スーパーコンピュータの巨人

大摩のチーフ株式ストラテジストであるウィルソン氏は、半導体セクターのモメンタムが衰退しており、フィラデルフィア半導体指数は高値から約14%下落していると指摘しています。資金はマイクロソフト、アマゾン、メタなどのAIスーパーコンピュータの巨頭や消費、生物技術などのセクターに移行しています。S&P 500の年末目標価格は8000ポイントを維持しており、約7%の上昇余地がありますが、短期的には圧力を受けており、ローテーションの論理がJPモルガンのストラテジストによって支持されています。