암호화폐 시장 투자 생존 법칙: 주의를 되찾고 준비된 결정을 내리세요

작성자：0xRusowsky

편집：Amber，ForesightNews

이 정보와 데이터가 빠르게 교환되는 세상에서, 모든 사람은 당신의 주의를 끌기 위해 경쟁하고 있습니다. 당신은 종종 방대한 정보 속에서 압도당하게 됩니다. 이는 당신이 트위터에 중독되게 만들고, CT에서의 정보가 당신에게 부와 성공을 가져다줄 것이라는 잘못된 믿음을 가지게 할 수 있습니다.

이런 관점은 당신이 다른 사람들이 공유하는 "1차" 정보를 얻기 위해 페이지를 계속 새로 고치도록 강요합니다. 사실, 이는 당신을 절망으로 이끌 뿐입니다. 왜냐하면 이런 시끄러운 환경에서는 거의 알파가 존재하지 않으며, 당신의 뇌가 정보로 가득 차고 결국 진정한 알파와 쓰레기 정보를 효과적으로 구별할 수 없게 되면, 시장에서 버려지게 됩니다.

본문에 들어가기 전에 강조해야 할 점은, 이것이 투자 가이드나 조언이 아니라는 것입니다. 이는 제가 투자 과정에서 느낀 개인적인 통찰과 생각입니다.

우리가 자주 직면해야 하는 문제

당신은 종종 소셜 미디어에서 어떤 목소리를 맹목적으로 믿게 되는 자신을 발견하게 됩니다. 당신은 소셜 미디어에서 어떤 새로운 토큰의 상승 잠재력에 대한 많은 글을 보고 "세뇌"되어 구매하게 되고, 강력한 마케팅 능력을 가진 이 토큰에 대해 "백 배"의 기대를 가지게 됩니다. 하지만 사실 최종적으로 토큰 가격의 움직임은 당신의 바람과는 다르게 진행되며, 심지어 당신은 고점에서 "받아내는 사람"이 될 수도 있습니다.

조언

먼저 당신이 분명히 해야 할 점은, 진정한 알파는 매우 희귀하다는 것입니다. 소셜 미디어에서 대대적으로 선전되는 이른바 "알파"는 실제로 많은 "다른 의도"가 존재할 가능성이 높습니다.

물론 저는 암호화 시장에 대해 소셜 미디어가 매우 중요한 학습 도구라는 것을 부정하지 않지만, 당신은 절대 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 특히 맹목적으로 따르는 것을 피해야 합니다. 만약 당신이 몇 개의 글을 읽거나 몇 개의 게시물을 훑어본 후 서둘러 투자 결정을 내린다면, 대부분의 경우 손실을 입게 될 것입니다.

따라서 자신에게 맞는 투자 프레임워크를 구축하는 것이 매우 중요합니다.

계획적으로 투자하기

인정해야 할 것은, 암호화폐 투자 과정에서 저는 소셜 미디어를 통해 많은 지식을 얻었고, 이는 개인이 현재 이 시장을 바라보는 방식에 큰 도움을 주었습니다. 어떤 지식은 쉽게 얻을 수 있습니다. 예를 들어 프로젝트 정보나 기술 관련 내용 등입니다. 특히 일부 사람들이 새로운 프로젝트의 토큰을 보유하고 있을 때, 그들은 자연스럽게 "홍보"를 하게 되며, 이는 우리가 있는 소셜 미디어 플랫폼에서 프로젝트에 대한 소개 정보가 많이 나타나게 합니다.

하지만 이야기는 사실 다른 면도 있습니다. 이러한 시장 참여자들의 배경 정보입니다. 그들의 재무 습관, 자본 방식 및 투자 전략 등은 일반적으로 비공식적입니다.

대중이 아는 바와 같이, 대부분의 대형 시장 참여자들은 암호화폐의 여러 주기를 경험했으며, 일반적으로 전통 금융 시장에서 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 만약 당신이 이와 유사한 축적이 없다면, 당신은 이러한 "대가"들의 사고 방식을 이해하려고 노력해야 하며, 단순히 특정 무작위 시간에 이들의 투자 포트폴리오를 베끼는 것이 아닙니다.

현실은 당신이 존경하는 투자자의 행동 패턴이 충분히 성숙하지 않은 당신과 완전히 다르다는 것입니다.

당신은 이 사람들이 몇 개의 트윗을 읽은 후, 실사를 하지 않고 맹목적으로 돈을 프로젝트에 투자할 것이라고 생각합니까? 이 사람들이 "to da moon"할 가능성이 있는 이른바 "개잡코인"에 투자할까요? 이들은 포지션 관리 및 리스크 관리에 대해 무작정 행동할까요?

실제로 시장을 이기고 천문학적인 부를 얻는 대부분의 사람들은 충분히 전문적인 투자 계획을 가지고 있으며 이를 지속할 수 있습니다.

또한, 암호화 시장에 일찍 접한 사람들은 일반적으로 시장의 혜택으로 인해 일부 부를 얻습니다. 그러나 당신이 합리적인 투자 전략을 세우지 않고 단순히 운에 의존하여 시장에서 무작정 행동한다면, 당신은 자신이 경시하는 친구들과 본질적으로 다를 바가 없습니다(그들은 이 시장이 단순한 도박이라고 생각할 수 있습니다).

결론적으로, 만약 당신이 암호화 시장에서의 투자 여정을 더욱 넓히고 싶다면, 충분히 전문적인 투자 전략을 구축할 필요가 있으며, 전문적인 사람들의 행동 논리를 모방하는 것이 투자 프레임워크를 구축하는 지름길 중 하나입니다.

계획 세우기

그렇다면 성공적인 투자자가 되려면 어떻게 해야 할까요?

1단계: 소음 차단 배우기

당신은 자신의 주의를 회수하는 법을 배워야 합니다.

첫 번째 단계는 당신의 트위터 메시지를 정리하는 것입니다. 당신이 관심 있는 사람들의 목록을 정리하세요. 당신이 팔로우하는 모든 계정을 살펴보세요. 진정한 가치 있는 정보를 제공하지 않는 계정은 언팔로우하세요. 당신이 단기 거래자가 아니라면, 시장 분석 의견을 공유하는 계정을 팔로우하는 것도 추천하지 않습니다.

또한 당신이 관심이 없을 것 같은 프로젝트도 언팔로우할 수 있습니다. 사람의 에너지는 한정적이며, 누구도 모든 분야의 전문가가 될 수는 없습니다.

2단계: "통찰" 수집하기

통찰력 있는 정보 흐름을 구축하고 이를 자신만의 자원 라이브러리로 만들어야 합니다.

개인적으로 저는 흥미로운 게시물과 기사를 저장하는 것을 좋아합니다. 당신은 몇 가지 도구를 활용하여 이러한 양질의 콘텐츠를 다양한 주제로 분류할 수 있습니다.

물론, 온라인에서 다른 사람들이 공유하는 정보 중에도 알파가 존재할 수 있습니다. 당신과 양질의 정보를 공유할 수 있는 파트너십을 구축하는 것은 쉽지 않지만, 성공하면 자원 통합 효율성을 크게 높일 수 있습니다.

제 조언은 댓글이나 DM을 통해 사람들과 직접 소통하는 것입니다. 알파를 공유하는 사람이 되세요. 어떤 보상을 기대하지 마세요. 이러한 이타주의는 결국 보상을 가져올 것입니다.

3단계: 배우기

이 단계에서 기적이 일어납니다.

정보를 수집하고 정리한 후, 이제 그것을 처리할 시간입니다. 당신은 이 지식을 소화해야 합니다.

기본 지식을 숙달하세요. 성공하기 위해서는 이 산업이 어떻게 운영되는지를 이해해야 합니다. 당신은 개발자가 될 필요는 없지만, 당신의 투자 뒤에 있는 기본 논리를 알아야 합니다(비트코인, PoW, 이더리움, PoS, AMMs, Curve, 오라클 및 청산 등).

그리고 적절한 실사를 수행하는 법을 배워야 합니다. 기본 지식을 이해한 후, 새로운 프로젝트를 볼 때마다 비판적인 출발점을 가질 수 있습니다. 당신은 그것이 흥미로운지 판단할 수 있는 능력을 갖추게 됩니다. 그런 다음 프로토콜의 메커니즘을 이해하고, 프로젝트의 토큰 경제학을 평가하며, 커뮤니티 및 팀 배경을 통해 프로젝트의 전망을 판단할 수 있습니다.

4단계: 자신에게 맞는 투자 전략 구축하기

당신은 어떤 이야기가 장기적으로 성공할지를 결정해야 합니다. 저는 이를 로드맵으로 보는 것을 좋아하며, 방향 감각을 제공합니다. 당신이 미래에 어떤 이야기가 성공할 것이라고 믿는다면, 당신의 투자가 이러한 핵심 서사와 일치하도록 해야 합니다.

모든 사람의 관심사는 다를 수 있습니다. 어떤 사람은 탈중앙화를 더 중시할 것이고, 어떤 사람은 프라이버시 분야의 미래를 긍정적으로 볼 것입니다. 물론 당신은 DeFi가 더 큰 금융 혁명을 가져올 것이라고 믿거나, 크로스 체인 발전 전망의 신자가 될 수도 있습니다. 어떤 분야를 더 선호하는지는 전적으로 당신의 연구와 선호에 달려 있습니다.

당신은 처음부터 명확한 선호를 구축할 수 없다고 기대해서는 안 됩니다. 하지만 올바른 사고 방식을 유지한다면, 당신의 판단력은 점차 강화될 것이며, 이 시장을 더 잘 이해할 수 있게 될 것입니다.

아마 처음에는 당신의 투자 전략이 완벽하지 않을 수 있지만, 이 모델은 당신의 지속적인 학습을 통해 개선될 것입니다. 당신이 하는 90%의 투자가 당신의 장기 비전과 일치하도록 한다면, 당신이 어리석은 프로젝트의 함정에 빠질 가능성은 크게 줄어들 것입니다.

비록 이것이 가장 어려운 단계일 수 있지만, 가장 중요한 단계이기도 합니다. 아이러니하게도, 대부분의 사람들은 이 문제에 대해 전혀 시간을 들이지 않습니다.

앉아서 이 시장을 어떻게 바라보는지 깊이 생각해 보세요. 어떤 분야가 더 큰 성공 가능성이 있다고 생각하는지, 그리고 그 성공의 이유는 무엇인지 파악하세요. 이러한 질문에 대한 답을 명확히 할 수 있다면, 효과적인 투자 전략을 구축하는 데 가까워질 것입니다.

5단계: 실행하기

이것은 매우 불안정하고 빠르게 성장하는 시장입니다. 그렇기 때문에 장기적으로 당신의 투자는 지속적으로 성장할 것이지만, 만약 당신이 맹목적으로 투자한다면 손실을 입을 가능성이 큽니다. 시장을 이기고 싶다면, 투자 포트폴리오를 구축하여 리스크를 관리하는 법을 배워야 합니다.

저는 소셜 미디어의 방대한 정보 속에서 이 주제에 대해 논의하는 사람은 거의 없다고 생각합니다. 당신의 구독 정보 흐름은 다양한 프로젝트로 가득 차 있을 수 있지만, 리스크 관리 전략을 공유하는 사람은 거의 없습니다. 사람들은 자신의 투자 포트폴리오의 2%를 차지하는 포지션 정보를 제공할 수 있지만, 당신은 몇 개의 게시물을 읽은 후 15%의 자산을 그 프로젝트에 투자할 수 있으며, 이는 당신이 감당해야 할 리스크에서 큰 편차를 초래합니다.

저는 최소한 두 가지 유형의 투자 포트폴리오를 구축할 것을 강력히 권장합니다. 예를 들어, 상승장에서 성장에 중점을 둔 공격적인 포트폴리오와 하락장에서 자본 보호를 목표로 하는 보수적인 포트폴리오입니다. 이 두 가지 투자 포트폴리오를 계획하는 것은 개인 보유 리스크 노출을 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

당신이 충분한 준비를 했다면, 시장이 전환될 때 절망적으로 회복을 기다릴 필요 없이, 자산을 더 효과적으로 보호하기 위한 조치를 취할 수 있습니다.

모든 사람의 리스크 감내 능력은 다릅니다. 그러나 다양한 시나리오에 대한 목표 투자 포트폴리오를 설정할 때, 자산의 유형이 매우 중요합니다. 일반적으로 저는 암호화폐를 다음과 같이 분류합니다:

스테이블코인: USDT 및 USDC 등. 이론적 리스크가 가장 낮으며, 가격이 급격하게 변동하지 않습니다. 매우 널리 사용되는 스테이블코인 자산의 경우, 리스크는 기본적으로 가치 탈동조에서 발생하며, 이러한 상황이 발생할 가능성은 매우 낮습니다.

주류 코인: 비트코인과 이더리움(현재 두 개뿐입니다). 여러 차례의 상승과 하락을 겪으며 매우 강한 시장 합의를 구축한 자산입니다. 현재 비트코인은 사실상 거시 금융 시장의 주요 자산으로 진입했으며, 이 자산은 긴 하락장에서 생존할 수 있는 능력이 가장 강합니다.

블루칩: 충분한 영향력과 가치를 입증받았으며 현재 저평가된 자산입니다. 이러한 자산은 미래에 주류 코인의 성과를 초과할 가능성이 높습니다. 이러한 자산을 조기에 발굴하는 것이 투자 전략을 구축하는 의미입니다. 그러나 "조기"라는 것은 프로젝트가 아직 초기 단계에 있다는 것을 의미하므로, 치열한 경쟁 시장에서 미래에 더 많은 사람들이 주목할 가능성이 있는 잠재 프로젝트를 선택할 수 있어야 합니다.

"개잡코인": 백 배가 될 수도 있고, 제로가 될 수도 있습니다. 이러한 프로젝트는 투자 전에 세밀한 실사가 필요하며, 관련 정보를 최대한 많이 확보해야 합니다. 또한 투자 과정에서도 리스크 관리에 항상 주의해야 합니다.

하지만 주의해야 할 점은, 아직 발전 초기 단계에 있는 암호화 시장은 순간적으로 변동성이 크기 때문에, 정해진 투자 포트폴리오 전략을 실행할 때 유연성을 유지해야 하며, 투자 포트폴리오의 목표는 리스크 관리를 도와주는 심리적 프레임워크를 구축하는 것입니다.

프로젝트 판단 프로세스 체크리스트 구축하기:

새로운 프로젝트를 보기 전에, 세세한 판단 프로세스를 작성하고 이를 실행하여 충동적으로 비합리적인 판단을 내리지 않도록 해야 합니다. 특히 중장기 투자를 할 때는 초기 준비가 더욱 중요합니다.

1. 이 프로젝트에 대한 기본 이해를 확보하세요.

• 그들의 웹사이트 문서를 읽어보세요;
• 프로젝트의 트위터를 팔로우하고 그들이 발표한 과거 메시지를 확인하세요;
• 프로젝트의 토큰 경제 모델을 연구하세요. 초기 토큰 분배 및 잠금 주기 등을 이해하세요;

1. 프로젝트의 창립자와 핵심 팀을 이해하세요.

2. 커뮤니티에 가입하고 커뮤니티 분위기를 관찰하세요.

• 커뮤니티 내에서 질문하여 커뮤니티 구성원이 프로젝트에 대해 충분히 이해하고 있는지 판단하세요;
• 프로젝트의 온라인 공유를 청취하세요;
• 창립자와 접촉해 보세요;

1. 같은 분야의 경쟁자를 찾아보세요.

• 프로젝트의 차별점과 경쟁 우위를 찾아보세요;
• 경쟁 제품의 과거 성과와 시가총액을 참고하여 성장 잠재력을 판단하세요;

이 모든 연구를 완료한 후, 다음 질문에 답할 수 있어야 합니다:

• 이 프로젝트는 실제 시장 수요가 존재합니까? 어떤 문제를 해결하거나 어떤 서비스를 제공할 수 있습니까?
• 사람들은 왜 이 토큰을 구매해야 합니까? 이 프로토콜은 어떻게 수익을 창출합니까?
• 토큰 경제학은 어떤 모습입니까? 분배는 공정합니까?
• 팀은 신뢰할 수 있습니까? 창립자는 커뮤니티 동향에 관심을 가지고 있습니까? 팀은 지속적으로 최적화를 위해 노력하고 있습니까?
• 커뮤니티는 활발합니까? 커뮤니티 구성원은 진정한 합의를 이루고 있습니까? 아니면 단순히 투기를 목적으로 하고 있습니까?

물론 이러한 질문에 대한 모든 답을 명확히 한다고 해서 프로젝트 투자에 반드시 성공할 수 있는 것은 아니지만, 실패할 가능성을 줄이는 데는 도움이 됩니다.

6단계: 반복하기

시간이 지남에 따라 우리는 새로운 것을 배우고, 사물에 대한 인식이 변화합니다. 그렇기 때문에 당신은 정기적으로 자신의 인식과 목표를 재평가해야 합니다. 이는 지속적인 반복 과정입니다. 당신은 과거의 자신에게 도전해야 합니다.

결론적으로, 저는 여러분이 전문적인 일을 하도록 배우기를 바랍니다. 마치 일을 대하듯이 투자에 임하세요. 소셜 미디어의 콘텐츠는 정말 흥미롭지만, 당신은 여기서 돈을 벌기 위해 왔다는 것을 기억하세요. 자본 시장은 잔인하므로, 다른 의도를 가진 사람들에게 속지 말고, 도박하는 마음으로 투자하지 마세요.

당신이 투자하는 모든 프로젝트가 당신의 판단에 부합하도록 하세요. 그렇게 하면 이 투자가 실패하더라도, 적어도 이 기회를 통해 자신의 투자 전략을 재검토하고 최적화할 수 있으며, 이것 또한 하나의 수확입니다.