톰 리: 엔비디아의 가치는 여전히 낮으며, 일부 AI 주식이 약세를 보이는 것은 자금이 엔비디아로 이동하고 있기 때문일 수 있다

BitMine 회장 Tom Lee는 CNBC 프로그램에서 엔비디아가 강력한 실적을 발표한 후 주가가 상승했으며, 이는 이전에 긍정적인 실적 발표가 주가를 끌어올리기 어려웠던 관례를 깨뜨린 것이라고 밝혔습니다. 이는 투자자들이 여전히 회사의 기본면을 중요하게 생각하고 있음을 나타냅니다. Salesforce, CrowdStrike 및 Okta와 같은 소프트웨어 주식도 동반 상승하며 AI 하류 거래가 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있음을 반영하고, 전체 시장 반응이 비교적 건강하다고 평가했습니다.

Meta, 아마존, 알파벳, AMD, 마이크론 등 AI 관련 주식의 부진에 대해 Tom Lee는 일부 투자자들이 이전에 엔비디아를 저평가했을 가능성이 있으며, 다른 기술 주식을 매도하여 엔비디아를 추가 매수하기 위한 자금을 마련해야 할 필요가 있다고 생각한다고 언급했습니다. 그는 엔비디아의 수익 예상이 크게 상향 조정되었지만, 주가는 아직 완전히 따라가지 못하고 있으며, 주가 수익 비율이 여전히 축소되고 있어 현재 평가가 여전히 낮다고 지적했습니다.

Tom Lee는 또한 데이터 센터 건설이 미국 중간 선거에서 정치적 의제로 점차 부각되고 있으며, 일부 공화당 주와 데이터 센터 발전을 지지하는 주에서도 관련 프로젝트를 일시 중단하는 것을 고려하기 시작했다고 밝혔습니다. 이는 최근 AI 인프라 관련 주식의 부진과 자금이 더 많은 AI 하류 목표로 전환되는 이유 중 하나일 수 있습니다.