Беркшир во втором квартале изменил состав 13F: увеличил долю в Google и Delta Air Lines, сократив долю в Bank of America уже два квартала подряд

Автор: Уолл-стрит Информер

"Гуру инвестиций" Уоррен Баффет покинул пост CEO, и вышел второй отчет 13F компании Berkshire Hathaway.

Согласно документам, опубликованным 14 августа по восточному времени США, на конец второго квартала рыночная стоимость портфеля акций Berkshire составила около 299,3 миллиарда долларов, что на 12,09% больше по сравнению с 263,1 миллиарда долларов на конец первого квартала. В целом, в втором квартале Berkshire приобрела 1 новую акцию, увеличила долю в 7 акциях и сократила долю в 6 акциях, а также полностью продала 1 акцию.

Можно заметить, что под руководством Грега Эйбела Berkshire с одной стороны продолжает активно инвестировать в Alphabet, жилье и авиацию, с другой стороны, традиционные финансовые и некоторые потребительские активы постепенно сокращаются.

Если объединить два класса акций Alphabet, то в настоящее время десять крупнейших активов Berkshire включают Apple, American Express, Alphabet, Coca-Cola, Bank of America, Chevron, Occidental Petroleum, Swiss Re, Moody's и Kraft Heinz.

Apple по-прежнему является крупнейшим активом Berkshire, рыночная стоимость которого составляет около 65,95 миллиарда долларов, что составляет 22% от рыночной стоимости портфеля 13F; American Express занимает второе место с рыночной стоимостью около 51,28 миллиарда долларов, что составляет 17,14%; материнская компания Google Alphabet занимает третье место; Coca-Cola и Bank of America занимают четвертое и пятое места соответственно.

Второй квартал этого года Berkshire продолжила значительно увеличивать долю в материнской компании Google Alphabet. Berkshire увеличила долю в акциях Google-A на около 24,54 миллиона акций, увеличив ее на 45,24%, в результате чего количество акций на конец периода возросло до около 78,79 миллиона, рыночная стоимость составила около 28,16 миллиарда долларов; увеличила долю в акциях Google-C на около 23,60 миллиона акций, увеличив ее на 658,35%, на конец периода количество акций составило около 27,19 миллиона, рыночная стоимость составила около 9,61 миллиарда долларов.

Это привело к тому, что совокупная рыночная стоимость акций Google-A и Google-C на конец второго квартала составила около 37,76 миллиарда долларов, что составляет около 12,62% от рыночной стоимости портфеля 13F, превысив Coca-Cola и став третьим по величине активом Berkshire после Apple и American Express.

Кроме того, среди десяти крупнейших активов единственным, который был сокращен, является Bank of America, который был сокращен на около 30,20 миллиона акций, по цене на конец периода Berkshire сократила долю в Bank of America на около 30,23 миллиона акций, сокращение составило 5,89%, что соответствует рыночной стоимости около 1,72 миллиарда долларов. Это стало крупнейшим сокращением Berkshire за квартал. На конец периода Berkshire все еще владела 483 миллионами акций Bank of America, рыночная стоимость которых составила около 27,54 миллиарда долларов, что составляет 9,2% от рыночной стоимости портфеля 13F, занимая пятое место. Bank of America по-прежнему является важной инвестицией для Berkshire, но уже два квартала подряд сокращается.

Кроме того, в портфеле Berkshire среди других десяти крупнейших активов во втором квартале изменений не произошло.

Что касается других операций по увеличению доли, во втором квартале этого года Berkshire увеличила долю в Delta Air Lines на около 17,51 миллиона акций, увеличив ее на 44%, в результате чего количество акций на конец периода возросло до 57,32 миллиона, рыночная стоимость составила около 5,37 миллиарда долларов; увеличила долю в строительной компании Lennar класса A на около 3,01 миллиона акций, увеличив ее почти на 30%, одновременно увеличила долю в Lennar класса B на около 60 тысяч акций; увеличила долю в Macy's на около 4,31 миллиона акций, увеличив ее на 141,82%; немного увеличила долю в New York Times на около 550 тысяч акций.

Единственной новой акцией, которую Berkshire приобрела во втором квартале, стали акции Houghton Mifflin, с небольшим объемом в 3,564 акций, на сумму около 580 тысяч долларов.

Что касается сокращений, кроме Bank of America, Berkshire также сократила долю в Ally Financial, Capital One, поставщике услуг диализа DaVita, продуктовой сети Kroger и производителе стали Nucor. Производитель алкогольных напитков Constellation Brands, после значительного сокращения в первом квартале, был полностью продан Berkshire во втором квартале.