Matrixport 투자 연구: 트럼프 정책으로 인한 암호화폐 변동성을 옵션으로 상쇄하기

재무장관 베센트(Bessent)는 트럼프 정부가 주식 시장의 성과에 무관심하다고 여러 차례 주장하며, 트럼프의 핵심 유권자인 하위 50%의 미국인들이 주식을 보유하고 있지 않다고 지적했지만, 상황이 악화됨에 따라 그는 점점 더 걱정하게 되었다. 일요일, 계속해서 고조되는 우려 속에서 베센트는 플로리다로 긴급 비행하여 트럼프와 만나 주식 시장의 변동성 문제를 해결하도록 설득하려 했다.

연준, 금리 인하를 잠정 중단하며 달러와 국채의 "안전 자산" 속성 하락

미국 주식 시장은 약 20% 폭락했으며, 동시에 시장에서는 "비정상"적인 행동이 나타났다. 달러가 일반적인 안전 자산으로서 약세를 보이고 있을 뿐만 아니라, 투자자에게 주식 하락에 대한 보호를 제공하는 채권 시장에서도 동시다발적인 매도 현상이 발생했다.

시장은 관세로 인한 인플레이션 압력에 대해 깊은 우려를 표하고 있다. 파월은 최근 연설에서 연준이 금리 인하 조치를 잠정 중단할 가능성이 있음을 언급하며, 이러한 관세의 더 광범위한 경제적 영향을 종합적으로 이해할 필요가 있다고 강조했다. 이러한 영향은 여전히 불확실하다. 암호화폐 분야에서는 BTC의 실제 변동성이 감소하기 시작하여, 풋옵션과 콜옵션 매도가 더 매력적으로 변하고 있다.

미국 주식 시장 하락, 시가총액 심각한 증발, 트럼프 일부 국가 금리 인상 잠정 중단

미국은 다른 어떤 국가와도 실질적인 논의를 하지 않았음에도(일본, 한국, 영국, 베트남은 최근 반제재 정보를 발표할 가능성이 있다), 트럼프는 보복 조치를 취하지 않은 국가에 대해 90일간 관세를 잠정 중단한다고 발표했다.

지속적인 관세 긴장 상황은 경제적 위험을 계속해서 증가시키고 있으며, 미국 소비자들은 생활비 상승, 투자 위험 증가 및 더 많은 잠재적 경제적 위험에 직면하여 새로운 소비 체계를 재구성할 것이다. 관세 잠정 중단은 트럼프와 베센트가 주식 시장 하락(시가총액이 거의 15조 달러 증발함)으로 인한 2차적 영향과 미국 국채의 지속적인 매도에 대한 잠재적 결과에 대한 우려를 반영하고 있다.

BTC 현재 지지선 강력, 합리적인 풋 및 콜옵션 거래로 수익 공간 탐색 가능

BTC는 73,000 달러의 지지선에서 강력하다. 최근의 격동적인 일주일 동안 BTC의 실제 저점은 74,437 달러로, 이는 이 지지를 반증하는 결과가 되었다. 이러한 수준에서의 위험/보상 비율은 약간 개선되었지만, 뚜렷한 포물선 형태의 돌파 가능성은 낮다. BTC는 더 넓은 거래 범위 내에서 유지될 가능성이 있으며, 풋옵션과 콜옵션 매도와 같은 전략이 특히 매력적일 수 있다.

현재 90,000 달러는 BTC의 핵심 상승 저항선으로, 주요 21주 이동 평균선과 매우 가깝다. 21주 이동 평균선은 일반적으로 BTC가 강세 또는 약세 영역에 있는지를 결정한다. 동시에 현재의 불확실한 변동성 기간 동안 옵션 매도자에게 유리하다.

면책 조항: 시장에는 위험이 있으며, 투자에는 신중해야 합니다. 본 문서는 투자 조언을 구성하지 않습니다. 디지털 자산 거래는 큰 위험과 불안정성을 가질 수 있습니다. 투자 결정은 개인 상황을 신중히 고려하고 금융 전문가와 상담한 후에 이루어져야 합니다. Matrixport는 본 내용에 기반한 정보로 인한 어떤 투자 결정에 대해서도 책임을 지지 않습니다.