Сопротивление

Glassnode опубликовал сообщение, в котором говорится, что ключевая цена биткойна в четвертом квартале по-прежнему удерживается. Это агентство ранее совместно с Колином Баско и командой Coinbase Institutional в отчете «Charting Crypto» указало, что BTC сталкивается с сопротивлением в диапазоне от 87 000 до 87 800 долларов. После этого цена биткойна была заблокирована в этом диапазоне и продолжала колебаться внизу.Glassnode считает, что если биткойн преодолеет текущий диапазон колебаний, на рынке могут произойти значительные колебания, но выше, около 90 000 долларов, по-прежнему существует большая зона давления на продажу.

Криптоаналитик Darkfost опубликовал сообщение, в котором указал, что после того как биткойн столкнулся с сопротивлением около 87000 долларов, показатель MVRV вернулся ниже исторического 30%-ного квартиля (25,7%), что указывает на то, что рынок снова вошел в переходный этап после капитуляционной распродажи.Darkfost также отметил, что этот показатель не просто измеряет соотношение рыночной капитализации биткойна к реализованной капитализации, а сравнивает текущий уровень MVRV в контексте исторической эволюции. Доля исторического времени, соответствующая текущему уровню оценки, составляет всего около 25%, что все еще соответствует характеристикам накопительной зоны рынка. Однако биткойн уже вышел из зоны крайней недооценки, которая традиционно совпадает с дном рынка.

Издатель криптоинвестиционных продуктов 21Shares старший стратег по криптоисследованиям Мэтт Мена заявил, что биткойн может снова достичь 85 000 долларов после снижения макроэкономической неопределенности и далее подняться до 90 000 долларов. В случае коррекции цена все еще может упасть до уровня около 81 000 долларов. Индекс цен производителей США (PPI) будет опубликован, заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) запланировано на 27-28 октября.Мена считает, что падение биткойна ниже 85 000 долларов на прошлой неделе уже отразило некоторые риски снижения, вызванные высокими данными по инфляции, и после публикации последующих макроданных он может снова протестировать уровень сопротивления в 85 000 долларов. В сентябре индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% по сравнению с прошлым годом, что выше ожиданий экономистов, которые прогнозировали рост на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. С 2023 года, в течение 7 дней после превышения ожиданий по основному CPI, биткойн в среднем вырос на 1,21%; Мена ожидает, что ETH в краткосрочной перспективе будет консолидироваться около 2500 долларов, а затем попытается подняться до 2800-3000 долларов, потенциальная цель для SOL в конце этого квартала составляет 130 долларов.

Согласно рыночному отчету QCP Group, BTC демонстрирует относительно стабильные показатели после годовщины крупнейшего однодневного ликвидационного события в октябре прошлого года. Несмотря на беспокойство рынка по поводу передачи значительного количества BTC правительством США и взлома Ledger, цена остается в диапазоне колебаний. BTC несколько раз пытался пробить уровень 87,000 долларов, но не смог, в то время как поддержка на уровне 80,000 долларов остается достаточно прочной.Что касается рынка опционов, подразумеваемая волатильность остается на высоком уровне, премия по пут-опционам сужается, рынок в целом склоняется к ожиданию прорыва, а не к защитным стратегиям; если BTC успешно пробьет уровень 87,000 долларов, следующей целью может стать 94,000 долларов. Стоит отметить, что на рынке существует крупная позиция по бычьим опционным бабочкам с истечением 30 октября на 90,000/95,000/100,000 долларов, что является максимальной концентрацией позиций в конце текущего месяца.На этой неделе макроэкономическая ситуация пройдет ключевое испытание: будут опубликованы данные по CPI и PPI в США, председатель Федеральной резервной системы Уорш выступит с речью на годовом собрании МВФ и Всемирного банка, в то время как рынок в настоящее время оценивает вероятность повышения ставок в октябре примерно в 17%. Указанные данные и политические сигналы могут стать важными триггерами для выбора направления BTC.

Аналитик ChainCatcher Murphy на платформе X заявил, что долгосрочные держатели биткойнов (LTH) перевели на биржи около 32 000 BTC, что стало вторым по величине однодневным переводом с момента резкого падения 5 февраля этого года. Однако в тот же период правительственные кошельки США перевели около 17 200 BTC на Coinbase Prime, учитывая, что эта платформа выполняет функции официального хранения и торговых услуг для Федерального бюро расследований, такие переводы не обязательно означают продажу.Исключив эту часть, стоит обратить внимание на потенциальное давление на продажу около 14 800 BTC, в основном от долгосрочных активов с возрастом от 6 до 12 месяцев и от 3 до 5 лет. Murphy отметил, что средний возраст монет, потраченных долгосрочными держателями, достиг 712 дней, что выше 651 дня 14 июля, что указывает на то, что более ранние позиции постепенно начинают участвовать в обороте. Он считает, что распределение активов долгосрочными держателями в переходный период между бычьим и медвежьим рынком не обязательно является негативным, а временное давление на продажу может помочь в перераспределении активов, ключевым моментом является то, сможет ли рыночный спрос эффективно поглотить предложение. Если новые средства смогут поглотить предложение, активный оборот может снизить сопротивление для последующих движений рынка.

Известный трейдер и аналитик графиков Питер Брандт, который успешно предсказал резкое падение Bitcoin в 2018 году, поделился долгосрочной точкой зрения по Ethereum, отметив, что текущая цена Ethereum составляет около 2794 долларов, и после пробития уровня сопротивления в 5000 долларов она может вырасти до около 8600 долларов. Кроме того, Питер Брандт считает, что долгосрочная цель для XRP может достигнуть 5.4 долларов.

Аналитик CryptoQuant Axel Adler Jr. заявил, что 30-дневный сжатый индикатор биткойна вернулся в экстремальную зону на уровне 93,9%, что является четвертым подобным случаем с начала текущего медвежьего рынка.В течение последних 20 дней цена биткойна постоянно тестировала годовую скользящую среднюю, но не смогла уверенно удержаться, что показывает, что сжатие волатильности усиливается вблизи ключевого уровня сопротивления, и в краткосрочной перспективе может произойти выбор направления.

Аналитик CryptoQuant Darkfost опубликовал сообщение, в котором указал, что биткойн в настоящее время все еще торгуется выше "активной стоимости предложения" на уровне 71300 долларов, этот уровень представляет собой среднюю стоимость фактически обращающегося BTC на рынке и может стать важной поддержкой.С другой стороны, "базовая стоимость вложенного капитала" на уровне 79800 долларов создает сопротивление, BTC ранее многократно сталкивался с препятствием на этой позиции, так как некоторые убыточные активы выбирали выход после достижения точки безубыточности.

Ожидается, что финансирование криптоиндустрии Юго-Восточной Азии удвоится до 680 миллионов долларов к 2026 году, при этом Сингапур занимает доминирующее положение.Японская компания Metaplanet столкнулась с реакцией акционеров из-за программы поощрения акций для руководства.

Сообщение ChainCatcher, согласно анализу Glassnode, биткойн с середины августа восстановился примерно на 26%, чистый приток в американский спотовый биткойн ETF за это время составил 2.23 миллиарда долларов, что является самым сильным семидневным притоком в этом году, при этом не было ни одного дня с оттоком. Количество биткойнов на биржах уменьшается, а группы кошельков одновременно накапливаются. Предложение сосредоточено в диапазоне от 81,000 до 86,000 долларов, эта зона накладывается на стоимость горячих точек, вновь выставленные ордера на продажу, гамма-реверсия маркетмейкеров и ликвидация шортов.Glassnode сообщает, что этот рост был вызван рекордной ликвидацией шортов 19 августа, при этом 85% ликвидаций в окне сжатия приходятся на шорты, что является крупнейшей однодневной ликвидацией шортов с 2019 года по данным этого учреждения. Открытый интерес по фьючерсам в биткойнах снизился на 11%, ставка финансирования в основном близка к нейтральной, что указывает на то, что рынок в основном движется за счет ликвидации шортов, а не за счет новых длинных позиций. Цены на опционы показывают, что рынок может оставаться стабильным до конца сентября, верхний уровень внимания около 83,300 долларов, нижний уровень внимания - зона стоимости 70,000 долларов и поддержка в диапазоне от 62,000 до 65,000 долларов.

Сообщение ChainCatcher, криптоаналитик TedPillows отметил, что ETH приближается к зоне сопротивления в 2450 долларов. Он указал, что если недельная свеча закроется выше этой зоны сопротивления, цена эфириума может вырасти до 3000 долларов.

ChainCatcher Сообщение, криптоаналитик Ali Charts на платформе X заявил, что биткойн установил сильную поддержку в диапазоне от 61,849 до 63,111 долларов, в этом районе ранее было обменяно более 2 миллионов BTC. Данные о распределении цен UTXO (URPD) показывают, что впереди почти нет сопротивления, если пробить 75,733 долларов, следующая основная зона предложения появится в диапазоне от 83,307 до 84,569 долларов, в этом районе ранее было обменяно около 1 миллиона BTC.

Сообщение ChainCatcher, "BTC OG Инсайдерский кит" агент Гаррет Джин анализирует, что прорыв биткойна выше 70 тысяч долларов был вызван множеством положительных факторов, таких как расширение выкупа облигаций Министерством финансов США, предложение SEC о регулировании криптоактивов и криптосаммит в Белом доме. В настоящее время цена монеты вошла в плотный диапазон удержания от 60 до 80 тысяч долларов, и первый уровень сопротивления уже начал ослабевать.Гаррет Джин отметил, что за последние два месяца в районе чуть выше 60 тысяч долларов накопилось большое количество новых позиций, что обеспечило поддержку для этого прорыва. Несмотря на то, что краткосрочные ликвидации шортов могут подтолкнуть биткойн выше 80 тысяч долларов, диапазон сопротивления от 80 до 82.5 тысяч долларов требует особого внимания, и давление на шорты вряд ли сможет длиться долго. Если перед прорывом удастся эффективно поглотить ликвидность ниже 80 тысяч долларов, это будет способствовать здоровому развитию последующих движений.В тот же день SK Hynix объявила о крупнейшем в истории Кореи плане выкупа и аннулирования акций, пообещав вернуть акционерам не менее 50% ожидаемого свободного денежного потока до 2027 года. Акции на некоторое время подскочили более чем на 10%, что привело к срабатыванию механизма остановки покупок на корейском индексе KOSPI. Аналитики считают, что этот шаг может смягчить опасения рынка по поводу снижения аппетита к риску в акциях корейских полупроводников, но не сможет изменить циклические тенденции в индустрии памяти.

Сообщение ChainCatcher, Wintermute опубликовал рыночный анализ, в котором говорится, что под воздействием множества геополитических факторов, таких как авиаудары США по Ирану и закрытие Ормузского пролива, биткойн все еще удерживает ключевую поддержку на уровне 62 000 долларов, демонстрируя значительную устойчивость рынка.На прошлой неделе, когда переговоры между США и Ираном приостановились из-за связанных вопросов, Иран атаковал коммерческие суда, и США начали новый раунд авиаударов. Тегеран объявил о бесконечном закрытии Ормузского пролива, что привело к резкому росту международных цен на нефть, недельный рост цен на нефть марки Brent составил 6,3%, а доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 4,57%. Рынок снова повысил вероятность повышения процентной ставки ФРС в сентябре до примерно 61%, а данные по индексу потребительских цен (CPI) в США, которые будут опубликованы на этой неделе, станут ключевым индикатором, влияющим на ожидания заседания FOMC в июле.Что касается крипторынка, биткойн продолжает демонстрировать стабильную динамику после серии геополитических рисков, удерживая уровень 62 000 долларов после минимального отката и постепенно поднимаясь к уровню около 64 000 долларов. Эфириум показывает еще более сильные результаты, цена близка к 1805 долларов.Тем временем, продолжающаяся восемь недель тенденция оттока средств из ETF наконец завершилась, на прошлой неделе биткойн и связанные с эфириумом продукты в совокупности зафиксировали приток средств в размере около 282 миллионов долларов. Хотя недельный приток еще недостаточен для подтверждения разворота тренда, учитывая недавние покупки крупных инвесторов и ослабление реакции рынка на негативные новости, маржинальное давление на продажу, похоже, ослабевает, и рынок, возможно, формирует временное дно.Кроме того, реакция рынка на продажу биткойнов Strategy была слаба, что резко контрастирует с двумя месяцами ранее, когда продажа всего 32 BTC вызвала распродажу, что показывает, что опасения инвесторов по поводу потенциального давления на продажу значительно снизились.В настоящее время биткойн демонстрирует признаки "недостатка падения на негативных новостях", но рынку все еще необходимо дождаться дальнейшего подтверждения. Ключевыми факторами в дальнейшем будут данные по CPI в США, сможет ли капитал из ETF продолжать поступать, а также развитие ситуации в Ормузе. Если данные по инфляции покажут снижение, а приток средств продолжит улучшаться и будет способствовать прогрессу закона CLARITY, биткойн может попытаться преодолеть ключевое сопротивление на уровне 67 250 долларов; наоборот, если цены на нефть продолжат расти, а макроэкономическое давление усилится, это может снова поставить под сомнение поддержку на уровне 60 000 долларов.

Сообщение от ChainCatcher, аналитик CryptoQuant Darkfost опубликовал, что в настоящее время цена биткойна уже более 9 месяцев находится ниже стоимости краткосрочных держателей (STH Cost Basis), и исторически такие долгосрочные этапы убытков краткосрочных держателей часто сильно связаны с медвежьими циклами.В настоящее время стоимость краткосрочных держателей биткойна составляет около 70,7 тысячи долларов и продолжает составлять уровень сопротивления сверху. Рынок в мае уже отразил это давление, когда BTC быстро столкнулся с падением после того, как протестировал этот район около 82 тысяч долларов.