Nghiên cứu hành vi nhà đầu tư cá nhân trên thị trường thứ cấp Crypto 2024: Hơn 54% nhà đầu tư cho rằng hiện tại đang ở giữa chu kỳ thị trường tăng giá, RootData là nền tảng dữ liệu được nhà đầu tư cá nhân tin cậy nhất

Tác giả: ChainCatcher

Tóm tắt dữ liệu quan trọng:

• 81.3% nhà đầu tư cá nhân sử dụng RootData để phân tích đầu tư, trở thành công cụ dữ liệu phổ biến nhất

• 88.4% nhà đầu tư cá nhân dựa vào X (trước đây là Twitter) để lấy thông tin ngành

• 72.3% nhà đầu tư cá nhân quan tâm nhất đến tình hình phân bổ token và lịch sử huy động vốn

• 23.2% nhà đầu tư cá nhân cho rằng hệ sinh thái BTC là lĩnh vực bị đánh giá thấp nhất hiện nay

• 54.2% nhà đầu tư cá nhân cho rằng hiện tại đang ở giữa chu kỳ thị trường tăng giá

• 41.9% nhà đầu tư cá nhân có kế hoạch tăng đầu tư trong 3 tháng tới

Phân tích tình hình nhà đầu tư cá nhân trong lĩnh vực tiền điện tử

Khi giá BTC đang trong giai đoạn dao động cao, thị trường hiện đang xuất hiện sự phân kỳ lớn giữa bên mua và bên bán. Trong thời điểm quan trọng này, việc hiểu hành vi đầu tư và phán đoán thị trường của nhà đầu tư cá nhân trở nên đặc biệt quan trọng. Là một nhóm tham gia quan trọng trong thị trường Web3, xu hướng quyết định của nhà đầu tư cá nhân thường phản ánh tâm lý chung của thị trường và xu hướng tương lai. Để làm rõ điều này, ChainCatcher đã tiến hành một cuộc khảo sát toàn diện đối với nhà đầu tư cá nhân trong lĩnh vực tiền điện tử, thu về 1570 bảng câu hỏi, cung cấp tham khảo quan trọng để hiểu hành vi đầu tư cá nhân hiện tại trên thị trường.

1. Phân bố kinh nghiệm đầu tư

Khảo sát cho thấy, 32.3% nhà đầu tư cá nhân có kinh nghiệm trên 5 năm, 32.9% có kinh nghiệm từ 1-3 năm, 20.6% có kinh nghiệm từ 3-5 năm, 14.2% có kinh nghiệm dưới 1 năm.

2. Phân bố độ tuổi

Nhà đầu tư cá nhân trong độ tuổi 26-35 chiếm tỷ lệ cao nhất, đạt 46.5%; tiếp theo là độ tuổi 36-45 (35.5%) và 18-25 (12.9%), trên 45 tuổi chiếm 5.2%.

3. Phân bố quy mô đầu tư

37.4% nhà đầu tư cá nhân có quy mô đầu tư từ $10,000-$50,000, 35.5% dưới $10,000, 15.5% trên $100,000, 11.6% từ $50,000-$100,000.

4. Chiến lược đầu tư

58.1% nhà đầu tư cá nhân chọn chiến lược nắm giữ dài hạn, 25.2% ưa thích giao dịch theo chu kỳ, 9.7% thực hiện giao dịch trong ngày, 7.1% áp dụng chiến lược đầu tư định kỳ.

5. Thời gian nắm giữ

52.9% nhà đầu tư cá nhân có thời gian nắm giữ trung bình trên 3 tháng, 18.7% từ 1 tuần đến 1 tháng, 18.1% từ 1-3 tháng, 10.3% dưới 1 tuần.

6. Sở thích giao dịch

ETH và BTC vẫn là các tài sản giao dịch được nhà đầu tư cá nhân ưa chuộng nhất, lần lượt có 58.7% và 50.3% nhà đầu tư cá nhân giao dịch thường xuyên. SOL (46.5%), các loại Meme (39.4%) và các chuỗi Layer1/Layer2 (38.1%) cũng nhận được sự quan tâm cao.

7. Kênh thông tin

Nền tảng X với tỷ lệ sử dụng 88.4% trở thành nguồn thông tin chính, tiếp theo là Telegram (55.5%), truyền thông Web3 (54.8%) và Discord (43.9%).

8. Thời gian nghiên cứu

41.9% nhà đầu tư cá nhân dành 1-3 giờ mỗi ngày để nghiên cứu dự án, 20% dành 3-5 giờ, 19.4% dưới 1 giờ, 18.7% trên 5 giờ.

9. Yếu tố quyết định đầu tư

Tình hình phân bổ token và lịch sử huy động vốn đều chiếm 72.3%, đứng đầu trong danh sách các yếu tố mà nhà đầu tư cá nhân quan tâm nhất, tiếp theo là bối cảnh đội ngũ (69.7%), độ nóng trên mạng xã hội (63.2%) và tâm lý thị trường (55.5%). Dữ liệu trên chuỗi và kế hoạch mở khóa mỗi yếu tố chiếm 51.6%, cấu trúc kỹ thuật chiếm 33.5%.

10. Công cụ phân tích dữ liệu

RootData với tỷ lệ sử dụng 81.3% trở thành nền tảng phân tích dữ liệu được nhà đầu tư cá nhân tin tưởng nhất. CoinMarketCap (54.8%) và CoinGecko (42.6%) đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba. DeFiLlama (35.5%) và DeBank (28.4%) cũng có tỷ lệ sử dụng cao.

11. Mục đích sử dụng công cụ

81.3% nhà đầu tư cá nhân sử dụng các công cụ này để phát hiện các dự án chất lượng sớm, 61.9% để tra cứu thông tin huy động vốn của dự án, 58.1% để phân tích dữ liệu cơ bản của dự án, 52.3% để theo dõi xu hướng chung của thị trường, 51.6% để theo dõi tình hình mở khóa token.

12. Chức năng phân tích dữ liệu quan trọng

Cơ sở dữ liệu thông tin cơ bản của dự án (55.5%) là chức năng phân tích dữ liệu quan trọng nhất mà nhà đầu tư cá nhân cho là cần thiết, tiếp theo là theo dõi dữ liệu đầu tư và huy động vốn (47.7%), báo cáo phân tích dự án (38.1%) và lịch mở khóa token (31.6%). Phân tích dữ liệu trên chuỗi và giám sát độ nóng trên mạng xã hội mỗi yếu tố chiếm 29%.

13. Phân tích tình hình lợi nhuận

BTC, SUI, SOL, PEPE và DOGE là những token mà nhà đầu tư cá nhân đề cập đến có lợi nhuận cao nhất trong năm nay.

14. Phân tích tình hình thua lỗ

ETH, SATS, BNB là những token mà nhà đầu tư cá nhân đề cập đến có nhiều thua lỗ, đặc biệt là một số token thuộc loại Meme gây ra thua lỗ lớn.

15. Sở thích nền tảng giao dịch

Binance và OKX là nền tảng giao dịch mang lại lợi nhuận cao nhất cho nhà đầu tư cá nhân, tiếp theo là Bitget và Dexscreener. Các sàn giao dịch tập trung lớn vẫn là nơi giao dịch chính của nhà đầu tư cá nhân. Ngoài ra, do sự sôi động của lĩnh vực Meme trong năm nay, Dexscreener đã trở thành nơi chính để nhà đầu tư cá nhân giao dịch các token Meme.

16. Yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận đầu tư

72.3% nhà đầu tư cá nhân cho rằng môi trường tổng thể của thị trường là yếu tố ảnh hưởng chính đến lợi nhuận, tiếp theo là khả năng nắm bắt thời điểm mua bán (50.3%), trình độ quản lý vị thế (49%), ý thức kiểm soát rủi ro (42.6%) và khả năng chọn lọc dự án (41.9%).

17. Đánh giá lĩnh vực bị đánh giá thấp

Hệ sinh thái BTC được cho là lĩnh vực bị đánh giá thấp nhất hiện nay với tỷ lệ 23.2%, tiếp theo là RWA (18.7%), Layer1/Layer2 (15.5%) và DeFi (11%).

18. Phán đoán giai đoạn thị trường

54.2% nhà đầu tư cá nhân cho rằng thị trường đang ở giữa chu kỳ tăng giá, 32.3% cho rằng là giai đoạn đầu của thị trường tăng giá, 13.5% cho rằng là giai đoạn cuối của thị trường tăng giá. Sự phán đoán này phản ánh rằng phần lớn nhà đầu tư cá nhân có thái độ tích cực đối với thị trường hiện tại.

19. Kế hoạch đầu tư trong tương lai

41.9% nhà đầu tư cá nhân có kế hoạch tăng đầu tư trong 3 tháng tới, 38.7% chọn giữ nguyên hiện trạng, chỉ 19.3% nhà đầu tư cá nhân có kế hoạch giảm đầu tư hoặc quan sát. Dữ liệu này cho thấy phần lớn nhà đầu tư cá nhân giữ thái độ lạc quan về triển vọng thị trường.

Kết luận

Cuộc khảo sát này phản ánh toàn diện đặc điểm hành vi đầu tư và nhận thức thị trường của nhà đầu tư cá nhân trong lĩnh vực Web3 hiện tại. Dữ liệu cho thấy, nhóm nhà đầu tư cá nhân đang trở nên trưởng thành và lý trí hơn, điều này thể hiện qua thời gian nắm giữ dài hơn, sự chú trọng vào phân tích cơ bản và việc sử dụng các công cụ dữ liệu chuyên nghiệp. Đặc biệt đáng chú ý là tầm quan trọng của các công cụ phân tích dữ liệu chuyên nghiệp trong quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân đã tăng lên đáng kể, sự chuyển biến này không chỉ nâng cao hiệu quả đầu tư mà còn thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng trưởng thành và lý trí hơn.

Kết hợp với tình hình thị trường hiện tại, phần lớn nhà đầu tư cá nhân có thái độ tích cực đối với triển vọng thị trường, hơn 80% nhà đầu tư cá nhân có kế hoạch giữ nguyên hoặc tăng đầu tư, điều này có thể báo hiệu rằng thị trường sẽ duy trì sự sôi động trong một thời gian tới.