34억 달러의 암호 자산을 보유한 FTX, 도대체 얼마를 갚을 수 있을까?
FTX 최신 부채 및 자산 요약.작성자: 고양이 형제, 우설
9월 10일 최신 법원 문서에 따르면, 8월 31일 기준으로 FTX는 총 340억 달러의 암호 자산을 보유하고 있으며, 주요 자산으로는 116억 달러의 SOL, 56억 달러의 BTC, 19.2억 달러의 ETH, 13.7억 달러의 APT, 12억 달러의 USDT, 11.9억 달러의 XRP, 4,900만 달러의 BIT, 4,600만 달러의 STG, 4,100만 달러의 WBTC, 3,700만 달러의 WETH가 포함됩니다. 이 10개의 주요 자산은 FTX가 정리한 암호 자산의 72%를 차지합니다. 문서에서는 SBF와 다른 고위 경영진(니샤드 싱, 지샤오 "개리" 왕, 캐롤라인 엘리슨)이 FTX 파산 몇 달 전 220억 달러의 현금, 암호화폐, 주식 및 부동산을 받았다고 상세히 설명하고 있습니다. 이는 미국 법률이 이러한 금액을 회수하고 채권자에게 분배할 자산 목록에 포함할 수 있도록 허용하기 때문에 중요한 의미를 가질 수 있습니다. 문서에는 바하마에 있는 38채의 아파트, 고급 아파트 및 기타 부동산이 약 2억 달러의 가치로 평가되었으며, 정치인 및 자선 단체(예: 뉴욕 메트로폴리탄 미술관)에 기부한 자금을 회수하려는 시도에 대한 내용도 보고되었습니다.
현재 청구 금액 총량은 약 160억 달러 + X; 정리된 자산은 70억 + X; 변호사 비용 첫 해는 약 5-6억 달러입니다. X가 아직 명확하지 않기 때문에 최종 고객이 보상받을 자산 비율도 여전히 불확실합니다.
다음은 우설이 정리한 법원 문서의 주요 내용이며, 원문 링크는 다음과 같습니다:
https://drive.google.com/file/d/1Y4jMmyEQq-qOoHL2blXhVjRMMi06X9HB/view?usp=sharing
비고객 청구 개요
2023년 6월 30일 비고객 청구 마감일 이후, 2,300건 이상의 비고객 청구가 제출되었으며, 총액은 3,790억 달러를 초과합니다. 3,130억 달러의 중복 항목을 삭제한 후 남은 비고객 청구는 650억 달러로, 포함된 내용은 다음과 같습니다:
● 미국 국세청 IRS의 43.5억 달러(차순위)；
● FDM(FTX Digital Markets Ltd) 9.2억 달러(무효/중복으로 간주됨)；
● 제네시스의 4.1억 달러 소송 및 우선 청구；
● 셀시우스의 2억 달러 소송 청구；
● 기타 사기 청구 2.4억 달러；
● 계약/503(b)(9) 1.4억 달러；
● 미지급 대출 1.1억 달러；
● 보이저 6억 달러의 계약 청구；
● 주식 청구 4억 달러；
현재 고객 청구
8월 24일 기준으로 약 36,075건의 고객 청구가 제출되었으며, 총액은 160억 달러입니다.
● FTX.com 및 FTX US에서 채무자는 현재까지 109억 달러의 고객 청구를 기록했습니다.
● 약 79억 달러(72%)의 청구를 보유한 사람들은 아직 그들의 예정 청구에 동의하지 않거나 이의를 제기했습니다.
● 약 12억 달러(10%)의 청구를 보유한 사람들은 그들의 예정 청구에 동의했습니다.
● 약 19억 달러(18%)의 채권을 보유한 사람들은 그들의 예정 청구 금액에 이의를 제기했습니다. 현재 논란이 있는 채권에 대한 조정이 진행 중입니다.
● 고객이 그들의 예정 청구에 이의를 제기하는 경우, 2023년 9월 29일(고객 청구 마감일) 이전에 청구 증명을 제출할 수 있습니다.
회수된 자산
● 정부가 회수한 자산 8억 달러(SDNY 압수 자산, 현금 및 공공 주식 투자 포함)；
● 중개 자산 5억 달러(채무자가 담보 및 관리하는 위험 중개 자산)；
● A급 암호 자산 34억 달러；
● 확인된 파산 후 현금 15억 달러；
● 채무자가 소송일에 확인, 보관 및 관리하는 현금 잔액 11억 달러；
● 잠재적인 추가 자산 가치, 위험 투자, B급 암호 자산, 미수 토큰, 반소 보상, 잠재적인 회피/우선 조치, FTX 2.0 및 자회사에 대한 투자.
A급 암호 자산
8월 31일 기준으로 FTX는 총 340억 달러의 암호 자산을 보유하고 있으며, 주요 암호 자산으로는 116억 달러의 SOL, 56억 달러의 BTC, 19.2억 달러의 ETH, 13.7억 달러의 APT, 12억 달러의 USDT, 11.9억 달러의 XRP, 4,900만 달러의 BIT, 4,600만 달러의 STG, 4,100만 달러의 WBTC, 3,700만 달러의 WETH가 포함됩니다. 이 10개의 주요 자산은 FTX가 정리한 암호 자산의 72%를 차지합니다.
중개 투자
채무자 중개 계좌에는 5.29억 달러의 증권이 보유되어 있습니다, 포함된 내용은:
● 4.17억 달러의 그레이스케일 비트코인 신탁；
● 7,000만 달러의 그레이스케일 이더리움 신탁；
● 3,600만 달러의 비트와이즈 10 암호 지수 펀드；
● 600만 달러의 그레이스케일 ETC, LTC 신탁 및 디지털 대형 자본；
● 10만 달러 미만의 블랙록 주식.
위험 투자 포트폴리오
신청일 기준으로 위험 투자 포트폴리오에는 438개의 투자가 포함되어 있으며, 총 자금 투입은 약 45억 달러입니다. (참고: 투입된 투자 가치는 회수 가능한 가치를 나타내지 않습니다.)
5.06억 달러 토큰 투자
● ICO 후의 토큰은 전달이 계획 중이며, 위험이 낮다고 간주됩니다. 수령 후, 이들은 채무자의 암호 자산 포트폴리오의 자산이 됩니다.
● ICO 전의 토큰은 초기 단계의 토큰으로, 더 높은 위험이 있다고 간주되며, 아직 발행되지 않았기 때문에 그들의 가치는 불확실합니다.
바하마의 부동산
바하마의 38채의 부동산, 장부 가치 2.22억 달러, 평가 가치 1.99억 달러.
회수 중인 잠재 자산
현금화된 5.88억 달러와 확인된 166억 달러의 잠재 자산
투자: 430개 이상의 잠재 투자
현금화된 5.88억 달러와 조사 중인 추가 투자는 약 53억 달러(일부는 위험 투자 분석에 반영됨).
비채무자 자회사: 7개 이상의 잠재 조치
FTX 디지털 마켓 주식회사 및 6개의 비채무자 자회사로부터 32억 달러를 수령했습니다.
내부자: 50개 이상의 잠재 조치
SBF, 니샤드 싱, 지샤오 "개리" 왕 및 기타 46명으로부터 현금, 암호화폐, 주식 및 부동산 가치를 포함하여 총 22억 달러를 수령했습니다.
대출자: 37개 이상의 잠재 조치
BlockFi, Genesis 및 Voyager Digital이 수령하거나 정산한 금액은 50억 달러입니다; 채무자는 다른 대출자와 관련된 청구를 평가하고 있습니다.
정치 및 자선 기부는 제3자에게 지급된 기부금 총액이 8,660만 달러입니다(SOFA 9조).
공급업체: 884개 이상의 잠재 조치
우선권 기간 동안 공급업체는 총 1.903억 달러를 수령했습니다.
암호 자산과 위험 투자
BTC+ETH
지속적인 자산 추적 및 회수 과정의 일환으로, 채무자는 약 8.33억 달러의 BTC 및 ETH 자산(2023년 8월 31일 기준 토큰 가치)을 확인했으며, BTC/ETH로 평가된 4.87억 달러의 증권은 제외됩니다.
B급 암호화폐
채무자의 암호화폐 보유량에는 유동성 기준에 도달하지 않거나 대부분 파산한 실체가 통제하는 토큰이 포함됩니다. 보고 목적상, 이러한 토큰은 B급으로 간주됩니다. 총 1,300종 이상의 B급 토큰이 있습니다.
위험 투자 요약
신청일 기준으로 위험 투자 포트폴리오에는 438개의 투자가 포함되어 있으며, 총 약 45억 달러의 자금이 조달되었습니다.
(Deepl 번역 사용)
위험 투자에 투자된 6.73억 달러는 5.88억 달러로 현금화되었으며(투자 금액의 87%), 추가로 1.37억 달러의 미투자 약정이 취소되었습니다.
채무자의 잔여 창업 투자 포트폴리오
상위 10개 투자는 잔여 토큰, 주식, 펀드 및 대출 투자에서 66%를 차지합니다.
(Deepl 번역 사용)
주식 투자 개요
주식 투자는 잔여 위험 투자에서 73%를 차지하며, 총 202건의 투자가 있습니다. 주요 투자로는 11.52억 달러의 제네시스 디지털, 5억 달러의 앤트로픽, 1.11억 달러의 보이저 디지털 등이 있습니다.
LP/펀드 투자 개요
채무자는 특정 LP를 매각하였으며, 1.37억 달러의 미투자 자본을 줄였습니다. 진행 중인 매각은 약 800만 달러의 미투자 자본과 관련된 부채를 해소할 것입니다. 잔여 LP 보유량은 매각된 보유량을 제외하고 총 1.67억 달러로, 위험 투자 포트폴리오의 4%를 차지합니다.
토큰 투자 개요
토큰 투자는 잔여 위험 투자에서 13%를 차지하며, 총 171건의 투자가 있으며, 평균 투자 규모는 300만 달러입니다. 주요 투자로는 솔라나 1.37억 달러, NEAR 8,000만 달러, 홀 6,800만 달러 등이 있습니다.
대출 투자 개요
대출 투자는 잔여 위험 투자에서 10%를 차지하며, 총 11건의 투자가 있으며, 평균 투자 규모는 3,300만 달러입니다. 주요 투자로는 1억 달러의 데이브와 7,500만 달러의 보이저 디지털 등이 있습니다.
비채무자 투자 개요
비채무자 투자 총 자금은 7.82억 달러로, 9건의 투자가 있으며, 평균 투자 규모는 8,700만 달러입니다. 주요 투자로는 4억 달러의 마운트 올림푸스 캐피탈과 3억 달러의 K5 글로벌 홀딩스 등이 있습니다.
FTX 2.0 진행 상황 업데이트
채무자는 2023년 5월 FTX.com 및 FTX US 거래소에 대한 마케팅 프로세스를 시작했습니다.
● 이 프로세스는 FTX.com 및/또는 FTX US 거래소를 재시작하기 위해 인수, 합병, 재구성 또는 기타 거래를 포함한 다양한 잠재적 구조를 고려하는 것을 목표로 합니다.
● 채무자는 관리 및 운영 서비스를 제공하는 방안도 고려하고 있습니다.
거래 시간은 거래의 성격, 입찰자의 준비 상태 및 기타 고려 사항에 따라 달라질 것입니다.
(Deepl 번역 사용)
초안 계획에서 여전히 논의 중인 문제
● 예상 청구 범주의 크기, 회수 자금 풀 및 채권자 회수의 추정
● 환급 부족 청구와 총 자산 풀에 배분될 자산 수량
● FTX.com 거래소의 매각 또는 재구성 결정 및 방법
● 계획 발효일 이후의 청구 이전 과정(회복 권리 토큰 또는 암호 자산)
● 확인된 후의 법인의 회사 지배구조 및 향후 관리
● 모든 채권자의 최선의 이익에 부합하도록 이러한 수정 사항을 확인하기 위해 계획에 대한 수정이 필요한지 여부
위험 경고
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