AIを使った短期取引は信頼できますか？Grokは市場の感情を検出し、ChatGPTはエントリーとストップロスのポイントを見つけます。

著者： Chloe， ChainCatcher

GrokやChatGPTなどのAIがトレーダーの短期取引ツールとなり、この記事ではGrokとChatGPTを活用して市場の感情の変化を即座に発見し、それを実用的な取引計画に変換する方法を分析します。

暗号通貨による巨大な価格変動は、個人投資家に無限の機会をもたらしますが、実際には誰もが持続的に利益を上げられるわけではありません。市場には専門の投資家、ヘッジファンドマネージャー、機関トレーダーが存在し、彼らは大量の市場リソースを通じて本質を見極め、理性的な決定を下すことができますが、大多数の個人投資家は市場情報に遅れ、パニックに陥って盲目的に追随します。

取引プラットフォームの注文簿には特定の取引ペアの未決済注文や未完了の注文のリストが明確に示されていますが、データが明確であっても、ソーシャルメディアの感情は暗号市場全体において重要な役割を果たしています。

Cointelegraphによると、今年6月初めにSolanaのDeFi活動が急増し、TVLが90億ドルを超えました。トレーダーはGrokを使用して初期のトレンド変化を検出し、ChatGPTを使って取引設定を構築できます。これにはエントリープラン、ストップロス設定、利益目標が含まれます。

Grokを使って短期取引の機会を見つける方法

1. GrokはX上でのトークンの議論の熱度を追跡し、投機信号をキャッチしてトレーダーがトレンドやホットスポットを発見し、詐欺かどうかを識別するのを助けます。例えば、あるトークンがX上での言及数が突然増加した場合、これは価格上昇の兆しである可能性が高いです。無料版のGrokを使用すると、トレーダーは2時間で10件のメッセージと3回の画像分析を利用でき、毎日1〜2つのトークンの熱度をチェックできます。

例えば、実験に基づき、ユーザーはGrokに「PiコインのXでの感情はどうですか？」と質問できます。Grokは現在Xで人気のある投稿に基づいて分析を行います。

Grokの報告によると、XにおけるPiコイン（$PI）の全体的な感情は二極化しており、熱心なコミュニティの支持と最近の技術進展（Onramp Moneyの統合やStellarプロトコルのアップグレード）の影響で、強気派（約70%の投稿）はPiコインが0.50〜0.60ドルに突破する可能性があると考えています。これは6000万ユーザーの巨大な基盤、AI駆動のKYC改善、スマートコントラクトの導入によるものです。しかし、弱気派（約20〜30%）は、メインネットの遅延、流動性不足、中央集権への懸念、KYCの障害が価格を0.25〜0.30ドル、さらにはそれ以下に押し下げる可能性があると警告しています。特に、未実現の約束がコミュニティの不満を引き起こし続ける場合です。

2. Grokを利用してテクニカル指標をチェックします。GrokはCoinMarketCapなどのソースからリアルタイムデータ（例えばRSI）を抽出して取引を行います（例えば、BTCのRSIが62であれば強気の勢いを示します）。

例えば、実験に基づき、ユーザーはGrokに「2025年9月24日のビットコインのRSIはどうですか？適切な理由を添えて短い回答をください。」と質問できます。

Grokのデータによれば、ビットコインの14期間RSI（日次時間枠）は約43であり、市場は中立からやや弱気の状態にあることを示しています（ほぼ売られすぎの領域に近いです）。

CryptoWavesのRSIは以下の通りです：

3. Grokを利用してトークンのコンプライアンスを確認します。GrokはXの市場感情と異なるソースデータ（例えばホワイトペーパー、コミュニティのフィードバック）をクロスリファレンスして、潜在的な詐欺因子を分析したり、ファンダメンタルを評価したりします。

例えば、実験に基づき、ユーザーはGrokに「Bittensor（TAO）は詐欺トークンですか？」と質問できます。

Grokのデータによれば、TAOは合法性指標で高得点を得ており（例えばCoinGecko/CoinMarketCap上場、オープンソース監査）、しかし初期の透明性が低いため、ビットコインなどのブルーチップコインよりもリスクが高いとされています。

それは分散型AIの高リターン投資（サブネットのプレイが20〜100倍のリターンをもたらす可能性があります）が可能ですが、自己研究（DYOR）が必要であり、損失を受け入れられる資金のみを投資するべきです。

AIと暗号の融合に期待する場合、その評価はXRP（約1.1万ドル/TAO相当の時価総額）を下回ります。弱気派にとって、内部者主導の設定は「親和詐欺」に似ています。全体として、TAOはWeb3 AIを推進する真のプロジェクトであり、完全な詐欺ではありません。

ここで注意が必要なのは、Grokは短期取引において市場を検出するための補助ツールとして機能し、Xの感情、テクニカル指標（RSIなど）、ファンダメンタルチェックを組み合わせることで、初期のモメンタム信号とリスク評価を提供します。特にミームコインや新興トークンに適しています。

ただし、Grokの無料版の制限、感情分析の潜在的な誤差、リアルタイム取引統合の欠如などの欠点により、このAIは補助的な役割にとどまり、独立した専門的な取引分析プラットフォームではありません。

トレーダーは正確なプロンプトを使用し、リアルタイムデータソースを補完して、取引戦略を最適化し、高ボラティリティ市場におけるタイミングリスクを低減するべきです。

ChatGPTを使用して暗号通貨取引の枠組みを構築する方法

1. Grokでコミュニティの信号を特定した後、次のステップはそれを構造化された取引計画に変換することです。ChatGPTはトレーダーがエントリーポイント、ストップロスポイント、エグジットポイントを定義するのを支援し、取引終了後の振り返りも行います。

前述のケースでは、GrokはTAOのユーザー群、統合、長期成長の可能性によって推進される強気の感情を強調しました。実験に基づき、ユーザーはChatGPTに「現在のTAOに関する強気の感情に基づいて、デイトレードのためのモメンタムを確認する短期的な価格動向は何ですか？」と質問できます。

2. ChatGPTに弱気リスク要因を分析させます。

前述のGrokは、トークンの集中化、ガバナンスの不透明性、過去のハッキング攻撃など、いくつかのプロジェクトの問題を指摘しました。次に、トレーダーはChatGPTに「TAOの弱気の感情とリスク要因を考慮して、今日のショート設定のための安全な条件は何ですか？」と尋ねることができます。

以下はChatGPTの応答です：

最後に、取引の分野において、AIは個人投資家の取引コストを削減しますが、その限界と課題も無視できません。これには、ブラックスワンイベントを予測できないことや、AIの正確性がデータの質と出所に高度に依存すること、さらにユーザーのプロンプトなどが含まれます。一般的なトレーダーにとって、最も理想的なアプローチはAIと人間の判断力を組み合わせて相補的な関係を形成することです。

Renaissance TechnologiesのMedallionファンドやBlackRockのAladdinシステムなど、多くの機関の成功事例は、AIと人間の監視の強力な潜在能力を証明しています。

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