뉴욕증권거래소 모회사 ICE가 대규모 조치를 취했습니다. 지수 선물 계약과 예측 시장 감정 도구를 동시에 활용합니다

저자: Wenser, Odaily 별자리 일보

어제, 1월에 "7*24 시간 거래를 지원하는 토큰화 증권 거래 및 체인 상 결제 플랫폼을 출시할 계획"이라는 중대한 소식에 이어, 뉴욕증권거래소의 모회사인 ICE 그룹(인터컨티넨탈 거래소)이 다시 두 개의 "대작전"을 발표했습니다. 첫 번째는 7개의 CoinDesk 지수 암호화폐 선물 계약을 출시하고, CoinDesk의 하룻밤 이자를 기반으로 한 한 달짜리 CoinDesk 하룻밤 이자(CDOR) USDC 선물(승인 대기 중)을 출시할 계획입니다. 두 번째는 Polymarket 신호 및 감정 도구를 출시하여 기관 투자자에게 예측 시장 데이터 및 분석 등 시장 신호를 제공합니다. 일련의 조치는 미국 주식 시장 최대 거래소 중 하나인 뉴욕증권거래소의 "부모"인 ICE 그룹이 자신만의 "신구자 생태계"를 구축하고 있음을 나타냅니다.

전통 금융 시장과 암호화폐 시장이 깊이 결합된 현재, ICE 그룹은 배후의 기획자에서 트렌드 리더로 변모했습니다.

ICE, CoinDesk 암호화폐 선물 계약 출시: 증권 시장에 더 많은 선택 제공

이전의 《뉴욕증권거래소, 7*24 시간 주식 토큰화 거래를 시작할 계획, '경쟁사'들은 혼란에 빠졌다》 기사에서 우리는 뉴욕증권거래소가 TradFi와 DeFi 두 대 시장의 유동성을 통합하려는 야망을 자세히 분석했으며, 당시 시장의 긍정적 및 부정적 의견을 함께 나열했습니다.

그리고 불과 한 달도 채 되지 않아, 뉴욕증권거래소의 모회사인 ICE 그룹은 더 이상 침묵하지 않고, 배후에서 전면으로 나와 암호화 원주율 지표에 더 부합하는 7개의 CoinDesk 암호화폐 선물 계약을 직접 출시했습니다. 여기에는 ICE CoinDesk 20 지수 선물, ICE CoinDesk 5 지수 선물, ICE CoinDesk 비트코인 선물, ICE CoinDesk 이더 선물, ICE CoinDesk 솔라나 선물, ICE CoinDesk XRP 선물 및 ICE CoinDesk BNB 선물이 포함되며, 관련 계약은 달러로 가격이 책정되고 현금으로 결제됩니다.

여기서 주목할 점은 CoinDesk 지수 관련 암호화 선물 계약이 다음과 같은 장점을 가지고 있다는 것입니다:

• 1. 역사성 --- CoinDesk 지수는 2014년부터 운영되었으며, 그 플래그십 지수인 CoinDesk 비트코인 가격 지수(XBX)는 업계의 기본 지표 중 하나로 여겨집니다. 블랙록 등 BTC ETF 제품도 이를 참고 지표 중 하나로 삼고 있으며, 현재 400억 달러 이상의 자산(ETF, 펀드 등)이 해당 지수에 연결되어 있습니다.
• 2. 광범위성 --- CoinDesk 20 지수는 약 90%의 주요 암호화폐를 포함하고 있으며, 시가총액 가중치 + 상한 설계를 채택하여 단일 자산의 지배를 피하고 기관급 투자 기준에 부합하며, 관련 제품의 총 시가총액은 160억 달러를 초과합니다. CoinDesk 5 지수는 CoinDesk 20 지수에서 시가총액이 가장 큰 다섯 개의 구성 주식의 성과를 추적하여 지수의 균형 요구를 충족하면서도 고시가총액 암호화폐의 시장 지위를 고려합니다.
• 3. 선발성 --- ICE 그룹은 이전에 CoinDesk Indices와 싱가포르 선물 제품에 대해 협력한 바 있으며, CoinDesk 지수의 투명성과 데이터 품질은 규제 준수 요구를 충족하며, ICE 그룹이 암호화 제품 라인을 신속하게 확장하는 데 도움이 되고, 투자 기관의 이해 장벽을 낮춥니다.

따라서 ICE는 CoinDesk 지수를 활용하여 암호화 선물 계약을 전통 금융 거래 시장에 도입하여 전문 기관 투자자에게 더 많은 거래 선택을 제공하고, 암호화폐 시장에 더 많은 유동성을 간접적으로 도입했습니다. ------ 7개의 달러로 가격이 책정되고 현금으로 결제되는 CoinDesk 지수 암호화폐 선물 계약을 통해 기관 거래자는 유연하게 위험 자산 헤지 및 다각화된 자산 포지션 배치를 수행할 수 있습니다.

이후 ICE 그룹이 추진할 계획인 "CoinDesk 하룻밤 이자(CDOR) USDC 선물" 제품은 암호화폐 시장이 전통 금융 시장에 미치는 영향을 더욱 확대합니다.

과장하지 않고 말하자면, ICE의 이 조치는 전통 증권 거래소가 체인 상 DeFi 이자에 기반한 파생상품을 처음으로 도입한 것입니다. 이는 체인 상 대출 프로토콜의 하룻밤 대출 연이율이 전통 금융 시장에서 인정받았음을 의미하며, 투자자가 USDC 대출 비용을 헤지하거나 수익률을 고정하는 데 용이합니다. 제품 출시 후 가격 성과가 어떻든, 이는 역사적인 한 걸음입니다. 암호화 시장이 하락 주기에 있는 현재, 이는 새로운 혈액을 주입하는 것과 다름없습니다.

만약 우리가 전통 금융 시장을 채소 시장에 비유한다면, CoinDesk 지수 암호화폐 선물 계약의 출시는 ICE 그룹이 고객에게 더 많은 "요리"를 제공하는 "채소 가게"와 같습니다. Polymarket 신호 및 감정 도구의 출시는 ICE 그룹이 "장보기"하는 사람들(오데일리 별자리 일보 주: 즉 전문 투자 기관 및 투자자)에게 더 많은 "채소 가격 영향 지표"를 제공하여 그들이 "어떤 채소를 구매할지"에 대한 효과적인 결정을 내릴 수 있도록 하는 것과 유사합니다.

ICE 그룹, Polymarket 신호 및 감정 도구 출시: 투자자를 위한 "정보 금삽"

작년 9월, ICE 그룹은 90억 달러의 평가액으로 Polymarket에 20억 달러를 투자했습니다. 그 당시 예측 시장은 거래량 폭발의 전야에 있었고, 업계의 월 거래량은 여전히 50억 달러 정도에 머물러 있었지만, 암호화 시장 전체의 침체, 예측 사건의 연속 발생 및 자본 기관의 강력한 열광으로 인해 작년 4분기부터 전체 예측 시장 트랙의 거래량이 폭발적으로 증가했습니다. ------ 월 거래량이 연속적으로 새로운 기록을 돌파하며, 11월 거래량은 빠르게 130억 달러를 초과했으며, 2024년 미국 대통령 선거 연도 동안 전년 대비 4배 이상 증가했습니다.

이로 인해 "세계에서 가장 큰 예측 시장 플랫폼"이라는 이름을 내건 Polymarket의 평가액 및 플랫폼 거래량, 사용자 수는 새로운 폭발기를 맞이했습니다. 전통적인 여론 조사, 데이터 연구 기관 등 채널에 비해 예측 시장은 더 직관적이고 집단 지혜를 반영하는 정보 지표 역할을 하여 점점 더 많은 주목을 받고 있습니다.

어떤 면에서 Polymarket에서의 각종 베팅 사건의 확률 흐름은 최고의 "위험 신호 지표"가 되며, ICE 그룹은 이 점에서의 의사 결정 보조 가치를 주목했습니다.

Polymarket CEO Shayne Coplan이 말했듯이: "예측 시장은 시장 주도 사건에 대한 거의 실시간 집단 예측을 반영하며, 전통 데이터 소스 외의 신뢰할 수 있는 정보 입력이 되었습니다."

마찬가지로, 우리는 이 사건의 구체적인 작용을 설명하기 위해 두 가지 간단한 예를 들어보겠습니다.

첫째, Polymarket에서 "미국의 이란 공격 시간, 방식" 등의 베팅 사건은 에너지 자산 거래자 및 헤지 펀드에 보조 정보를 제공할 수 있습니다. 만약 이 사건의 가능성이 갑자기 증가하고 거래량이 급증한다면, 이는 종종 일부 지역의 긴장 상태를 의미하며, 석유 등 에너지가 가격이 급등할 가능성이 높습니다. 기관 투자자는 이를 통해 미리 포지션을 잡아 수익을 올리거나, 안전 자산을 매입하고 위험 자산을 매도할 수 있습니다.

둘째, Polymarket에서의 각종 날씨 기후 베팅 사건은 기관 투자자가 옥수수, 대두 등 주요 농산물의 생산량, 가격 흐름 및 관련 개념 주식의 상승 및 하락을 판단하는 데 중요한 보조 정보로 작용할 수 있습니다. 예측 시장 플랫폼에서 실시간으로 제공되는 "사건 확률 흐름"은 기관 투자자가 날씨 사건이 실제로 공급망/가격에 영향을 미치기 전에 투자 포트폴리오를 조정하는 데 직접적으로 도움을 줄 수 있으며, 고위험 주식을 집중 보유함으로써 자산 손실을 피할 수 있습니다.

다시 말해, 예측 시장의 각종 베팅 사건은 이상 요소를 미리 식별하고, 관련 자산의 잠재적 영향을 구체화할 수 있습니다.

주목할 점은 Polymarket의 관련 데이터가 ICE 그룹이 기관 투자자에게 제공하는 유일한 정보 출처가 아니라는 것입니다. 이전 정보 출처에는 Reddit 및 Dow Jones 관련 데이터도 포함되어 있습니다. 다양한 정보 출처의 교차 검증은 ICE 그룹의 시장 신호 및 감정 도구의 정확성과 민감도를 더욱 향상시킬 수 있습니다.

진짜 돈으로 운영되는 이 "진실 기계"를 통해, ICE 그룹은 기관 투자자들에게 "미래를 미리 볼 수 있는" 확률의 창을 열어준 것입니다.

요약: ICE 그룹은 자신의 "암호화 지도를" 구축하고 있습니다.

작년 9월, 미국 SEC 암호화폐 특별 작업 그룹은 뉴욕증권거래소 및 ICE 그룹과 암호화폐 규제 문제에 대해 회의를 가졌으며, 내용은 암호화 파생상품 및 토큰화 주식 거래를 포함했습니다. 그 이전에 ICE 그룹은 Circle, Chainlink와 USDC 통합, 외환 및 귀금속 데이터 체인 상 등 여러 협력을 체결했습니다.

기존 정보를 종합해 볼 때, 트럼프 정부가 만든 암호화 친화적인 규제 환경 속에서 ICE 그룹은 "암호화 금융 시대"에 본격적으로 진입하고 있으며, 투자, 협력, 거래 대상 확장 등을 통해 자신만의 "암호화 지도를" 구축하고 있습니다.