トレーダーの自述：40万を失ってからポジションの新高値まで、私が踏んだ落とし穴と悟った生存法則

著者：Dyme

編纂：Luffy，Foresight News

市場というものは非常に興味深い。しばしば悪行を報いるが、最終的には常に平均に戻る。これを考慮しない人々は、結局自分の行動の結果を受け入れ、謙虚になることになる。

最近、何人かの人から、どのようにゼロから始めて、一歩一歩安定した大幅な利益を実現し、過去の取引成績を超え、ポートフォリオを新たな高みに引き上げたのかを尋ねられた。

簡単に言えば：深い降伏、愚かな間違い、そして運。

私の「ゼロ」は他の人とは異なるが、共通点もある。それは決して文字通りの無からではなく、精神的な崩壊、自己放棄の状態である。

私はすべての試みで失敗し、暗い深淵からゆっくりと這い上がらなければならなかった。そして、私は再起した。あなたは私がロールプレイングゲームをしているかどうか分からないが、私はしていないし、あなたも私を信じる必要はない。

私はこれらの経験を一つにまとめて書いたことはなく、ただこれまでの数年間に散発的にいくつかの断片を共有してきた。私の友人や長年私をフォローしている多くの人々は、何が起こったのかを知っている。私は「愚かなトップシグナル」から「今のDymeは市場について確かに明確な理解を持っているようだ」という存在に変わった。

私が経験した苦痛を理解しない限り、あなたはこの記事から何の有益な情報も得られないだろう。だから、シートベルトを締めて、私たちは旅を始める。これは長い物語になるだろう。

私の退屈な話を聞きたくないなら、「あなたが見たい（要点部分）」に直接飛んでください。これらの経験を整理する時が来た。

2019年

私は自分が好きではない仕事を約4年半続けた後、ついに辞職した。私は長年ビットコインの堅実な支持者だった。しかし、誰かがレバレッジ取引で成功を収めているのを見て、私も試してみたくなり、6ヶ月間仕事をせずに取引を学ぶことにした。

当時、私はチャート分析や取引について全く無知だったが、オプションや株式取引を試み、チャートに線を引くことを学び始めた。私の初期のチャートを覚えている人は知っているだろうが、それらのチャートはひどいもので、私の判断も頻繁に間違っていた。さらに重要なのは、リスク管理の概念が全くなかったことだ。

しかし、市場の信号を読み取ることがますます重要になっていることに気づいた。私はアマチュアレベルのチャートをいじくり回していたが、2017年以降、私のネット上の友人たちのレベルはどんどん上がっていった。

私たちの多くは2017年に一時的に非常に裕福になったが、ビットコインが80%暴落すると、富は指の間から滑り落ちた。私は「そろそろチャート分析を学ぶ時だ、そうすればこんなにひどい損失を出さずに済むだろう」と考えたに違いない。

2019年、私はおそらく2000〜3000人のフォロワーを持っていて、大半は暗号通貨の愛好者だった。

私は名声を求めてこの業界に入ったわけではなく、ただ6ヶ月間取引に集中し、チャートパターンや移動平均線などの基礎知識を学びたかった。どれが有用でどれが無駄かは分からなかったが、試してみる価値はあった。

私は6ヶ月間の生活を維持できる貯金があり、失業手当も受け取れる状況だった。見通しのある未来において、私の生活は保障されていた。

そこで2019年8月、長年の勤務年数を考慮して、雇用主に解雇してもらうよう頼んだ（彼らは失業手当の申請に反対することはないことが知られている）。彼らは同意した。

不幸なことに、その直後、ビットコインは2019年にピークに達し、その後2020年の中頃まで市場は不安定で平坦な動きを続けた。これは最悪のタイミングで、私はこの時に辞職し、取引に全力を注いだ。

私はついに考える時間を持ち、学ぶ時間を持ち、週に40〜50時間働いている間は全くできなかったことをすることができた。当然、この自由がもたらすすべてのリスクと欠点を受け入れなければならなかった。

私は行動を起こし始めた。S&P 500指数のコールオプション取引、株式取引、毎日チャートを研究し、毎日100〜500ドルでも稼ぐ方法を模索した。2020年以前の1年間、暗号通貨市場は不景気で、私は時折小さな利益を得ることができたが、なんとか続けることができた。

あの時、私が完全な初心者でなければ、その時期の取引環境は実際には非常に良かった

2020年

すべては順調に進んでいた。私は毎日アカウントにログインし、私の（ひどい）見解を共有し、フォロワー数が増加した。時折利益を上げ、アカウント残高は全体的に上昇傾向にあった。人々は私がオンラインで価値のある情報を共有してくれることに感謝していた。なぜなら、誰もがこれらのことを考える時間を持っているわけではないからだ（結局、彼らは働かなければならない）。私は多くの金を失ったが、すぐに損失を取り戻すことができた。初心者にとっては、これでも受け入れられる範囲だった。

レバレッジ取引は私のライフスタイルになった。私は15分のチャートを見つめ、20倍のレバレッジで取引し、市場から少しでも利益を得ようと必死だった。2月20日にポジションが最高値を記録するまで、私は自分の取引がかなりうまくいっていると信じていた。

そして、新型コロナウイルスの「核兵器」が襲来した。

ほぼ同じ週に、私の失業手当も切れた。

したがって、私はしばらく学んだ後に正規の仕事を再び探すつもりだったが、その計画は一瞬で泡となった。まるで世界の終わりのようだった ------ 新型ウイルスが出現した。

私はショートポジションを取ることに成功し、このパンデミックによる市場の暴落の中で、0.5ビットコインを50倍のレバレッジで1ビットコインに変えた。その週、これだけはうまくいった；私の株は大きな打撃を受け、収入が終わることを確信していた。

まるで天が私を取引に全力で投入させるように仕向けたかのようだった。

幸いなことに、ジェローム（米連邦準備制度理事会の議長）と彼の「印刷機」が世界を救った。

その後の出来事は、皆が知っている。市場は1年間で急上昇した。それは「上がるだけで下がらない」ピークの時期だった。市場は利益をもたらすことができたが、同時に非常に荒唐無稽でもあった。

FTX

上昇する市場よりも刺激的なのは、レバレッジ取引だ。私はいくつかの経験があったが、非常に限られており、マクロ環境についてもほとんど知らなかった。ただ、ジェロームが紙幣を印刷していることを知っていて、市場はそれによって上昇するだろうと考えていた。

そして、私たちの「救世主」が現れ、私たちを楽園に導いてくれると信じていた。彼は決して恐ろしいことをすることはない。

私たちは当時、FTXが私たちに生涯忘れられない「旅」を経験させることになるとは知らなかった。

私はFTXに約4000〜5000ドルを預け、2〜4ドルの価格でFTT（FTXプラットフォームトークン）を何度か購入した。

FTTは3000%上昇した。私は突然、レバレッジアカウントに4万〜5万ドルを持つことになった。私はこれまでにこんなに多くのお金を持ったことがなかった。（これは最初の危険信号だった）

私はさらに資金を預け入れ、より多くのレバレッジ取引を行おうとした。なぜなら、私のFTTは担保として使えなかったからだ。その時、私は感情的にFTXのエコシステムに完全に没入していた。

今でもこのチャートが本物だとは信じられない

私のフォロワー数が1万人に達した日が、「上がるだけで下がらない」市場が始まった日だった。この世界は本当に驚きをもたらす。

私は他人のツイートに返信するだけの人から、小有名な存在に変わった。

その後の数ヶ月間、市場が異常に良好であったにもかかわらず、私の心身の健康は悪化の一途をたどった。私の地域でのロックダウン政策は非常に厳しかった。私の体重は急増し、週に2〜3回しか外出しなかった。私の生活リズムはめちゃくちゃだった。私はほぼDoorDash（デリバリーサービス）の配達員と顔見知りになり、毎日4000〜5000カロリーの食事を摂って、パンデミックによる絶望と不運に対処していた。

あの時期は本当にひどかった。

しかし、市場では大きな利益を上げ、請求書も支払え、すべての資産が上昇していたので、私はどんどん投資を増やした。

私はしばしば10〜20倍のレバレッジを使用していた。時には4万ドルを稼ぐこともあったが、時には2万ドルを失うこともあった。

私はまた、貸付業務を行い、利益を得るために永続契約取引をし、さまざまな新しいアルトコイン（例えばCOPE）に盲目的に投資していた。

私はしばしば夜更かしをしていた。なぜなら、早起きが嫌いで、仕事がないので、開市まで起きて取引をし、その後午後4時まで寝ていた。

これは私の健康にも良くなかった。

さらに、他人を紹介して得られる収入も良好だった。ピーク時の数週間では、1日に1000ドルを得ることもあった。

私はこのお金で取引を行い、いくつかの損失を補填した。

私はドージコイン、SOL、ビットコイン、さまざまなアルトコインのいくつかの上昇を捉えた。

私は典型的なブルマーケットの「天才」だった。

市場は私に報いてくれた。

https://x.com/CryptoParadyme/status/1388019214515118080

私のFTXでの最高アカウント残高は約25万ドルで、主にSOL、FTT、ビットコインのおかげだった。

その後、SBF（FTX創業者）は、KYC（本人確認）を行っていないアカウントの1日の引き出し限度額を9000ドルから2000ドルに引き下げた。今振り返ると、これは彼が後に法的問題に直面する最初の信号だったかもしれないが、誰が知っているだろう？

私は数日ごとに引き出しを行っていたが、そのお金は実際にはFTXに閉じ込められており、私はさらに多くを稼ごうと貪欲だった。私は計算した。すべてのお金を引き出すには約120日かかり、毎日アカウントにログインして引き出しを行う必要がある。

一部の責任はSBFの新しい規則にあったが、同様に私自身にもあった。なぜなら、ある瞬間、私は確かに考えたからだ。「私はこの25万ドルを引き出して、生活を改善すべきだ」と。

私はFTXが破産する前にすべてのお金を引き出すことができたはずだった。

2021年11月に市場がピークを迎えた後も、私はギャンブルを続けていた。私はもはや取引をしているのではなく、逆張りをしていた。市場の買い手が枯渇しているにもかかわらず、私はビットコインのサイクルに逆らっていた。

毎日新たな損失が続き、引き出しと損失が重なり、私のアカウント残高は急速にゼロに戻った。

私はFTXで資金の三分の二を失った。なぜなら、私は無理に取引を行ったからだ。私の取引キャリアの大部分は「上がるだけで下がらない」市場で過ごしており、誰も私に戦略を変えるべきだと警告してくれなかった。JimとInsilicoを除いて、彼らは当時、私が嫌な空売り派だと思っていたが、彼らは数少ない正確にピークを判断した人々だった。この点に関して、彼らは称賛に値する。

あの時期には、何もかもが千載一遇の市場機会ではなく、ただ無限の苦痛だけだった。

2022年

状況はさらに悪化した。

2022年の最初の週、私を育ててくれた、私の人生で最も重要な人の一人 ------ 私の祖母が亡くなった。

私たちはその日が来ることを知っていたが、それが受け入れやすくなるわけではなかった。彼女はずっと苦しんでおり、私たちは彼女がついに安らかに眠れることに少しの慰めを感じていた。

家族の死、暗い未来、市場も依然として上昇の兆しがなかった。

純粋に運によって、数ヶ月後に私は少しの遺産を相続した。それほど多くはなかったが、いくらかはあった。

このお金の出所は特別で、私はそれに深い敬意を抱いていた。しかし、どんな意味でも、このお金は私の生活を変えるには不十分だった。

そこで、ギャンブラーのように、父の勧めで配当株に投資して収入を得ようとしたが、4〜5ヶ月のうちに20%を失った。

明らかに、利上げの周期の中で、誰も配当株を欲しがらなかった。

私はもうこのお金をリスクにさらしたくなかった。

だから、私は現金を貯めることにした（これは私が学び始めた最初の兆候だった）。ほとんど関心を持たない口座に置いておいた。私は考える必要があり、当時の市場については理解していなかった。

底に落ちる

2022年初頭まで、株式は概ね上昇しており、私も株式取引でそこそこ良い成績を上げていた。

私のブローカーアカウントの残高は2021年に12万ドルのピークに達し、始めた頃は約2万ドルだった。初心者としてはかなり良い成績だった。

金利は14年間低く、私は自分が何をしているのか全く分からなかった。過去2年間、私はS&P 500指数を買い持ちして利益を上げていたので、私は無造作に線を引き続け、大きく投資しようとした。

数ヶ月が過ぎた。時折ショートを試みたが、あまり利益は得られなかった。何度も何度も損失を出し、底を打とうとした。

取引の中で、人々が教えてくれないのは、損失と利益は共に複利で増加するということだ。しかし、連敗による精神的疲労もまた同様で、以前の狂喜が潜在的な下落を見逃させたように。

私は収入の必要性が高まり、損失を取り戻そうとするあまり、リスクの道をどんどん進んでいった。

私は感情に流されて取引をしていた。その時、私はまだ太っていて、ロックダウン政策も続いていた。私はかなり痩せ、すべての投資ポートフォリオを失った。

そして、私はついに底に落ちた。精神的に非常に不安定な状態で、最後の4万ドルの個人資金をS&P 500指数のコールオプションに投資した。市場がついに少し動き出したので、私は二度とこんな間違いを犯さないと決意した。

ジェロームが再び金利を引き上げた。市場は暴落した。数時間のうちに、私は約3万〜3.5万ドルを失った。

後から考えると、私は祖母の死を思い出すことから逃げようとしていた。私は自分を絶望的な状況に追い込もうとして、何か痛みを感じようとしていた。あの時期は全く良くなかった。私の人生の混乱した時期だった。

私の名義にはおそらく8000〜1万ドル（私の個人退職口座や相続したお金は除く、それらは私にとっては触れられないものだ）が残っており、無価値な銀の山があった。

私の自信は完全に崩壊した。

これが私の「ゼロ」だ。

私は合計で40万ドル以上を失ったと思う。しかし、私は決して完全な統計を取ったことはない。

誰にとっても「ゼロ」は異なる。それは決して文字通りのゼロではないが、私にとっては、過去数年の努力が無駄だったことを意味し、変化が必要だった。

私は2019年から2022年までのフルタイム取引の試みが最終的に失敗に終わった。

私は支払うべき請求書があり、私のお金は2〜3ヶ月で尽きるだろう。

私の最も愚かな行動は、わずかな資金を使って損失を取り戻そうとすることだった。幸いなことに、その考えを抑えることができた。

私は請求書を支払うために実物資産を売却し始め、家賃を払うためにいくつかの銀を売った。私は以前はこんなことをしたことがなかった。

私は仕事を探し始めた。しかし、私は感情的に崩壊し、全体的に混乱していた。そのような状態では、私は仕事を見つけることができなかった。2022年、私たちの多くは似たような感情を抱いていたかもしれない。

私の両親は何度も私の請求書を支払うために出てこなければならなかった。

長年自給自足してきた私が、今や両親に助けを求めなければならないのは非常に難しかった。

私はいくつかのオンラインのアルバイトを見つけて、なんとか生計を立てていたが、そのお金では生活するには全く足りなかった。

状況はこれ以上悪化することはなかった。おそらく、私の人生で最も卑しい瞬間だった。

私はジムに行くことと市場について考えることに集中した。何度かTwitterから一時的に離れた。次に何をすべきか分からなかった。

私は図書館で多くの時間を過ごした。多くのマクロ経済学の本を読み、どれだけ覚えているかは分からないが、確かにいくつかの慰めにはなった。

2023-2024年

2023年5月、私は責任ある行動を取った ------ 仕事を見つけた。

一旦安定すると、収入も予見可能なニーズを満たすようになり、8月には祖母が残したお金で約2.5万ドルでいくつかのビットコインを購入した。お金は多くはなかったが、これは1年以上ぶりの大きな投資だった。

私はこの決定を軽々しく下したわけではない。数ヶ月をかけて考え、市場を研究し、資金を再び蓄積した。

再度言うが、このお金は多くはない（10万ドル未満）。私はビットコインが今後も上昇すると知っており、責任ある行動を取った。

私はまた、私の可哀想な個人退職口座の資金もビットコインに投資し、グレースケールビットコイン信託（GBTC）を通じてビットコイン取引所取引ファンド（ETF）が承認されることに賭けた。

私はこれらの投資を脇に置き、気にしないようにした。今日まで、私はこれらの資金を私の銀行口座に現金化していないが、異なるタイミングでいくつかの利益を現金化している。

私は仕事を続け、ビットコインを蓄積し続けた。

私は祖母がこれらの投資の価値が増加することを喜んでいるに違いない。彼女の人生の最後のこの行動が、私を底から引き上げ、方向性を示してくれた。

私は仕事を続けた。しかし、私はこれまでの市場での経験を活かし、過去の教訓を学んだ。

私はさらに多くのビットコインやSOLを購入し、毎週他の口座にお金を預けた（見えないものは心を悩ませない）。

約3年後。

すべてが順調に進み始めた。今、私のポートフォリオは何度も新たな高値を記録している。

2023年の中頃から、私は安定した利益を上げ続け、損失を最小限に抑えることができた。

私はついにこのことを正しく行う方法を知った。

私のポートフォリオの価値

あなたが見たい（要点部分）

あなたはここに直接飛んできたのではないですか？大丈夫です。

私はあなたが私が多くの愚かなことをしたことに気づいていると思いますし、あなたもいくつかのことをしたかもしれません（あなたは確かにしたでしょう）。

私は以前の市場での取引と投資の方法を根本的に変えました。

私は集中し、あまり売らず、取引のために複数の影響要因を探すようになった。自信があるときは投資を増やし、責任を持って収入の一部を投資に回し、現金の蓄えを再構築した。

私はいくつかの大きな成功した取引を経験した。ビットコインの他にも、ARM、COIN、SPY、SOL、DOGEなどのミームコインがある。

これらの取引は私にかなりの利益をもたらした。なぜなら、私はそれらの背後にあるストーリーを理解し、市場の恐怖の重要な瞬間に忍耐強く投資し、市場がピークに達しそうなときには果敢に利益を確定したからだ。

取引を終了したら、一部の資金を長期保有に回し、次の機会を探す。

これらの1万〜2万ドルの利益はすぐに6桁の利益に変わり、私に少数の人々だけが体験できる楽しみをもたらした：複利の魅力。

複利をうまく活用してください。なぜなら、あなたのポートフォリオが成長するにつれて、複利の効果はますます明らかになるからです。

私の取引の90%は、質の高い資産を現物で保有することであり、時にはオプションを少し加えることもある。

痛ましい教訓

心構え

お金を稼ぐことは、もはや以前のような狂喜の快感をもたらさなくなった。当然、お金を稼ぐことは私と私のポートフォリオにとって「良いこと」だ。しかし、あなたは資金管理者であり、あなたのアカウントの価値を増やすために努力しなければならない。あなたは先週1万ドルを稼いだが、あなたの四半期の業績はどうだ？

もしあなたが取引に「興奮」を感じているなら、それはおそらく間違った理由でその取引を行っている可能性が高い。資本を増やし保全するためには、冷酷な操作者になる必要がある。

現実を認識する

取引所の現金や資産は本物ではない。それらはすべて偽物だ。

「偽物、すべて偽物だ。これは詐欺だ、罠だ。まるで仙尘のようだ。存在しない。実現したことがない。重要ではない、周期表にも載っていない……これは本当に存在しない。」

お金を自分の手に引き出さなければ、誰かがあなたのお金を持っていく

レバレッジ

少量かつ責任を持ってレバレッジを使用する。この取引サイクル全体で、私はおそらく4回しかレバレッジ取引を行ったことがない。何度も試みたが、レバレッジ取引はもはや私に刺激を与えなくなった。私は毎週オプションを取引しているが、その規模は以前のほんの一部であり、ただのオプションに過ぎない。

お金に従う

言うは易く行うは難しだが、昨年のミームコインの熱狂は明らかに利益を得る良い機会だった。だから私も参加したが、ポジションは常に小さかった。小さな賭け、大きなリターン。

いくつかのコインで、1〜5 SOLを40、50、さらには100 SOLに変えた。

私はいくつかの損失も経験した（Bodenコインで10万ドルを失い、RTRコインやその他の詐欺コインも）。しかし、リスクの規模をコントロールしたため、損失は今では少し煩わしいだけで、実際の脅威ではなくなった。

ただし、あなたが注目している市場の困難に閉じ込められないようにしてください。

ストーリーを把握する

AI、Solana Summer、ビットコインETF、またはイーサリアムの下落など、さまざまなストーリーが常に現れ、チャートは市場の動向を明らかにすることが多い。下落時に誰かが買っているか？それならあなたも買う。

ビットコイン？ブラックロックが大量に買っている。他の機関も追随している。それなら追随する。

AI？素晴らしい。NVIDIAを買うことはかつて（今もかもしれない）素晴らしい取引だった。

HOOD（ロビンフッド）？若者の銀行。それなら追随する。

逆張りをしないでください。市場が上昇し続けている？それなら順張りし続け、状況が不合理になるまで続けてください。

現物を安心して保有する

現物ポジションには清算価格も維持コストもない。誰かが私にこれを早く教えてくれたらよかったのに。永続契約を取引したい場合は、コア資本を取引口座とは別に保管してください。あなたの純資産全体を永続契約口座に入れないでください。

私は若い頃、レバレッジの罠に陥り、それが利益を得る「唯一の方法」だと思っていた。

損失を受け入れる

市場はあなたがどれだけ賢いかなど気にしない。もしあなたがひどい損失を出したなら、損失を受け入れ、再スタートを切るべきだ。幻想を抱かず、取引があなたに有利な方向に進むことを期待しないでください。特にレバレッジを使用しているときは。

市場の心理戦は実在する

2023年と2024年を振り返ると、多くの無意味なことが市場の暴落を引き起こした。チャート上でも、サポートラインが破られることは強気のシグナルである。

自分より愚かな人々の視点に立って考えてみてください。彼らが恐怖を感じているとき、逆の行動をとってください。より長い時間枠に注目し、価格レベルをマークしてください。市場が過度に楽観的なときは少し売り、下落時には買い入れます。

通常、暗号通貨の清算量が10億ドル（下落方向）を超えるときが買い時です。しかし、暗号通貨市場の規模が拡大するにつれて、この数字は引き上げる必要があるかもしれません。

時間はあなたの最大の資産

誰もが時間を持っている。生命が終わるまで。あなたは忍耐をもって時間を利用することができる。

市場を観察することを学ぶ

簡単なことだが、私が市場のピークで犯した間違いの一つは、市場の状況の変化、例えば金利の変化や暗号通貨のベアマーケットなどに気づかなかったことだ。

後から考えると、人々はもはや一般的に利益を上げておらず、市場の構造が変わったことは明らかだった。

一、二ヶ月利益が出なくても問題ない。

機会を待つことは良いことだ。市場の極端な状況を認識し、大きな動きがあるときにはそれをうまく利用してください。

市場はあなたに複利成長の機会を与えてくれます。あなたがすべきことは冷静さを保ち、それらの機会をつかむことです。

もしあなたが利益を得るために取引をしているなら、あなたは感情的に毎日利益を上げることに傾き、無理に取引を行うことになるでしょう。

あなたが安心して現物のスイングトレーダーになると、問題を考えるための忍耐と洞察力を持つことができるでしょう。

集中を保つ

40のポジションを管理するのは愚か者だけがすることだ。全職業として扱わない限り。あなたは1〜3の良い取引があれば十分であり、ポジションを増やすべきだ。

あなたが能力を持っているとき、盲目的なロボアドバイザーは現金を保管するのに良い場所だ。

自分の興奮や愚かさをヘッジするために第三者を利用することは、私にとって大きな突破口だった。彼らのほとんどは何も派手な操作をすることはなく、ただインデックスファンドに投資し、座って利益を享受し、数ベーシスポイントの手数料を取るだけだ。

私は本当に、実際の資産マネージャーやロボアドバイザーがいて、あなたが彼らにお金を預けたら、もう何も気にしなくてよいということがどれほど素晴らしいかを言葉で表現できない。市場が長期的に上昇すると信じて、彼らに数十年にわたって有効なことをさせてください。

もしあなたがテクニカル分析に不慣れであるか、取引に困難を抱えているなら、これは特に役立ちます。

市場は感情の反映に過ぎない。一旦あなたが自分の感情をコントロールし、自分の愚かさをヘッジできれば……良いことが起こるでしょう。

私はこの物語が私の記憶をできるだけ正確に反映していると思います。

この記事を楽しんでいただけたら幸いです。誰かにとって役立つことを願っています。決して自分を追い詰めないでください（私はもう少しでそうなりかけました）。