利率不变

ChainCatcher 消息，数字资产交易公司 QCP 在最新市场报告中指出，美联储、欧洲央行和日本央行本周均维持利率不变，但市场仍在押注欧洲央行和日本央行可能于 12 月加息。美联储在 10 月会议上以 10 比 2 的投票结果，将联邦基金利率维持在 3.75% 至 4.00%。美联储主席 Warsh 未对 12 月及之后的利率调整作出承诺。此外，美联储宣布，2027 年一场及 2028 年两场会议将不进行利率投票，仅用于讨论货币政策策略。QCP 认为，决策节点减少可能使两次会议之间积累更多经济数据，令市场对数据变化更加敏感，并增加利率波动及期限溢价。欧洲央行维持利率不变，理由是此前通胀数据尚未产生第二轮影响，但市场仍预计其可能在 12 月加息。日本央行同样维持利率不变，并表示通胀已达到 2% 的目标，市场也在定价其 12 月加息的可能性。科技股方面，Alphabet、Amazon、Meta 和 Intel 公布季度业绩后股价均出现下跌，市场担忧企业当前盈利表现及未来资本开支计划，尤其关注 AI 基础设施投资的扩张速度与盈利能力。加密市场方面，Binance 周五上午发生重大安全事件，约 63 亿美元资产受到影响，事件初期一度导致加密市场交易活动下降。QCP 指出，市场随后逐渐稳定，参与者似乎将此次事件视为公司层面的风险，而非影响整个加密市场或基础设施的系统性事件，央行政策不确定性、科技企业资本配置担忧以及 Binance 安全事件共同推动市场重新定价。

ChainCatcher 消息，据金十报道，日本央行将政策利率维持在 1.25% 不变，符合市场预期。上次会议，日本央行加息 25 个基点。

ChainCatcher 消息，欧洲央行将存款机制利率、主要再融资利率、边际贷款利率分别维持在 2.5%、2.65% 和 2.9% 不变，符合市场预期。

ChainCatcher 消息，周四凌晨，美联储以 10 票赞成、2 票反对决定将联邦基金利率目标区间维持在 3.75% 至 4.00% 不变。库克和哈马克投下反对票，均主张在本次会议加息 25 个基点。 联邦公开市场委员会以 10 票赞成、2 票反对，通过了以下声明： 委员会决定将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4.00%，以支持美联储履行双重使命。委员会继续执行维持银行体系充裕准备金的政策。 经济活动正以强劲步伐扩张。尽管地缘政治局势等因素使不确定性仍处高位，国内支出依然保持韧性。生产率增长强劲，资本投资旺盛。就业增长与劳动力规模的增长保持同步，失业率变化不大。 通胀仍处高位。获取更多信息将有助于委员会确定适当的政策立场，以确保通胀及时回归委员会2%的目标。委员会将实现价格稳定。 对本次货币政策行动投反对票的委员为丽莎·库克（Lisa D. Cook）和贝丝·哈马克（Beth M. Hammack），两人均主张在本次会议将联邦基金利率目标区间上调25个基点。

ChainCatcher 消息，美联储以10票赞成、2票反对决定将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4.00%不变。库克和哈马克投下反对票，均主张在本次会议加息25个基点。 声明称，经济活动强劲扩张，通胀仍处高位。更多信息将有助于委员会判断适当的政策立场，确保通胀及时回归2%目标。

ChainCatcher 消息，据四位知情人士透露，日本央行可能会在本月发布的预测中上调下一财年的通胀展望，原因是油价上涨正给经济带来比预期更持久的价格压力。消息人士称，鉴于日本央行上个月刚刚加息，预计在 10 月 30 日结束的为期两天的政策会议上，该行将维持利率不变，除非日元汇率再次大幅下跌，进而推高进口成本及整体通胀水平。消息人士表示，日本央行在会后发布的季度报告中，可能会继续强调日益增长的通胀风险，这也为最早在 12 月再次加息留下空间。其中一位消息人士指出，消费者物价涨幅可能会比预期持续更长时间，尽管潜在通胀并未发生重大变化。另外两位消息人士也表达了同样的看法。

ChainCatcher 消息，据 Polymarket 数据，预测美联储 10 月加息 25 个基点的概率降至 17%，维持利率不变的概率升至 84%，相关预测事件交易量已达 3200 万美元。

ChainCatcher 消息，英国央行连续第六次会议将政策利率维持在 3.75% 不变，并宣布取消长期国债出售计划。宁德时代拟出资 14 亿元在雅安新建年产 4 万吨碳酸锂项目，华为同步发布全新计算架构。

ChainCatcher 消息，市场定价显示，美联储在 9 月维持利率在 3.5%-3.75% 区间的概率约为 65%，高于 PPI 报告发布前的约 60%。

ChainCatcher 消息，据金十报道，CME “美联储观察”显示，美联储到 9 月维持利率不变的概率为 32.8%，累计加息 25 个基点的概率为 67.2%。到 10 月，维持利率不变的概率为 23.3%，累计加息 25 个基点的概率为 57.3%，累计加息 50 个基点的概率为 19.3%。

ChainCatcher 消息，据 Coin Bureau 报道，高盛预计美联储将在 2026 年全年维持当前利率水平。 其认为，通胀放缓的趋势将压过鹰派信号及市场对 9 月加息的预期升温。

ChainCatcher 消息，据金十报道，CME “美联储观察”显示，美联储到 9 月维持利率不变的概率为 36.6%，累计加息 25 个基点的概率为 63.4%。到 10 月，维持利率不变的概率为 26.9%，累计加息 25 个基点的概率为 56.3%，累计加息 50 个基点的概率为 16.9%。

ChainCatcher 消息，据金十报道，CME “美联储观察”显示，美联储到 9 月维持利率不变的概率为 36.8%，累计加息 25 个基点的概率为 63.2%，累计加息 50 个基点的概率为 0%（美联储决议前分别为 17.8%、60.2% 和 22%）。到 10 月，维持利率不变的概率为 26.2%，累计加息 25 个基点的概率为 55.6%，累计加息 50 个基点的概率为 18.2%，累计加息 75 个基点的概率为 0%（美联储决议前分别为 11.9%、46.1%、34.7% 和 7.3%）。

ChainCatcher 消息，美联储将基准利率维持在 3.50%-3.75%不变，为连续第五次会议按兵不动，决议声明称：Hammack、卡什卡利、洛根倾向于加息，重申通胀仍然高企，部分原因是受到冲击影响。

ChainCatcher 消息，据金十报道，汇丰银行分析师 Daragh Maher 在一份报告中指出，鉴于市场已消化了部分加息预期，如果美联储宣布维持利率不变，美元可能会走软。他表示，若要抑制美元最初的跌势，至少需要三位美联储成员投票支持加息。Maher 称：“若加息步伐快于预期，将迫使市场考量这是否为一系列加息行动中的首次加息。”

ChainCatcher 消息，据金十报道，摩根大通预计美联储将维持利率不变，其中“维持利率但立场偏鹰”（概率为 50%）为基准情景，可能导致标普 500 指数持平或下跌 0.5%。而“维持利率但立场偏鸽”（概率为 28%）被视为最利好市场的情景，有望推动该指数上涨多达 1%。加息 25 个基点（概率为 20%）可能导致标普 500 指数下跌 1.5% 至 2%。

ChainCatcher 消息，据金十报道，CME “美联储观察”显示，美联储在 7 月维持利率不变的概率为 69.5%，累计加息 25 个基点的概率为 30.5%。到 9 月，维持利率不变的概率降至 23.4%，而累计加息 25 个基点的概率上升至 56.4%，累计加息 50 个基点的概率为 20.2%。

ChainCatcher 消息，据金十报道，道明证券策略师在一份报告中表示，如果美联储周三维持利率不变，美元可能会出现条件反射式的疲软。预计利率将保持不变，但美联储哈玛克和洛根将持反对意见，支持加息。尽管如此，由于对 2026 年剩余时间美联储加息的预期反映依然完好，美元的任何短期疲软都可能受到限制。