変わり、なぜ強気なのか
• どのような変化が起こり、最終的にアルトシーズンを現実のものにしたのか？
• 重要な未来の触媒
• 主な指標とその示唆するシグナル
• どのアルトコインが急騰する可能性があるのか
• 適切なアルトシーズンの投資ポートフォリオを構築する方法
• 実現が難しいプロジェクトをどのように研究するか

私は暗号通貨の分野で7年の経験があり、アルトシーズンを引き起こす市場構造を数十回目撃してきました。

はい、サイクルには確かにいくつかの変化があり、引用された投稿でその変化のプロセスと理由を詳しく解説しました。

しかし、私は私たちがより持続的なアルトコインシーズンの始まりにいると考えており、このトレンドはビットコインの価格が15万ドルに急騰する必要はありません。

BTCを取り巻く物語は根本的に変わりました。ポンジスキームと見なされていたものから、マクロヘッジとしてのトップ投資対象、時価総額で第六の資産（S&Pに認められ）、インフレーションに対抗し、孤立したり高インフレの国々に対する主要な対策へと変わりました。

ビットコインが現在の位置から上昇することは、もはやアルトシーズンの開始に必要な条件ではありません。

ビットコインの急騰幅（パーセンテージで）は小さくなり、急落も同様です。時価総額が拡大するにつれて、その価格変動はそうなります。毎年、ビットコインが投機的資産ではなく、価値保存資産としての傾向がますます明確になっています。

これがアルトコインの「価値」です。

高時価総額のアルトコイン、特にブロックチェーンプロジェクトは、もはや「ビットコインの代替品」と見なされていません。彼らは今や、より広範なビットコインエコシステム内で運営されるテクノロジー企業と見なされています。イーサリアムはNVIDIAのようで、ソラナは高性能インフラのようなものです。

この認識の変化は、過去の市場サイクルでも見られ、毎回アルトシーズンの始まりを示しました。さて、実際に何が変わったのか、最終的にアルトコインシーズンを可能にしたのかを見ていきましょう。

Pectraのアップグレード後、イーサリアムは急騰し、ETH/BTCの3年にわたる下落トレンドを打破しました。すべての懐疑者が信者に変わりました。ビットコインの支配的地位は、2024年11月以来最も激しい3日間の下落を経験しました。アルトコイン市場の感情は氷点に達し、今回の小幅な上昇後でも、個人投資家の参加度は歴史的最低水準にあります。私の見解では、Pectraのアップグレードはゲームのルールを変えました。このプランは、イーサリアム駆動のアルトシーズンの熱潮が直面していた最大の障害、すなわちユーザーインターフェースとユーザーエクスペリエンスの問題を解決しました。

個人投資家指数

大規模に採用されているにもかかわらず、個人投資家指数は現在、歴史的最低点に近いです。この要因は、過去のアルトシーズンの初期において常に重要な役割を果たしてきました。今、それは再びポジティブなシグナルとなっています。詳しく説明しましょう：

重要なのは、単純な真実を理解することです：資産は絶対的な最良の状態にあるときにピークに達し、絶望的な状況にあるときに底に達します。アルトコインは依然として困難に直面していますが、今から唯一の道は逆境を乗り越え、底から反発することです。

イーサリアムや他のアルトコインの上昇の触媒？たくさんあります。下落の誘因？ゼロ、市場は極度に弱気です。底から2倍に上昇しても、個人投資家指数（部分的に）はまだ現れないか、基準に達していません。ついにこの瞬間が来ました：アルトコインがすでに4倍に上昇しても、さらに10倍上昇する可能性があるように見えます。

ETH/BTCチャート

ETH/BTCは5ヶ月連続で下落トレンドにあり、これがETHに悪影響を及ぼしました。その価格と関心が共に下落し、アルトコインの上昇をより困難にしました。重要な抵抗を突破した後、イーサリアムの価格は急騰し、アルトコインの上昇に強力なシグナルを放ちました。

さて、いくつかの重要な指標を見てみましょう：

• グローバル流動性
• ステーブルコイン指数
• アルトシーズン指数

これらのすべてのシグナルは、潜在的なトレンドの逆転と流動性の暗号市場への流入を示唆しており、アルトシーズンの到来を予告しています。

しかし、今回はアルトシーズンが異なるでしょう。

前回のサイクルでは、アルトコインの数が少なかったため、ほぼすべてのコインが急騰しました。今回は異なります：深刻な供給過剰により、すべてのアルトコインが上昇を維持するのが難しくなっています。おそらく10%未満が大幅な変動を示すでしょう。重要なのは、これらの潜在能力を見つける方法です。

あなたの選択は、あなたがどれだけのリスクを取る意欲があるか、そしてどれだけの利益を望むかによって決まります。

• 大型株 = 低利益 + 低リスク
• 中型株 = 中程度の利益 + 中程度のリスク
• 小型株 = 高利益 + 高リスク

アルトコイン研究の方法論

それが高時価総額で実用的なトークンであり、新たに登場したミームコインでない場合、注意を払うべきです。この場合、詐欺に遭うリスクが比較的低いからです。以下のいくつかの側面に基づいてトークンを分析できます：

• 時価総額
• 流動性
• 取引量
• 中央集権および非中央集権取引所への上場状況

そして、あなたが好きなアルトコインのリストを作成します。

信頼できるKOLに注目し、彼らがそのプロジェクトに関心を持っているか、言及しているかを調査します。

もし多くのKOLがあるプロジェクトに注目しているが、彼ら自身がそれに関心を持っていない場合、そのプロジェクトはほぼゴミです。

プロジェクトの分析

あなたのリストにあるアルトコインについて詳細な研究を始めます。

以下の事項を確認します：

1）プロジェクトの核心理念は何ですか？市場の需要はありますか？

2）製品の質はどうですか？公式ウェブサイトやソーシャルメディアプラットフォームを詳しく確認してください。

3）プロジェクトチームのメンバーは公開されていますか？彼らは誰ですか？それぞれのバックグラウンドはどうですか？

忍耐 + 信念 = 百倍の利益

百倍の利益は、一日、一週間、さらには一ヶ月のうちには実現しません。

潜在的なプロジェクトを深く研究し、長期的に保有します。

プロジェクトの進捗、バージョン更新、エコシステムの活性度を継続的に追跡します。

最も重要な原則：

ポートフォリオを過度に分散させないでください。他人の信念で投資しないでください。以下のスクリーンショットがその理由を示しています。

結論

ほとんどの指標がアルトシーズンが近づいていることを明確に示しており、残るのは十分な準備をすることだけです。覚えておいてください：すべてを信じるなら、それは何も信じないのと同じです。数十のプロジェクトを選ぶのではなく、最大でも5つを厳選し、慎重な態度を保ってください。

そうすることで、10%未満の潜在的なアルトコインを捉えることができ、百倍以上の利益を実現する可能性があります。これが不十分であれば、この図を見ればわかります。

0/30のブルマーケットピーク指標が発動しました。奇妙ですね？